【正文】 金蝶K/3軟件實訓 金蝶K/3系統(tǒng)實訓準備 2“南海實業(yè)有限公司”背景介紹 2 3 建賬及系統(tǒng)初始化 5 建賬 5 系統(tǒng)初始化 8 20 金蝶K/3主流程體驗 26 26 40 49 57 61 63 6470 / 70 金蝶K/3系統(tǒng)實訓準備“南海實業(yè)有限公司”背景介紹公司名稱：南海實業(yè)有限公司公司簡介：南海實業(yè)有限公司是一家以生產(chǎn)和銷售電扇為主的綜合性企業(yè)，公司總資產(chǎn)逾10億元人民幣，2006年銷售額達30億元人民幣。該公司屬于典型的離散型制造企業(yè)，產(chǎn)品所需的物料配套性較高，需要進行準確的規(guī)劃以保證生產(chǎn)，同時要盡量降低庫存，以降低成本、減少資金占用。組織結構：南海實業(yè)有限公司售后服務部銷售部市場部采購部倉管部生產(chǎn)車間質(zhì)檢部計劃部辦公室財務部人事部裝配車間機加車間注塑車間噴涂車間沖壓車間剪切車間圖71 南海實業(yè)有限公司組織結構公司目前存在的主要問題：銷售管理方面：交貨延遲現(xiàn)象時有發(fā)生；無法準確掌握可承諾量；個性化訂單難以快速處理 ；銷售計劃無法快速調(diào)整并與生產(chǎn)銜接；難以掌握銷售訂單的執(zhí)行情況；對于銷售人員業(yè)績?nèi)狈τ行У目己耸侄?；信用管理不夠全面，應收賬款居高不下。
生產(chǎn)管理方面：生產(chǎn)與采購計劃難以與銷售計劃始終保持協(xié)調(diào)一致；生產(chǎn)、采購及委外計劃編制工作量大，周期長；停工待料時有發(fā)生，生產(chǎn)不均衡，產(chǎn)能發(fā)揮不理想。
庫存管理方面：出入庫工作效率低；賬實常常不符，原因難以查找。
采購管理方面：不能適時、適量；不能適價、適質(zhì)；對供應商沒有進行規(guī)范管理。
財務管理方面：出納工作強度大，出錯概率高；沒有擺脫事后記帳、算帳、報帳，不能實現(xiàn)對業(yè)務的監(jiān)控；不能精確分析和有效控制成本；無法準確預測資金收支情況；財務提供的財務分析報告不宜閱讀和理解，分析不全面，不成體系。
為了從根本上解決公司經(jīng)營管理中存在的諸多問題，企業(yè)領導者意識到了必須要建立一套高度集成的信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)對銷售、生產(chǎn)、采購、財務等環(huán)節(jié)的統(tǒng)一監(jiān)控和管理。公司2007年8月購買了金蝶K/3ERP系統(tǒng)，在做好企業(yè)信息化的前期準備后，2008年1月啟用該系統(tǒng)。金蝶K/3軟件實訓主要分為建賬及業(yè)務系統(tǒng)初始化和金蝶K/3主流程體驗兩大環(huán)節(jié)，基本流程如圖所示。粗/細能力MPS/MRP交貨調(diào)整建議交貨取消建議物料替代建議計劃管理采購計劃生產(chǎn)計劃銷售訂單生產(chǎn)任務車間計劃生產(chǎn)備料班組派工計劃收料/檢驗采購訂單工序領料生產(chǎn)領料工序匯報生產(chǎn)匯報入庫銷售出庫發(fā)貨通知采購入庫 生產(chǎn)管理采購管理銷售管理倉存管理 成本核算生產(chǎn)匯報應付款應收款收款付款總賬生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理權限管理系統(tǒng)設置基礎數(shù)據(jù)圖72 金蝶K/3軟件實訓基本流程會計建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)使用ERP軟件系統(tǒng)進行日常經(jīng)營管理的基礎，是一個將物質(zhì)世界的實際企業(yè)轉化為ERP系統(tǒng)中的數(shù)字化企業(yè)的過程。該環(huán)節(jié)通過賬套建立設置企業(yè)的名稱和對應的數(shù)據(jù)庫賬套，通過系統(tǒng)設置及核算參數(shù)設置構建企業(yè)的經(jīng)營模式和原則，通過基礎資料設置勾畫出數(shù)字企業(yè)運營藍圖，最后通過初始余額錄入、啟動業(yè)務系統(tǒng)完成整個系統(tǒng)初始化的過程。