【正文】 金蝶K/3軟件實(shí)訓(xùn) 金蝶K/3系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備 2“南海實(shí)業(yè)有限公司”背景介紹 2 3 建賬及系統(tǒng)初始化 5 建賬 5 系統(tǒng)初始化 8 20 金蝶K/3主流程體驗(yàn) 26 26 40 49 57 61 63 6470 / 70 金蝶K/3系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)準(zhǔn)備“南海實(shí)業(yè)有限公司”背景介紹公司名稱(chēng)：南海實(shí)業(yè)有限公司公司簡(jiǎn)介：南海實(shí)業(yè)有限公司是一家以生產(chǎn)和銷(xiāo)售電扇為主的綜合性企業(yè)，公司總資產(chǎn)逾10億元人民幣，2006年銷(xiāo)售額達(dá)30億元人民幣。該公司屬于典型的離散型制造企業(yè)，產(chǎn)品所需的物料配套性較高，需要進(jìn)行準(zhǔn)確的規(guī)劃以保證生產(chǎn)，同時(shí)要盡量降低庫(kù)存，以降低成本、減少資金占用。組織結(jié)構(gòu)：南海實(shí)業(yè)有限公司售后服務(wù)部銷(xiāo)售部市場(chǎng)部采購(gòu)部倉(cāng)管部生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)檢部計(jì)劃部辦公室財(cái)務(wù)部人事部裝配車(chē)間機(jī)加車(chē)間注塑車(chē)間噴涂車(chē)間沖壓車(chē)間剪切車(chē)間圖71 南海實(shí)業(yè)有限公司組織結(jié)構(gòu)公司目前存在的主要問(wèn)題：銷(xiāo)售管理方面：交貨延遲現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生；無(wú)法準(zhǔn)確掌握可承諾量；個(gè)性化訂單難以快速處理 ；銷(xiāo)售計(jì)劃無(wú)法快速調(diào)整并與生產(chǎn)銜接；難以掌握銷(xiāo)售訂單的執(zhí)行情況；對(duì)于銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)?nèi)狈τ行У目己耸侄?；信用管理不夠全面，?yīng)收賬款居高不下。
生產(chǎn)管理方面：生產(chǎn)與采購(gòu)計(jì)劃難以與銷(xiāo)售計(jì)劃始終保持協(xié)調(diào)一致；生產(chǎn)、采購(gòu)及委外計(jì)劃編制工作量大，周期長(zhǎng)；停工待料時(shí)有發(fā)生，生產(chǎn)不均衡，產(chǎn)能發(fā)揮不理想。
庫(kù)存管理方面：出入庫(kù)工作效率低；賬實(shí)常常不符，原因難以查找。
采購(gòu)管理方面：不能適時(shí)、適量；不能適價(jià)、適質(zhì)；對(duì)供應(yīng)商沒(méi)有進(jìn)行規(guī)范管理。
財(cái)務(wù)管理方面：出納工作強(qiáng)度大，出錯(cuò)概率高；沒(méi)有擺脫事后記帳、算帳、報(bào)帳，不能實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的監(jiān)控；不能精確分析和有效控制成本；無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)資金收支情況；財(cái)務(wù)提供的財(cái)務(wù)分析報(bào)告不宜閱讀和理解，分析不全面，不成體系。
為了從根本上解決公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的諸多問(wèn)題，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者意識(shí)到了必須要建立一套高度集成的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等環(huán)節(jié)的統(tǒng)一監(jiān)控和管理。公司2007年8月購(gòu)買(mǎi)了金蝶K/3ERP系統(tǒng)，在做好企業(yè)信息化的前期準(zhǔn)備后，2008年1月啟用該系統(tǒng)。金蝶K/3軟件實(shí)訓(xùn)主要分為建賬及業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化和金蝶K/3主流程體驗(yàn)兩大環(huán)節(jié)，基本流程如圖所示。