【正文】 的年度財(cái)務(wù)報(bào)表，除公司高級(jí)管理層和有關(guān)政府部門(mén)外，不得借與其他個(gè)人和企業(yè)使用。公司要合理納稅，既不偷稅漏稅，也不多繳納稅款。公司預(yù)計(jì)總成本費(fèi)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)第一年第二年第三年1生產(chǎn)成本直接人工12原材料306070制造費(fèi)用車(chē)間管理人員工資29水電費(fèi)1修理費(fèi)2管理費(fèi)用管理人員工資51317產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用1020303財(cái)務(wù)費(fèi)用004銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售人員工資101317其他5總成本注：職工的工資按每年10%的比例遞增。重要數(shù)據(jù)提示：三年銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元）200；380；500三年凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）；；現(xiàn)金流量表：項(xiàng)目第一年第二年第三年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還000收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金104773支付給職工的工資付的現(xiàn)金133254支付的各項(xiàng)稅款支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金601600投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~601600三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金30000借款所收到的現(xiàn)金10000收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金000現(xiàn)金流入小計(jì)40000償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金01000分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金400600支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金1000現(xiàn)金流出小計(jì)500600籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~500600（2）銷(xiāo)售預(yù)計(jì)分析 銷(xiāo)售預(yù)計(jì)分析表 單位：萬(wàn)元2016年2017年2018年銷(xiāo)售收入200380500主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額 未來(lái)三年銷(xiāo)售預(yù)計(jì)及趨勢(shì)從圖表中可以看出：隨著公司技術(shù)研發(fā)的不斷深入、公司產(chǎn)品的多元化以及市場(chǎng)的進(jìn)一步拓展，公司的銷(xiāo)售額將逐年增長(zhǎng)。至第五年時(shí)公司的銷(xiāo)售額預(yù)期將達(dá)384萬(wàn)元，且發(fā)展趨勢(shì)良好，前景可觀。 風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本產(chǎn)品有系統(tǒng)、完整的理論體系，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)效果良好，但技術(shù)創(chuàng)新主要集中在控制模塊方面，易于模仿，所形成的技術(shù)壁壘有可能被攻破技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：，申請(qǐng)專(zhuān)利后可憑借相關(guān)法規(guī)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)。，重視研發(fā)投資，加強(qiáng)難于模仿的技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)技術(shù)壁壘，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)，豐富產(chǎn)品種類(lèi)。3．由于物聯(lián)網(wǎng)電鍋爐智能控制技術(shù)處于技術(shù)上領(lǐng)先地位，有節(jié)能環(huán)保、削峰填谷，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，可以有效的調(diào)節(jié)電網(wǎng)用電負(fù)荷，因此有著較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)本行業(yè)的現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者主要是傳統(tǒng)的電鍋爐控制技術(shù)。一方面物聯(lián)網(wǎng)電鍋爐智能控制技術(shù)是在作為傳統(tǒng)電鍋爐的補(bǔ)充出現(xiàn)的，會(huì)與傳統(tǒng)的鍋爐控制技術(shù)發(fā)生間接地銷(xiāo)售沖突，應(yīng)該盡量避免在以開(kāi)始面臨對(duì)手阻擊的情況。另一方面，我們的行業(yè)因發(fā)展前景廣闊，未來(lái)此行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)很激烈，如果我們的技術(shù)不能一直在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，將存在著較大的潛在風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：充分發(fā)揮本公司在產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、科研水平等方面的優(yōu)勢(shì)，以加快新產(chǎn)品的科研開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。對(duì)于國(guó)外企業(yè)，采用低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，并利用高品質(zhì)——低成本的特點(diǎn)去吸引規(guī)?