金蝶k3年度結(jié)轉(zhuǎn)說明書(參考版)
2024-08-16 16:17本頁面
【正文】 五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例 問題描述: ，采購流程為：采購申請(qǐng)采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后在使用新帳套時(shí),發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行明細(xì)等在舊帳套的采購訂單已經(jīng)結(jié)束,但在新帳套里沒有結(jié)束,并且很多采購訂單下查關(guān)聯(lián)單據(jù)都查詢不到，采購訂單序時(shí)簿的入庫數(shù)量也不正確 問題分析： 測試了四種情況，如下二種情況結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)造成異常結(jié)轉(zhuǎn)期間:2004/9流程:采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票采購訂單收料通知單外購入庫發(fā)票結(jié)果2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 1002004/8 100未到采購訂單:刪除 收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 100狀態(tài):關(guān)閉2004/8 60 2004/9 402004/8 60 2004/9 40未到采購訂單 :刪除 收料通知單 :2004/8刪除 外購入庫:未刪除,2004/8 100狀態(tài):部份執(zhí)行2004/8 602004/8 60 未到采購訂單 :未刪除,但無法下查,訂單執(zhí)行情況表不正確,未執(zhí)行數(shù)量100,實(shí)際應(yīng)該是40收料通知單 :刪除 外購入庫:未刪除,但無法上查2004/8 100狀態(tài):部份執(zhí)行2004/8 602004/8 60 2004/8 60 采購訂單 :未刪除,但無法下查,訂單執(zhí)行情況表不正確,未執(zhí)行數(shù)量100,實(shí)際應(yīng)該是40收料通知單 :刪除 外購入庫:刪除問題處理:，處理方法可以寫t_SQl語句補(bǔ)回未執(zhí)行完相關(guān)聯(lián)的收料通知單及外購入庫單處理思路:1 補(bǔ)回未關(guān)閉訂單的收料通知單及收料通知單關(guān)聯(lián)的外購入庫單2 補(bǔ)回未關(guān)閉訂單關(guān)聯(lián)的外購入庫單,再更新采購訂單的入庫數(shù)量 結(jié)轉(zhuǎn)至2005年1月結(jié)轉(zhuǎn)前準(zhǔn)備： 先整理未關(guān)閉采購申請(qǐng)\采購訂單反核銷2005年度的付款單采購發(fā)票不能審核結(jié)轉(zhuǎn)問題：1問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)完后核對(duì)數(shù)據(jù), 發(fā)現(xiàn)應(yīng)付系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)大部份發(fā)票都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來,6000多條記錄只結(jié)轉(zhuǎn)過來1000多條問題分析：,造成在根據(jù)t_RP_Contact導(dǎo)入t_RPBegData數(shù)據(jù)時(shí)失敗,造成數(shù)據(jù)丟失問題處理: 2552問題描述：結(jié)轉(zhuǎn)后的新帳套文件和原帳套一樣大，問題分析:結(jié)轉(zhuǎn)后造成碎片較多，帳套沒有優(yōu)化和壓縮問題處理：分析新帳套數(shù)據(jù)表空間占用情況,刪除部份無用表數(shù)據(jù)通過維護(hù)計(jì)劃進(jìn)行索引優(yōu)化收縮數(shù)據(jù)收縮后最后帳套已用數(shù)據(jù)450M左右3問題描述：采購流程為采購訂單—外購入庫224。此問題在商業(yè)帳套中現(xiàn)遇到發(fā)票號(hào)重復(fù)時(shí)會(huì)出現(xiàn)問題但系統(tǒng)不會(huì)給出任何提示，此發(fā)票后的數(shù)據(jù)均不會(huì)導(dǎo)入，解決辦法：通過查詢找出重復(fù)并且會(huì)影響到結(jié)轉(zhuǎn)的單據(jù)：select ftype,fnumber from t_rp_contact t2 where FRemainAmountFor0 and FRemainAmount0 and FK3Import=1 and *12+=2005*12+11 group by ftype,fnumber having(count(*)1)解決：手工改成不一樣的號(hào)碼注意更改的一致性，如銷售發(fā)票注意修改_invsale,icsale,t_rp_contact,收款單t_newreceivebill,t_rp_contact等，或取消t_rpbegdata索引鍵再結(jié)(不做更改)，允許這些重號(hào)的結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，由于t_rpbegdata只是在初始化時(shí)用到這并不會(huì)影響到以后的業(yè)務(wù)，所以此索引鍵不再加上也不會(huì)影響以后業(yè)務(wù)alter table t_rpbegdata drop IX_t_RPBegData_23).建議在應(yīng)收或應(yīng)付匯總表中SHIFT+R重算余額后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣避免在原帳套中匯總表。,其往來業(yè)務(wù)余額的明細(xì)數(shù)據(jù)不能結(jié)轉(zhuǎn)過來,只能結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)匯總的余額數(shù)據(jù).,如果暫估沖回采用月初一次沖回方式,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,系統(tǒng)還是采用月初一次沖回方式, 個(gè)程序問題,使系統(tǒng)自動(dòng)把原先的暫估單據(jù)的沖回 方式變?yōu)閱蔚經(jīng)_回方式.,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,可能會(huì)出現(xiàn)未勾稽的銷售出庫單上的憑證內(nèi)碼沒有刪除掉的情況,可以有下面的SQL語句進(jìn)行清除: update icstockbill set fvchinterid=0 ,fposted=0 where ftrantype=21,系統(tǒng)處理結(jié)束初始化狀態(tài),目前不能進(jìn)行反初化,主要問題是結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后,初始化數(shù)據(jù)表icinvinitial中的數(shù)據(jù)還是原先初始化的數(shù)據(jù),因此如果反初始化,執(zhí)行之后就可以進(jìn)行反初始化處理. delete from icinvinitial insert into icinvinitial (fbrno,fperiod,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,freceive,fsend,fytdreceive,fytdsend,fendqty, fbegbal,fdebit,fcredit,fytddebit,fytdcredit,fendbal, fbegdiff,freceivediff,fsenddiff,fbillinterid,funitid, fauxbegqty,fytdbegqty,fytdauxbegqty,fytdauxreceive,fytdauxsend, fytdbegbal,fytdbegdiff,fytdreceivediff,fytdsenddiff, fkfdate,fkfperiod,fspid ) select fbrno,0,fstockid,fitemid,fbatchno,fbegqty,0,0,0,0,0, fbegbal,0,0,0,0,0, fbegdiff,0,0,0,0, 0,0,0,0,0, 0,0,0,0, fkfdate,fkfperiod,fstockplaceid from icinvbal where fyear=2005 and fperiod=110 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套應(yīng)收應(yīng)付的幾點(diǎn)補(bǔ)充賬套如從04年12期結(jié)轉(zhuǎn)到05年1期，1.)不能有05年的核銷，即在反核銷中大于等于05年1月1日的核銷均會(huì)出錯(cuò)，：；。_start_period39。39。_start_period39。39。_start_period39。39。_current_period39。39
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