鋼鐵企業(yè)資金管理工作措施-資料下載頁
2025-09-22 04:45本頁面
【正文】 盡可能按照后付息方式辦理融資。在資金籌措方面，企業(yè)應(yīng)充分了解各融資模式及特點，選用適合本企業(yè)的籌資方式。企業(yè)籌資分為內(nèi)源籌資和外源籌資。內(nèi)源籌資資金來源主要包括企業(yè)自有資金、應(yīng)付息稅以及未使用或者未分配專項基金，因其來自于企業(yè)內(nèi)部，不會產(chǎn)生籌資費用，具有明顯的成本優(yōu)勢和效率優(yōu)勢，能夠有效降低時間成本；外源籌資渠道主要包括權(quán)益籌資、債務(wù)籌資以及混合籌資，會影響企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)。在實際工作中，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況合理選擇籌資方式。例如，通過私募或單一資金信托方式取得低成本、長期限融資，盤活存量資產(chǎn)；推行與購銷業(yè)務(wù)緊密結(jié)合的供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)，降低財務(wù)費用，通過保理業(yè)務(wù)，在推遲貨款支付時間的同時，向上游客戶轉(zhuǎn)移財務(wù)費用。 四、結(jié)語 在當(dāng)前社會經(jīng)濟快速發(fā)展的形勢下，鋼鐵企業(yè)處在化解過剩產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。企業(yè)應(yīng)對資金管控、使用、籌措、風(fēng)險防范和資本運作模式等環(huán)節(jié)進行梳理，通過有效的資金管理和控制，疏通資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，保證資金的安全、高效運行，降低風(fēng)險，從而提高企業(yè)效益，確保企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。 第5頁 共5頁
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