；拇蠊尽＜訌?qiáng)前期的專(zhuān)業(yè)性經(jīng)營(yíng)，憑專(zhuān)業(yè)創(chuàng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)行創(chuàng)品牌戰(zhàn)略，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)穩(wěn)定客戶(hù)，樹(shù)立良好品牌形象，品牌特性，增加產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)從我們的市場(chǎng)調(diào)研來(lái)看，對(duì)我們的產(chǎn)品處于觀望態(tài)度的占大約20%，80%的客戶(hù)對(duì)我們的產(chǎn)品表現(xiàn)出了濃厚的興趣。公司會(huì)舉辦一些免疫類(lèi)的講座，引導(dǎo)目標(biāo)用戶(hù)使用我們的產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷(xiāo)售的同時(shí)，建立一套完善的市場(chǎng)信息反饋體系，制定合理的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，增強(qiáng)公司的盈利能力。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷(xiāo)對(duì)路產(chǎn)品的產(chǎn)量。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司前期資金較緊張，周轉(zhuǎn)比較困難。第一財(cái)年上半年公司將進(jìn)行企業(yè)試點(diǎn)，由于沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)生，造成企業(yè)資金處于不斷減少的狀態(tài)，致使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，隨著市場(chǎng)的深入開(kāi)拓，資金風(fēng)險(xiǎn)將逐步緩解。銷(xiāo)售價(jià)格的變動(dòng)和原材料供應(yīng)的變化會(huì)對(duì)公司的利潤(rùn)和現(xiàn)金流產(chǎn)生一定的影響。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策，盡量縮短開(kāi)拓市場(chǎng)的非贏利時(shí)間。，實(shí)行穩(wěn)健的財(cái)務(wù)政策，公司在前五年不進(jìn)行任何投資活動(dòng)。，完善公司財(cái)務(wù)制度，定期向董事會(huì)做財(cái)務(wù)匯報(bào)，并加強(qiáng)與風(fēng)險(xiǎn)投資方的溝通。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)公司前期的市場(chǎng)開(kāi)拓十分重要，是公司立足的關(guān)鍵。如果前期不能很好地打開(kāi)市場(chǎng)，公司在后期可能會(huì)陷入困境。如果經(jīng)營(yíng)管理不善，可能會(huì)導(dǎo)致公司人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)，對(duì)公司的發(fā)展形成一定的影響。另外，公司的商業(yè)機(jī)密可能泄露，導(dǎo)致核心技術(shù)被竊取。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：，招聘高素質(zhì)銷(xiāo)售人才，并進(jìn)行銷(xiāo)售培訓(xùn)；充分利用各新聞媒體，加強(qiáng)公司和產(chǎn)品宣傳，樹(shù)立良好的品牌形象。，嚴(yán)格合理的公司制度；簽訂合作意向書(shū)，保證員工身的權(quán)益和公司的機(jī)密。，控制信息的知情人數(shù)，嚴(yán)防商業(yè)機(jī)密外泄；實(shí)施股份期權(quán)制，防止核心技術(shù)人員流失；公司與骨干員工簽訂保密協(xié)議與競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，規(guī)定職工在公司工作期間，有義務(wù)和責(zé)任保守公司商業(yè)機(jī)密；骨干員工離開(kāi)公司三年內(nèi)，不得到與公司有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司任職。 騰達(dá)物聯(lián)網(wǎng)智能控制技術(shù)有限責(zé)任公司，由沈陽(yáng)工程學(xué)院自動(dòng)化學(xué)院，信息學(xué)院，管理學(xué)院大二學(xué)生組成的騰達(dá)小隊(duì)創(chuàng)建?？偨?jīng)理：張中日張中日同學(xué)是沈陽(yáng)工程學(xué)院自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)大二學(xué)生，曾經(jīng)多次參與大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目，擔(dān)任自動(dòng)化學(xué)院市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部副部長(zhǎng)，在平時(shí)經(jīng)常接觸，了解創(chuàng)業(yè)研發(fā)等，具有一定的組織能力，并且對(duì)于課外實(shí)踐和市場(chǎng)調(diào)查分析有一定的經(jīng)驗(yàn)，精通labview,ARM等，張中日同學(xué)在校期間榮獲“優(yōu)秀學(xué)生干部“考取國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)資格證，”校書(shū)法比賽三等獎(jiǎng)“等，具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力和組織協(xié)調(diào)能力，出任總經(jīng)理。人事部經(jīng)理:陳茜陳茜同學(xué)是沈陽(yáng)工程學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)大二學(xué)生。多次積極參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類(lèi)研發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)驗(yàn)豐富，有獨(dú)到見(jiàn)解。計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)豐厚，獲得國(guó)家認(rèn)可的軟件設(shè)計(jì)師資格和程序員資格。