【正文】 2).應(yīng)收應(yīng)付結(jié)過來后余額與04年不對。 and fkey=39。,39。 and fkey=39。 and fkey=39。,39。 and fkey=39。 and fcategory=39。 And FKey=39。問題三,再進行反初始化,然后在初始 始數(shù)據(jù)錄入中進行提取委托代銷的數(shù)據(jù),最后再結(jié)否初始化即可.update _balance set fyear=0,fperiod=0 delete from _balance where fstockid=0delete from _balance_assign,帳套的數(shù)據(jù)庫大小不變,需要在SQLSERVER的企業(yè)管理器中進行數(shù)據(jù)庫的收縮處理.7 固定資產(chǎn)期間=總帳期間+18 總帳往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)15K/2004年3月,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實體重新選擇一下 ,結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有進行處理,先運行下面的SQL語句,把現(xiàn)金管理系統(tǒng)的開始使用年度和期間以及當前年度和期間都改為結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套的總帳當前期間,例如都為2005年 第1期,相應(yīng)的SQL語句如下: 運行完SQL語句后,再到初始數(shù)據(jù)錄入中進行反初始化,重新引入總帳數(shù)據(jù),系統(tǒng)會提示是否刪除原日記帳的數(shù)據(jù),選擇刪除即可.3. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當前期間=總帳期間+工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進行結(jié)轉(zhuǎn)。16. 清空往期收發(fā)貨通知單。出庫單據(jù)：銷售出庫單、采購退回單、委托代銷出庫單、分批收款出庫單、受托代銷退回單。11. 刪除當前期以前的手工關(guān)閉或業(yè)務(wù)關(guān)閉的物料替代清單，并將記錄該單號的計劃訂單此單號值設(shè)為空。6. 刪除當前期間以前廢品產(chǎn)量數(shù)據(jù)。22. 刪除當期以前的計劃價調(diào)價單。14. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)退貨通知單的原發(fā)貨通知單號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫單、其他出庫單的發(fā)貨通知單號內(nèi)碼為0。5. 刪除當期以前的已鉤稽或作廢采購發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字采購發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0。注意事項:余額調(diào)節(jié)表的企業(yè)未達賬中，“加：銀行已收，企業(yè)未收”的金額在“企業(yè)未達賬”中是“借方金額”；“減：銀行已付，企業(yè)未付”的金額在“企業(yè)未達賬”中是“貸方金額”。2. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的賬套中，則“本年累計金額”不用結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額就可以了；如果是年中結(jié)轉(zhuǎn)，則需要結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行日記賬中的“本年累計金額”。舉例：總賬系統(tǒng)當前會計期間為2002年12月，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)當前會計期間必須至少為2003年1月，才可以進行賬套結(jié)轉(zhuǎn)。注意事項: 在錄入結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間時，必須符合“總賬系統(tǒng)當前會計期間＜結(jié)轉(zhuǎn)賬套會計期間≤業(yè)務(wù)系統(tǒng)當前會計期間”公式，才可以進行結(jié)轉(zhuǎn)。 其它的就看各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有沒有相關(guān)的業(yè)務(wù)限制（對于總賬沒有相關(guān)的控制）。5. 將原賬套最后一期的銀行對賬單的“余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)銀行日記賬科目的“對賬單期初余額”中。3. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢收料通知單，修改相關(guān)聯(lián)退料通知單的原收料通知單號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)外購入庫單、其他入庫單的收料通知單號內(nèi)碼為0，刪除相關(guān)聯(lián)質(zhì)檢單。11. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢銷售報價單，修改相關(guān)聯(lián)銷售訂單的銷售報價單號內(nèi)碼為0。19. 結(jié)賬新賬套時配置類物料對以前期間已關(guān)閉的銷售訂單對應(yīng)的客戶BOM和批號，如果該批號庫存為0，則在客戶BOM和批號的對應(yīng)表中將相應(yīng)的記錄刪除，批號庫存不為0，將銷售訂單號置為空值；注意完全一致的記錄只能有一條。3. 刪除當前期間以前實際總工時數(shù)據(jù)。11. 置當前期間為啟用期間。8. 刪除當前年度－1的工廠日歷，并更新內(nèi)碼的排序規(guī)則重新從1開始。5. 清空異常批次合并歷史表。13. 清空往期委托代銷銷售日志[COM_SettleAssign]。1. 更新系統(tǒng)參數(shù)開始年度期間為當前年度期間；2. 總賬的會計期間會結(jié)轉(zhuǎn)到在結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間。綜合本位幣224。CurrentPeriod39。ic39。_current_year39。_start_year39。_start_year39。_current_period39。_start_period39。_start_period39。五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例 問題描述: ，采購流程為：采購申請采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后在使用新帳套時,發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行明細等在舊帳套的采購訂單已經(jīng)結(jié)束,但在新帳套里沒有結(jié)束,并且很多采購訂單下查關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到，采購訂單序時簿的入庫數(shù)量也不正確 問題分析： 測試了四種情況，如下二種情況結(jié)轉(zhuǎn)會造成異常結(jié)轉(zhuǎn)期間:2004/9流程:采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)果2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 1002004/8 100未到采購訂單:刪除 收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 60 2004/9 402004/8 60 2004/9 40未到采購訂單 :刪除 收料通知單 :2004/8刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 100狀態(tài):部份執(zhí)行2004/8 602004/8 60 未到采購訂單 :未刪除,但無法下查,訂單執(zhí)行情況表不正確,未執(zhí)行數(shù)量100,實際應(yīng)該是40收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,但無法上查2004/8 100狀態(tài):部份執(zhí)行2004/8 602004/8 60 2004/8 60 采購訂單 :未刪除,但無法下查,訂單執(zhí)行情況表不正確,未執(zhí)行數(shù)量100,實際應(yīng)該是40收料通知單 :刪除 外購入庫:刪除問題處理:，處理方法可以寫t_SQl語句補回未執(zhí)行完相關(guān)聯(lián)的收料通知單及外購入庫單處理思路:1 補回未關(guān)閉訂單的收料通知單及收料通知單關(guān)聯(lián)的外購入庫單2 補回未關(guān)閉訂單關(guān)聯(lián)的外購入庫單,再更新采購訂單的入庫數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)至2005年1月結(jié)轉(zhuǎn)前準備： 先整理未關(guān)閉采購申請\采購訂單反核銷2005年度的付款單采購發(fā)票不能審核結(jié)轉(zhuǎn)問題：1問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)完后核對數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn)應(yīng)付系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)大部份發(fā)票都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來,6000多條記錄只結(jié)轉(zhuǎn)過來1000多條問題分析：,造成在根據(jù)t_RP_Contact導入t_RPBegData數(shù)據(jù)時失敗,造成數(shù)據(jù)丟失問題處理: 2552問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)后的新帳套文件和原帳套一樣大，問題分析:結(jié)轉(zhuǎn)后造成碎片較多，帳套沒有優(yōu)化和壓縮