粗/細(xì)能力MPS/MRP交貨調(diào)整建議交貨取消建議物料替代建議計(jì)劃管理采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)任務(wù)車(chē)間計(jì)劃生產(chǎn)備料班組派工計(jì)劃收料/檢驗(yàn)采購(gòu)訂單工序領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料工序匯報(bào)生產(chǎn)匯報(bào)入庫(kù)銷(xiāo)售出庫(kù)發(fā)貨通知采購(gòu)入庫(kù) 生產(chǎn)管理采購(gòu)管理銷(xiāo)售管理倉(cāng)存管理 成本核算生產(chǎn)匯報(bào)應(yīng)付款應(yīng)收款收款付款總賬生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理權(quán)限管理系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)圖72 金蝶K/3軟件實(shí)訓(xùn)基本流程會(huì)計(jì)建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)使用ERP軟件系統(tǒng)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)，是一個(gè)將物質(zhì)世界的實(shí)際企業(yè)轉(zhuǎn)化為ERP系統(tǒng)中的數(shù)字化企業(yè)的過(guò)程。該環(huán)節(jié)通過(guò)賬套建立設(shè)置企業(yè)的名稱(chēng)和對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)賬套，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置及核算參數(shù)設(shè)置構(gòu)建企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和原則，通過(guò)基礎(chǔ)資料設(shè)置勾畫(huà)出數(shù)字企業(yè)運(yùn)營(yíng)藍(lán)圖，最后通過(guò)初始余額錄入、啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成整個(gè)系統(tǒng)初始化的過(guò)程。這樣，學(xué)員就可以對(duì)實(shí)際企業(yè)轉(zhuǎn)化為數(shù)字化企業(yè)的過(guò)程有一個(gè)較為全面的了解和把握。ERP系統(tǒng)主流程體驗(yàn)，通過(guò)模擬一個(gè)企業(yè)的主業(yè)務(wù)流程的運(yùn)作過(guò)程，展現(xiàn)ERP系統(tǒng)功能組織的全貌，主要涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中的供應(yīng)鏈管理子系統(tǒng)、生產(chǎn)管理子系統(tǒng)和財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子系統(tǒng)。具體包括：（1）依照客戶需求錄入銷(xiāo)售訂單；（2）依據(jù)訂單進(jìn)行計(jì)劃管理；（3）依照計(jì)劃管理生成的采購(gòu)申請(qǐng)單安排采購(gòu)；（4）到貨后進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)和應(yīng)付款的處理；（5）依照計(jì)劃管理生成的生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備原料安排生產(chǎn)，通過(guò)工藝管理控制和調(diào)整整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程；（6）產(chǎn)成品入庫(kù)后發(fā)貨和銷(xiāo)貨后應(yīng)收款項(xiàng)的處理；（7）期末結(jié)賬處理，主要包括：供應(yīng)鏈系統(tǒng)期末結(jié)賬、應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)期末結(jié)賬和總賬系統(tǒng)期末結(jié)賬。通過(guò)這樣簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)處理，一方面讓學(xué)員體驗(yàn)企業(yè)各部門(mén)的工作是如何被有機(jī)地組合在各類(lèi)業(yè)務(wù)流程之中的，從而突出企業(yè)基于業(yè)務(wù)流程進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的思想和方法；另一方面體驗(yàn)ERP系統(tǒng)的運(yùn)作流程及操作方法，使學(xué)員對(duì)金蝶K/3軟件的主體流程有一個(gè)較為全面、清晰的認(rèn)識(shí)。 建賬及系統(tǒng)初始化內(nèi)容提要建賬及系統(tǒng)初始化是企業(yè)使用K/3系統(tǒng)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)。本節(jié)實(shí)驗(yàn)涉及兩大模塊：新建賬套和業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化。賬套是企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所，企業(yè)的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、輔助信息都依據(jù)一定的規(guī)則存放在賬套中，所以在使用K/3系統(tǒng)時(shí)，首先要新建賬套；初始化工作主要是指完成企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)置和初始數(shù)據(jù)錄入的操作，是一切K/3系統(tǒng)的開(kāi)始，所以設(shè)置及其重要。