【正文】 總賬系統(tǒng)結(jié)賬?！裣到y(tǒng)參數(shù)設(shè)置后，除會計期間外，您可以隨時對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改。案例工廠日歷起始日為：20080101；周六、周日是休息日四、系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)單據(jù)編碼設(shè)置從【系統(tǒng)設(shè)置】、【采購管理】、【系統(tǒng)設(shè)置】、【單據(jù)設(shè)置】，進(jìn)入界面進(jìn)行下列設(shè)置： 單據(jù)編碼規(guī)則（按系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置），不做更改。核算系統(tǒng)選項“暫估沖回憑證生成方式”選項，選擇“單到?jīng)_回”。倉存系統(tǒng)選項 全部默認(rèn)。車間作業(yè)管理系統(tǒng)選項1)選擇“啟用車間系數(shù)管理”；2)選擇“允許首工序接收數(shù)大于工序計劃單的計劃數(shù)量/成品率”；3)選擇“允許派工數(shù)量大于工序接收數(shù)量”；4)選擇“允許工序匯報實作數(shù)量大于工序接收數(shù)量”。系統(tǒng)初始化階段，除了設(shè)置企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營規(guī)則等系統(tǒng)參數(shù)，還要設(shè)置公司一些公共的基本信息。公共資料維護(hù) K/3系統(tǒng)中的公共資料包括：科目、物料、部門、職員、客戶、供應(yīng)商、倉庫、工作中心、計量單位等。 基礎(chǔ)資料的處理流程：會計科目圖79系統(tǒng)初始化基本流程憑證字幣別計量單位結(jié)算方式供應(yīng)商部門客戶倉庫職員工作中心工序資料物料一、幣別設(shè)置進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【幣別】，就可以進(jìn)入“幣別”維護(hù)界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進(jìn)行設(shè)置。案例南海實業(yè)有限公司的憑證字采用“記”。案例表74 計量單位設(shè)置計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)重量組KG公斤1T噸1000數(shù)量組1J個1X包10數(shù)量組2R臺1說明：●計量單位組主要用于對計量單位進(jìn)行分組，以劃分不同換算關(guān)系的計量單位。此計量單位組中其他的計量單位都為輔助計量單位，輔助計量單位的系數(shù)是多少，則其為默認(rèn)計量單位的多少倍?！裨谠O(shè)置物料信息時，物料只能獲取到默認(rèn)的計量單位，所以用戶有多少必須要用的計量單位，則必須要設(shè)置多少個計量單位組。案例表75 結(jié)算方式設(shè)置代碼名稱JF06支票五、設(shè)置相關(guān)核算項目資料設(shè)置供應(yīng)商資料進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【供應(yīng)商】，就可以進(jìn)入“供應(yīng)商”維護(hù)界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進(jìn)行設(shè)置。案例表77 客戶資料代碼名稱代碼名稱01龍寶區(qū)（上級組）02南崗區(qū)（上級組）現(xiàn)代公司佳柯公司美能公司索通公司設(shè)置部門資料進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【部門】，進(jìn)入部門維護(hù)界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置職員資料進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【職員】，進(jìn)入職員維護(hù)界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進(jìn)行設(shè)置。設(shè)置倉庫資料進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【倉庫】，進(jìn)入倉庫維護(hù)界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進(jìn)行設(shè)置。 系統(tǒng)中設(shè)置了三種虛倉形式： 待檢倉、代管倉和贈品倉。注意：●“是否MPS/MRP可用量”：是生產(chǎn)管理控制屬性，表明該倉庫信息是否納入MRP的計算。設(shè)置工作中心資料工作中心（Working Center，簡稱WC）：具有特定的生產(chǎn)能力，由一個或多個資源組成，能夠看作能力需求計劃與詳細(xì)排產(chǎn)計劃的一個單位。案例表711 工作中心資料工作中心代碼工作中心名稱所屬部門班制代號能力計算類型01剪切剪切車間一班制設(shè)備02沖壓沖壓車間一班制設(shè)備03機(jī)加機(jī)加車間一班制設(shè)備04注塑注塑車間一班制設(shè)備05噴涂噴涂車間一班制設(shè)備06裝配裝配車間一班制設(shè)備設(shè)置工序資料 進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【輔助資料管理】，就可以進(jìn)入“輔助資料”維護(hù)界面。案例表712 工序資料工序代碼工序名稱001剪切002沖壓003機(jī)加004注塑005噴涂006裝配設(shè)置物料資料進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【物料】，進(jìn)入“物料”維護(hù)界面，單擊【新增】按鈕，按照案例進(jìn)行設(shè)置。會計科目：所有原材料的銷售收入科目為6051，銷售成本科目為6402，存貨科目為1403；所有半成品的銷售收入科目為6051，銷售成本科目為6402，；所有產(chǎn)成品的銷售收入科目為6001，銷售成本科目為6401，默認(rèn)倉庫：原材料都入原材料倉，半成品入半成品倉，產(chǎn)成品入產(chǎn)成品倉。