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正文內(nèi)容

高速公路ppp項目投融資方案-資料下載頁

2025-05-04 22:21本頁面
  

【正文】 費、大修費用、隧道運營費用。 本項目特許經(jīng)營期30年,經(jīng)營期滿,項目無償移交給政府。故項目殘值為0。在項目特許經(jīng)營期內(nèi),項目采用直線法計提折舊。每年折舊額為50939萬元。,資本金占比25%,剩余資金以項目公司為融資主體進行項目專項融資。按照招標(biāo)文件要求,利率為基準(zhǔn)利率,還款方式為運營期前25年等額本息還款。本項目財務(wù)分析主要分析資本金財務(wù)盈利能力以及項目敏感性分析(風(fēng)險分析)。根據(jù)融資方案(資本金占25%,剩余資金占75%),在運營期30年內(nèi),本項目融資后的主要財務(wù)指標(biāo)見下表(詳見附表)說明本項目采用30年的營運期,具有一定的盈利能力。成本增加則由通貨膨脹等因素導(dǎo)致,收入減少由車流量達不到預(yù)期導(dǎo)致。財務(wù)敏感性分析表如下:注:投資回收期含建設(shè)期本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 根據(jù)以上測算結(jié)果,投標(biāo)人要求合理收益率為8%。 項目資金到位和使用計劃本項目資金到位是項目建成的關(guān)鍵,項目資金到位情況主要分為社會資本資本金到位情況、政府資本資本金到位情況、其余建設(shè)資金到位情況。 社會資本資本金籌措表 附表附表1:收費收入總成本估算表附表2項目資本金現(xiàn)金流量
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