江揚環(huán)境資金管理及費用報銷制度-資料下載頁
2025-08-04 17:45本頁面
【正文】 長飛機不允許乘坐不允許乘坐經濟艙按實報銷高鐵、動車不允許乘坐二等座及以下一等座及以下按實報銷火車5小時以內硬座，5小時以上硬臥硬臥軟臥及以下按實報銷市內公交車、出租車市內公交車票按標準報銷，不予報銷出租車票市內公交車票按標準報銷，不予報銷出租車票按實報銷按實報銷（1） 長途車費火車出差5小時以上可乘坐硬臥，不坐硬臥的憑車票補貼票價差價的40％。（2） 員工標準外由于出差新疆等路途較遠地區(qū)需乘坐飛機可向主管領導申請；如同路程飛機票的價格（包括附加費）和火車票價格相當可乘坐飛機；出差處理事情緊急可向主管領導申請乘座飛機。機票由總經辦根據公司相關訂票規(guī)定予以訂購，否則個人所訂飛機票按照火車票價格報銷。（3） 出差出租車費用報銷規(guī)定：技術交流或投標人員首次去現(xiàn)場的，乘坐的士單次在25元以內的可以報銷。第二十四條 電話費報銷標準 1. 移動通訊費： ① 年度報銷標準：公司領導5000元/年。人（總經理、董事長手機話費可以實報實銷）；采購部門按照2000元/年；項目部門按照1500元/年；總經辦500元/年；催款員每人700元/年；小車司機800元/年；財務部出納（負責銷售員付款聯(lián)系）800元/年；財務部負責辦理銀票、保函（跑銀行）的會計600元/年；財務部核算會計（稅務關系）600元/年。話費統(tǒng)一在年終憑在公司備案號碼的機打發(fā)票一次性辦理報銷。② 出差到項目現(xiàn)場的報銷標準：項目現(xiàn)場負責人在當?shù)乜梢园醋罡?元/天標準實報實銷電話費，調試及售后人員、現(xiàn)場專門負責采購材料的人員、質檢部人員出差在按照最高5元/天的標準實報實銷，若出現(xiàn)3次關機，將不予報銷本次出差期間的話費。凡是享受年度報銷手機話費的人員，出差不再單獨報銷話費。③ 出國補貼標準電話費最大額度以15元/天為限，憑當月話費單和外出天數(shù)實報實銷。2. 固定電話費：由公司統(tǒng)一支付話費。第二十五條 交通費報銷標準： （1） 員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車，經總經辦主任同意后方可用車，其中200公里以上長途出差必須經公司董事長批準使用。（2） 市內因公公交車費應保存相應車票報銷；市內出租車費的報銷規(guī)定：① 晚上22:00到早上6:00之間出差或沒有公共汽車乘坐的士的費可以報銷。從武漢天河機場到市區(qū)禁止報銷的士費（晚上22:00早上6:00此其間的士費準予報銷）。② 在陪同客戶公司未派車的情況下或公司安排的事情比較急，需立即到現(xiàn)場處理，經公司主管領導同意后的士費發(fā)票可以報銷。（3） 公司外省員工（家、配偶不在武漢的）每年報銷一次往返家中的長途火車車費。第二十六條 公司車輛使用及維修保養(yǎng)費用報銷標準公司車輛發(fā)生的汽車保險費、停車費、過路過橋費、洗車費實報實銷；車輛汽車保養(yǎng)及維護費用報銷時必須隨發(fā)票附修理清單；公司車輛及享受公司汽油加配的個人車輛的汽油費統(tǒng)一配備加油卡，由公司司機每月根據月末卡內余額（1000元以內，長途2000元以內）充值并統(tǒng)一打印增值稅發(fā)票進行報銷。第七部分 報銷時間的具體規(guī)定 第二十七條 為了協(xié)調公司對內、對外的業(yè)務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下： 1. 財務報銷：報銷時間為：周一至周五的13：0016：00為了便于財務部集中時間月末結賬，每月28日后不進行賬務報銷。2. 借支：借支時間為：周一至周四的13：0016：00，緊急借支除外。3. 其他業(yè)務不受以上的時間限制，可隨時辦理。第八部分 附則 第二十八條 本制度解釋權歸公司財務部，原有公司規(guī)定與本制度不符的以本制度為準。 第二十九條 本制度經總經理辦公會議討論通過并由總經理簽字后生效。 10
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