【正文】 招標(biāo)，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代為招標(biāo)。 招標(biāo)時(shí)間安排在工程實(shí)施進(jìn)度建議表安排的時(shí)間之前完成項(xiàng)目相應(yīng)階段的各項(xiàng)招標(biāo)工作。 招標(biāo)項(xiàng)目基本情況表招標(biāo)基本情況項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)　　勘察　　　　　　√　設(shè)計(jì)　　　　　　√　建筑工程√　　√√　　　安裝工程√　　√√　　　監(jiān)理√　　√√　　　設(shè)備√　　√√　　　第十一章 投資估算與資金籌措 總投資估算編制依據(jù)(1) 2009年《陜西省建筑工程量清單計(jì)價(jià)定額》、2009年《陜西省安裝工程量清單計(jì)價(jià)定額》及費(fèi)用定額；(2)XX縣食品公司城區(qū)屠宰廠搬遷新建項(xiàng)目規(guī)劃方案；(3)相關(guān)概算指標(biāo)。(1)項(xiàng)目投資估算盡可能反映項(xiàng)目的實(shí)際情況；(2)項(xiàng)目的總投資盡量符合節(jié)約和安全的原則；(3)項(xiàng)目的總投資估算對(duì)于無(wú)法準(zhǔn)確估算的項(xiàng)目在預(yù)備費(fèi)中考慮。 總投資估算本項(xiàng)目的總投資包括土地費(fèi)用、建安工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置等。 土地費(fèi)用。 建安工程費(fèi) 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑面積結(jié)構(gòu) 造價(jià) 1屠宰分割車間 鋼結(jié)構(gòu) 2車間冷庫(kù) 鋼結(jié)構(gòu) 3待宰圈 　 4制冷機(jī)房 磚混 5副產(chǎn)品加工車間 鋼結(jié)構(gòu) 6鍋爐房 磚混 7庫(kù)房 磚混 8污水處理池 　 9宿辦樓 磚混 10傳達(dá)室及大門 磚混 11配電室 磚混 12道路及停車場(chǎng) 　 13綠化工程 　 合計(jì)　　 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，詳見(jiàn)下表： 屠宰設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)(臺(tái)/組)(萬(wàn)元/臺(tái))(萬(wàn)元)1麻電機(jī)12V型輸送機(jī)1443自動(dòng)翻板機(jī)14刺殺放血線15洗豬機(jī)16卸豬機(jī)17預(yù)剝輸送線1228落豬槽19胴體接收槽110自動(dòng)燙毛系統(tǒng)111胴體滑槽112提升機(jī)113解剖線1111114劈半機(jī)115快線牽引機(jī)116旋檢輸送帶117胴體移送機(jī)12218電鋸122合計(jì)　　副產(chǎn)品加工設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)(臺(tái)/組)(萬(wàn)元/臺(tái))(萬(wàn)元)1預(yù)剝操作臺(tái)12清洗機(jī)1333分離分級(jí)機(jī)1334平板輸送機(jī)1225計(jì)量設(shè)備1116殺菌機(jī)1337包裝機(jī)1228冷藏輸送機(jī)122合 計(jì)　　制冷暖通設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)(臺(tái)/組)(萬(wàn)元/臺(tái))(萬(wàn)元)1臥式蒸發(fā)器1222循環(huán)泵13冷卻器1554貯氨器1335真空濾器133合 計(jì)　　公用工程及運(yùn)輸設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)(臺(tái)/組)(萬(wàn)元/臺(tái))(萬(wàn)元)1變壓器1552低壓柜13動(dòng)力箱14污水處理設(shè)施系統(tǒng)1225合 計(jì)　　項(xiàng)目建設(shè)投資共380萬(wàn)元，詳見(jiàn)下表項(xiàng)目建設(shè)投資表序號(hào)項(xiàng)目總額(萬(wàn)元)1土地費(fèi)用2建安工程費(fèi)3設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)4建設(shè)投資350流動(dòng)資金投入約30萬(wàn)元。 總投資項(xiàng)目總投資即為建設(shè)投資和流動(dòng)資金的合計(jì)，為380萬(wàn)元。 投資使用計(jì)劃與資金籌措項(xiàng)目總投資380萬(wàn)元，全部來(lái)自自有資金。該項(xiàng)目的資金要做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)行專人管理、專護(hù)儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ谩榇_保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金，竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在對(duì)生豬屠宰及加工行業(yè)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)及成本估算基礎(chǔ)上，主要針對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力，項(xiàng)目清償能力以及項(xiàng)目的不確定性三個(gè)方面進(jìn)行分析，以確定項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。 編制依據(jù)(1)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)，投資項(xiàng)目可行性研究指南編寫組，中國(guó)電力出版社，(2002年3月 )；(2)建設(shè)單位及相關(guān)專業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)及相關(guān)資料；(3)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布《經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)》(三版)；(4)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則》；(5)國(guó)家財(cái)政部關(guān)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》；(6)國(guó)務(wù)院令中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例；(7)國(guó)務(wù)院令中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取的說(shuō)明(1)項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)壽命期長(zhǎng)，為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，項(xiàng)目建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年，整個(gè)計(jì)算期為11年。(2)基準(zhǔn)收益率考慮資本成本、機(jī)會(huì)成本和一定的通貨膨脹率，參考本行業(yè)今年的平均收益水平設(shè)定財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為8％《經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法及參數(shù)》(三版)。(3)費(fèi)用估算各項(xiàng)費(fèi)用估算依據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)貙?shí)際情況確定。