【正文】 實用標準文案K/3年結(jié)一K/3年結(jié)方式 1: 1 2二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明() 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理 完成結(jié)轉(zhuǎn)新賬套 7三 K/3各版本結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明 7四K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套典型問題 9 9 10 結(jié)轉(zhuǎn)的新帳套總帳不能結(jié)帳 10 年結(jié)時提示數(shù)據(jù)檢查非法 10 物料編碼級次調(diào)整和啟用批次管理 11 關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時對期間的要求 11 年結(jié)時，提示當前結(jié)轉(zhuǎn)年度應(yīng)小于或等于業(yè)務(wù)年度期間 11 12 結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后總帳往來業(yè)務(wù)資料不正確 12 12 12五K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套案例 14 14 15 16一K/3年結(jié)方式目前K/3年結(jié)支持二種方式:正常結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)新帳套:即等同于平時每月的結(jié)帳，系統(tǒng)設(shè)計支持年多度數(shù)據(jù)的存取，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套中，所以年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別一般建議采用這種方式優(yōu)點：便于查詢數(shù)據(jù)，便于分析數(shù)據(jù)不影響處理下年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)年結(jié)后，對上年度數(shù)據(jù)仍可適當調(diào)整,如總帳系統(tǒng)可反結(jié)帳至上年度特別使用制造、物流的帳套建議最好采用這種方式缺點：多年度數(shù)據(jù)的存儲，數(shù)據(jù)庫容量會不斷加大，在大數(shù)據(jù)量的情況下，日常查詢,數(shù)據(jù)庫性能可能會下降，到一定程度，硬件設(shè)置可能需要升級即更換帳套，系統(tǒng)提供結(jié)轉(zhuǎn)新帳套功能，把年末的數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)到新帳套中優(yōu)點：結(jié)轉(zhuǎn)新帳套后，可進行基礎(chǔ)資料、年初數(shù)據(jù)等數(shù)據(jù)的調(diào)整缺點：數(shù)據(jù)沒有連續(xù)性，不能跨年度查詢數(shù)據(jù)，年結(jié)后不便于調(diào)整上年度數(shù)據(jù)二K/3結(jié)轉(zhuǎn)新帳套說明()、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套概述在賬套管理中，選擇〖賬套〗→〖結(jié)轉(zhuǎn)新賬套〗，進入該處理過程，可利用該功能將本賬套的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中。界面如下圖所示：在該界面中，用戶需要輸入系統(tǒng)口令，并選擇數(shù)據(jù)實體；選擇“目標數(shù)據(jù)庫”或者單擊【下一步】，出現(xiàn)如下圖所示界面：在該界面中，用戶需要錄入結(jié)轉(zhuǎn)后賬套的賬套號和賬套名，選擇數(shù)據(jù)庫文件路徑，同時輸入結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間，建議用戶錄入的結(jié)轉(zhuǎn)后的會計年度和總賬一致，會計期間比總賬的會計期間大1期。注意事項: 在錄入結(jié)轉(zhuǎn)賬套的會計年度和會計期間時，必須符合“總賬系統(tǒng)當前會計期間＜結(jié)轉(zhuǎn)賬套會計期間≤業(yè)務(wù)系統(tǒng)當前會計期間”公式，才可以進行結(jié)轉(zhuǎn)。否則系統(tǒng)會給出提示，不允許結(jié)轉(zhuǎn)。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的要求結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，需要業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬到下一期，總賬還未結(jié)賬到下一期但已經(jīng)完成結(jié)賬的準備工作。舉例：總賬系統(tǒng)當前會計期間為2002年12月，則業(yè)務(wù)系統(tǒng)當前會計期間必須至少為2003年1月，才可以進行賬套結(jié)轉(zhuǎn)。、結(jié)轉(zhuǎn)新賬套的數(shù)據(jù)處理1）總賬的數(shù)據(jù)處理在進行總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，應(yīng)注意以下幾點： 結(jié)轉(zhuǎn)賬套的結(jié)轉(zhuǎn)期間要比當前期間大一個會計期間。 對于工商業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它的會計期間要比總賬會計期間大一個會計期間。 當前期間中的所有憑證都應(yīng)過賬。 對于損益科目一定先進行損益結(jié)轉(zhuǎn)后，才能進行賬套結(jié)轉(zhuǎn)。 其它的就看各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)有沒有相關(guān)的業(yè)務(wù)限制（對于總賬沒有相關(guān)的控制）。