【正文】 行日記帳的套打B、多欄帳套打時(shí)，需“√”使用套打和“√”套打時(shí)預(yù)覽副頁(yè)K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付基礎(chǔ)資料及日記帳系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理初始化數(shù)據(jù)錄入引入結(jié)束初始化：編輯結(jié)束初始化補(bǔ)充：如果日常處理中，公司新開(kāi)戶銀行：先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯反初始化二、日常處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復(fù)核記帳（2）從總帳中引入日記帳（3）新增*庫(kù)存盤點(diǎn)（出納實(shí)際庫(kù)存對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金對(duì)帳（出納與總帳系統(tǒng)對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理現(xiàn)金現(xiàn)金對(duì)帳銀行對(duì)賬單（手工錄入或外部引入）銀行存款對(duì)帳（出納與銀行對(duì)帳）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理銀行存款銀行存款對(duì)帳前提條件：銀行對(duì)帳單應(yīng)該錄入到電腦中對(duì)賬方式：手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號(hào)相等、日期相等銀行存款對(duì)帳必須滿足的“基本條件”金額相等余額調(diào)節(jié)表（自動(dòng)生成）三、期末處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—現(xiàn)金管理—期末處理—期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)帳*四、票據(jù)管理支票管理可進(jìn)行操作的內(nèi)容有：購(gòu)入、領(lǐng)用、作廢、報(bào)銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進(jìn)行的操作：票據(jù)背書(shū)、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見(jiàn)應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼二、基礎(chǔ)資料設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)—基礎(chǔ)資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項(xiàng)三、固定資產(chǎn)初始化財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費(fèi)用科目一定是最明細(xì)科目卡片可以多幣別管理卡片中預(yù)計(jì)使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關(guān)概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購(gòu)入后登帳日期c、 折舊費(fèi)用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計(jì)入的費(fèi)用科目，必須指定最明細(xì)科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購(gòu)入入帳的金額e、 購(gòu)進(jìn)原值：固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)的原值，一般與原幣金額相等；若購(gòu)入為二手貨時(shí)則不相等f(wàn)、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購(gòu)入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口工具結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設(shè)置—初始化—固定資產(chǎn)—初始化—反初始化初始化有誤，可通過(guò)幾種方法進(jìn)行修改：（1）反初始化（2）變動(dòng)（3）折舊管理二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務(wù)注意點(diǎn)：如果年初啟用（1月份），只要準(zhǔn)備每個(gè)科目的年初數(shù)即可。K3客戶端基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置）引入科目操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料科目—文件—從摸板引入科目注意點(diǎn)：一套帳一套會(huì)計(jì)科目*幣別操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料幣別新增注意點(diǎn)：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除憑證字解釋：各單位在制作憑證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類情況操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料憑證字新增注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除*計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋：對(duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料計(jì)量單位新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、代碼、名稱不能重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。帳套管理一、新建帳套操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕）注意點(diǎn)：帳套號(hào)、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—設(shè)置按鈕注意點(diǎn)： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯(cuò)誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會(huì)報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)庫(kù)尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用三、備份與恢復(fù) 備份操作流程：服務(wù)器電腦開(kāi)始程序K3中間層帳套管理—備份按鈕注意點(diǎn)：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識(shí)別的路徑）b、 備份時(shí)電腦硬盤及外部設(shè)備應(yīng)同時(shí)備份c、 備份文件不能直接打開(kāi)使用解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機(jī)、磁帶機(jī)） 恢復(fù)解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開(kāi)備份文件來(lái)使用時(shí)用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對(duì)應(yīng)的過(guò)程。*結(jié)算方式操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料結(jié)算方式新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；*A、核算項(xiàng)目類操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料核算項(xiàng)目管理新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）新增核算項(xiàng)目注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇會(huì)計(jì)科目的新增和修改操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料科目新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點(diǎn)：***************************************************************************************a 、未購(gòu)買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇往來(lái)業(yè)務(wù)核算（往來(lái)科目）下掛相應(yīng)的核算項(xiàng)目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷？？啟用了往來(lái)應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項(xiàng)目明細(xì)帳中無(wú)法查看客戶往來(lái)信息應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時(shí)b、未購(gòu)買購(gòu)銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇數(shù)量金額輔助核算如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會(huì)不會(huì)對(duì)帳務(wù)造成影響？