【正文】 檢單。20. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時將庫存為0、并且沒有被結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)使用的批號刪除。6）工業(yè)車間、計劃的數(shù)據(jù)處理，把生產(chǎn)任務(wù)單上的銷售訂單號置0。6. 清空盤點表。三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明序號版本發(fā)版時間注意事項1K/199912282K/20004273K/200010124K/20001222結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,(systemp32\kd目錄)FileCount=5File1=File2=File3=File4=File5=5K/20015281物流系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,建議只結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)的帳套2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復(fù)帳套8K/2001/12/25必須安裝安裝盤update目錄補丁9K/2002/4/1210K/2002/7/1011K/2002/11/1512K/200301151 總帳系統(tǒng)往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+13 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不錄入下期數(shù)據(jù)4 物流系統(tǒng)發(fā)票不錄入下期數(shù)據(jù)13K/14K/20030714,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實體重新選擇一下即OK.,結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有處理初始化狀態(tài),需手工結(jié)束初始化.,當(dāng)有卡片清理時,進行結(jié)轉(zhuǎn)會提示刪除數(shù)據(jù)出錯,問題在于t_faclear表中的數(shù)據(jù)沒有清除,需手工進行清除,SQL語句為:delete from t_faclear,此系統(tǒng)有補丁,ts0034文件即為補丁文件,打此補丁的方法是解壓后，覆蓋\winnt\system32\kd\sqlsrv目錄下同名文件即可.,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后:問題一,_balance表中沒有零年零期的初始化數(shù)據(jù),只有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)。 結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳問題描述:某帳套總帳不能結(jié)帳,提示子系統(tǒng)沒有結(jié)帳分析:該帳套為2002年年結(jié)帳套,工資系統(tǒng)當(dāng)前期間在2000年1月,工資參數(shù)設(shè)置結(jié)帳和總帳系統(tǒng)不同步,后跟蹤發(fā)現(xiàn)t_subsys表存在異常數(shù)據(jù),和工資系統(tǒng)有關(guān)處理:修改t_subsys表異常數(shù)據(jù)注: t_subsys表存在各模塊結(jié)帳的記錄 年結(jié)時提示數(shù)據(jù)檢查非法問題描述:年結(jié)新帳套,年結(jié)時檢查數(shù)據(jù)，提示生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)據(jù)、工藝路線數(shù)據(jù)執(zhí)行為空，數(shù)據(jù)非法，但該客戶未使用計劃、車間模塊問題分析：，以后版本通過選項控制問題處理：刪除system32\kd\，蔽屏檢查計劃、車間模塊 物料編碼級次調(diào)整和啟用批次管理問題描述:某客戶2003年需要對物料編碼級次調(diào)整及啟用物料批次管理,但客戶又希望數(shù)據(jù)查詢的連續(xù)性處理: 1年結(jié)帳套方式:備份2002年帳套,恢復(fù)至2003年帳套,調(diào)整2003年帳套物料編碼級次2通過T_SQL處理2003年帳套都有成品啟用批次管理 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時對期間的要求a結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當(dāng)前期間大一個會計期間b對于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間c ,固定資產(chǎn)系統(tǒng)必須結(jié)帳至下一期,即會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間,否則結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后固定資產(chǎn)已經(jīng)使用期間數(shù)會少一期例：某應(yīng)用財務(wù)物流制造客戶需要把2004/12結(jié)轉(zhuǎn)到2005/1,各模塊當(dāng)前會計期間應(yīng)如下:總賬系統(tǒng): 2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng): 2004年12月固定資產(chǎn): 2005年1月物流系統(tǒng): 2005年1月總賬系統(tǒng): 2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng): 2004年12月固定資產(chǎn): 2004年12月物流系統(tǒng): 2005年1月 年結(jié)時，提示當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間問題描述: 某客戶年結(jié)時，提示“當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間2003年第8期”問題分析:帳套是金蝶2000升級上來，業(yè)務(wù)模塊未使用，一般原因是系統(tǒng)參數(shù)表中業(yè)務(wù)模塊可能已使用造成問題處理: 可修改t_systemprofile把業(yè)務(wù)模塊當(dāng)前期間修改至結(jié)帳期間,例t_SQL:update t_systemprofile set fvalue=2006 where fkey=39。 else insert into t_systemprofile values (39。,2005,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=39。) update t_systemprofile set fvalue=1 where fcategory=39。4).對于應(yīng)收應(yīng)付中在數(shù)據(jù)庫中審核人制單人等為空的也是不能正常結(jié)轉(zhuǎn)到下一期的，如fcheckerid=2的這些不存在t_user中。,1,0,null,2,null,null,null) if exists (select * from t_systemprofile where fcategory=39。 else insert into t_systemprofile values (39。) update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory=39。) And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =39。18. 刪除歷史會計月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的調(diào)價補差單。2. 設(shè)置新帳套的[商品歷史批次余額表]。8. 刪除當(dāng)前期間以前在產(chǎn)品盤點數(shù)據(jù)。16. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢銷售發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單的發(fā)票號內(nèi)碼為0。注意事項：余額調(diào)節(jié)表的銀行未達(dá)賬中，“加：企業(yè)已收，銀行未收”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“借方金額”；“減：企業(yè)已付，銀行未付”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“貸方金額”。 對于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間。 當(dāng)前期間中的所有憑證都應(yīng)過賬。4）工業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢采購申請單，修改相關(guān)聯(lián)采購訂單的采購申請單號內(nèi)碼為0。17. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢費用發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字費用發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0。9. 刪除當(dāng)前期間以前分配結(jié)果。3. 清空本期臨時批次余額表。、完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套單擊【完成】。GL39。39。39。3