提示：● 物料錄入部分提供了復(fù)制的功能。小貼士：表714 不同物料屬性之間的關(guān)系和區(qū)別物料屬性性質(zhì)業(yè)務(wù)控制BOM控制成本核算自制實件不控制不控制核算成本自制（特性配置）實件不控制不控制核算成本外購實件不控制不能作為父項核算成本委外加工實件不控制不控制核算成本虛擬件虛擬形式的成套件不控制不能作為明細(xì)級子項不核算成本規(guī)劃類在預(yù)測時按類進(jìn)行計劃，虛擬形式只允許在計劃管理系統(tǒng)的產(chǎn)品預(yù)測單中處理作為子項時，只能作為其他規(guī)劃類物料的子項不核算成本配置類專指客戶對外形成某個部件有特殊要求的實件強(qiáng)制采用業(yè)務(wù)批次管理，并在銷售訂單上確定客戶的產(chǎn)品配置唯一可以定義產(chǎn)品的配置屬性，并只能作為規(guī)劃類物料的子項定義核算成本特征類一組必選物料的總稱，虛擬形式禁止在所有單據(jù)中處理作為子項時，只能作為配置類物料的子項不核算成本【實驗解析】本環(huán)節(jié)完成基礎(chǔ)資料信息設(shè)置，其中在基礎(chǔ)資料設(shè)置中的設(shè)置順序不一定完全按照本案例流程進(jìn)行，但一些基本信息的設(shè)置仍具有必要的前后順序。初始數(shù)據(jù)錄入一、存貨初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【存貨核算】、【初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口，按照案例依次錄入各倉庫相關(guān)數(shù)據(jù)。單擊【全部倉庫】，可以看到所有物料的初始化余額。系統(tǒng)提供了對賬功能滿足這樣的需求。數(shù)據(jù)核對無誤，點(diǎn)擊左上角【傳遞】，可以將存貨的初始數(shù)據(jù)傳遞到科目初始數(shù)據(jù)中。二、科目初始數(shù)據(jù)錄入進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【總賬】、【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進(jìn)入科目初始數(shù)據(jù)錄入窗口，按照案例依次錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。說明：●初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一種情況是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，存貨初始數(shù)據(jù)只需要錄入結(jié)存數(shù)量和結(jié)存金額，科目初始數(shù)據(jù)只需錄入科目的期初余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一會計期間，存貨初始數(shù)據(jù)除了結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額外，還需錄入本年累計收入數(shù)量、本年累計收入金額、本年累計發(fā)出數(shù)量和本年累計發(fā)出金額，科目初始數(shù)據(jù)除了科目期初余額外，還需錄入本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生。本實驗案例中未涉及此項目?！袢绻?yīng)鏈系統(tǒng)存在一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未開銷售發(fā)票的銷售出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項目的目的是系統(tǒng)啟用后能和實際中一致。進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【銷售管理】、【錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單】，進(jìn)入條件過濾界面，單擊【確定】，彈出“啟用期前的銷售出庫單”界面，單擊【新增】，即可錄入啟用期前的銷售出庫單據(jù)。【實驗解析】 本環(huán)節(jié)完成初始數(shù)據(jù)的錄入，并且在試算平衡的基礎(chǔ)上，啟動各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、結(jié)束初始化即可開始日常業(yè)務(wù)的處理工作。二、啟動應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【財務(wù)會計】、【應(yīng)付賬款】、【初始化】、【結(jié)束初始化】，應(yīng)付賬款初始化工作即告完成。四、啟動總賬系統(tǒng)進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【總賬】、【結(jié)束初始化】，點(diǎn)擊【開始】，即可完成總賬系統(tǒng)的初始化工作。提示：●各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞；物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)。（注意總賬系統(tǒng)中應(yīng)收、應(yīng)付賬款科目的設(shè)置）●如果銷售、采購系統(tǒng)先于應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)之前結(jié)束初始化，則先于應(yīng)收、系統(tǒng)結(jié)束初始化之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)收系統(tǒng)，故應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)必須先于或與銷售、采購系統(tǒng)同時結(jié)束初始化?！裨趫?zhí)行啟用系統(tǒng)操作時，必須保證單據(jù)已審核才能使用?！裣到y(tǒng)一旦啟用，初始化中部分參數(shù)和數(shù)據(jù)將不得修改，所以用戶在啟用前一定要慎重，仔細(xì)思考參數(shù)和數(shù)據(jù)的合理性。