重點(diǎn)◆ 掌握建賬及ERP系統(tǒng)初始化的目的與方法；◆ 掌握系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置方法；◆ 掌握基礎(chǔ)資料設(shè)置的基本方法；◆ 了解基礎(chǔ)設(shè)置與企業(yè)日常業(yè)務(wù)的相互關(guān)系。 建賬本實(shí)驗(yàn)通過(guò)賬套管理，完成公司數(shù)據(jù)庫(kù)賬套創(chuàng)建、本公司用戶信息的錄入及相應(yīng)用戶的權(quán)限授予，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第一步——建立數(shù)字公司名稱(chēng)、數(shù)據(jù)庫(kù)賬套及用戶信息錄入。通過(guò)此實(shí)驗(yàn)，目的在于：●了解數(shù)字化企業(yè)構(gòu)建過(guò)程；●掌握建立賬套的基本程序及注意事項(xiàng)。建賬基本流程：添加機(jī)構(gòu)添加用戶新建賬套賬套屬性設(shè)置圖73 建賬基本流程【實(shí)驗(yàn)要求】按照下述給出的資料通過(guò)K/3中間層服務(wù)器建立一個(gè)賬套并對(duì)其進(jìn)行屬性設(shè)置，啟用賬套?！緦?shí)驗(yàn)資料】20080101南海實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)始實(shí)施ERP，在軟硬件環(huán)境搭建完成后，開(kāi)始使用K/3系統(tǒng)創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫(kù)。【實(shí)驗(yàn)環(huán)境】時(shí) 點(diǎn)：20080101操作人員：系統(tǒng)管理員公 司：南海實(shí)業(yè)【實(shí)驗(yàn)步驟】第1步：建立組織機(jī)構(gòu)。 案例 機(jī)構(gòu)代碼：001機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：南海實(shí)業(yè)從開(kāi)始→程序→金蝶K/3→K/3中間層服務(wù)部件→賬套管理，以Admin登錄，如圖74所示。圖74 賬套登錄界面 進(jìn)入賬套管理界面后，選擇【組織機(jī)構(gòu)】菜單，點(diǎn)擊【添加機(jī)構(gòu)】功能，添加機(jī)構(gòu)代碼和名稱(chēng)，如圖75所示。圖75 建立組織機(jī)構(gòu) 說(shuō)明：●“機(jī)構(gòu)代碼、名稱(chēng)”是用戶的標(biāo)識(shí)，在進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面時(shí)，需要選擇該機(jī)構(gòu)；●此公司信息為具有獨(dú)立法人的企業(yè)實(shí)體，集團(tuán)性質(zhì)企業(yè)則需要根據(jù)組織結(jié)構(gòu)建立多個(gè)分公司信息（本實(shí)驗(yàn)是獨(dú)立法人的企業(yè)）。第2步:新建賬套。案例賬套號(hào)：賬套名：南海實(shí)業(yè)賬套類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需要客戶命名數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：D:\文件夾（姓名+學(xué)號(hào)）按照實(shí)驗(yàn)資料，選擇【數(shù)據(jù)庫(kù)】菜單，點(diǎn)擊【新建賬套】功能，在向?qū)е袖浫氚咐械南嚓P(guān)信息。圖76 新建賬套第3步:設(shè)置賬套屬性。（雙擊賬套，按照如下資料進(jìn)行設(shè)置）案例公司名稱(chēng)：南海實(shí)業(yè)有限公司記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB 小數(shù)點(diǎn)位數(shù)：2啟用年度：2008年 啟用期間：1期總賬：憑證過(guò)賬前必需審核會(huì)計(jì)期間：自然年度會(huì)計(jì)期間第4步：添加用戶。案例表71 用戶資料用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限學(xué)員姓名密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權(quán)點(diǎn)擊【用戶】，彈出【用戶管理】對(duì)話框，在菜單【用戶管理】中選擇【新增用戶】功能，即可新增用戶。提示：●如需對(duì)用戶授權(quán)，可在菜單【功能權(quán)限】中點(diǎn)擊【功能權(quán)限管理】功能，選擇相應(yīng)權(quán)限，對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)。第5步：賬套的備份和恢復(fù)。在【賬套管理】中，選中待備份賬套，點(diǎn)擊【備份】按鈕，選擇備份路徑，【確定】備份后，系統(tǒng)生成﹡.bak和﹡.dbb文件。