高速公路ppp項目投融資方案-資料下載頁
2025-05-04 22:21本頁面
【正文】 費、大修費用、隧道運營費用。 本項目特許經(jīng)營期30年，經(jīng)營期滿，項目無償移交給政府。故項目殘值為0。在項目特許經(jīng)營期內(nèi)，項目采用直線法計提折舊。每年折舊額為50939萬元。，資本金占比25%，剩余資金以項目公司為融資主體進行項目專項融資。按照招標(biāo)文件要求，利率為基準(zhǔn)利率，還款方式為運營期前25年等額本息還款。本項目財務(wù)分析主要分析資本金財務(wù)盈利能力以及項目敏感性分析（風(fēng)險分析）。根據(jù)融資方案（資本金占25%，剩余資金占75%），在運營期30年內(nèi)，本項目融資后的主要財務(wù)指標(biāo)見下表（詳見附表）說明本項目采用30年的營運期，具有一定的盈利能力。成本增加則由通貨膨脹等因素導(dǎo)致，收入減少由車流量達不到預(yù)期導(dǎo)致。財務(wù)敏感性分析表如下：注：投資回收期含建設(shè)期本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 根據(jù)以上測算結(jié)果，投標(biāo)人要求合理收益率為8%。 項目資金到位和使用計劃本項目資金到位是項目建成的關(guān)鍵，項目資金到位情況主要分為社會資本資本金到位情況、政府資本資本金到位情況、其余建設(shè)資金到位情況。 社會資本資本金籌措表 附表附表1：收費收入總成本估算表附表2項目資本金現(xiàn)金流量
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