【正文】 見：工程建設(shè)費(fèi)用估算表（1）建筑工程費(fèi)。詳見：建筑工程造價(jià)估算表（2）。詳見：設(shè)備購置造價(jià)估算表（3）。其中，包括：建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)。詳見：工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表本項(xiàng)目按建設(shè)工程費(fèi)用和建設(shè)工程其他費(fèi)用總和的5%計(jì)提預(yù)備費(fèi)。詳見：建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）根據(jù)投資所形成的資產(chǎn)形式不同，本項(xiàng)目投資完成后。本項(xiàng)目不向銀行貸款，不涉及建設(shè)期利息。根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，經(jīng)測(cè)算。詳見：流動(dòng)資金估算表，其中申請(qǐng)財(cái)政投資150萬元，其余部分均為自籌。，全部自籌。分年投資計(jì)劃及資金籌措表序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期經(jīng) 營 期121總投資 建設(shè)投資　 人民幣 流動(dòng)資金2資金籌措 項(xiàng)目資本金 其他資金第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，并實(shí)現(xiàn)較高的質(zhì)量，本項(xiàng)目將按國家要求聘請(qǐng)專業(yè)的監(jiān)理合作社進(jìn)行全過程監(jiān)控。同時(shí)準(zhǔn)備按公開、公平的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，采用公開招投標(biāo)方式選擇施工單位。施工單位必須具有資信好，實(shí)力強(qiáng)，經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。本項(xiàng)目工期為6個(gè)月，2013年5月—2013年10月。：2013年5月。、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等前期相關(guān)工作：2013年5月。：2013年6月至2013年10月。第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)用地來自于養(yǎng)殖場(chǎng)自己擁有的場(chǎng)地（詳見附件）。本項(xiàng)目屬農(nóng)村集體建設(shè)用地，無規(guī)劃審批。本項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容沒有對(duì)環(huán)境構(gòu)成不良影響的因素。土建工程建筑材料依靠外運(yùn)，這些都不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成損害。在項(xiàng)目經(jīng)營過程中，也不會(huì)出現(xiàn)對(duì)環(huán)境不利的影響。該項(xiàng)目污染不大，飼養(yǎng)羊所產(chǎn)生的廢棄物可用于肥料。本項(xiàng)目已由***環(huán)境保護(hù)局審批并同意建設(shè)。第十二章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施要求，由建設(shè)單位組織成立項(xiàng)目指揮部，在項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)下，直接進(jìn)行項(xiàng)目管理。組織機(jī)構(gòu)圖勞動(dòng)定員表部 門管理人員工程技術(shù)人員業(yè)務(wù)人員合 計(jì)項(xiàng)目總監(jiān)1　　1工程部11　2材料部　22預(yù)算部　22合計(jì)2147根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)、工藝及設(shè)備情況，本項(xiàng)目需配備人員9人，其中，管理人員1人，技術(shù)人員2人，其他工作人員6人。管理人員和技術(shù)人員：主要是一定育肥羊飼養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)或?qū)I(yè)畢業(yè)的有經(jīng)驗(yàn)的大學(xué)生。其他人員：主要是就近村屯的農(nóng)牧民。培訓(xùn)對(duì)象：主要是技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員。培訓(xùn)目標(biāo)：通過培訓(xùn)達(dá)到明確崗位職責(zé)，熟悉各項(xiàng)規(guī)范和要求、學(xué)習(xí)技術(shù)。培訓(xùn)內(nèi)容：育肥羊飼養(yǎng)規(guī)范、育肥飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)程，崗位責(zé)任制，安全操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備使用與維修等。第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目所有稅率均為0。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率10%。項(xiàng)目建設(shè)期2013年5月至2013年10月，計(jì)算期為2013年2017年，計(jì)15年。本章測(cè)算以第9期作為正常年進(jìn)行測(cè)算。成本費(fèi)用：。經(jīng)營成本：?？勺兂杀荆?。固定成本：。(折現(xiàn)率=10%)。詳見：總成本費(fèi)用估算表。詳見：外購原輔材料費(fèi)用估算表 單位產(chǎn)品生產(chǎn)飼料、防疫成本估算表、動(dòng)力項(xiàng)目年燃料動(dòng)力費(fèi)用主要為生產(chǎn)用水、電。詳見：外購燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 照明電量計(jì)算表 設(shè)備用電量計(jì)算表 用水量估算表。
根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)、工藝及設(shè)備情況，本項(xiàng)目需配備技術(shù)人員2人，管理人員1人，生產(chǎn)工人6人。工資平均標(biāo)準(zhǔn)為：管理人員5萬元/年；技術(shù)人員4萬元/年；其他工作人員3萬元/年。本項(xiàng)目不計(jì)提福利費(fèi)。詳見：工資及福利費(fèi)估算表。采用直線折舊法。機(jī)械設(shè)備按15年折舊，按4%準(zhǔn)備殘值，；房屋、建筑物按20折舊，不準(zhǔn)備殘值。其他資產(chǎn)按20年折舊，不準(zhǔn)備殘值。
本項(xiàng)目沒有無形資產(chǎn)，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。詳見：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表按固定資產(chǎn)總額的5%計(jì)提。管理費(fèi)用主要為辦公費(fèi)等。營業(yè)費(fèi)用為建設(shè)單位在銷售產(chǎn)品的過程中各項(xiàng)費(fèi)用，包括：運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、差旅費(fèi)等。按年銷售總額的5%計(jì)提。項(xiàng)目無貸款，不計(jì)利息。