在【賬套管理】中，點(diǎn)擊【恢復(fù)】按鈕，“選擇數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器”，其應(yīng)與當(dāng)時(shí)新建賬套時(shí)的系統(tǒng)賬號(hào)一致，點(diǎn)擊【確定】后，選擇原備份路徑，并選中﹡.dbb文件，修改賬套編號(hào)和賬套名，點(diǎn)擊【確定】即可恢復(fù)原賬套。提示：●一般情況下，建議選擇“完全備份”方式，每天覆蓋前一天的備份即可；在初始化階段或特殊階段也可以選擇修改文件名稱(chēng)不覆蓋前一天的備份方式，而保存關(guān)鍵階段的備份數(shù)據(jù)。第6步：建賬結(jié)束，退出系統(tǒng)。說(shuō)明：?? ●本實(shí)驗(yàn)要求學(xué)員體驗(yàn)金蝶K/3業(yè)日常業(yè)務(wù)處理完整流程，因此，本實(shí)驗(yàn)的操作員可以為系統(tǒng)管理員，完成本章全部操作任務(wù)。也可以設(shè)定操作員為操作者本人，完成本章全部操作任務(wù)。?? ●本實(shí)驗(yàn)如需要分角色操作，系統(tǒng)也具備該項(xiàng)功能。首先以系統(tǒng)管理員身份登錄，在“系統(tǒng)設(shè)置”模塊中查看或新增用戶信息，進(jìn)行人員權(quán)限分配，然后分角色重新登錄系統(tǒng)，進(jìn)行分角色操作。初次使用該系統(tǒng)，建議以系統(tǒng)管理員身份或系統(tǒng)管理員組用戶身份登錄，進(jìn)行全程操作?！緦?shí)驗(yàn)解析】本實(shí)驗(yàn)通過(guò)賬套管理，建立了公司賬套并錄入用戶信息。建立賬套之后，需要將公司的組織原則、各種信息和數(shù)據(jù)設(shè)置到本賬套中，完成數(shù)字化企業(yè)的構(gòu)建。接下來(lái)將進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化工作，它直接關(guān)系到ERP系統(tǒng)能否應(yīng)用實(shí)施成功！而且，系統(tǒng)今后的應(yīng)用和效率發(fā)揮很大程度上也取決于初始化！因此，企業(yè)在初始化前作好充分的準(zhǔn)備，吃透每個(gè)參數(shù)檔案的含義及對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)的影響，同時(shí)參數(shù)和檔案等設(shè)置要留有余地，便于今后的升級(jí)與擴(kuò)展！ 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指企業(yè)財(cái)務(wù)賬務(wù)和業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)資料設(shè)置和啟用賬套時(shí)期初數(shù)據(jù)的錄入。通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置及核算參數(shù)設(shè)置，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第二步——設(shè)置企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和原則；通過(guò)基礎(chǔ)資料設(shè)置，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第三步——設(shè)置企業(yè)各業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)；通過(guò)各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的錄入，完成數(shù)字化企業(yè)搭建的第四步——設(shè)置企業(yè)期初數(shù)據(jù)；通過(guò)啟動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)完成數(shù)字化企業(yè)搭建。通過(guò)此實(shí)驗(yàn)，目的在于：●了解ERP系統(tǒng)的集成思想和方法；●理解系統(tǒng)設(shè)置的主要目的、設(shè)置方法；●理解系統(tǒng)參數(shù)的含義與作用；●理解基礎(chǔ)資料設(shè)置的主要目的，掌握基礎(chǔ)資料設(shè)置的基本方法。業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化基本流程：系統(tǒng)設(shè)置結(jié)束初始化基礎(chǔ)資料設(shè)置設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入圖77 系統(tǒng)初始化基本流程【實(shí)驗(yàn)要求】根據(jù)下述給出的資料，按順序完成系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束初始化工作?！緦?shí)驗(yàn)環(huán)境】時(shí) 點(diǎn)：20080101操作人員：系統(tǒng)管理員公 司：南海實(shí)業(yè)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置主要是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)則的設(shè)置。