【正文】 估算表 單位：萬元序 號項 目合計123456 1租房收入15220364848 1．1 1．2 1．3 可出租面積(車位) 單位租金(元／車位) 出租率(％)60336060100360010010048001001004800100 2經(jīng)營稅金及附加8．3711．982．642．64 2．1 2．2 2．3 營業(yè)稅 城市維護建設(shè)稅 教育費附加7．610．530．2311．800．130．052．400．170．072．400．170．07 3租金凈收入143．?91934．0245．3645．36 4凈轉(zhuǎn)售收入339．51 附表35損益表 單位：萬元序 號項 目合計1234561經(jīng)營收入22089147380549516295148481．11．21．3 商品房銷售收入 房地產(chǎn)租金收入 自營收入219371521473805494962029153648482 經(jīng)營成本17284116663297451229621212．12．2 商品房經(jīng)營成本出租房經(jīng)營成本(攤銷)17209751166632974381222762121213出租房經(jīng)營費用78122122224自營部分經(jīng)營費用5自營部分折舊、攤銷6自營部分財務(wù)費用7經(jīng)營稅金及附加121581443523162338土地增值稅38019133171579利潤總額3132207114913584142210彌補以前年度虧損11應(yīng)納稅所得額3132207114913584142212所得稅1034683794481371113稅后利潤209913877091027722 公益金 法定盈余公積金 任意盈余公積金1052101687141138776246917314282214加：年初未分配利潤4322022022015可供投資者分配的利潤107635921434222116應(yīng)付利潤1616644157012142221 A方 B方 C方161664415701214222117年末未分配利潤43220220220 附表36 財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） 單位：萬元序號項 目合計1234561現(xiàn)金流人224291473805495162951483881．11．31．41．51．61．7 售房收入 租房收入 自營收入 其他收人 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 ’ 凈轉(zhuǎn)售收入219371523401473805494962029153648483402現(xiàn)金流出2033073108904316689926262．12．22．32．42．52．62．72．8固定資產(chǎn)投資(含方向稅)開發(fā)產(chǎn)品投資(不含投資費用) 經(jīng)營資金 ． 自營部分經(jīng)營費用 出租房經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 176237812153801034714281196879494431333792011125231714485222116257137223122313凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量209958375837850668763503372052171522173736220994所得稅前凈現(xiàn)金流量累計所得稅前凈現(xiàn)金流量31325769576947162406799558218927472327703633132計算指標 所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率(FIRR) 19．8％ 13．1％財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV) 517 203。投資回收期(年) 2．92 3．16 基準收益率(／。) 15．00％ 15．00％ 附表36 財務(wù)現(xiàn)金流量表（資本金） 單位：萬元序號 項 目合計 1 2 3 4 5 6 1現(xiàn)金流人22429147380549516295148388 1．1 1. 2 1．3 1．4 1．5 1．6 1．7 售房收入 租房收入 自營收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營資金 凈轉(zhuǎn)售收入21937152340147380549496202915364848340 2 現(xiàn)金流出2033073108904316689926262．12．22．32．42．52．62．72．82．92，102．11 資本金 預(yù)售(租)收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資 自營部分經(jīng)營費用 出租房經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 長期借款本金償還 流動資金借款償還 短期借款本金償還 借款利息支付80009623781215380103464007428119681600634944313337920111252317]448522211625713722312231 3 凈現(xiàn)金流量209958378506350205222362 4 累計凈現(xiàn)金流量58376687337171517372099 計算指標 內(nèi)部收益率(FIRR) ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV) 203 基準收益率(／。) 15．00％ 附表38 資金來源與運用表 單位： 萬元序號項 目合計123456 l資金來源30429787396549516295148388 1．1 1．2 1．3 1．4 1．5 1．6 1．7 1．8 1．9 1．10 1．11 1，12 商品房銷售收人房地產(chǎn)租金收入自營收入自營資產(chǎn)長期借款自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款房地產(chǎn)投資借款 短期借款資本金其他回收固定資產(chǎn)余值回收經(jīng)營資金凈轉(zhuǎn)售收入2193；152800034014736400805416009496202915364848340 2資金運用219467374931938661113247272．12．22．32．42．52．62．72．82．9 2. 102. 11 2．12 2．132. 142．152．16自營固定資產(chǎn)投資(含方向稅)自營固定資產(chǎn)建設(shè)期利息房地產(chǎn)投資(含利息) 經(jīng)營資金 自營部分經(jīng)營費用 自營部分財務(wù)費用 出租房經(jīng)營費用 經(jīng)營稅金及附加 土地增值稅 所得稅 應(yīng)付利潤 自營資產(chǎn)長期借款本金償還自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款償還房地產(chǎn)長期借款本金償還 償還其他應(yīng)付款 短期借款本金償還1762378121538010341616714281196864 7949443133379415 201112523171448701 522：2116257137214 2231222 22311 3 盈余資金 848349933556501838—199361 4 累計盈余資金 499 834 6483 8322 8122 8483 附表39 資產(chǎn)負債表 單位： 萬元序 號項 目123456 1資產(chǎn)6474842986398702848284831. 1. 1. 2. 3. 41. 21. 31. 4 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無形及遞延資產(chǎn)凈值6474597549984297596834863921556483870238183228482360812284833408143 2 負債及所有者權(quán)益647484298639870284828483 2．2．2 流動負債總額 應(yīng)付賬款 短期借款 借款 經(jīng)營資金借款 固定資產(chǎn)投資借款 開發(fā)產(chǎn)品投資借款 負債小計所有者權(quán)益 資本金 資本公積金 ． 累計盈余公積金 累計未分配利潤 6474 6400 32 43 8429 8000 209 220 8639 8000 418 220 8702 8000 482 220 8482