【正文】 和費(fèi)用發(fā)票核銷的委外加工入庫單，修改相關(guān)聯(lián)委外加工入庫單的委外加工入庫單號(hào)內(nèi)碼為0；對暫估的委外加工入庫單不刪除；9. 刪除刪除當(dāng)期以前委外加工費(fèi)補(bǔ)差單。10. 刪除當(dāng)期以前的其它庫存單據(jù)、虛倉調(diào)撥單、贈(zèng)品出入庫單。11. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售報(bào)價(jià)單，修改相關(guān)聯(lián)銷售訂單的銷售報(bào)價(jià)單號(hào)內(nèi)碼為0。12. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售訂單，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、銷售發(fā)票、銷售出庫單、采購申請單、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)預(yù)測單的銷售訂單號(hào)內(nèi)碼為0。13. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)退貨通知單的原發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫單的發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0。14. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢發(fā)貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)退貨通知單的原發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)銷售出庫單、其他出庫單的發(fā)貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0。15. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢退貨通知單，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售出庫單、紅字其他出庫單的退貨通知單號(hào)內(nèi)碼為0。16. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢銷售發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票的原發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單的發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0。17. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢費(fèi)用發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字費(fèi)用發(fā)票的原發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0。18. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單、收料通知單生成并且生產(chǎn)任務(wù)單、收料通知單已關(guān)閉的檢驗(yàn)單，刪除當(dāng)期以前的手工新增或作廢的檢驗(yàn)單。19. 結(jié)賬新賬套時(shí)配置類物料對以前期間已關(guān)閉的銷售訂單對應(yīng)的客戶BOM和批號(hào)，如果該批號(hào)庫存為0，則在客戶BOM和批號(hào)的對應(yīng)表中將相應(yīng)的記錄刪除，批號(hào)庫存不為0，將銷售訂單號(hào)置為空值；注意完全一致的記錄只能有一條。20. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)將庫存為0、并且沒有被結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)使用的批號(hào)刪除。21. 庫存數(shù)量、金額結(jié)轉(zhuǎn)。22. 刪除當(dāng)期以前的計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單。23. 刪除當(dāng)期以前的余額表。24. 刪除當(dāng)期以前的金額調(diào)整單。5）工業(yè)成本的數(shù)據(jù)處理1. 以當(dāng)前期間為啟用期間計(jì)算初始化余額。2. 刪除當(dāng)前期間以前的余額。3. 刪除當(dāng)前期間以前實(shí)際總工時(shí)數(shù)據(jù)。4. 刪除當(dāng)前期間以前其它費(fèi)用單據(jù)。5. 刪除當(dāng)前期間以前成本類型數(shù)據(jù)。6. 刪除當(dāng)前期間以前廢品產(chǎn)量數(shù)據(jù)。7. 刪除當(dāng)前期間以前勞務(wù)耗用數(shù)據(jù)。8. 刪除當(dāng)前期間以前在產(chǎn)品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。9. 刪除當(dāng)前期間以前分配結(jié)果。10. 刪除當(dāng)前期間以前成本計(jì)算單。11. 置當(dāng)前期間為啟用期間。6）工業(yè)車間、計(jì)劃的數(shù)據(jù)處理，把生產(chǎn)任務(wù)單上的銷售訂單號(hào)置0。，把子生產(chǎn)任務(wù)單上的上級(jí)任務(wù)單號(hào)置0。，則檢查相關(guān)的產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工領(lǐng)料單、質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，直接刪除任務(wù)單及其相關(guān)的投料單、工票、工序匯報(bào)、工單匯報(bào)、物料報(bào)廢單；否則保留該任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。