系統(tǒng)設(shè)置基本流程：核算參數(shù)設(shè)置圖78 系統(tǒng)設(shè)置基本流程總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置工廠日歷設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)一、會(huì)計(jì)科目設(shè)置進(jìn)入K/3主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【基礎(chǔ)資料】、【公共資料】、【科目】，進(jìn)入【科目】維護(hù)窗口。點(diǎn)擊工具欄中的【新增】按鈕，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目新增界面，依照案例設(shè)置依次錄入下列科目代碼和名稱(chēng)。案例表72 會(huì)計(jì)科目設(shè)置科目代碼科目名稱(chēng)科目代碼科目名稱(chēng)1001庫(kù)存現(xiàn)金2203預(yù)收賬款1002銀行存款2211應(yīng)付職工薪酬建設(shè)銀行2221應(yīng)交稅費(fèi)中國(guó)銀行應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅工商銀行銷(xiāo)項(xiàng)稅1121應(yīng)收票據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅1122應(yīng)收賬款4001實(shí)收資本1221其他應(yīng)收款4104本年利潤(rùn)1231壞賬準(zhǔn)備5001生產(chǎn)成本1401材料采購(gòu)5101制造費(fèi)用1402在途物資6001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1403原材料6051其他業(yè)務(wù)收入1405庫(kù)存商品6401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本產(chǎn)成品6402其他業(yè)務(wù)支出自制半成品6601銷(xiāo)售費(fèi)用1601固定資產(chǎn)6602管理費(fèi)用1602累計(jì)折舊壞賬損失1604在建工程6603財(cái)務(wù)費(fèi)用2001短期借款利息2202應(yīng)付賬款匯兌損益 “2202應(yīng)付賬款”，啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核算，科目受控系統(tǒng)設(shè)置為應(yīng)收應(yīng)付，核算項(xiàng)目為供應(yīng)商；“1122應(yīng)收賬款”，啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核算，科目受控系統(tǒng)設(shè)置為應(yīng)收應(yīng)付，核算項(xiàng)目為客戶；“2203預(yù)收賬款”科目受控系統(tǒng)設(shè)置為應(yīng)收應(yīng)付。注意：●設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級(jí)科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級(jí)科目要設(shè)為核算所有幣別?！裨O(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。●如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選擇“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。說(shuō)明：●在會(huì)計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)、臃腫的麻煩，但不是必須要求一定這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。提示：●用戶也可通過(guò)【文件】菜單下的【從模板中引入科目】，進(jìn)入科目模板窗口，選擇相應(yīng)類(lèi)型，單擊【引入】，即可引入相應(yīng)會(huì)計(jì)科目。在引入會(huì)計(jì)科目時(shí)，用戶可以有選擇性地引入一套會(huì)計(jì)科目中的某一部分，如果沒(méi)有特殊情況建議引入一整套會(huì)計(jì)科目體系，可方便以后報(bào)表系統(tǒng)的使用。二、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置物流系統(tǒng)的核算參數(shù)：進(jìn)入K/3主控臺(tái)，依次選擇【系統(tǒng)設(shè)置】、【初始化】、【存貨核算】、【系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置】，根據(jù)案例要求進(jìn)行設(shè)置。案例南海實(shí)業(yè)有限公司物流系統(tǒng)核算參數(shù)設(shè)置情況如下：（1）啟用年度：2008年 啟用期間：1期（2）核算方式：數(shù)量、金額核算（3）庫(kù)存更新控制：?jiǎn)螕?jù)保