bt項(xiàng)目投融資方案-資料下載頁(yè)
2025-08-10 10:39本頁(yè)面
【正文】 明方面根據(jù)2009年度審計(jì)報(bào)告顯示我公司資金雄厚，能夠保證按期投入835萬(wàn)元的項(xiàng)目資本金。⑵項(xiàng)目融資證明方面中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行XXX支行等銀行已提出為本項(xiàng)目提供貸款支持的意向，如項(xiàng)目公司遇到融資困難，中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司XXX行已為我公司開(kāi)具了2505萬(wàn)元的《中國(guó)建設(shè)銀行貸款意向書(shū)》，能夠在項(xiàng)目建設(shè)期限內(nèi)進(jìn)行貸款，為本項(xiàng)目的建設(shè)提供融資支持。（證明材料附后）⑶資金籌措的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案一：一旦出現(xiàn)項(xiàng)目公司的銀行貸款臨時(shí)不能到位，我司可臨時(shí)拆借資金給予本項(xiàng)目，保證本項(xiàng)目保質(zhì)保量按期順利實(shí)施。應(yīng)急預(yù)案二：如我公司中標(biāo)，我公司組建的項(xiàng)目公司將與中信銀行、中國(guó)平安銀行進(jìn)行深入交流，取得中信銀行及中國(guó)平安銀行對(duì)本項(xiàng)目的《意向性銀行貸款承諾書(shū)》，將中信銀行及中國(guó)平安銀行作為項(xiàng)目貸款的備選銀行，如出現(xiàn)投標(biāo)時(shí)承諾的項(xiàng)目公司銀行貸款臨時(shí)不能到位的情況，可啟用上述銀行進(jìn)行項(xiàng)目貸款。基于上述原因，我公司認(rèn)為本項(xiàng)目投融資方案能夠確保順利實(shí)施，并能實(shí)現(xiàn)“按時(shí)足額投入總投資3500萬(wàn)元及其融資利息所需資金，確保工程項(xiàng)目保質(zhì)保量按期順利完成”的投融資管理目標(biāo)。 特別說(shuō)明根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定，“甲方保留提前向乙方支付回購(gòu)款的權(quán)利”，如項(xiàng)目業(yè)主提前回購(gòu)，我公司愿無(wú)條件接受，并據(jù)此相應(yīng)地調(diào)整投融資計(jì)劃，幫助業(yè)主節(jié)約項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用。我公司資金雄厚，融資手續(xù)完備，意向性貸款數(shù)額達(dá)到標(biāo)書(shū)要求，如業(yè)主要求增加投資本項(xiàng)目其他費(fèi)用，可相應(yīng)調(diào)整增加投融資計(jì)劃，滿足項(xiàng)目實(shí)施資金需要。前述項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資3500萬(wàn)元，其中：自有資金 875 萬(wàn)元，資本金比例達(dá) 25%；申請(qǐng)銀行貸款2625萬(wàn)元。我公司承諾中標(biāo)后能夠按照各個(gè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，及時(shí)足額投入項(xiàng)目資本金及貸款，確保每個(gè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。附件：⑴中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司XXX行的《中國(guó)建設(shè)銀行貸款意向書(shū)》。⑵貸款銀行資
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