通過此次實驗體會基礎(chǔ)設(shè)置與業(yè)務(wù)流程緊密的關(guān)聯(lián)性，以及ERP系統(tǒng)嚴(yán)密的邏輯關(guān)系。所以本實訓(xùn)中，在啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，進(jìn)行K/3系統(tǒng)主流程體驗之前，還需對生產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù)。這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計劃、物料需求計劃、粗能力需求計劃、細(xì)能力需求計劃、成本核算、車間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運(yùn)行的先決條件，而且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。點(diǎn)擊菜單【編輯】、【新增組別】，錄入資源清單組。案例表717 資源清單資源代碼名稱所屬工作中心類型10剪切101剪切機(jī)剪切設(shè)備20沖壓2011號沖床沖壓設(shè)備2022號沖床沖壓設(shè)備30機(jī)加3011號車床機(jī)加設(shè)備3022號車床機(jī)加設(shè)備40注塑4011號注塑機(jī)注塑設(shè)備4022號注塑機(jī)注塑設(shè)備4033號注塑機(jī)注塑設(shè)備50噴涂5011號噴涂線噴涂設(shè)備5022號噴涂線噴涂設(shè)備60裝配6011號裝配線裝配生產(chǎn)線6022號裝配線裝配生產(chǎn)線說明：表中所列項目都是關(guān)鍵資源，每日班次為1班次，每班工作8小時，利用率為100%，生產(chǎn)效率為100%。展開左面的“001（缺?。保榭窗咐龜?shù)據(jù)的生產(chǎn)類型是否是為系統(tǒng)默認(rèn)的生產(chǎn)類型。案例表718 生產(chǎn)類型類型代碼類型名稱是否跟蹤工序?qū)傩怨ば驒z驗來源LX1普通訂單否普通訂單生產(chǎn)任務(wù)LX2返工否返工生產(chǎn)任務(wù)LX3委外加工否委外加工生產(chǎn)任務(wù)LX4重復(fù)生產(chǎn)否重復(fù)生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)LX5工序跟蹤普通訂單是普通訂單工序匯報LX6受托生產(chǎn)否受托生產(chǎn)生產(chǎn)任務(wù)案例將扇葉、網(wǎng)罩的生產(chǎn)類型設(shè)定為“工序跟蹤普通訂單”。維護(hù)工種進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【工種】，進(jìn)入工種主界面。點(diǎn)擊【確定】。點(diǎn)擊【保存】。選擇【0001班制】，查看系統(tǒng)默認(rèn)的班制。維護(hù)生產(chǎn)線和物料對應(yīng)關(guān)系企業(yè)中不同的產(chǎn)品會在不同的生產(chǎn)線上進(jìn)行生產(chǎn)，為限制生產(chǎn)線上可生產(chǎn)的產(chǎn)品，并方便重復(fù)生產(chǎn)計劃單的分解，系統(tǒng)對生產(chǎn)線和物料的對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行了定義。不設(shè)置任何過濾條件，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入對應(yīng)關(guān)系的主界面。系統(tǒng)彈出“生產(chǎn)線和物料的對應(yīng)關(guān)系”的窗口，錄入相關(guān)信息。進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【基礎(chǔ)資料】、【班組和職員的對應(yīng)關(guān)系】，彈出條件過濾窗口。點(diǎn)擊【新增】按鈕，錄入業(yè)務(wù)組相關(guān)信息。案例表722 班組和職員對應(yīng)關(guān)系業(yè)務(wù)組代碼業(yè)務(wù)組名稱對應(yīng)職員分配比例001剪切車間A組王均謠100%002沖壓車間A組王利民100%003沖壓車間B組王永民100%004機(jī)加車間A組李青100%005機(jī)加車間B組江山100%006注塑車間A組張明100%007注塑車間B組劉昆100%008噴涂車間A組賈俊100%009噴涂車間B組李琳100%010裝配車間A組林立100%011裝配車間B組何竺竺100%維護(hù)工藝路線進(jìn)入K/3主控臺，依次選擇【生產(chǎn)管理】、【生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理】、【工藝路線】、【工藝路線錄入】，點(diǎn)擊菜單【編輯】 →【新增組別】，在彈出的窗口中輸入組別信息。案例表723 工藝路線一工序名稱物料代碼物料名稱01扇葉工藝扇葉工序號工序代碼工序名稱工作中心代碼工作中心名稱加工批量運(yùn)行時間移動批量移動時間班組操作工設(shè)備單位計件工資1004注塑04注塑10041000注塑車間A組張明1號注塑機(jī)2005噴涂05噴涂10041000噴涂車間B組李琳2號噴涂線 表724 工藝路線二工序名稱物料代碼物料名稱02網(wǎng)罩工藝網(wǎng)罩工序號工序代碼工序名稱工作中心代碼工作中心名稱加工批量運(yùn)行時間移動批量移動時間班組操作工設(shè)備單位計件工資1001剪切01剪切10041000剪切車間A組王均謠剪切機(jī)2002沖壓02沖壓10041000沖壓車間B組王永民1號沖床3003機(jī)加03機(jī)加10041000機(jī)加車間A組李青1號車床4005噴涂05噴涂10041000噴涂車間A組賈俊1號噴涂線維護(hù)物料清單物料清單（Bill Of Material，簡稱BOM）：即物料生產(chǎn)清單，也叫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或配方，指物料（通常是完成品或半成品、部品）的組成情況——該物料由哪些下級物料組成，每一下級物料的用量是多