bt項目投融資方案-資料下載頁
2025-08-10 10:39本頁面
【正文】 明方面根據2009年度審計報告顯示我公司資金雄厚，能夠保證按期投入835萬元的項目資本金。⑵項目融資證明方面中國農業(yè)銀行XXX支行等銀行已提出為本項目提供貸款支持的意向，如項目公司遇到融資困難，中國建設銀行股份有限公司XXX行已為我公司開具了2505萬元的《中國建設銀行貸款意向書》，能夠在項目建設期限內進行貸款，為本項目的建設提供融資支持。（證明材料附后）⑶資金籌措的應急預案應急預案一：一旦出現項目公司的銀行貸款臨時不能到位，我司可臨時拆借資金給予本項目，保證本項目保質保量按期順利實施。應急預案二：如我公司中標，我公司組建的項目公司將與中信銀行、中國平安銀行進行深入交流，取得中信銀行及中國平安銀行對本項目的《意向性銀行貸款承諾書》，將中信銀行及中國平安銀行作為項目貸款的備選銀行，如出現投標時承諾的項目公司銀行貸款臨時不能到位的情況，可啟用上述銀行進行項目貸款。基于上述原因，我公司認為本項目投融資方案能夠確保順利實施，并能實現“按時足額投入總投資3500萬元及其融資利息所需資金，確保工程項目保質保量按期順利完成”的投融資管理目標。 特別說明根據招標文件規(guī)定，“甲方保留提前向乙方支付回購款的權利”，如項目業(yè)主提前回購，我公司愿無條件接受，并據此相應地調整投融資計劃，幫助業(yè)主節(jié)約項目財務費用。我公司資金雄厚，融資手續(xù)完備，意向性貸款數額達到標書要求，如業(yè)主要求增加投資本項目其他費用，可相應調整增加投融資計劃，滿足項目實施資金需要。前述項目預計總投資3500萬元，其中：自有資金 875 萬元，資本金比例達 25%；申請銀行貸款2625萬元。我公司承諾中標后能夠按照各個項目建設進度需要，及時足額投入項目資本金及貸款，確保每個項目的順利實施。附件：⑴中國建設銀行股份有限公司XXX行的《中國建設銀行貸款意向書》。⑵貸款銀行資
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