c、未購(gòu)買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇現(xiàn)金等價(jià)物（貨幣資金科目及短期投資類科目）***************************************************************************************操作注意點(diǎn)：a、一個(gè)科目可平行下掛1024個(gè)核算項(xiàng)目類（即多項(xiàng)目核算）b、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項(xiàng)目類別c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過(guò)禁用的方法，把不能修改的科目或核算項(xiàng)目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷”是針對(duì)會(huì)計(jì)科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會(huì)計(jì)科目可以進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷。如果是年中啟用（非1月份），需要準(zhǔn)備每個(gè)科目的期初余額、本年累計(jì)借方發(fā)生、本年累計(jì)貸方發(fā)生、損益類科目實(shí)際發(fā)生系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進(jìn)行，但是必須在憑證過(guò)帳前結(jié)束初始化操作注意點(diǎn)：白顏色錄入：直接錄入黃顏色錄入：（1）匯總下級(jí)科目自動(dòng)匯總（2）根據(jù)核算項(xiàng)目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵選擇相關(guān)外幣進(jìn)行錄入損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計(jì)借方 累計(jì)貸方期初余額 損益實(shí)際發(fā)生額帳結(jié) √ √ √表結(jié) √ 或 √ √ √ 試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問(wèn)題:應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)結(jié)束初始化：初始余額錄入文件結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標(biāo)志）初始余額錄入文件—取消結(jié)束標(biāo)志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過(guò)帳的情況下三、總帳日常處理 新增憑證操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入注意點(diǎn)：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢F7..復(fù)制上一條摘要//復(fù)制第一條摘要Ctrl+F7借貸調(diào)平鍵空格鍵調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負(fù)號(hào)”查看選項(xiàng)代碼自動(dòng)提示窗口等 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、修改：需選中錯(cuò)誤憑證—點(diǎn)“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點(diǎn)還原（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 憑證審核操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證點(diǎn)擊“審核”按鈕進(jìn)入憑證后再點(diǎn)擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點(diǎn)：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；憑證過(guò)帳操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過(guò)帳注意點(diǎn)：A、過(guò)帳時(shí)，憑證不能過(guò)帳的原因：（1）初始化未完成（2）無(wú)過(guò)帳權(quán)限（3）憑證不是當(dāng)期的（4）用戶沖突B、憑證錯(cuò)誤后的修改方法：a未審核、未過(guò)帳：直接在查詢中選中錯(cuò)誤憑證修改即可?！?戰(zhàn)略預(yù)算 管理界的工業(yè)革命 》是國(guó)內(nèi)第一部走直線、全過(guò)程案例、系統(tǒng)化管理的著作！也是國(guó)內(nèi)第一部敢于對(duì)財(cái)務(wù)人員承諾全過(guò)程系統(tǒng)化實(shí)戰(zhàn)效果的好書(shū)，財(cái)務(wù)人員必看！ 四、固定資產(chǎn)日常處理新增財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理新增卡片生成憑證：主窗口業(yè)務(wù)處理憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過(guò)帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動(dòng)處理）清理（報(bào)廢）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行做清理時(shí)，可以單個(gè)清理，也可以部分清理如果想對(duì)清理過(guò)的卡片刪除，要再點(diǎn)清理，在清理的界面點(diǎn)刪除變動(dòng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理變動(dòng)處理只能對(duì)以前期間的資產(chǎn)進(jìn)行如果是折舊要素變動(dòng)，折舊方法要改為動(dòng)態(tài)平均法一張卡片多次變動(dòng)，可以生成多條記錄計(jì)提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理計(jì)提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過(guò)“折舊管理”進(jìn)行修改，并且未過(guò)帳的計(jì)提折舊憑證能夠自動(dòng)修改金額*自動(dòng)對(duì)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理—自動(dòng)對(duì)帳自動(dòng)對(duì)帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備卡片打印財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理卡片查詢文件卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)期末處理期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費(fèi)用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源—工資管理—類別管理—新建類別如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng)多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動(dòng)匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用工資系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一個(gè)月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—工資系統(tǒng)參數(shù)三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口設(shè)置）部門人力資源—工資管理—設(shè)置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（2）手工新增職員類別：影響工資費(fèi)用分配（通過(guò)F7操作）工資項(xiàng)目設(shè)置新增參與工資計(jì)算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實(shí)數(shù)、貨幣固定項(xiàng)目與可變項(xiàng)目：固定項(xiàng)目的數(shù)據(jù)是每個(gè)月固定不變的工資項(xiàng)目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進(jìn)行刪除公式設(shè)置如果進(jìn)行公式檢查：（1）點(diǎn)公式檢查（2）保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示錯(cuò)誤信息除“數(shù)字”外均可進(jìn)行選擇性錄入個(gè)人所得稅的設(shè)置：如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)如果完如果 應(yīng)發(fā)合計(jì)1000 且 應(yīng)發(fā)合計(jì) 代扣稅=(應(yīng)發(fā)合計(jì)1000)*如果完應(yīng)發(fā)合計(jì)=FIX(應(yīng)發(fā)合計(jì))（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源—工資管理—工資業(yè)務(wù)工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過(guò)計(jì)算器直接錄入五、個(gè)人所得稅