費用報銷管理制度word版-資料下載頁
2025-04-23 00:56本頁面
【正文】 8 流程及權(quán)限 的說明 應(yīng)當遵從上述 對應(yīng)審批 流程 ； 計劃內(nèi)常規(guī)性各項人事行政費用支出由集團 負責人力資源與行政工作的總經(jīng)理助理審批，集團財務(wù)部直接辦理。 支出 是指通過電話 、郵件、 OA平臺等方式通過資金計劃流程批復(fù)、或計劃外經(jīng)事先請示總經(jīng)理批復(fù)的 招待費、公關(guān)費、差旅費、會議費等 費用 招待費單筆 1萬元 以下由總經(jīng)理助理審批，財務(wù)部直接辦理；單筆 1萬元 （含）以上的，還應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理審 批 簽字 ，財務(wù)部 方可支付； 公關(guān)費 單筆 5000元以下由總經(jīng)理助理審批，財務(wù)部直接辦理；單筆 5000元（含）以上還須總經(jīng)理審批簽字，財務(wù)部方可辦理。 大型會議的召開由會議召開部門報分管領(lǐng)導(dǎo)審批， 由辦公室統(tǒng)一組織實施，預(yù)算費用在5000 元以下的由總經(jīng)理助理直接審批，財務(wù)部直接辦理；預(yù)算費用在 5000 元（含）以上的，還需總經(jīng)理審批同意，財務(wù)部方可辦理。 計劃內(nèi)的工資、社保、公積金、福利費、各項補助、補貼等工資薪酬支出，由集團負責人事、行政的總經(jīng)理助理審核并簽署意見后，集團財務(wù)部直接辦理，事后向集團 財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理報備。 培訓(xùn)費用 5000元以下的由總經(jīng)理助理審批，財務(wù)部直接辦理；培訓(xùn)費用 5000元（含）以上的還需總經(jīng)理審批簽字后，財務(wù)部方可辦理。 ，見《集團車輛管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。 各項稅款由集團總會計師審核簽署意見后，集團財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)部直接辦理，事后向集團總經(jīng)理報備。 銀行貸款利息、貼現(xiàn)利息、各項審計費、公證費、咨詢費等由集團財務(wù)總監(jiān)審批后，財務(wù)部直接辦理，事后向集團總經(jīng)理報備。 的員工借款， 2萬元以下由總經(jīng)理助理審批，財務(wù)部直接辦理。 9 財務(wù)控制中心發(fā)生的員工借款， 2萬元以下 可 由集團財務(wù)總監(jiān)審批，財務(wù)部直接辦理。 2萬元（含）以上還須報集團財務(wù)總監(jiān)審核簽署意見后，上報集團總經(jīng)理同意，財務(wù)部方可辦理。 公司發(fā)生的非員工借款，指公司間借款、項目部借款及其他個人借款，無論金額大小， 由集團財務(wù)總監(jiān)審核簽署意見，報集團總經(jīng)理同意后，財務(wù)部方可辦理。 、財務(wù)總監(jiān)發(fā)生的具有自行審批權(quán) 的費用由總經(jīng)理審批 ； 職責 ：負責填制與初審報銷單（包含出入庫單與發(fā)票的核對、與合同相關(guān)條款的審核等）負責整個報銷及相關(guān)單據(jù)傳遞到財務(wù)部； 經(jīng)理 職責：負責核對費用開支 真實 性及數(shù)量 準確性 的確認； ：負責 按照公司相關(guān)制度 審核 其開支 項目 的合法合規(guī)性 （或授權(quán)人） 職責 ： 負責開支項目 業(yè)務(wù) 對應(yīng)限額內(nèi) 的最終審批 每周三、周五 為費用報銷時間，除借款等特殊業(yè)務(wù)外，平時不再辦理報銷業(yè)務(wù)。
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