(4)固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)攤銷折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，房屋建筑物折舊年限40年，殘值取5％；機(jī)器設(shè)備折舊年限10年，殘值取5％；無(wú)形資產(chǎn)攤銷期限40年. (5)流動(dòng)資金估算。流動(dòng)資金參考項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)成本計(jì)算，約30萬(wàn)元。(6)各項(xiàng)稅率1) 增值稅稅率：本項(xiàng)目增值稅稅率為3%；2) 城市維護(hù)建設(shè)稅：增值稅7%；3) 教育費(fèi)附加：增值稅的3%；4) 所得稅：本項(xiàng)目所得稅稅率取25%，贏余公積金所得稅后利潤(rùn)的10%計(jì)取。 年運(yùn)營(yíng)收入的估算根據(jù)XX縣食品公司目前的產(chǎn)值及市場(chǎng)占有情況，考慮未來(lái)生豬屠宰加工市場(chǎng)的發(fā)展前景，預(yù)測(cè)項(xiàng)目建成后達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)的產(chǎn)值情況如下表所示。序號(hào)產(chǎn)品名稱年產(chǎn)值(萬(wàn)元)備注1生豬屠宰收入180　2生豬冷加工收入180　合計(jì)360　 運(yùn)營(yíng)成本估算(1)原材料及輔助材料本項(xiàng)目所需輔助材料為按經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算，項(xiàng)目原材料及輔助材料的年購(gòu)置費(fèi)為年產(chǎn)值的40%。(2)年工資費(fèi)用工資按人均月工資1500元計(jì)算，則工資總額為50人1500元12月=90萬(wàn)元。(3)年維修費(fèi)年維修費(fèi)按固定資產(chǎn)的1%計(jì)算。(4)年水電費(fèi)用：年水電費(fèi)約為36萬(wàn)元。廠區(qū)總裝機(jī)容量為500KW，，電耗總額為30萬(wàn)元/年(按305天計(jì))。經(jīng)測(cè)算，廠區(qū)年用水量約為25000噸，工業(yè)用水3元/立米計(jì)算，水耗總額為6萬(wàn)元。 (4)其他費(fèi)用%計(jì)取。(5)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，房屋建筑物折舊年限40年，殘值取5％；機(jī)器設(shè)備折舊年限10年，殘值取5％。(6)無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi) 無(wú)形資產(chǎn)值按40攤銷。(7)管理費(fèi)用管理費(fèi)用按年產(chǎn)值的2%計(jì)取。12．5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)盈利能力分析該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年均經(jīng)營(yíng)收入360萬(wàn)元，。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅后(IC=10%)=：投資回收期（不含建設(shè)期），投資利潤(rùn)率年平均利潤(rùn)總額247。總投資10O％=％第十三章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目具有較大關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)先發(fā)展的項(xiàng)目，是發(fā)展無(wú)公害食品，保障人民身體健康的項(xiàng)目；是把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，可持續(xù)發(fā)展的項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)周期短，通過(guò)可行性研究證明該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理，存在的風(fēng)險(xiǎn)影響因素較少，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，影響程度較低。具有顯著的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是保證社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的建設(shè)項(xiàng)目。針對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的可行性，綜合前面內(nèi)容所述，提出以下結(jié)論：(1)XX縣食品公司城區(qū)屠宰廠搬遷新建項(xiàng)目，符合《國(guó)家國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》的要求，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)化政策和建設(shè)方針。項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)XX縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，增加農(nóng)民收入，可安置50人就業(yè)。(2)本項(xiàng)目的建設(shè)符合XX縣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和總體規(guī)劃。(3)項(xiàng)目總體規(guī)劃方案設(shè)計(jì)合理，職責(zé)分工明確，組織有序。(4) 本項(xiàng)目總投資為380萬(wàn)元，其中，形成固定資產(chǎn)350萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金30萬(wàn)元。從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析表明，全部投資達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，全年銷售收入為360萬(wàn)元，%，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)良好。項(xiàng)目投資回收期符合財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的要求，同時(shí)該項(xiàng)目受益期長(zhǎng)，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，具有顯著的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，是保證社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的好項(xiàng)目。(5)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)影響因素較少，影響程度較低。(1)在建設(shè)過(guò)程中加強(qiáng)項(xiàng)目管理的規(guī)劃與實(shí)施，嚴(yán)格控制工期、質(zhì)量和成本，以保證項(xiàng)目的按期完工，發(fā)揮效益。(2)做好產(chǎn)品市場(chǎng)分析和推廣，保證銷售量；生產(chǎn)過(guò)程中控制三大期間費(fèi)用的產(chǎn)生，以盡量降低成本。(3)建立完善的職工教育培訓(xùn)系統(tǒng)，對(duì)員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。(4)引進(jìn)專業(yè)管理人才，建立完善的管理體制，制定科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加強(qiáng)監(jiān)督與管理，保證市場(chǎng)有條不紊