鋼鐵企業(yè)資金管理工作措施(參考版)
2024-10-01 04:45本頁面
【正文】 第5頁 共5頁。 四、結(jié)語 在當前社會經(jīng)濟快速發(fā)展的形勢下，鋼鐵企業(yè)處在化解過剩產(chǎn)能、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。在實際工作中，企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況合理選擇籌資方式。企業(yè)籌資分為內(nèi)源籌資和外源籌資。四是，堅持調(diào)整借款付息方式，盡可能按照后付息方式辦理融資。二是，隨時測算質(zhì)押拆票期限結(jié)構(gòu)，靈活開展拆票業(yè)務(wù)，通過置換票據(jù)委收現(xiàn)款減少貼現(xiàn)總額。 三、多渠道低成本融資 在融資管理方面，企業(yè)應(yīng)進一步加強精細化程度。企業(yè)應(yīng)建立和完善資金風險預(yù)警監(jiān)測機制，從資金來源、資金投放、周轉(zhuǎn)效率、債務(wù)風險水平等方面建立和完善預(yù)警監(jiān)測指標體系，確定重點監(jiān)測對象和監(jiān)測領(lǐng)域，認真分析資產(chǎn)負債率、帶息負債比率、經(jīng)營活動現(xiàn)金流等重要指標變動情況，重點關(guān)注到期債務(wù)，對可能出現(xiàn)的資金風險，提前做好應(yīng)急預(yù)案，從而提高風險應(yīng)對能力。對各種應(yīng)支付的款項，企業(yè)應(yīng)按重要性原則進行分類管理，按歸還貸款、利息支出、稅金支出、工資性費用、勞務(wù)費、水電費等順序逐項支付，確保公司征信正常，保證后續(xù)融資業(yè)務(wù)的正常開展。同時，企業(yè)應(yīng)堅持周、日的短
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