金蝶k3年度結(jié)轉(zhuǎn)說明書-資料下載頁
2025-08-05 16:17本頁面
【正文】 fbegdiff,freceivediff,fsenddiff,fbillinterid,funitid, fauxbegqty,fytdbegqty,fytdauxbegqty,fytdauxreceive,fytdauxsend, fytdbegbal,fytdbegdiff,fytdreceivediff,fytdsenddiff, fkfdate,fkfperiod,fspid ) select fbrno,0,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,0,0,0,0,0, fbegbal,0,0,0,0,0, fbegdiff,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0, fkfdate,fkfperiod,fstockplaceid from icinvbal where fyear=2005 and fperiod=110 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套應(yīng)收應(yīng)付的幾點(diǎn)補(bǔ)充賬套如從04年12期結(jié)轉(zhuǎn)到05年1期，1.)不能有05年的核銷，即在反核銷中大于等于05年1月1日的核銷均會出錯，：；。2).應(yīng)收應(yīng)付結(jié)過來后余額與04年不對。此問題在商業(yè)帳套中現(xiàn)遇到發(fā)票號重復(fù)時會出現(xiàn)問題但系統(tǒng)不會給出任何提示，此發(fā)票后的數(shù)據(jù)均不會導(dǎo)入，解決辦法：通過查詢找出重復(fù)并且會影響到結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)：select ftype,fnumber from t_rp_contact t2 where FRemainAmountFor0 and FRemainAmount0 and FK3Import=1 and *12+=2005*12+11 group by ftype,fnumber having(count(*)1)解決：手工改成不一樣的號碼注意更改的一致性，如銷售發(fā)票注意修改_invsale,icsale,t_rp_contact,收款單t_newreceivebill,t_rp_contact等，或取消t_rpbegdata索引鍵再結(jié)(不做更改)，允許這些重號的結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，由于t_rpbegdata只是在初始化時用到這并不會影響到以后的業(yè)務(wù)，所以此索引鍵不再加上也不會影響以后業(yè)務(wù)alter table t_rpbegdata drop IX_t_RPBegData_23).建議在應(yīng)收或應(yīng)付匯總表中SHIFT+R重算余額后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣避免在原帳套中匯總表。4).對于應(yīng)收應(yīng)付中在數(shù)據(jù)庫中審核人制單人等為空的也是不能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的，如fcheckerid=2的這些不存在t_user中。五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例 問題描述: ，采購流程為：采購申請采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后在使用新帳套時,發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行明細(xì)等在舊帳套的采購訂單已經(jīng)結(jié)束,但在新帳套里沒有結(jié)束,并且很多采購訂單下查關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到，采購訂單序時簿的入庫數(shù)量也不正確 問題分析： 測試了四種情況，如下二種情況結(jié)轉(zhuǎn)會造成異常結(jié)轉(zhuǎn)期間:2004/9流程:采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)果2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 1002004/8 100未到采購訂單:刪除 收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 60 2004/9 402004/8 60 2004/9 40未到采購訂單 :刪除 收料通知單 :2004/8刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 100狀態(tài):部份執(zhí)行2004/8 602004/8 60 未到采購訂單 :未刪除,但無法下查,訂單執(zhí)行情況表不正確,未執(zhí)行數(shù)量100,實(shí)際應(yīng)該是40收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,但無法上查2004/8 100狀態(tài):部份執(zhí)行2004/8 602004/8 60 2004/8 60 采購訂單 :未刪除,但無法下查,訂單執(zhí)行情況表不正確,未執(zhí)行數(shù)量100,實(shí)際應(yīng)該是40收料通知單 :刪除 外購入庫:刪除問題處理:，處理方法可以寫t_SQl語句補(bǔ)回未執(zhí)行完相關(guān)聯(lián)的收料通知單及外購入庫單處理思路:1 補(bǔ)回未關(guān)閉訂單的收料通知單及收料通知單關(guān)聯(lián)的外購入庫單2 補(bǔ)回未關(guān)閉訂單關(guān)聯(lián)的外購入庫單,再更新采購訂單的入庫數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)至2005年1月結(jié)轉(zhuǎn)前準(zhǔn)備： 先整理未關(guān)閉采購申請\采購訂單反核銷2005年度的付款單采購發(fā)票不能審核結(jié)轉(zhuǎn)問題：1問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)完后核對數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn)應(yīng)付系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)大部份發(fā)票都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來,6000多條記錄只結(jié)轉(zhuǎn)過來1000多條問題分析：,造成在根據(jù)t_RP_Contact導(dǎo)入t_RPBegData數(shù)據(jù)時失敗,造成數(shù)據(jù)丟失問題處理: 2552問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)后的新帳套文件和原帳套一樣大，問題分析:結(jié)轉(zhuǎn)后造成碎片較多，帳套沒有優(yōu)化和壓縮問題處理：分析新帳套數(shù)據(jù)表空間占用情況,刪除部份無用表數(shù)據(jù)通過維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行索引優(yōu)化收縮數(shù)據(jù)收縮后最后帳套已用數(shù)據(jù)450M左右3問題描述：采購流程為采購訂單—外購入庫224。采購發(fā)票,新帳套部份未執(zhí)行完采購訂單入庫數(shù)不正確問題處理：通過T_SQl根據(jù)老帳套補(bǔ)回未執(zhí)行完的采購訂單,相關(guān)聯(lián)的外購入庫單,及采購訂單的入庫數(shù)量4 老帳套在應(yīng)收系統(tǒng)做的2005年的銷售發(fā)票沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來5 老帳套做的2005年采購發(fā)票在應(yīng)付系統(tǒng)都不可見，但在采購系統(tǒng)可見6 老帳套做的2004/12的未審核采購發(fā)票被結(jié)轉(zhuǎn)至2005年期初，實(shí)際應(yīng)該是2005年的采購發(fā)票7 老帳套做的2005年的付款單沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，相關(guān)聯(lián)的憑證也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來結(jié)轉(zhuǎn)至2005年1月,11個帳套，使用總帳、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、報表處理流程：，有三個帳套結(jié)轉(zhuǎn)損益速度特慢(需要幾十分鐘)，維德帳套最后修改T_AcctGroup科目類別表FClassID 5改成50，讓系統(tǒng)檢測不到損益類科目是否有余額 物流當(dāng)前期間對新帳套處理 ,刪除t_balance \t_ProfitAndLoss\t_QuantityBalance 金額為0的記錄 刪除t_QuantityBalance 損益類科目記錄， 內(nèi)碼，原因內(nèi)碼大于3萬，調(diào)匯提示溢出，收縮數(shù)據(jù)庫 ,刪除2005年帳套,恢復(fù)2005年帳套，組織機(jī)構(gòu)004改為2004，并修改對應(yīng)帳套號文
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