這樣，學員就可以對實際企業(yè)轉化為數(shù)字化企業(yè)的過程有一個較為全面的了解和把握。ERP系統(tǒng)主流程體驗，通過模擬一個企業(yè)的主業(yè)務流程的運作過程，展現(xiàn)ERP系統(tǒng)功能組織的全貌，主要涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中的供應鏈管理子系統(tǒng)、生產(chǎn)管理子系統(tǒng)和財務財務會計子系統(tǒng)。具體包括：（1）依照客戶需求錄入銷售訂單；（2）依據(jù)訂單進行計劃管理；（3）依照計劃管理生成的采購申請單安排采購；（4）到貨后進行驗收入庫和應付款的處理；（5）依照計劃管理生成的生產(chǎn)計劃準備原料安排生產(chǎn)，通過工藝管理控制和調(diào)整整個生產(chǎn)過程；（6）產(chǎn)成品入庫后發(fā)貨和銷貨后應收款項的處理；（7）期末結賬處理，主要包括：供應鏈系統(tǒng)期末結賬、應收、應付系統(tǒng)期末結賬和總賬系統(tǒng)期末結賬。通過這樣簡單的業(yè)務處理，一方面讓學員體驗企業(yè)各部門的工作是如何被有機地組合在各類業(yè)務流程之中的，從而突出企業(yè)基于業(yè)務流程進行經(jīng)營管理的思想和方法；另一方面體驗ERP系統(tǒng)的運作流程及操作方法，使學員對金蝶K/3軟件的主體流程有一個較為全面、清晰的認識。 建賬及系統(tǒng)初始化內(nèi)容提要建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)使用K/3系統(tǒng)進行日常經(jīng)營管理的基礎。本節(jié)實驗涉及兩大模塊：新建賬套和業(yè)務系統(tǒng)初始化。賬套是企業(yè)進行日常業(yè)務操作的對象與場所，企業(yè)的各種財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)、輔助信息都依據(jù)一定的規(guī)則存放在賬套中，所以在使用K/3系統(tǒng)時，首先要新建賬套；初始化工作主要是指完成企業(yè)基礎設置和初始數(shù)據(jù)錄入的操作，是一切K/3系統(tǒng)的開始，所以設置及其重要。重點◆ 掌握建賬及ERP系統(tǒng)初始化的目的與方法；◆ 掌握系統(tǒng)參數(shù)的設置方法；◆ 掌握基礎資料設置的基本方法；◆ 了解基礎設置與企業(yè)日常業(yè)務的相互關系。 建賬本實驗通過賬套管理，完成公司數(shù)據(jù)庫賬套創(chuàng)建、本公司用戶信息的錄入及相應用戶的權限授予，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第一步——建立數(shù)字公司名稱、數(shù)據(jù)庫賬套及用戶信息錄入。通過此實驗，目的在于：●了解數(shù)字化企業(yè)構建過程；●掌握建立賬套的基本程序及注意事項。建賬基本流程：添加機構添加用戶新建賬套賬套屬性設置圖73 建賬基本流程【實驗要求】按照下述給出的資料通過K/3中間層服務器建立一個賬套并對其進行屬性設置，啟用賬套。【實驗資料】20080101南海實業(yè)有限公司開始實施ERP，在軟硬件環(huán)境搭建完成后，開始使用K/3系統(tǒng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。【實驗環(huán)境】時 點：20080101操作人員：系統(tǒng)管理員公 司：南海實業(yè)【實驗步驟】第1步：建立組織機構。 案例 機構代碼：001機構名稱：南海實業(yè)從開始→程序→金蝶K/3→K/3中間層服務部件→賬套管理，以Admin登錄，如圖74所示。圖74 賬套登錄界面 進入賬套管理界面后，選擇【組織機構】菜單，點擊【添加機構】功能，添加機構代碼和名稱，如圖75所示。圖75 建立組織機構 說明：●“機構代碼、名稱”是用戶的標識，在進入系統(tǒng)登錄界面時，需要選擇該機構；●此公司信息為具有獨立法人的企業(yè)實體，集團性質(zhì)企業(yè)則需要根據(jù)組織結構建立多個分公司信息（本實驗是獨立法人的企業(yè)）。第2步:新建賬套。