【正文】 審、方案制定和實(shí)施。(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。（十三）外貿(mào)會(huì)計(jì)主管其主要職責(zé)如下：(1)遵守國(guó)家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理和監(jiān)督。(2)負(fù)責(zé)做好進(jìn)出口業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)總賬及各種明細(xì)賬目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。(3)協(xié)助辦理國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行外匯業(yè)務(wù)結(jié)算，協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)部門(mén)辦理進(jìn)口礦石的財(cái)政補(bǔ)貼。(4)認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入賬。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。(5)定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、賬簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由公司檔案室保管。(6)培訓(xùn)財(cái)務(wù)人員熟練掌握對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序，盡快提高財(cái)務(wù)人員對(duì)外貿(mào)易操作技能。(7)加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。(8)嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，做好會(huì)計(jì)工作。（十四）現(xiàn)金出納其主要職責(zé)如下：(1)管理現(xiàn)金支票。(2)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。(3)及嚴(yán)時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結(jié)。庫(kù)存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表。(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。(8)完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。（十五）銀行出納其主要職責(zé)如下：(1)管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。(2)嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。(3)及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。(4)及時(shí)與銀行定期對(duì)賬，并熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作。(5)按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表。(6)配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。(7)完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。第五篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、崗位定編、崗位職責(zé)分工一、財(cái)務(wù)部工作職責(zé)、崗位定編、崗位職責(zé)分工（一）財(cái)務(wù)部工作職責(zé)；、季、月度財(cái)務(wù)報(bào)表，做到賬表相符、賬證相符、賬賬相符；，負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)成本和利潤(rùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施；，管好用好資金；、督助相關(guān)部門(mén)及時(shí)催收、付款；、審批報(bào)銷(xiāo)各種發(fā)票單據(jù)；，向總經(jīng)理提供綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告和根據(jù)工作需要向部門(mén)提供專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。(二)財(cái)務(wù)部崗位定編(三)財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任分工1）認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)事求是，廉潔奉公。2）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財(cái)務(wù)制度、規(guī)定和辦法。3）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。4）負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，審核銷(xiāo)售單及各類(lèi)收、支原始憑據(jù)。5）審核、監(jiān)督各類(lèi)款項(xiàng)的收支，做好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，降低費(fèi)用支出。6）認(rèn)真核對(duì)往來(lái)賬款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監(jiān)控、催收應(yīng)收賬款，做到帳實(shí)相符。7）負(fù)責(zé)審核工資、補(bǔ)貼、提成、獎(jiǎng)金的發(fā)放，及個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅的核算、上繳，辦理職工住房公積金、社保金等款項(xiàng)的手續(xù)。8）做好公司財(cái)務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，嚴(yán)格做到財(cái)務(wù)安全、保密。9）定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)公司賬戶(hù)余額，合理調(diào)配資金。10）負(fù)責(zé)發(fā)票的使用管理監(jiān)督，做好正常納稅工作。11）做好公司財(cái)產(chǎn)的安全管理工作。12）做好財(cái)務(wù)部與公司其他部門(mén)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作；對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、稅務(wù)、銀行、工商及主管部門(mén)等相關(guān)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。13）完成總經(jīng)理交辦的其它工作。1）負(fù)責(zé)審核付款單、借款單，每天憑證的復(fù)核。2）及時(shí)、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會(huì)計(jì)憑證，協(xié)助編制收、付款會(huì)計(jì)憑證。3）負(fù)責(zé)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票及發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)管理。4）參與每月庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)的錄入，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)賬工作。5）月底應(yīng)收賬款的核對(duì)，銷(xiāo)售欠單的核對(duì)。6）負(fù)責(zé)全部記賬憑證的復(fù)核和檢查，按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則處理各期、各部門(mén)分?jǐn)傎M(fèi)用、成本。7）負(fù)責(zé)簽收出納移交的全部收付款憑單，并進(jìn)行復(fù)核和審查；按月盤(pán)點(diǎn)出納現(xiàn)金庫(kù)存，并作出恰當(dāng)處理。8）負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，按規(guī)定的會(huì)計(jì)科目設(shè)置總賬，進(jìn)行會(huì)計(jì)分錄、匯總憑證、登記總賬和明細(xì)賬，并及時(shí)申報(bào)、繳納稅款。9）做好會(huì)計(jì)憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不遺漏、不丟失。10）負(fù)責(zé)每月銷(xiāo)售單和贈(zèng)送單及樣品和損耗的統(tǒng)計(jì)、核準(zhǔn)及成本核算工作。11）協(xié)助出納做好每月工資、補(bǔ)貼和提成的發(fā)放工作。12）完成公司及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。1）負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)章及現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定。2）做好每月工資、補(bǔ)貼、提成的發(fā)放工作。3）做好貨款的清算對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)。4）整理原始單據(jù)并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)送費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。5）及時(shí)、準(zhǔn)確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證。6）及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)。7）參與財(cái)務(wù)單據(jù)的整理及會(huì)計(jì)憑證的裝訂。8）完成公司及部門(mén)經(jīng)理交辦的其它工作。二、財(cái)務(wù)部業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。，讓利潤(rùn)最大化。、資金計(jì)劃、信貸計(jì)劃及時(shí)、合理、詳細(xì)、有據(jù)可依。、準(zhǔn)確、無(wú)差錯(cuò)。，保質(zhì)保量地完成。、對(duì)外的關(guān)系，并保證暢通的業(yè)務(wù)往來(lái)。