金蝶k3財(cái)務(wù)總體培訓(xùn)教程(精)-wenkub
2023-01-28 12:21:44 本頁面
【正文】 總賬系統(tǒng)提供十幾種日常使用的財(cái)務(wù)報(bào)表： 科目余額表 試算平衡表 日?qǐng)?bào)表 核算項(xiàng)目余額表 摘要匯總表 核算項(xiàng)目組合表 ……………. 23 在總賬系統(tǒng)中提供對(duì)現(xiàn)金流量的處理，具體處理方式有以下兩種： ? 憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目 ? 通過 T型賬和附表指定現(xiàn)金流量編制現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流量科目設(shè)置 24 在“系統(tǒng)參數(shù)”中提供了對(duì)現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目和附表項(xiàng)目的控制，如果在憑證中對(duì)現(xiàn)金流量科目必須指定現(xiàn)金流量和附表項(xiàng)目，則必須選中這兩個(gè)選項(xiàng)。 模式憑證 19 雙敲審核主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過對(duì)憑證的二次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。因此，在過賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。 憑證錄入 14 憑證查詢 憑證查詢中提供了十分豐富的憑證處理功能，包括憑證的修改和刪除、憑證的審核和過賬、憑證的沖銷等等。 在初始數(shù)據(jù)平衡的情況下可以結(jié)束初始化，開始日常業(yè)務(wù)的處理。 公共資料設(shè)置 9 初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情 況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到 賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際 發(fā)生額、各科目的初始余額。 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 5 系統(tǒng)資料 系統(tǒng)參數(shù) 初始余額 憑證過賬 憑證查詢 憑證錄入 憑證審核 期末調(diào)匯 結(jié)轉(zhuǎn)損益 期末結(jié)賬 設(shè)置 日常處理 期末處理 報(bào)表查詢 核銷管理 總賬應(yīng)用流程 6 初始化的業(yè)務(wù)流程 核算參數(shù) 客戶資料 供應(yīng)商資料 結(jié)算方式 計(jì)量單位 憑證字 幣別 部門 倉庫資料 物料資料 BOM 初始數(shù)據(jù)錄入 供應(yīng)商供貨 輔助資料 會(huì)計(jì)科目 職員資料 折扣資料 備注資料 結(jié)束初始化 7 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 8 ? 基礎(chǔ)資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他系統(tǒng)所共同使用，是 k/3整個(gè)系統(tǒng)所不可缺少的基礎(chǔ)資料。 ? 公共資料分為兩大類，一類是包括科目、幣別、憑證字、計(jì)量單位等基本公共資料。
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1