資金管理措施及計劃-資料下載頁
2025-08-05 17:14本頁面
【正文】 實事求是地經(jīng)過監(jiān)理單位、業(yè)主審核，在審核的基礎(chǔ)上結(jié)算價款。合理使用工程款⑴保證項目的資金使用是保證工程順利進行的先決條件。為此公司在資金使用上堅決做到?？顚Ｓ?，不屬于公司使用的資金決不占用。⑵在抓計劃的基礎(chǔ)上做好調(diào)度工作，決不因計劃不周導(dǎo)致物資積壓，使資金無法發(fā)揮效益。抓好材料費用的控制使用是做好財力使用的基礎(chǔ)，其責(zé)任劃分如下：合理調(diào)度工程款若業(yè)主方按合同規(guī)定資金一時不能到位，則不能因此而拖延工期或影響工程質(zhì)量。我方將利用本工地施工單位的一切有利條件、憑借本公司的良好信譽，千方百計調(diào)度項目外資金確保工程順利進行；這是我方的承諾也是ISO9002保證體系中的一種實實在在的體現(xiàn)。三、工程資金出現(xiàn)缺口時的應(yīng)急處理措施通過內(nèi)部銀行，快速實現(xiàn)施工流動資金的籌集利用銀行的“網(wǎng)上銀行”業(yè)務(wù)，集中企業(yè)的流動資金，對各項目部流動資金的“幫你存，幫你借”，項目部暫時流動資金存入公司統(tǒng)一流動資金管理賬戶，項目部可以隨時從部門資金中提取自己項目的資金，在項目部流動資金短缺時可以臨時從該部門的賬目中臨時借取一部分資金，以利于其它項目部使用，從而縮短各項目部收支失衡的時間，減輕失衡的程度，減少了短缺資金時項目籌資的成本，提高了項目部的效益性，同時加強企業(yè)的資金的調(diào)控力度，增強企業(yè)的融資功能，提高了企業(yè)資金使用效率，增加了企業(yè)的效益，提高了企業(yè)的競爭力。具體的公司內(nèi)部流動資金的借款方式如下：（1）儲備借款。公司內(nèi)部銀行的核心工作是貯備借款，備用安排向項目部確保它能夠提取一定數(shù)額以內(nèi)的資金，以平衡短期流動資金收支問題。（2）應(yīng)急儲備借款。為所其它外界原因（如業(yè)主拖欠款）而經(jīng)歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款。（3）緊急借款。公司用于幫助項目部解決因突然的和不可預(yù)見的自然災(zāi)害而產(chǎn)生的收支問題（如遇到洪水等自然災(zāi)難）。（4）、建立項目實施內(nèi)部資金賬戶，實施二級核算制度項目通過內(nèi)部資金賬戶，進行內(nèi)部工程資金結(jié)算業(yè)務(wù)，防止流動的亂戰(zhàn)、亂用占用。同時，我公司的內(nèi)部資金賬戶，確保一個工日內(nèi)辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁拖欠。內(nèi)部資金賬戶，項目要先存后用，不準(zhǔn)透支；項目向公司資金賬戶借款。公司執(zhí)行內(nèi)部銀行結(jié)算制，促進企業(yè)流動資金的周轉(zhuǎn)，使企業(yè)經(jīng)濟效益進一步穩(wěn)定提高。（5）、堅持多渠道融資，對該項目，我公司完全有能力，滿足施工對流動資金的要求。同時我公司將想方設(shè)法多方面、多渠道籌集流動資金資金，諸如我公司與浦發(fā)銀行等辦理的流動資金授信額度，僅此一項就可滿足公司大部分的施工流動資金需求；兄弟企業(yè)之間的相互資金支持和拆解等均可籌集一定數(shù)額的流動資金。
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