信托公司股票收益權(quán)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-06 07:19本頁(yè)面
【正文】 河源辦事處。公司員工中，90％以上具有學(xué)士和碩士學(xué)位， 近1/3人員擁有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)拍賣(mài)師、法律職業(yè)、產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)和證券從業(yè)等專(zhuān)業(yè)資質(zhì)。通過(guò)實(shí)施人才發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)造就了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、專(zhuān)業(yè)能力突出、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、精干高效的員工隊(duì)伍。7）公司管理團(tuán)隊(duì)介紹:8）過(guò)往業(yè)績(jī)及投資項(xiàng)目介紹B資產(chǎn)自成立后一直積極的以各種形式開(kāi)拓資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，其中包括獨(dú)立或合作發(fā)起設(shè)立公司型或合伙企業(yè)型股權(quán)投資基金、與知名信托公司聯(lián)合發(fā)行資金信托計(jì)劃，受托進(jìn)行資產(chǎn)管理、多種形式的合作理財(cái)以及直接投資。目前B資產(chǎn)管理的資產(chǎn)已達(dá)10億元左右，在管理過(guò)程中取得了較為優(yōu)異的投資業(yè)績(jī)。 9）財(cái)務(wù)狀況 單位：萬(wàn)元200720082009貨幣資金抵押貸款質(zhì)押貸款其他應(yīng)收款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額短期借款預(yù)付賬款其他應(yīng)付款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債總額實(shí)收資本未分配利潤(rùn)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)利潤(rùn)表摘要營(yíng)業(yè)收入投資收益營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)現(xiàn)金流量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額項(xiàng)目組對(duì)該公司財(cái)務(wù)報(bào)表及其財(cái)務(wù)狀況分析如下：截至2009年12月底，該司總資產(chǎn)人民幣萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為人民幣萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為%。資產(chǎn)類(lèi)：截至2009年末的貨幣現(xiàn)金億元；對(duì)外提供貸款萬(wàn)元；其他應(yīng)收款萬(wàn)元，其中關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)萬(wàn)元。長(zhǎng)期投資萬(wàn)元，其中與交銀信托、中信信托合作，推出信托產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)其信托產(chǎn)品計(jì)萬(wàn)元。負(fù)債類(lèi)：合計(jì)1681萬(wàn)元，其中銀行借款650萬(wàn)元；預(yù)收賬款404萬(wàn)元；其他應(yīng)付款565萬(wàn)元。B資產(chǎn)主要的營(yíng)運(yùn)資金來(lái)源于其自有資金，其2009年末的凈資產(chǎn)為26712萬(wàn)元。從利潤(rùn)指標(biāo)分析，B資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)定，2009年經(jīng)營(yíng)取得一定突破，凈利潤(rùn)達(dá)3483萬(wàn)元。從償債指標(biāo)分析，截至2009年12月底，%，經(jīng)營(yíng)資金主要為自有資金。截至2009年末，B資產(chǎn)的凈現(xiàn)金流有10732萬(wàn)元，流動(dòng)性強(qiáng)。以B資產(chǎn)為本項(xiàng)目提供擔(dān)保，具有可行性。經(jīng)查詢(xún)?nèi)嗣胥y行企業(yè)信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，該司無(wú)不良信息記錄。八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制轉(zhuǎn)讓標(biāo)的A公司股票之收益權(quán)在信托期間喪失的風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)是指可能因?yàn)榧紫蛭宜巨D(zhuǎn)讓A公司股票之收益權(quán)后，又向第三方再轉(zhuǎn)讓該股權(quán)之收益權(quán)。在我司支付受讓A公司股票之收益權(quán)款項(xiàng)之前，需要在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理質(zhì)押登記手續(xù)。在質(zhì)押期內(nèi)，只要我司未解除質(zhì)押，若干萬(wàn)股A公司股票被鎖定，其相應(yīng)權(quán)益亦被鎖定。