【正文】 profile set fvalue=2006 where fkey=39。) And Fperiod=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =39。試算平衡方法二():通過(guò)t_SQL刪除數(shù)據(jù)表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為0的記錄t_SQL如下:Delete from t_Balance Where FBeginBalanceFor=0 And FYtdDebitFor=0 AND FYtdCreditFor=0 And FAccountID in (Select FAccountID From t_Account)And Fyear=(select FValue from t_SystemProfile where FCategory =39。(2)檢查t_Balance、 t_VoucherEntry、t_ProfitAndLoss是否存在記錄，如有返回1表示已使用，而不管期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為0(3)刪除數(shù)據(jù)表t_balance、t_ProfitAndLoss期初、發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額都為0的記錄。三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明序號(hào)版本發(fā)版時(shí)間注意事項(xiàng)1K/199912282K/20004273K/200010124K/20001222結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,(systemp32\kd目錄)FileCount=5File1=File2=File3=File4=File5=5K/20015281物流系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能不完善,建議只結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)的帳套2結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后需要帳套備份并刪除后再恢復(fù)帳套8K/2001/12/25必須安裝安裝盤(pán)update目錄補(bǔ)丁9K/2002/4/1210K/2002/7/1011K/2002/11/1512K/200301151 總帳系統(tǒng)往來(lái)業(yè)務(wù)資料不能正常結(jié)轉(zhuǎn)2 固定資產(chǎn)系統(tǒng)當(dāng)前期間=總帳期間+13 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)不錄入下期數(shù)據(jù)4 物流系統(tǒng)發(fā)票不錄入下期數(shù)據(jù)13K/14K/20030714,出現(xiàn)microsoft oledb 的錯(cuò)誤,可以這樣來(lái)處理,在結(jié)轉(zhuǎn)新帳套的源帳套界面,系統(tǒng)用戶要選擇SA,把數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體重新選擇一下即OK.,結(jié)轉(zhuǎn)后的帳套中系統(tǒng)沒(méi)有處理初始化狀態(tài),需手工結(jié)束初始化.,當(dāng)有卡片清理時(shí),進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)提示刪除數(shù)據(jù)出錯(cuò),問(wèn)題在于t_faclear表中的數(shù)據(jù)沒(méi)有清除,需手工進(jìn)行清除,SQL語(yǔ)句為:delete from t_faclear,此系統(tǒng)有補(bǔ)丁,ts0034文件即為補(bǔ)丁文件,打此補(bǔ)丁的方法是解壓后，覆蓋\winnt\system32\kd\sqlsrv目錄下同名文件即可.,結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后:問(wèn)題一,_balance表中沒(méi)有零年零期的初始化數(shù)據(jù),只有當(dāng)前期間的數(shù)據(jù)。18. 刪除歷史會(huì)計(jì)月份發(fā)生的，已經(jīng)完全核銷的調(diào)價(jià)補(bǔ)差單。14. 清空往期委托代銷調(diào)價(jià)日志[COM_SettleRecoup]。9. 刪除往期完全核銷勾對(duì)表，包括：采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)單勾對(duì)表、銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單勾對(duì)表、采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票勾對(duì)表、銷售出庫(kù)單與銷售發(fā)票勾對(duì)表、10. 清空負(fù)結(jié)存批次表。6. 清空盤(pán)點(diǎn)表。2. 設(shè)置新帳套的[商品歷史批次余額表]。9. 刪除當(dāng)前期以前的作廢和關(guān)閉的產(chǎn)品預(yù)測(cè)單；并將記錄該單號(hào)的計(jì)劃訂單、生產(chǎn)任務(wù)單、委外生產(chǎn)任務(wù)單、重復(fù)計(jì)劃單、采購(gòu)申請(qǐng)單、物料替代清單的此單號(hào)值設(shè)為空。，則檢查子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單相關(guān)的產(chǎn)品入庫(kù)單、委外加工入庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、委外加工領(lǐng)料單、質(zhì)檢單的關(guān)聯(lián)單據(jù)是否為指定的任務(wù)單；若均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，直接刪除重復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃單和所有子重復(fù)生產(chǎn)任務(wù)單及其相關(guān)的投料單、工票、工序匯報(bào)、工單匯報(bào)、物料報(bào)廢單；否則保留該任務(wù)單及其相關(guān)單據(jù)。6）工業(yè)車間、計(jì)劃的數(shù)據(jù)處理，把生產(chǎn)任務(wù)單上的銷售訂單號(hào)置0。8. 刪除當(dāng)前期間以前在產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)。4. 刪除當(dāng)前期間以前其它費(fèi)用單據(jù)。24. 刪除當(dāng)期以前的金額調(diào)整單。20. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)將庫(kù)存為0、并且沒(méi)有被結(jié)轉(zhuǎn)后的單據(jù)使用的批號(hào)刪除。16. 刪除當(dāng)期以前的已鉤稽或作廢銷售發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票的原發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單的發(fā)票號(hào)內(nèi)碼為0。12. 刪除當(dāng)期以前的關(guān)閉或作廢銷售訂單，修改相關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、銷售發(fā)票、銷售出庫(kù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)預(yù)測(cè)單的銷售訂單號(hào)內(nèi)碼為0。7. 刪除當(dāng)期以前的已核銷、或已關(guān)閉的委外加工出庫(kù)單，修改相關(guān)聯(lián)生成委外加工出庫(kù)單的委外加工出庫(kù)單內(nèi)碼為0；對(duì)未核銷的、未關(guān)閉的委外加工出庫(kù)單不刪除。刪除作廢質(zhì)檢單。注意事項(xiàng)：余額調(diào)節(jié)表的銀行未達(dá)賬中，“加：企業(yè)已收，銀行未收”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“借方金額”；“減：企業(yè)已付，銀行未付”的金額在“銀行未達(dá)賬”中是“貸方金額”。6. 將原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”按照原數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余額調(diào)節(jié)表”中，保持原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”和新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余額調(diào)節(jié)表”中數(shù)據(jù)的一致性。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外幣的匯率進(jìn)行折算，同時(shí)將折算出來(lái)的綜合本位幣分別回填到“本位幣期初借方累計(jì)金額、本位幣期初貸方累計(jì)金額和本位幣期初余額”中。2）固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)處理復(fù)制源賬套中當(dāng)前期間的最新卡片記錄到目標(biāo)賬套，在目標(biāo)賬套中所有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的卡片資料信息都處于初始化狀態(tài)。 對(duì)于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會(huì)計(jì)期間要比總賬會(huì)計(jì)期間大一個(gè)會(huì)計(jì)期間。否則系統(tǒng)會(huì)給出提示，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案K/3年結(jié)一K/3年結(jié)方式 1: 1 2二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明() 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理 完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套 7三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說(shuō)明 7四K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套典型問(wèn)題 9 9 10 結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳 10 年結(jié)時(shí)提示數(shù)據(jù)檢查非法 10 物料編碼級(jí)次調(diào)整和啟用批次管理 11 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時(shí)對(duì)期間的要求 11 年結(jié)時(shí)，提示當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間 11 12 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后總帳往來(lái)業(yè)務(wù)資料不正確 12 12 12五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例 14 14 15 16一K/3年結(jié)方式目前K/3年結(jié)支持二種方式:正常結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)新帳套:即等同于平時(shí)每月的結(jié)帳，系統(tǒng)設(shè)計(jì)支持年多度數(shù)據(jù)的存取，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個(gè)賬套中，所以年結(jié)功能