詳見：總成本費(fèi)用估算表、稅金及利潤。詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。本項(xiàng)目按凈利潤的10%提取法定盈余公積。詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 利潤與利潤分配表根據(jù)表《項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》、《資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》、《利潤與利潤分配表》計(jì)算各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)。投資利潤率：%； 銷售利潤率：%。 全部投資：費(fèi)用現(xiàn)值：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：(折現(xiàn)率=%)投資回收期： 資本金：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：(折現(xiàn)率=%)由以上指標(biāo)看出，投資利潤率較好，說明項(xiàng)目投資對(duì)國家積累的貢獻(xiàn)水平較高；投資回收期估算表明項(xiàng)目投資能盡快回收；項(xiàng)目內(nèi)部收益率（IRR）大于基準(zhǔn)收益率，其他指標(biāo)也高于行業(yè)基準(zhǔn)要求，并有較好盈余。（BEP）盈虧平衡點(diǎn)（BEP）=%。詳見：盈虧平衡分析結(jié)果表盈虧平衡分析圖對(duì)項(xiàng)目所得稅前全部投資內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，%，對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格、建設(shè)投資5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的單因素變化對(duì)內(nèi)部收益率的敏感性分析。敏感性分析表明，本項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格的敏感性稍強(qiáng)，本項(xiàng)目應(yīng)該在經(jīng)營期內(nèi)加強(qiáng)管理，保證產(chǎn)量，同時(shí)通過良好的市場(chǎng)運(yùn)作，提高品牌影響力，保證和提高價(jià)格。同時(shí)也說明，在各項(xiàng)因素變化較大的情況下，本項(xiàng)目依然保持在基準(zhǔn)收益之上，說明本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。敏感性分析圖敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表（%）序號(hào)不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)(%)臨界值1產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)%%%育肥羊%% 銷售量臨界值：%%2產(chǎn)品價(jià)格%%%育肥羊%% 單價(jià)(含稅)臨界值：%%3材料備件價(jià)格%%%選留基礎(chǔ)母羊原料成本%% 單價(jià)(含稅)臨界值：%%4建設(shè)投資(不含建息)%%%建設(shè)投資%% 臨界值：%%敏感性分析表（%）變化因素\變化率%%%%%%%基準(zhǔn)折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)%%%%%%%產(chǎn)品價(jià)格%%%%%%%材料備件價(jià)格%%%%%%%建設(shè)投資(不含建息)%%%%%%%，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析牛羊肉生產(chǎn)是我區(qū)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)。通過龍頭企業(yè)和養(yǎng)殖大戶帶動(dòng)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧民舍飼半舍飼養(yǎng)牛的積極性，壯大區(qū)域肉羊養(yǎng)殖業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。對(duì)加快牲畜周轉(zhuǎn)出欄，提高肉羊商品率，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，延長養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，滿足擴(kuò)大內(nèi)需和市場(chǎng)繁榮具有積極意義。項(xiàng)目建設(shè)在提高基地產(chǎn)出率的同時(shí)，兼顧農(nóng)牧民和農(nóng)牧民經(jīng)紀(jì)人的基礎(chǔ)，堅(jiān)持利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、共同發(fā)展原則，與農(nóng)牧戶簽訂“基地戶”養(yǎng)殖和供銷合作協(xié)議，由養(yǎng)殖場(chǎng)培訓(xùn)技術(shù)骨干，由技術(shù)骨干帶動(dòng)養(yǎng)殖戶，規(guī)范生產(chǎn)，灌輸先進(jìn)的養(yǎng)殖技術(shù)和舍飼管理經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)農(nóng)牧民養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整和提高養(yǎng)羊商品率。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后，給當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力增加了就業(yè)渠道，同時(shí)，基地發(fā)展后輻射帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖、運(yùn)輸、飼料加工、衛(wèi)生檢疫、畜牧獸醫(yī)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有利于調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，安置農(nóng)村富裕勞動(dòng)力，促進(jìn)牧區(qū)剩余勞動(dòng)力向第二產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。本項(xiàng)目建成后，可直接安置10人就業(yè)，同時(shí)帶動(dòng)周邊近100戶農(nóng)戶參與到養(yǎng)殖中來，包括飼料、運(yùn)輸、販運(yùn)等。在社會(huì)效益方面：通過有效帶動(dòng)周邊的農(nóng)戶加入到肉羊養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)鏈條中來，并通過定技術(shù)帶動(dòng)周邊農(nóng)戶進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖。經(jīng)計(jì)算，通過產(chǎn)業(yè)鏈條的延長，可帶動(dòng)近100戶農(nóng)戶參與到其中，平均每戶可增收近1萬元；而由于帶動(dòng)周邊農(nóng)戶進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖，預(yù)計(jì)可帶動(dòng)50100戶，按每戶平均養(yǎng)殖100只肉羊計(jì)算。在增收、增效方面：項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)相比，或參與肉羊的農(nóng)戶與不參與內(nèi)羊養(yǎng)殖的農(nóng)戶相比，每戶可高出其他農(nóng)戶凈收入1元左右，項(xiàng)目實(shí)施后，農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效總體情況與非項(xiàng)目區(qū)相比，增幅明顯。第十四章 招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、**自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)制定的《**工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》第十二條之規(guī)定，并達(dá)到下列規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：；、材料等物資的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元人民幣以上的；、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在30萬元人民幣以上的；、第2項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在1,000萬元人民幣以上的。招標(biāo)情況表序號(hào)名 稱招標(biāo)情況備 注不招標(biāo)招標(biāo)1項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)　不招標(biāo)　2土建工程施工　招標(biāo)　3重要設(shè)備、建筑材料等物資的采購招標(biāo)　項(xiàng)目招標(biāo)均采用公開招標(biāo)的方式。項(xiàng)目的土建工程、重要設(shè)備采購、重要材料采購等采用委托招標(biāo)的組織形式。62