股票難以變現(xiàn)或變現(xiàn)后的總價(jià)款不足的風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是指A公司若干萬(wàn)股股票由于在受讓期間處于限制出售時(shí)間，導(dǎo)致A公司股票在受讓期間無(wú)法出售；或因本次質(zhì)押股份總額在減持過(guò)程中受相關(guān)減持的規(guī)定不能順利賣(mài)出，而影響資金的回流，從而導(dǎo)致本項(xiàng)目資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，于2010年6月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市（股票代碼：），估值合理，公司持有的股票市值能夠覆蓋本信托方案的本金和溢價(jià)款。即便出現(xiàn)極端情況，導(dǎo)致受讓期屆滿(mǎn)前變現(xiàn)難以在二級(jí)市場(chǎng)實(shí)施，公司也能通過(guò)對(duì)質(zhì)押股票的公開(kāi)拍賣(mài)來(lái)滿(mǎn)足資金歸還的需要。B資產(chǎn)擔(dān)保違約的風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)是指可能存在擔(dān)保人因種種原因，不愿或不能履行擔(dān)保義務(wù)，從而導(dǎo)致本項(xiàng)目信托資金遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。B資產(chǎn)主要開(kāi)展資金抵押、質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，屬于周期短，流動(dòng)性強(qiáng)，資金周轉(zhuǎn)較快業(yè)務(wù)，其營(yíng)運(yùn)資金亦是主要來(lái)源于自有資金，其主營(yíng)業(yè)務(wù)的投資方向包括了上市公司股權(quán)，代償后，由其持有質(zhì)押股權(quán)，符合其投資理念。近幾年B資產(chǎn)保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭，其主觀違約可能性較小。九、我司收益測(cè)算本項(xiàng)目由市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部（深圳）和證券投資部共同開(kāi)發(fā)，通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的收入擬按照公司總經(jīng)理辦公會(huì)已通過(guò)的決議對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部（深圳）按比例分配。以下數(shù)據(jù)均為測(cè)算數(shù)據(jù)，以最終簽訂協(xié)議為準(zhǔn)。項(xiàng) 目金額備 注一、總收入按照12個(gè)月測(cè)算 溢價(jià)款溢價(jià)率13%/年二、總支出信托費(fèi)用支出預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)費(fèi)率為 %項(xiàng)目發(fā)行費(fèi)用 銀行代理費(fèi)（1%）按信托計(jì)劃的初始規(guī)模，一次性計(jì)提客戶(hù)維護(hù)費(fèi)(%)印刷費(fèi)印花稅(‰) 律師費(fèi) 銀行保管費(fèi)（‰） 差旅費(fèi)/業(yè)務(wù)推介、洽談費(fèi)等由于需要到深圳辦理質(zhì)押，差旅費(fèi)總額按省外項(xiàng)目《＝％計(jì)提。其他費(fèi)用三、委托人收益%/年四、我司收入（12個(gè)月）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部（深圳）收入以分配最高比例22%測(cè)算，該筆收入擬納入信托財(cái)產(chǎn)費(fèi)用支付范疇本部收入本部收入具體實(shí)現(xiàn)方式以咨詢(xún)協(xié)議、信托合同約定為準(zhǔn)十、項(xiàng)目總體結(jié)論項(xiàng)目組通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的融資主體、交易結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目可行性、還款來(lái)源、抵押擔(dān)保措施的調(diào)查分析，得出以下結(jié)論。提供質(zhì)押擔(dān)保的A公司股票的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)高于我司受讓價(jià)格，信托資金面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較??；本項(xiàng)目的交易主體甲，擁有良好的社會(huì)信譽(yù)和充足的個(gè)人資產(chǎn)，且作為擔(dān)保方的B資產(chǎn)企業(yè)資信狀況良好，符合交易條件；本項(xiàng)目質(zhì)押物價(jià)值充分足值，質(zhì)押登記手續(xù)方便，保障程度高，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施對(duì)融資資金的安全有實(shí)質(zhì)性的保障作用；股票的質(zhì)地良好，且該上市公司未來(lái)幾年經(jīng)營(yíng)狀況呈現(xiàn)上升勢(shì)頭，極端情況下通過(guò)拍賣(mài)質(zhì)押物，也能實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃本金和溢價(jià)款的安全回收；本項(xiàng)目按照股票質(zhì)地等綜合因素，收益高于目前市場(chǎng)平均股票質(zhì)押收益；建議對(duì)項(xiàng)目提供融資支持，報(bào)請(qǐng)公司評(píng)審委員會(huì)審批。項(xiàng)目組（簽字）：項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目組成員： 部門(mén)經(jīng)理（簽字）： 年月
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