銷售人員費(fèi)用報(bào)銷管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 11:02本頁(yè)面
【正文】 元總經(jīng)理審批意見(jiàn)營(yíng)銷主任審批意見(jiàn)銷售主管審核意見(jiàn)經(jīng)辦人報(bào)銷實(shí)際支出金額(大寫)人民幣 萬(wàn) 仟 佰 拾 圓整 單據(jù)張數(shù)(小寫)￥： 元超支原因總經(jīng)理審批意見(jiàn)財(cái)務(wù)審核營(yíng)銷主任審核意見(jiàn)經(jīng)辦人招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)客戶人員權(quán)重情況進(jìn)行調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)客戶級(jí)別招待標(biāo)準(zhǔn)陪同人員1重要大客戶按實(shí)報(bào)銷公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員24S店董事長(zhǎng)、總經(jīng)理200元/人公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人3裝飾部經(jīng)理120元/人部門負(fù)責(zé)人4一般人員40元/人相關(guān)人員招待費(fèi)審批程序設(shè)置如下：① 員工借款：填費(fèi)用申請(qǐng)單→部門主管→營(yíng)銷主任審查簽字→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。② 部門主管借款：填費(fèi)用申請(qǐng)單→營(yíng)銷主任審查簽字→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。③ 營(yíng)銷主任借款：填費(fèi)用申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)部費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核→總經(jīng)理批準(zhǔn)。說(shuō)明：以上各級(jí)人員在借款上超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的，要寫明理由；墊支報(bào)銷的，也須執(zhí)行上述流程。禮金由于公司每到節(jié)日要求送禮金或禮品。各部門需要送禮金必須事先報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審批，單位金額200元以上，必須報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，禮品由行政部按總經(jīng)理的意思統(tǒng)一購(gòu)買和安排，再轉(zhuǎn)發(fā)給營(yíng)銷部門辦理。原則上送禮品必須兩人以上前往。禮金由財(cái)務(wù)部根據(jù)行政部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請(qǐng)單，分類裝入信封并封包后發(fā)給經(jīng)辦人。送禮金也必須倆人以上前往。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)報(bào)銷單必須由各部門經(jīng)理、營(yíng)銷主任、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的簽字，經(jīng)審核后的申請(qǐng)單作為報(bào)銷憑證附件（同時(shí)以相同金額的餐費(fèi)做帳）。除非總經(jīng)理特批嚴(yán)禁一人單獨(dú)辦理送禮事務(wù)。六、差旅費(fèi)的報(bào)銷流程費(fèi)用報(bào)銷程序A、程序結(jié)算審核批準(zhǔn)審核 簽批預(yù)算及標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核票據(jù)形式復(fù)核審核粘帖報(bào)銷單普通員工部門主管營(yíng)銷主任營(yíng)銷主任財(cái)務(wù)部出納總經(jīng)理B、備注① 以上程序針對(duì)普通員工設(shè)計(jì)，當(dāng)部門主管需報(bào)銷費(fèi)用的，粘貼報(bào)銷單，營(yíng)銷主任進(jìn)行事項(xiàng)審核，財(cái)務(wù)人員對(duì)預(yù)算及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)形式進(jìn)行復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理審核、簽批；營(yíng)銷主任需報(bào)銷費(fèi)用的，粘貼報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)形式進(jìn)行復(fù)核，總經(jīng)理審核、簽批。② 報(bào)銷單據(jù)按費(fèi)用性質(zhì)分類粘貼，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合法性、完整性及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，并簽署意見(jiàn)。按合同管理辦法需要簽署合同的費(fèi)用報(bào)銷時(shí)應(yīng)附合同。③ 不屬于固定資產(chǎn)的物資在采購(gòu)后必須辦理入庫(kù)手續(xù)方予報(bào)銷；④ 如董事長(zhǎng)或財(cái)務(wù)人員不在，情況特殊的，須電話請(qǐng)示同意后可先行辦理借款或者報(bào)銷事項(xiàng)，但事后必須辦理補(bǔ)簽手續(xù)。（一）出差前借款出差前填寫“出差任務(wù)書”；報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字；將“出差任務(wù)書”附在借款單后面；到財(cái)務(wù)部借款。（二）出差后報(bào)銷出差回來(lái)后先填寫“出差情況匯報(bào)書”、“住宿費(fèi)用明細(xì)單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷單”、“出差補(bǔ)貼申請(qǐng)單”；報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批簽字；將“出差情況匯報(bào)書”影印件作為報(bào)銷差旅費(fèi)的附件附在報(bào)銷單后面，原件交由銷售主管歸檔；將所有差旅票據(jù)分類粘貼于報(bào)銷單后面，并在“差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷單”附票據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的票據(jù)張數(shù)分類如實(shí)填寫，“住宿費(fèi)用明細(xì)單”中填寫內(nèi)容必須與實(shí)際報(bào)銷的票據(jù)內(nèi)容一致；到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。七、審批制度 公司人員的報(bào)銷票據(jù)由財(cái)務(wù)部審核簽字后交由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。然后在財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷，公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。八、處罰條例為了很好的貫徹報(bào)銷制度的實(shí)施，避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，使報(bào)銷人自覺(jué)的遵守本制度，特制定本條例。報(bào)銷人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，不予報(bào)銷不真實(shí)不合理部分。對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額20%100%但不低于100元的罰款。財(cái)務(wù)部審核人員審核不嚴(yán)使公司造成損失的，對(duì)財(cái)務(wù)審核人員按違規(guī)報(bào)銷金額5%15%的罰款。審批人對(duì)違規(guī)報(bào)銷或?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的損失承擔(dān)連帶責(zé)任。13地址：成都雙流東升鎮(zhèn)接待寺龍錦園 電話：02885772343 85774653 傳真：02885774665
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