，則檢查子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單相關(guān)的產(chǎn)品入庫單、委外加工入庫單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工領(lǐng)料單、質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，直接刪除重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃單和所有子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單及其相關(guān)的投料單、工票、工序匯報(bào)、工單匯報(bào)、物料報(bào)廢單；否則保留該任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。6. 計(jì)時(shí)計(jì)件工資清單結(jié)轉(zhuǎn)，刪除當(dāng)前期以前的，并且關(guān)閉的數(shù)據(jù)。7. 替代清單結(jié)轉(zhuǎn)，刪除當(dāng)前期以前的，并且關(guān)閉的數(shù)據(jù)。8. 刪除當(dāng)前年度－1的工廠日歷，并更新內(nèi)碼的排序規(guī)則重新從1開始。9. 刪除當(dāng)前期以前的作廢和關(guān)閉的產(chǎn)品預(yù)測單；并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計(jì)劃單、采購申請單、物料替代清單的此單號(hào)值設(shè)為空。10. 刪除當(dāng)前期以前的業(yè)務(wù)關(guān)閉的計(jì)劃訂單，并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計(jì)劃單、采購申請單、物料替代清單的此單號(hào)值設(shè)為空。11. 刪除當(dāng)前期以前的手工關(guān)閉或業(yè)務(wù)關(guān)閉的物料替代清單，并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單此單號(hào)值設(shè)為空。7）商業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除不等于當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的[商品余額表]，并把余額中的會(huì)計(jì)年月設(shè)為零年零月。2. 設(shè)置新帳套的[商品歷史批次余額表]。3. 清空本期臨時(shí)批次余額表。4. 清空本期異常批次合并表。5. 清空異常批次合并歷史表。6. 清空盤點(diǎn)表。7. 刪除歷史會(huì)計(jì)月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的：采購訂單、銷售訂單、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、入庫單據(jù)、出庫單據(jù)；入庫單據(jù)：采購入庫單、銷售退回單、委托代銷退回單、分批收款退回單、受托代銷入庫單。出庫單據(jù)：銷售出庫單、采購?fù)嘶貑巍⑽写N出庫單、分批收款出庫單、受托代銷退回單。8. 刪除除了[7]描述的以外的其他出入庫類型的單據(jù)的歷史數(shù)據(jù)。9. 刪除往期完全核銷勾對表，包括：采購發(fā)票與采購入庫單勾對表、銷售發(fā)票與銷售出庫單勾對表、采購入庫單與采購發(fā)票勾對表、銷售出庫單與銷售發(fā)票勾對表、10. 清空負(fù)結(jié)存批次表。11. 清空往期調(diào)價(jià)單(分銷用)。12. 清空往期內(nèi)部訂單(分銷用)。13. 清空往期委托代銷銷售日志[COM_SettleAssign]。14. 清空往期委托代銷調(diào)價(jià)日志[COM_SettleRecoup]。15. 清空保質(zhì)期、庫齡記錄表。16. 清空往期收發(fā)貨通知單。17. 清控質(zhì)檢部分全部單據(jù)。18. 刪除歷史會(huì)計(jì)月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的調(diào)價(jià)補(bǔ)差單。、完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套單擊【完成】。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，將有關(guān)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新賬套中。1. 更新系統(tǒng)參數(shù)開始年度期間為當(dāng)前年度期間；2. 總賬的會(huì)計(jì)期間會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到在結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會(huì)計(jì)年度和會(huì)計(jì)期間。三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明序號(hào)版本發(fā)版時(shí)間注意事項(xiàng)1K/199912282K/20004273K/200010124K/20001222結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,(systemp32\kd目錄)FileCount=5File1=File2=File3=File4=File5=5K/20015281物流系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,建議只結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)的帳套2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復(fù)帳套8K/2001/12/25必須安裝安裝盤update目錄補(bǔ)丁9K/2002/4/1210K/2002/7/1011K/2002/11/1512K/200301151 總帳系統(tǒng)往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+13 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不錄入下期數(shù)據(jù)4 物流系統(tǒng)發(fā)票不錄入下期數(shù)據(jù)13K/14K/20030714,出現(xiàn)m