邪雅鋦鋦瓷技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-08-04 06:02本頁(yè)面
【正文】 8萬(wàn)元 工廠管理成本 （不包括折舊） . 營(yíng)銷費(fèi)用（不包括折舊） （不包括折舊） . 應(yīng)收款項(xiàng)（賒銷）. 現(xiàn)銷 90萬(wàn)元 年度總營(yíng)業(yè)成本（D1＋D2＋D3D4）= 營(yíng)運(yùn)資本需求（D） 項(xiàng)目總成本（C + D） . 財(cái)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目總成本 減自有投資資金 需借入資金 0萬(wàn)元 . 損益表預(yù)計(jì)項(xiàng)目第一年第二年第三年銷售額90000012000001500000（－）減：返工費(fèi)＝凈銷售額90000012000001500000（－）減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用： 營(yíng)銷費(fèi)用 服務(wù)提供費(fèi)用 組織管理費(fèi)用 196800263370226720 268800445670226960340800630870229068營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額6868909414301200738＝息前、稅前利潤(rùn)（－） 減：利息支出 213110258570299262=繳納所得稅前利潤(rùn)（）減：所得稅準(zhǔn)備金213110258570299262＝稅后凈利潤(rùn)159832193927. 現(xiàn)金流量表預(yù)計(jì)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)前期間第一年第二年第三年現(xiàn)金流入－ 現(xiàn)銷－ 應(yīng)收帳款收回－ 股權(quán)－ 貸款收益－ 固定資產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓1878000900000現(xiàn)金流入合計(jì)1878000900000減：現(xiàn)金流出－ 固定資產(chǎn)－ 待攤費(fèi)用－ 營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用－ 營(yíng)銷費(fèi)用（不包括折舊）－ 服務(wù)提供費(fèi)用 （不包括折舊）－ 組織管理費(fèi)用（不包括折舊及營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用攤銷）－ 利息支出－ 償還債務(wù)－ 支付稅金41800050004180019200022770022342053278現(xiàn)金流出合計(jì)423000738198 ＝現(xiàn)金流量?jī)纛~ （+）加：期初現(xiàn)金余額1455000161802 ＝期末現(xiàn)金余額14550001616802. 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)前期間第一年第二年第三年資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金應(yīng)收帳款存貨待攤費(fèi)用1455000161680253278流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)14550001670080固定資產(chǎn)土地房屋減：累計(jì)折舊機(jī)器設(shè)備減：累計(jì)折舊交通工具減：累計(jì)折舊家具設(shè)備減：累計(jì)折舊電話減：累計(jì)折舊電話及其它公用設(shè)施的安裝減：累計(jì)折舊工具減：累計(jì)折舊招牌減：累計(jì)折舊300008800030000030000300088000880030000030000固定資產(chǎn)合計(jì)418000376200其它資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)前費(fèi)用減：累計(jì)攤銷5000其它資產(chǎn)合計(jì)5000資產(chǎn)總計(jì)18780002046280負(fù)債流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付借款應(yīng)繳稅金53278流動(dòng)負(fù)債合計(jì)53278長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期貸款長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)負(fù)債總計(jì)53278權(quán)益期初資本加：留存收益1878000159832權(quán)益合計(jì)18780001993002負(fù)債與權(quán)益總計(jì)18780002046280
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