【正文】 /采購”管理中錄入“客戶訂單”，當(dāng)錄入訂單數(shù)量的時候，先進行“庫存檢查”（查詢該商品的庫存數(shù)量），若現(xiàn)有存貨可以滿足訂單要求，則接下來在“進銷存”管理中生成“銷貨單”（顧名思義，銷貨單即出貨單，在現(xiàn)實的銷售業(yè)務(wù)中，銷貨單通常是多聯(lián)表單，一聯(lián)發(fā)給財務(wù)開發(fā)票并記賬，一聯(lián)發(fā)給倉庫辦理出庫，還有一聯(lián)銷售部留存），在易助系統(tǒng)中，當(dāng)“銷貨單”生成并審核之后，即意味著倉管已經(jīng)辦理完出貨動作，另外，在“應(yīng)收應(yīng)付”管理中手動（相當(dāng)于實物操作中財務(wù)根據(jù)“銷貨單”開發(fā)票）生成一張“銷售發(fā)票”（相當(dāng)于確認(rèn)應(yīng)收款），作為確認(rèn)應(yīng)收的依據(jù),然后通過“自動分錄系統(tǒng)”傳遞到“總賬”進行相關(guān)帳務(wù)處理，最后由物流部門進行貨物的發(fā)送和運輸，客戶接貨驗收后付款，業(yè)務(wù)員在易助“應(yīng)收應(yīng)付”系統(tǒng)中填制一張“收款單”，此業(yè)務(wù)完成。接下來該信息被轉(zhuǎn)到生產(chǎn)管理部門，進行產(chǎn)品生產(chǎn)及材料采購的安排：即運行“物料需求計劃”的運算（物料需求計劃運算的一個重要參數(shù)是產(chǎn)品BOM,BOM表達了產(chǎn)品組成物料之間的層次結(jié)構(gòu)和數(shù)量關(guān)系，它是進行MRP計算,最終生成采購和加工計劃的先決條件），生成相應(yīng)的“工單”和“采購底稿”，發(fā)放后自動在“生管”中生成相應(yīng)工單和在“訂單/采購”中生成相應(yīng)原材料的“采購底稿”。另一方面，下達的工單在制程加工完之后（加工過程略），驗收后生成“生產(chǎn)入庫單”進行入庫，接下來業(yè)務(wù)員在“進銷存”管理中生成“銷貨單”，另外在“應(yīng)收應(yīng)付”中手動生成一張“銷售發(fā)票”，然后通過“自動分錄系統(tǒng)”傳遞到“總賬”進行相關(guān)帳務(wù)處理，最后由物流部門進行貨物的發(fā)送和運輸，客戶接貨驗收后付款，業(yè)務(wù)員在易助“應(yīng)收應(yīng)付”系統(tǒng)中填制一張“收款單”，此業(yè)務(wù)完成。本實驗為上機操作練習(xí)，為了盡量縮減不必要的實驗內(nèi)容，幫助學(xué)員迅速建立起對ERP的感性認(rèn)識，特別提供了統(tǒng)一的演示數(shù)據(jù)，即已經(jīng)初始化完成的系統(tǒng)環(huán)境（統(tǒng)一的起始數(shù)據(jù)和參數(shù)設(shè)置），學(xué)員可以跳過基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置進行業(yè)務(wù)作業(yè)的操作。公司的信息系統(tǒng)管理員在ERP系統(tǒng)投入使用之前要設(shè)定所有功能模塊共用的基本信息和公共信息（其他的模塊會頻繁引用這些信息），使整個系統(tǒng)保持一致。（二）實驗?zāi)繕?biāo)由于“基本信息及公用設(shè)置”子系統(tǒng)屬于認(rèn)知性實驗，所以不要求學(xué)員進行實際的數(shù)據(jù)操作，只需初步掌握核心數(shù)據(jù)和參數(shù)的設(shè)置方法及作用。三、實驗基本操作流程及說明（一）系統(tǒng)界面及說明 “公用設(shè)置”的菜單及易助系統(tǒng)的界面從該畫面可以看出：“公用設(shè)置”和“基本信息”是系統(tǒng)界面中的兩個菜單，共同構(gòu)成了“基本信息及公用設(shè)置”子系統(tǒng)。每一個項目都用來設(shè)置一些相關(guān)的信息。 業(yè) 稱作 時需要說明的是，此工作不是必須嚴(yán)格按照此順序，同學(xué)可以試用各種方法。（二）操作指導(dǎo)錄入“幣種匯率”打開“基本信息”“幣種匯率”菜單，錄入本位幣（人民幣）及企業(yè)核算所涉及的外幣的編號、匯率 設(shè)置“共用參數(shù)”打開“公用設(shè)置”“共用參數(shù)”菜單。