中通建設(shè)股份公司計劃財務(wù)部職責(zé)分工管理實施細(xì)則-資料下載頁
2025-06-02 08:47本頁面
【導(dǎo)讀】預(yù)算的管理，并對各分公司預(yù)算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核；會計核算形成公司的匯總財務(wù)報表；、制定公司的財務(wù)管理制度，經(jīng)審定后監(jiān)督執(zhí)行；往來的方式進行資金的調(diào)劑；、成本、費用的會計核算；，建立健全內(nèi)部控制制度；，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行；參與全公司現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)計劃的制訂；必要時與公司總經(jīng)理共同出席董事會，接受財務(wù)工作質(zhì)詢。主持召開管轄范圍財務(wù)工作會議，制定財務(wù)工作計劃和方案，量標(biāo)準(zhǔn),評估分公司管理者業(yè)績,并建立員工激勵機制;建立健全各項規(guī)章制度并組織監(jiān)控公司總部及分公司日常的。組織編制公司財務(wù)預(yù)算、財務(wù)預(yù)測并制定相應(yīng)的籌資及投資。主持分公司計劃財務(wù)部工作會議,協(xié)調(diào)部門人員完成指定的。組織制定各工程項目小組內(nèi)勤人員的備用金報賬工作制度;審核或參與分公司重大合同、協(xié)議及其他重要經(jīng)濟文件的擬。、退補賬務(wù)處理和有關(guān)稅務(wù)統(tǒng)計事項；清理、報廢等報批手續(xù)；轉(zhuǎn)移情況，監(jiān)督檢查資產(chǎn)的使用狀況；
【正文】 。 （九） 綜合事務(wù)崗 在計劃財務(wù)部經(jīng)理的授權(quán)下，統(tǒng)計 、保管公司各類合同、契約及各類財務(wù)檔案，負(fù)責(zé)文件資料的編號、整理、裝訂、分類、立卷、存檔、調(diào)閱、銷毀等工作，主要職責(zé)如下： 、合同、資料的編號、整理、裝訂的規(guī)范化要求，擬訂檔案管理實施細(xì)則； ，并進行分類、立卷、排列存檔事項； ，催辦未歸檔文件資料； ，編制銷毀清冊并參與銷毀事項，銷毀清冊經(jīng)參與監(jiān)銷人員簽字并報總經(jīng)理簽審后歸檔。 （十）計劃與全面預(yù)算管理 （十一）出納員崗位職責(zé) 《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項財務(wù)制度； 、銀行支票、發(fā)票等有價證券的管理，不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票，不得租借銀行賬戶，對所簽發(fā)的支票要進行登記，并及時清理手續(xù) 。 、銀行收付原始憑證和其他憑證，并由經(jīng)辦人簽字，復(fù)核人員蓋章，方可辦理手續(xù)，對不符合財務(wù)制度的開支，有權(quán) 拒絕支付款項； ，要及時地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到賬實、賬賬相符； ，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金，及時將現(xiàn)金送存銀行，做到日清月結(jié)； 、空白現(xiàn)金支票、銀行支票； 、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票，檢查發(fā)票順序號； ，保證資金的安全，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查清原因，并向會計主管人員匯報，如有差錯，造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償； 。 （十二）資金調(diào)度與資產(chǎn)管理崗 公司： 、財務(wù)預(yù)測編制籌資和投資計劃； ，籌措、使用、調(diào)度資金，保證公司資金供應(yīng)； ，控制各部門資金并考核其使用效果； 、查對及催收各種往來賬款； 、獲利能力分析 事項； 6．對外投資資金的辦理與對外投資的跟蹤。 分公司： ，控制各部門資金并考核其使用效果； 、查對及催收各種往來賬款； 。 ,并向公司申請不足資金的貸款 。 （十三）檔案管理崗 （十五）工程項目小組臨時財務(wù)內(nèi)勤人員職責(zé)： 、審核、收集、保管工程項目小組備用金開支原始會計憑證； ； ,編制工時報表。
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