鋼鐵企業(yè)資金管理工作措施(完整版)
【正文】 清倉利庫、加強(qiáng)清欠、生產(chǎn)過程控制等開源節(jié)流措施，提高資金效率、增加現(xiàn)金流量，使公司資金管理得以強(qiáng)化。企業(yè)應(yīng)集中統(tǒng)一管理資金，實(shí)現(xiàn)全預(yù)算控制，堅(jiān)持資金與成本聯(lián)動，以量入為出、收支平衡為原則，同時細(xì)化費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)行歸口管理，加強(qiáng)預(yù)算管控。在資金預(yù)算執(zhí)行過程中，企業(yè)應(yīng)跟蹤生產(chǎn)經(jīng)營變化情況，及時調(diào)整資金計劃，保證財務(wù)與業(yè)務(wù)工作的銜接，并合理調(diào)度資金。對各種應(yīng)支付的款項(xiàng)，企業(yè)應(yīng)按重要性原則進(jìn)行分類管理，按歸還貸款、利息支出、稅金支出、工資性費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等順序逐項(xiàng)支付，確保公司征信正常，保證后續(xù)融資業(yè)務(wù)的正常開展。四是，堅(jiān)持調(diào)整借款付息方式，盡可能按照后付息方式辦理融資。 第5頁 共5頁。企業(yè)籌資分為內(nèi)源籌資和外源籌資。企業(yè)應(yīng)建立和完善資金風(fēng)險預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，從資金來源、資金投放、周轉(zhuǎn)效率、債務(wù)風(fēng)險水平等方面建立和完善預(yù)警監(jiān)測指標(biāo)體系，確定重點(diǎn)監(jiān)測對象和監(jiān)測領(lǐng)域，認(rèn)真分析資產(chǎn)負(fù)債率、帶息負(fù)債比率、經(jīng)營活動現(xiàn)金流等重要指標(biāo)變動情況，重點(diǎn)關(guān)注到期債務(wù)，對可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險，提前做好應(yīng)急預(yù)案，從而提高風(fēng)險應(yīng)對能力。 ，以預(yù)算
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