20xx年度最新費用報銷度管理制度-資料下載頁
2025-08-04 23:23本頁面
【正文】 付款申請書》，書寫要求參照費用報銷單的填寫要求。并提供收款方銀行開戶資料（采用現(xiàn)金支付的必須提供供應(yīng)商收款憑證）、采購訂單（合同）且必須審批完畢。應(yīng)付款，應(yīng)填寫好《付款申請書》，書寫要求參照費用報銷單的填寫。并提供收款方銀行開戶資料（采用現(xiàn)金支付的必須提供供應(yīng)商收款憑證）、采購訂單（合同）、專用發(fā)票，且必須審批完畢。十二、例外原則如有本制度中未明確說明的費用，報銷時應(yīng)以相關(guān)的書面申請經(jīng)集團各中心負責(zé)人或控股公司負責(zé)人后，集團總裁最終審批為準。十三、附則本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度適用于集團本部及其下屬各分支機構(gòu)。本制度由集團財務(wù)管理中心負責(zé)修訂和解釋。十四、附件《出差申請單》《業(yè)務(wù)招待費用申請表》《借款審批單》（專用印制單據(jù)）《差旅費報銷單》（專用印制單據(jù)）5 、《費用報銷單》（專用印制單據(jù)）《付款申請書》（專用印制單據(jù)） 執(zhí)行日期：2015年10月20日附件1：出差申請單填寫日期：姓 名出差日期年月日 年 月 日（共天）所在部門出差目的職 級項 目出差工作任務(wù)及目標概述：是否訂票（□否 □是）出發(fā)地：目的地：計劃到達時間：月日時前出發(fā)地：目的地：計劃到達時間：月日時前出發(fā)地：目的地：計劃到達時間：月日時前出發(fā)地：目的地：計劃到達時間：月日時前乘座人： ；證件及號碼：部門負責(zé)人：集團各中心負責(zé)人（或控股公司負責(zé)人）：集團總裁：說明：1）訂票和預(yù)訂酒店均需嚴格執(zhí)行《費用報銷制度》中的交通標準和住宿標準，如果超出標準，則需提交總裁/董事長審批。 2）如需借款，則需填寫《借款審批單》，并將此表一同提交財務(wù)審批和備存。 3）出差目的必須詳細填寫，僅有“參加會議”等諸如此類的描述是不夠的，但涉及公司機密，可不詳細描述。 4）本表原件交財務(wù)管理中心,出差部門留復(fù)印件。如果行程行數(shù)不夠可自行添加。附件2：業(yè)務(wù)招待費用申請表申請部門： 申請人： 申請人職務(wù)： 申請日期：客戶類型 □客戶 □合作商/供應(yīng)商 □政府 □金融 □其他客戶名稱招待事由招待對象 （請寫全名）陪同人員預(yù)算費用明細日期招待地點招待人數(shù)餐飲娛樂禮品其他合計備注部門負責(zé)人集團中心負責(zé)人（或控股公司負責(zé)人）財務(wù)管理中心負責(zé)人集團總裁填表說明: ； ,當次發(fā)生的費用可以在一行填寫,未發(fā)生費用的欄目用單斜杠劃去； “消費地點”和“時間”可不填寫； 。附件3：附件4：附件5：附件6：
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