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和實(shí)戰(zhàn)方面頗有研究，具有jsp和php實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為公司的發(fā)展起到?jīng)Q定性作用。榮獲過(guò)國(guó)家級(jí)就，省級(jí)和校級(jí)多項(xiàng)榮譽(yù)。在校期間榮獲“國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金”，“國(guó)家數(shù)學(xué)競(jìng)賽三等獎(jiǎng)”，“遼寧省數(shù)學(xué)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)”，“遼寧省數(shù)學(xué)建模二等獎(jiǎng)”“英語(yǔ)四六級(jí)證書(shū)”，“校英語(yǔ)比賽一等獎(jiǎng)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。具有良好的溝通能力和協(xié)調(diào)能力，將出任人事部經(jīng)理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理：李慧 李慧同學(xué)是沈陽(yáng)工程學(xué)院大二學(xué)生，性格開(kāi)朗，樂(lè)于助人。學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，成績(jī)優(yōu)異。積極參加各種活動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，現(xiàn)擔(dān)任讀者協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。我辦事沉穩(wěn)，執(zhí)著，能吃苦耐勞，具有良好的心理素質(zhì)。于20132014學(xué)年第一學(xué)期成績(jī)優(yōu)異，被評(píng)為院學(xué)習(xí)標(biāo)兵。于20132014學(xué)年成績(jī)優(yōu)異，榮獲校一等獎(jiǎng)學(xué)金。活得20132014學(xué)年國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金。于20142015學(xué)年成績(jī)優(yōu)異，榮獲學(xué)習(xí)標(biāo)兵。獲第十一屆全國(guó)大學(xué)生“用友新道杯”沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)大賽遼寧省決賽中榮獲賽二等獎(jiǎng)。在第六屆校園讀書(shū)節(jié)活動(dòng)中，組織得力，工作出色，榮獲優(yōu)秀組織者獎(jiǎng)。對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)和分析等方面有較深層次的研究，為公司的發(fā)展，起到了財(cái)務(wù)規(guī)劃的重要作用。售后部經(jīng)理：曹瑞峰曹瑞峰同學(xué)是沈陽(yáng)工程學(xué)院自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)大二學(xué)生，積極參加我校創(chuàng)新和研發(fā)項(xiàng)目，在C語(yǔ)言，labview有一定的技術(shù)手段,為本公司的技術(shù)研發(fā)起到了重要的作用，曹瑞峰同學(xué)在校期間曾擔(dān)任安委會(huì)副主任，有一定的組織和協(xié)調(diào)能力，在校期間曾獲得“優(yōu)秀學(xué)生干部”“英語(yǔ)四級(jí)證書(shū)”“國(guó)家計(jì)算機(jī)二級(jí)證書(shū)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，具有很好的人際交往能力，將出任售后部經(jīng)理。公司計(jì)劃在5年內(nèi)公司品牌為東北行業(yè)內(nèi)熟知，10年內(nèi)覆蓋全國(guó)行業(yè)領(lǐng)域，成為鍋爐控制行業(yè)內(nèi)先驅(qū)。2014年5月26日國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了20142015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案的通知。通知要求加快更新改造燃煤鍋爐。開(kāi)展鍋爐能源消耗和污染排放調(diào)查。實(shí)施燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程，2014年淘汰5萬(wàn)臺(tái)小鍋爐，到2015年底淘汰落后鍋爐20萬(wàn)蒸噸，推廣高效節(jié)能環(huán)保鍋爐25萬(wàn)蒸噸，全面推進(jìn)燃煤鍋爐除塵升級(jí)改造，對(duì)容量20蒸噸/小時(shí)及以上燃煤鍋爐全面實(shí)施脫硫改造，形成2300萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤節(jié)能能力、40萬(wàn)噸二氧化硫減排能力和10萬(wàn)噸氮氧化物減排能力。本產(chǎn)品通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程智能控制，可大幅節(jié)省人力財(cái)力，同時(shí)循環(huán)利用鍋爐熱量，減少能源損失和污染排放，為國(guó)內(nèi)鍋爐行業(yè)節(jié)能領(lǐng)域作出了突出貢獻(xiàn)。通過(guò)分析和討論，公司利用自身優(yōu)勢(shì)，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，制定了一系列戰(zhàn)略方案。公司以發(fā)展型戰(zhàn)略作為公司的總體戰(zhàn)略。任何成功的企業(yè)都要經(jīng)歷長(zhǎng)短不一戰(zhàn)略實(shí)施期。總體來(lái)說(shuō)，公司應(yīng)該按照從小到大，從近到遠(yuǎn)，從易到難的戰(zhàn)略步驟來(lái)規(guī)劃公司的發(fā)展。公司計(jì)劃分段打開(kāi)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，逐步豐富產(chǎn)品種類(lèi)，研發(fā)新產(chǎn)品，適應(yīng)客戶(hù)的新需求，擴(kuò)大自己在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額，并最終通過(guò)技術(shù)合作等形式走向國(guó)際市場(chǎng)。46