【正文】 驗二的“物料需求計劃”并生成和下達的生產(chǎn)計劃，并且在系統(tǒng)中可查詢到相關“工單”。實驗三中采購的原材料均已驗收入庫。三、實驗基本操作流程及說明（一）工單[1] 實際業(yè)務本實驗中的“工單”就是通過實驗二的“物料需求計劃”并生成和下達的生產(chǎn)計劃，并且在系統(tǒng)中可查詢到相關“工單”，而不再需要錄入。如圖47所示。[2] 操作步驟操作：打開“生管”“工單”菜單，查詢到相應工單，如圖47所示。（二）錄入領料單[1] 實際業(yè)務2004/10/13正式開工，倉管人員根據(jù)工單進行備料；車間執(zhí)行領料操作。[2] 操作步驟操作：打開“生管”“領料單”菜單，在彈出的“領料單”窗口點擊‘新增’按鈕創(chuàng)建一個新的領料單，然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“取單”的對話框，在‘工單單號’處開窗選擇‘登山車’工單，勾選‘只顯示未領完的子件’和‘按領料套數(shù)領料’選項，最后點選對話框右上方的‘重查’按鈕，顯示如圖61所示。 圖61按“Ctrl”鍵把單身的項目同時選中，然后按‘確定’鈕。回到“領料單”窗口，如圖62所示，根據(jù)實際的領用的數(shù)量錄入到‘數(shù)量’字段，按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。 圖62（三）生產(chǎn)入庫單[1] 實際業(yè)務車間收料后，開始進行加工制造，制程加工結(jié)束后進行成品入庫，生管人員填寫生產(chǎn)入庫單，倉管人員審查入庫單信息是否與入庫的實物符合并將1000輛登山車驗收入庫。 [2] 操作步驟操作：打開“生管”“生產(chǎn)入庫單”菜單，在彈出的“生產(chǎn)入庫單”窗口點擊‘新增’按鈕創(chuàng)建一個新的入庫單，然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“取單”的對話框，在‘工單單號’處開窗選擇‘登山車’工單，勾選‘顯示未耗用完的子件’和‘預計耗用量＝工單的標準用量’單選框，最后點選對話框右上方的‘重查’按鈕，顯示如圖63所示。 圖63按“Ctrl”鍵把單身中的項目同時選中，然后按‘確定’鈕?；氐健吧a(chǎn)入庫單”窗口，根據(jù)實際的數(shù)量錄入到‘耗用量’字段，如圖64所示，按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。 圖64四、實驗測評與考核u 考核的目標：學員掌握領料的錄入以及生成生產(chǎn)入庫單的操作。u 考核的標準：以在“生產(chǎn)報表”中可以按訂單查詢到相應的生產(chǎn)進度表為標準，特別關注該訂單所指的品號是否按數(shù)量和日期加工完成并入庫。第七章 實驗五 銷售與應收管理一、名詞解釋與實驗目標（一）名詞解釋u 銷貨單：也叫出貨單，根據(jù)銷售訂單安排出貨。u 應收賬款：由于發(fā)生銷售業(yè)務產(chǎn)生應收卻未收到的賬款。 （二）實驗目標u 完成銷貨單錄入；u 應收賬款的生成；本實驗的目標不僅在于讓學員完成上述操作，而是了解ERP系統(tǒng)中銷貨單與應收賬款、訂單之間的相互關系和信息流轉(zhuǎn)過程；理解銷售業(yè)務的完整流程。二、實驗準備（一）前期實驗結(jié)果運行完實驗四的“生產(chǎn)加工及完工入庫”操作，并且在庫存系統(tǒng)中能夠查詢到工單入庫的品號及數(shù)量。三、實驗基本操作流程及說明（一）錄入銷貨單及生成應收賬款[1] 實際業(yè)務2004/10/15日銷售員準備給客戶“國麗集團”發(fā)貨。查詢登山車的庫存數(shù)量為1050輛，滿足“國麗集團”登山車的需求數(shù)量，要求庫管員備貨，同時通知財務依據(jù)銷貨合同開據(jù)銷貨發(fā)票。庫管員根據(jù)2004/11/05的銷貨合同，從成品倉出貨，銷貨單及發(fā)票隨貨發(fā)出交給客戶。財務應收人員依據(jù)收到的銷貨單核對發(fā)票底單，登記應收賬款。