【正文】 )部門、職員401生產(chǎn)成本工資及福利(aauq ey pytj)405制造費用折舊費(rrhj xjm)工資及福利(aauq ey pytj)501產(chǎn)品銷售收入部門、職員、物料522財務費用利息(tjth)匯兌損益(ian ukqb rkm uwl)（2）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務核算核算項目113應收帳款√客戶203應付帳款√供應商操作要點：(1) 設外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應幣別，如果一級科目下有明細科目按外幣核算的，則一級科目要設為核算所有幣別。注意匯率小數(shù)點的切換（切換到英文標點狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱記帳匯率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美元(ugfq)原幣*匯率=本位幣浮動匯率（二）增加憑證字為“記”字。要求：按照下述給出的資料在K/3中間層建立一個帳套并對其進行系統(tǒng)設置，啟用帳套。資料： （注意：括號里的是相關文字的五筆代碼?。ㄒ唬┬陆ü緳C構及帳套公司機構代碼：01公司名稱：廣東非凡（yygt ai djd my）帳套號： 帳套名：非凡工業(yè)（djd my a og）帳套類型：工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\（二）設置帳套參數(shù)公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司（yygt ai djd my a og e bv wg） 記帳本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB帳套啟用期間：2001年01月01日（三）添加用戶用戶名認證方式用戶組權限張華(xt wxf)密碼認證（不設密碼）Administrators(系統(tǒng)管理員組)不需授權李萍(sb aigh)密碼認證（不設密碼）Users(一般用戶組)授予所有權限練習二：帳套初始化目的：掌握對帳套進行初始化的步驟及各操作要點。（三）增加兩個計量單位組及相應組里的計量單位。(2) 在會計科目下掛接核算項目的方式設明細帳，與在科目下直接增加明細科目實現(xiàn)的帳簿結果是一樣的，而且還可解決科目設置工作重復，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設置，關鍵是要結合企業(yè)的實際情況靈活掌握。(4) 如已購買應收、應付子系統(tǒng)的，則總帳里的往來科目，如應收帳款、應付帳款等必須設定按客戶或供應商核算項目核算，不能下設往來單位二級明細科目，否則應收、應付子系統(tǒng)無法自動生成有關憑證，只能通過手工調(diào)整修改后才能生成。先設上級組: 01 材料02 產(chǎn)品代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本甲材料(lhnh sfou)外購公斤加權平均511512乙材料(nnl sfou)外購公斤加權平均511512A產(chǎn)品(A utkk)自制件加權平均137501502B產(chǎn)品(B utkk)自制件加權平均137501502注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可通過工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會計科目的，客戶可通過“禁用”功能將有錯，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。五、切換幣別為綜合本位幣，進行試算平衡檢查。摘要：提現(xiàn) (rj gm)借：現(xiàn)金 10,000貸：銀行存款建行 10,000應付往來業(yè)務類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：采購材料 （esmq sfou）借：原材料甲材料 50,000乙材料 20,000貸：銀行存款建設銀行 70,000要點：在“單位”單元格錄入計量單位，“單價”單元格錄入單價，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。摘要：支付通訊費 (fcwf ceyn xjm)借：管理費用通訊費∕銷售一部∕王林 500通訊費∕銷售二部∕劉紅 400通訊費∕行政部∕李萍 300貸：現(xiàn)金 1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算項目信息。但應注意，系統(tǒng)不接受當前會計期間之前的日期，只允許輸入當期或以后各期業(yè)務，而且過帳時，只處理本期的記帳憑證。輸入會計科目的方法有幾種：；；“查看”菜單選項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，可雙擊代碼提示窗的科目即可；“代碼”按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。假設當月5日的提現(xiàn)記帳憑證金額出錯，正確應為1,000元，請用紅字沖銷法更正。查看“管理費用通迅費”及“產(chǎn)品銷售收入”的核算項目組合表。名稱：攤銷報刊雜志費 (rcwy qie rbfj vsfn xjm)轉(zhuǎn)帳期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)帳方式 比例 包含本期未過帳憑證112 管理費用辦公費 自動判定 轉(zhuǎn)入 100% 待攤費用報刊雜志費 自動判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 包含公式：ACCT（“”,“C”,“”,0,1,1,“”）/12 （待攤費用年初余額/12）注意：“管理費用辦公費”(lwwc xjm)明細科目。資料：一、查看當月廣東非凡工業(yè)有限公司的資產(chǎn)負債表及損益表。因此，如果固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳相連使用時，一般建議不要選“不提折舊”、“不生成憑證”這兩個選項。（二）卡片類別管理代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位預設折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目卡片編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋類ynng od505%幢mhu動態(tài)平均法161165FW不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量法161165JT由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設備tgut ymtl103%臺ck雙倍余額遞減法161165SC由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設備lwwc ymgl55%平均年限法161165BG由使用狀態(tài)決定是否提折舊（三）存放地點代碼名稱01車間（lguj）02辦公室(lwwc)03車庫(lg ylk)三、初始數(shù)據(jù)錄入資產(chǎn)編碼FW001JT001SC001名稱辦公樓(lwwc sov)小汔車(ih itn lg)車床（lg ysi）類別房屋及建筑物交通工具生產(chǎn)設備計量單位幢輛臺數(shù)量112變動日期存放地點車庫車間經(jīng)濟用途經(jīng)營用經(jīng)營用經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動方式自建購入購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部（費用比例各50%）生產(chǎn)部折舊費用科目管理費用折舊費產(chǎn)品銷售費用折舊費制造費用折舊費幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進累計折舊無無無開始使用日期已使用期間180工作總量：30萬公里，已使用18萬公里80累計折舊金額280,000220,000400,000折舊方法動態(tài)平均法工作量法（計量單位：公里）雙倍余額遞減法操作要點： 入帳日期只能是初始化期間以前的日期； 變動方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。 累計折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計提的累計折舊額。 如當期新增的固定資產(chǎn)是全新的固定資產(chǎn)，在“原值與折舊”卡片中的“購進累計折舊”無需錄入，該項目指的是固定資產(chǎn)在購入前已存在的累計折舊。操作要點： 進行清理操作后，所產(chǎn)生的變動記錄是不能直接通過“刪除”按鈕進行刪除操作，只能重新點擊“清理”按鈕進入清理界面，選擇“刪除”才能進行刪除操作； 卡片清理后，該固定資產(chǎn)的價值將為零，并且從企業(yè)的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中消失；