案例賬套號：賬套名：南海實業(yè)賬套類型：標準供應鏈解決方案數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需要客戶命名數(shù)據(jù)庫文件路徑：D:\文件夾（姓名+學號）按照實驗資料，選擇【數(shù)據(jù)庫】菜單，點擊【新建賬套】功能，在向導中錄入案例中的相關信息。圖76 新建賬套第3步:設置賬套屬性。（雙擊賬套，按照如下資料進行設置）案例公司名稱：南海實業(yè)有限公司記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB 小數(shù)點位數(shù)：2啟用年度：2008年 啟用期間：1期總賬：憑證過賬前必需審核會計期間：自然年度會計期間第4步：添加用戶。案例表71 用戶資料用戶名認證方式用戶組權限學員姓名密碼認證（不設密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權點擊【用戶】，彈出【用戶管理】對話框，在菜單【用戶管理】中選擇【新增用戶】功能，即可新增用戶。提示：●如需對用戶授權，可在菜單【功能權限】中點擊【功能權限管理】功能，選擇相應權限，對用戶進行授權。第5步：賬套的備份和恢復。在【賬套管理】中，選中待備份賬套，點擊【備份】按鈕，選擇備份路徑，【確定】備份后，系統(tǒng)生成﹡.bak和﹡.dbb文件。在【賬套管理】中，點擊【恢復】按鈕，“選擇數(shù)據(jù)庫服務器”，其應與當時新建賬套時的系統(tǒng)賬號一致，點擊【確定】后，選擇原備份路徑，并選中﹡.dbb文件，修改賬套編號和賬套名，點擊【確定】即可恢復原賬套。提示：●一般情況下，建議選擇“完全備份”方式，每天覆蓋前一天的備份即可；在初始化階段或特殊階段也可以選擇修改文件名稱不覆蓋前一天的備份方式，而保存關鍵階段的備份數(shù)據(jù)。第6步：建賬結束，退出系統(tǒng)。說明：?? ●本實驗要求學員體驗金蝶K/3業(yè)日常業(yè)務處理完整流程，因此，本實驗的操作員可以為系統(tǒng)管理員，完成本章全部操作任務。也可以設定操作員為操作者本人，完成本章全部操作任務。?? ●本實驗如需要分角色操作，系統(tǒng)也具備該項功能。首先以系統(tǒng)管理員身份登錄，在“系統(tǒng)設置”模塊中查看或新增用戶信息，進行人員權限分配，然后分角色重新登錄系統(tǒng)，進行分角色操作。初次使用該系統(tǒng)，建議以系統(tǒng)管理員身份或系統(tǒng)管理員組用戶身份登錄，進行全程操作?！緦嶒灲馕觥勘緦嶒炌ㄟ^賬套管理，建立了公司賬套并錄入用戶信息。建立賬套之后，需要將公司的組織原則、各種信息和數(shù)據(jù)設置到本賬套中，完成數(shù)字化企業(yè)的構建。接下來將進行業(yè)務系統(tǒng)初始化工作，它直接關系到ERP系統(tǒng)能否應用實施成功！而且，系統(tǒng)今后的應用和效率發(fā)揮很大程度上也取決于初始化！因此，企業(yè)在初始化前作好充分的準備，吃透每個參數(shù)檔案的含義及對未來業(yè)務的影響，同時參數(shù)和檔案等設置要留有余地，便于今后的升級與擴展！ 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指企業(yè)財務賬務和業(yè)務的基礎資料設置和啟用賬套時期初數(shù)據(jù)的錄入。通過系統(tǒng)設置及核算參數(shù)設置，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第二步——設置企業(yè)的經(jīng)營模式和原則；通過基礎資料設置，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第三步——設置企業(yè)各業(yè)務模塊的數(shù)據(jù)；通過各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的錄入，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第四步——設置企業(yè)期初數(shù)據(jù)；通過啟動業(yè)務系統(tǒng)完成數(shù)字化企業(yè)搭建。通過此實驗，目的在于：●了解ERP系統(tǒng)的集成思想和方法；●理解系統(tǒng)設置的主要目的、設置方法；●理解系統(tǒng)參數(shù)的含義與作用；●理解基礎資料設置的主要目的，掌握基礎資料設置的基本方法。