2）固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)處理復(fù)制源賬套中當前期間的最新卡片記錄到目標賬套，在目標賬套中所有結(jié)轉(zhuǎn)過來的卡片資料信息都處于初始化狀態(tài)。3）現(xiàn)金管理的數(shù)據(jù)處理1. 原賬套中的現(xiàn)金科目和銀行存款科目的“科目代碼、科目名稱、幣別、銀行名稱、銀行賬號”結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套中。2. 結(jié)轉(zhuǎn)新賬套時，如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的賬套中，則“本年累計金額”不用結(jié)轉(zhuǎn)，只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額就可以了；如果是年中結(jié)轉(zhuǎn)，則需要結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金、銀行日記賬中的“本年累計金額”。3. 將原賬套最后一期的現(xiàn)金日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)現(xiàn)金類科目的“期初借方累計金額、期初貸方累計金額和期初余額”中。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外幣的匯率進行折算，同時將折算出來的綜合本位幣分別回填到“本位幣期初借方累計金額、本位幣期初貸方累計金額和本位幣期初余額”中。4. 將原賬套最后一期的銀行日記賬中“借方金額、貸方金額、余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)銀行日記賬科目的“日記賬期初借方累計金額、日記賬期初貸方累計金額和日記賬期初余額”中。如果幣別為外幣，則還應(yīng)按照相應(yīng)外幣的匯率進行折算，同時將折算出來的綜合本位幣分別回填到“日記賬本位幣期初借方累計金額、日記賬本位幣期初貸方累計金額和日記賬本位幣期初余額”中。5. 將原賬套最后一期的銀行對賬單的“余額”的“本年累計數(shù)”分別按幣別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中相應(yīng)銀行日記賬科目的“對賬單期初余額”中。6. 將原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”按照原數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余額調(diào)節(jié)表”中，保持原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”和新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中的“余額調(diào)節(jié)表”中數(shù)據(jù)的一致性。7. 將原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”中的企業(yè)未達賬記錄按照“日期、結(jié)算方式、結(jié)算號、借方金額、貸方金額”結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中“企業(yè)未達賬”中。注意事項:余額調(diào)節(jié)表的企業(yè)未達賬中，“加：銀行已收，企業(yè)未收”的金額在“企業(yè)未達賬”中是“借方金額”；“減：銀行已付，企業(yè)未付”的金額在“企業(yè)未達賬”中是“貸方金額”。原賬套最后一期的“余額調(diào)節(jié)表”中的銀行未達賬記錄按照“日期、憑證字號、對方科目、結(jié)算方式、結(jié)算號、借方金額、貸方金額”分別結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套“初始數(shù)據(jù)錄入”中“銀行未達賬”中。注意事項：余額調(diào)節(jié)表的銀行未達賬中，“加：企業(yè)已收，銀行未收”的金額在“銀行未達賬”中是“借方金額”；“減：企業(yè)已付，銀行未付”的金額在“銀行未達賬”中是“貸方金額”。4）工業(yè)物流的數(shù)據(jù)處理1. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢采購申請單，修改相關(guān)聯(lián)采購訂單的采購申請單號內(nèi)碼為0。2. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢采購訂單，修改相關(guān)聯(lián)收料通知單的采購訂單號內(nèi)碼為0。3. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢收料通知單，修改相關(guān)聯(lián)退料通知單的原收料通知單號內(nèi)碼為0，修改相關(guān)聯(lián)外購入庫單、其他入庫單的收料通知單號內(nèi)碼為0，刪除相關(guān)聯(lián)質(zhì)檢單。刪除作廢質(zhì)檢單。4. 刪除當期以前的關(guān)閉或作廢退料通知單，修改相關(guān)聯(lián)紅字外購入庫單、紅字其他入庫單的退料通知單號內(nèi)碼為0。5. 刪除當期以前的已鉤稽或作廢采購發(fā)票，修改相關(guān)聯(lián)紅字采購發(fā)票的原發(fā)票號內(nèi)碼為0。6. 刪除當期以前的已鉤稽外購入庫、暫估入庫、銷售出庫單，修改相關(guān)聯(lián)的紅字外購入庫單、紅字銷售出庫單、采購發(fā)票、銷售發(fā)票、收料通知單、退料通知單、銷售訂單、發(fā)貨通知單、退貨通知單關(guān)聯(lián)內(nèi)碼為0。7. 刪除當期以前的已核銷、或已關(guān)閉的委外加工出庫單，修改相關(guān)聯(lián)生成委外加工出庫單的委外加工出庫單內(nèi)碼為0；對未核銷的、未關(guān)閉的委外加工出庫單不刪除。8. 刪除當期以前的已