金蝶k3年度結(jié)轉(zhuǎn)說明書-在線瀏覽
2024-09-15 16:17本頁面
【正文】 6. 清空盤點(diǎn)表。出庫單據(jù)：銷售出庫單、采購?fù)嘶貑巍⑽写N出庫單、分批收款出庫單、受托代銷退回單。9. 刪除往期完全核銷勾對(duì)表，包括：采購發(fā)票與采購入庫單勾對(duì)表、銷售發(fā)票與銷售出庫單勾對(duì)表、采購入庫單與采購發(fā)票勾對(duì)表、銷售出庫單與銷售發(fā)票勾對(duì)表、10. 清空負(fù)結(jié)存批次表。12. 清空往期內(nèi)部訂單(分銷用)。14. 清空往期委托代銷調(diào)價(jià)日志[COM_SettleRecoup]。16. 清空往期收發(fā)貨通知單。18. 刪除歷史會(huì)計(jì)月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的調(diào)價(jià)補(bǔ)差單。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，將有關(guān)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入到新賬套中。三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明序號(hào)版本發(fā)版時(shí)間注意事項(xiàng)1K/199912282K/20004273K/200010124K/20001222結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,(systemp32\kd目錄)FileCount=5File1=File2=File3=File4=File5=5K/20015281物流系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,建議只結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)的帳套2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復(fù)帳套8K/2001/12/25必須安裝安裝盤update目錄補(bǔ)丁9K/2002/4/1210K/2002/7/1011K/2002/11/1512K/200301151 總帳系統(tǒng)往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+13 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不錄入下期數(shù)據(jù)4 物流系統(tǒng)發(fā)票不錄入下期數(shù)據(jù)13K/14K/20030714,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯(cuò)誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實(shí)體重新選擇一下即OK.,結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有處理初始化狀態(tài),需手工結(jié)束初始化.,當(dāng)有卡片清理時(shí),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)提示刪除數(shù)據(jù)出錯(cuò),問題在于t_faclear表中的數(shù)據(jù)沒有清除,需手工進(jìn)行清除,SQL語句為:delete from t_faclear,此系統(tǒng)有補(bǔ)丁,ts0034文件即為補(bǔ)丁文件,打此補(bǔ)丁的方法是解壓后，覆蓋\winnt\system32\kd\sqlsrv目錄下同名文件即可.,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后:問題一,_balance表中沒有零年零期的初始化數(shù)據(jù),只有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)。問題三,再進(jìn)行反初始化,然后在初始 始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行提取委托代銷的數(shù)據(jù),最后再結(jié)否初始化即可.update _balance set fyear=0,fperiod=0 delete from _balance where fstockid=0delete from _balance_assign,帳套的數(shù)據(jù)庫大小不變,需要在SQLSERVER的企業(yè)管理器中進(jìn)行數(shù)據(jù)庫的收縮處理.7 固定資產(chǎn)期間=總帳期間+18 總帳往來業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)15K/2004年3月,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯(cuò)誤,可以這樣來處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫實(shí)體重新選擇一下 ,結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒有進(jìn)行處理,先運(yùn)行下面的SQL語句,把現(xiàn)金管理系統(tǒng)的開始使用年度和期間以及當(dāng)前年度和期間都改為結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套的總帳當(dāng)前期間,例如都為2005年 第1期,相應(yīng)的SQL語句如下: 運(yùn)行完SQL語句后,再到初始數(shù)據(jù)錄入中進(jìn)行反初始化,重新引入總帳數(shù)據(jù),系統(tǒng)會(huì)提示是否刪除原日記帳的數(shù)據(jù),選擇刪除即可.3. 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+工業(yè)和商業(yè)類型的帳套，其他類型的帳套不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(2)檢查t_Balance、 t_VoucherEntry、t_ProfitAndLoss是否存在記錄，如有返回1表示已使用，而不管期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為0(3)刪除數(shù)據(jù)表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為0的記錄。初始數(shù)據(jù)錄入224。試算平衡方法二():通過t_SQL刪除數(shù)據(jù)表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為0的記錄t_SQL如下:Delete from t_Balance Where FBeginBalanceFor=0 And FYtdDebitFor=0 AND FYtdCreditFor=0 And FAccountID in (Select FAccountID From t_Account)And Fyear=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =39。 And FKey=39。) And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =39。 And FKey=39。 結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳問題描述:某帳套總帳不能結(jié)帳,提示子系統(tǒng)沒有結(jié)帳分析:該帳套為2002年年結(jié)帳套,工資系統(tǒng)當(dāng)前期間在2000年1月,工資參數(shù)設(shè)置結(jié)帳和總帳系統(tǒng)不同步,后跟蹤發(fā)現(xiàn)t_subsys表存在異常數(shù)據(jù),和工資系統(tǒng)有關(guān)處理:修改t_subsys表異常數(shù)據(jù)注: t_subsys表存在各模塊結(jié)帳的記錄 年結(jié)時(shí)提示數(shù)據(jù)檢查非法問題描述:年結(jié)新帳套,年結(jié)時(shí)檢查數(shù)據(jù)，提示生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)據(jù)、工藝路線數(shù)據(jù)執(zhí)行為空，數(shù)據(jù)非法，但該客戶未使用計(jì)劃、車間模塊問題分析：，以后版本通過選項(xiàng)控制問題處理：刪除system32\kd\，蔽屏檢查計(jì)劃、車間模塊 物料編碼級(jí)次調(diào)整和啟用批次管理問題描述:某客戶2003年需要對(duì)物料編碼級(jí)次調(diào)整及啟用物料批次管理,但客戶又希望數(shù)據(jù)查詢的連續(xù)性處理: 1年結(jié)帳套方式:備份2002年帳套,恢復(fù)至2003年帳套,調(diào)整2003年帳套物料編碼級(jí)次2通過T_SQL處理2003年帳套都有成品啟用批次管理 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)對(duì)期間的要求a結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當(dāng)前期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間b對(duì)于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會(huì)計(jì)期間要比總賬會(huì)計(jì)期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間c ,固定資產(chǎn)系統(tǒng)必須結(jié)帳至下一期,即會(huì)計(jì)期間要比總賬會(huì)計(jì)期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間,否則結(jié)轉(zhuǎn)新賬套后固定資產(chǎn)已經(jīng)使用期間數(shù)會(huì)少一期例：某應(yīng)用財(cái)務(wù)物流制造客戶需要把2004/12結(jié)轉(zhuǎn)到2005/1,各模塊當(dāng)前會(huì)計(jì)期間應(yīng)如下:總賬系統(tǒng): 2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng): 2004年12月固定資產(chǎn): 2005年1月物流系統(tǒng): 2005年1月總賬系統(tǒng): 2004年12月應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng): 2004年12月固定資產(chǎn): 2004年12月物流系統(tǒng): 200
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