[2] 操作步驟操作：錄入銷貨單打開“進銷存”“銷貨單”菜單，點擊菜單中的‘新增’按鈕增加一個新單據(jù)，在‘客戶’字段處開窗選擇‘國麗電器’，然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“銷貨單取單”的對話框，再選擇‘前置單據(jù)’中的‘訂單’選鈕，再點擊對話框右上方的‘重查’按鈕，則顯示出該‘客戶’的訂單，如圖71所示 圖71如上圖所示，單身中所包含的采購‘品號’、‘數(shù)量’、‘單價’、等信息均被帶出，除了‘品號’信息之外，采購‘數(shù)量’、‘單價’均可根據(jù)實際的情況進行調(diào)整，需要特別指出的是，‘單價’的取價順序是‘客戶商品價格’、‘零售價’和‘定價’，這種取價順序可以在系統(tǒng)中設定，也可以直接輸入價格。按‘保存’按鈕，然后退出此窗口。根據(jù)系統(tǒng)的默認設置，當在‘保存’單據(jù)時同時便會完成‘審核’，即意味著該單據(jù)或設置已生效。生成應收賬款從企業(yè)銷售業(yè)務的實物而言，當銷售的商品出庫之后，并且給客戶開出了的銷售發(fā)票，則可認為該項銷售交易已經(jīng)發(fā)生，銷貨方應該在此時點確認應收賬款。在本系統(tǒng)中應收賬款的生成是以“銷售發(fā)票”的被‘審核’之后觸發(fā)的。打開“應收應付”“銷售發(fā)票”菜單，在彈出的“銷售發(fā)票”窗口點擊‘新增’按鈕創(chuàng)建一個新發(fā)票，然后在‘發(fā)票種類’的下拉菜單中選擇‘專用發(fā)票’；按實際的號碼輸入‘發(fā)票號碼’，選擇正確的‘發(fā)票日期’；在‘發(fā)票來源’處選擇‘銷貨’；在‘客戶’處開窗選擇‘國麗電器’；然后按界面中右方的‘取單‘按鈕，彈出“銷售發(fā)票取單”的對話框，查詢和定位到相關銷貨單，若為多選則按“Ctrl”鍵把它們同時選中，然后按‘確定’鈕?；氐健颁N貨發(fā)票”窗口，若實際結(jié)算的數(shù)量和價格與銷貨單的不同，則根據(jù)實際的數(shù)量和價格錄入到‘數(shù)量’、‘單價’字段，否則保留不變，如圖72所示，按‘保存’按鈕，然后再進行‘審核’之后退出此窗口。 圖72注意：驗證“應收賬款”形成以及數(shù)額正確與否的方法是在“應收賬款報表”中可以查詢到。四、實驗測評與考核u 考核的目標：學員掌握銷貨單的錄入以及生成應收賬款的操作。u 考核的標準：以在“應收賬款報表”中可以查詢到針對某客戶相應的應收賬款為標準，特別關注品號、數(shù)量、單價、日期、供客戶等重要數(shù)據(jù)的正確性。第八章 實驗六 總賬與自動分錄一、名詞解釋與實驗目標（一）名詞解釋u 自動分錄：常規(guī)方式,此種明細賬所處理的原始憑證皆系以人工方式匯總并開立憑證再登錄總賬系統(tǒng)中，易助系統(tǒng)則提供了根據(jù)各支系統(tǒng)（應收應付、庫存等）的原始憑證信息自動根據(jù)預先設置好的會計分錄開立憑證并傳于總賬系統(tǒng)中的功能.。由于此功能的提供,可以使開立憑證的繁瑣工作得以大量簡化,并可避免人為處理的錯誤與弊端。（二）實驗目標u 了解‘自動分錄’的功能與意義；u 掌握通過‘自動分錄’系統(tǒng)傳遞會計憑證到總賬系統(tǒng)的作業(yè)機理；本實驗的目標并不要求學員完成具體的操作過程，而是了解ERP系統(tǒng)中業(yè)務和財務之間的相互關系和信息流轉(zhuǎn)過程；理解物流、信息流、資金流的閉環(huán)運行方式。二、實驗準備（一）前期實驗結(jié)果運行完前期所有的實驗任務并得出正確的結(jié)果三、實驗基本操作流程及說明眾所周知，財務數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營狀況的具體體現(xiàn)，而財務數(shù)據(jù)又來自于會計信息，會計的核心功能就是對于交易信息的確認、核算、計量和反映，所以可以說總賬是企業(yè)所有業(yè)務信息在會計系統(tǒng)的反映。在前面的實驗中，無論是商品的銷售、原材料的采購、生產(chǎn)的領料還是產(chǎn)成品入庫等作業(yè)均需要伴隨著相應的會計描述，也就是會計憑證。通過易助提供的自動分錄系統(tǒng)預先設置好相關業(yè)務對應的會計分錄，便可以在業(yè)務發(fā)生時觸發(fā)生成相應的會計憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。在本實驗中將省略具體的操作流程，請學員自己去摸索。四、實驗測評與考核略41 / 41