業(yè)務系統(tǒng)初始化基本流程：系統(tǒng)設置結束初始化基礎資料設置設置初始數(shù)據(jù)錄入圖77 系統(tǒng)初始化基本流程【實驗要求】根據(jù)下述給出的資料，按順序完成系統(tǒng)基礎資料的維護及初始數(shù)據(jù)錄入，結束初始化工作?！緦嶒灜h(huán)境】時 點：20080101操作人員：系統(tǒng)管理員公 司：南海實業(yè)系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置主要是對企業(yè)運營規(guī)則的設置。系統(tǒng)設置基本流程：核算參數(shù)設置圖78 系統(tǒng)設置基本流程總賬系統(tǒng)參數(shù)設置應收系統(tǒng)參數(shù)設置工廠日歷設置應付系統(tǒng)參數(shù)設置系統(tǒng)參數(shù)維護一、會計科目設置進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設置】、【基礎資料】、【公共資料】、【科目】，進入【科目】維護窗口。點擊工具欄中的【新增】按鈕，進入會計科目新增界面，依照案例設置依次錄入下列科目代碼和名稱。案例表72 會計科目設置科目代碼科目名稱科目代碼科目名稱1001庫存現(xiàn)金2203預收賬款1002銀行存款2211應付職工薪酬建設銀行2221應交稅費中國銀行應交稅費——增值稅工商銀行銷項稅1121應收票據(jù)進項稅1122應收賬款4001實收資本1221其他應收款4104本年利潤1231壞賬準備5001生產(chǎn)成本1401材料采購5101制造費用1402在途物資6001主營業(yè)務收入1403原材料6051其他業(yè)務收入1405庫存商品6401主營業(yè)務成本產(chǎn)成品6402其他業(yè)務支出自制半成品6601銷售費用1601固定資產(chǎn)6602管理費用1602累計折舊壞賬損失1604在建工程6603財務費用2001短期借款利息2202應付賬款匯兌損益 “2202應付賬款”，啟用往來業(yè)務核算，科目受控系統(tǒng)設置為應收應付，核算項目為供應商；“1122應收賬款”，啟用往來業(yè)務核算，科目受控系統(tǒng)設置為應收應付，核算項目為客戶；“2203預收賬款”科目受控系統(tǒng)設置為應收應付。注意：●設外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為核算所有幣別?！裨O置數(shù)量金額輔助核算的物料明細科目時，注意必須先新增物料明細科目，再去系統(tǒng)資料維護處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息。另外，別忘了在設數(shù)量金額明細科目時選擇計量單位組和缺省單位?！袢绻唁浫朊骷毧颇亢笤谙到y(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選擇“選項”中的顯示明細科目一項即可。說明：●在會計科目下掛接核算項目的方式設明細賬，與在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)的賬簿結果是一樣的，而且還可解決科目設置工作重復、臃腫的麻煩，但不是必須要求一定這樣設置，關鍵是要結合企業(yè)的實際情況靈活掌握。提示：●用戶也可通過【文件】菜單下的【從模板中引入科目】，進入科目模板窗口，選擇相應類型，單擊【引入】，即可引入相應會計科目。在引入會計科目時，用戶可以有選擇性地引入一套會計科目中的某一部分，如果沒有特殊情況建議引入一整套會計科目體系，可方便以后報表系統(tǒng)的使用。二、設置系統(tǒng)參數(shù)設置物流系統(tǒng)的核算參數(shù)：進入K/3主控臺，依次選擇【系統(tǒng)設置】、【初始化】、【存貨核算】、【系統(tǒng)參數(shù)設置】，根據(jù)案例要求進行設置。案例南海實業(yè)有限公司物流系統(tǒng)核算參數(shù)設置情況如下：（1）啟用年度：2008年 啟用期間：1期（2）核算方式：數(shù)量、金額核算（3）庫存更新控制：單據(jù)保