u 品號輸入方式可選‘用品號輸入’或‘用條碼輸入’；u 由于該企業(yè)屬于“一般納稅人”，應(yīng)適用稅率為17％；u 若賬套需用多幣種核算，則勾選‘多幣管理’；u 若賬套需進行項目核算，則勾選‘項目管理’； 設(shè)置“系統(tǒng)參數(shù)”之“進銷存參數(shù)”打開“公用設(shè)置”“系統(tǒng)參數(shù)”“進銷存參數(shù)”菜單。u ‘庫存量不足’時‘不警告’也可以被理解為允許“負出庫”。 注意：‘現(xiàn)場倉’的選擇必須在“倉庫信息”設(shè)置完之后。u 當(dāng)在“基本信息”頁簽勾選了‘會計期間采用自然年’，意味著會計年度從1月1日開始，到12月31日結(jié)束；u 當(dāng)勾選了‘自動審核’，則當(dāng)憑證保存時便會自動完成審核；u 當(dāng)選擇‘出納簽字管理’，則涉及現(xiàn)金和銀行存款科目收支的憑證，必須出納加簽。 假日表的主要用途就是算出生產(chǎn)日歷，以便于能夠準(zhǔn)確的估計生產(chǎn)能力和推算生產(chǎn)計劃。在此處可以設(shè)置‘單據(jù)性質(zhì)’、‘客戶類型’、‘供應(yīng)商類型’等，這里的信息將會被引用，并有助于進行匯總與分析。實體倉是實際存在的倉庫，如成品倉、原料倉、現(xiàn)場倉和委外倉。商品分類 會計分類如上圖所示，“會計分類”是從會計的角度對商品進行分類，以便于未來進行統(tǒng)計和分析。u 物料需求計劃：根據(jù)訂單及預(yù)測計算生成相應(yīng)工單的生產(chǎn)計劃及原料的采購計劃。二、實驗準(zhǔn)備（一）前期實驗結(jié)果完成基本信息設(shè)置；尤其是“訂單”和“物料需求計劃”所必須的“客戶信息”、“客戶商品價格”、“商品信息”、“產(chǎn)品結(jié)構(gòu)”。當(dāng)日簽訂了銷售合同，合同內(nèi)容約定每輛登山車（不含稅）單價為1000元，交貨時隨貨附發(fā)票，貨到后立即結(jié)賬并付款，并以銀行轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算。u 在錄入上圖41表單中的‘?dāng)?shù)量’字段時，可以開窗查看現(xiàn)有該產(chǎn)品的庫存數(shù)量，如下圖42所示，目前在成品倉只有50輛“登山車”，無法滿足訂單需求數(shù)量。如圖43所示 圖43（二）生成物料需求計劃[1] 實際業(yè)務(wù)生管人員根據(jù)這張訂單去做物料需求計劃，生成生產(chǎn)工單：生產(chǎn)登山車1000輛，2004/10/13開工；由于生產(chǎn)登山車需要的原材料均無庫存，所以生成這些原材料的采購底稿，預(yù)計交貨日2004/10/12，由于假定這些原材料的采購提前期均為1天，所以預(yù)計進貨日只需在2004/10/11之前即可。[2] 操作步驟操作：打開“生管”“物料需求計劃”“物料需求計算”菜單，進入‘檢查設(shè)置’頁面，按屏幕提示點擊按鈕‘下一步’；進入‘選擇計劃來源’界面，在本實驗中生產(chǎn)計劃的來源是前面輸入的“訂單”，所以在‘訂單單號’處開窗選擇前面實驗二中輸入的訂單，當(dāng)然也可以利用‘訂單日期’、‘預(yù)交貨日期’、‘品號’等組合條件篩選出相關(guān)訂單，本例中因為只有一個預(yù)制訂單，所以只需從‘訂單單號’處直接選擇即可，然后選擇‘下一步’進入下一個作業(yè)。 圖45在‘訂單需求確定’頁面，勾選預(yù)展算的品號。運算完需求計劃后，生成‘登山車’1000輛的‘廠內(nèi)源工單’,由于訂單交貨日期是041015日,所以‘預(yù)交貨日’為041014日；因為‘登山車’的生產(chǎn)提前期是1天，所以‘下單日期’為041013日，另外，因為‘登山車’的BOM結(jié)構(gòu)為一階，沒有半成品，所以本階不涉及‘委外工單’和‘采購單’，如圖46所示。在本實驗中因為只涉及一個訂單和一個品號，所以選擇任何一種方式均可。 圖47生產(chǎn)工單生成之后，還需要繼續(xù)計算生產(chǎn)此工單所需原材料的采購計劃，操作的步驟基本和生產(chǎn)計劃類似。 圖48接下來根據(jù)屏幕的提示進行相應(yīng)的操作，操作步驟和生產(chǎn)計劃（工單）基本相似，不同的是此時下發(fā)的是原材料的“采購底稿”，也可稱為“采購計劃”，當(dāng)完成計劃的下發(fā)操作之后，可以在“采購系統(tǒng)”查到下發(fā)的此張‘采購底稿’，如圖圖49，打開“訂單/采購”“采購底稿”菜單，查詢到剛生成的采購底稿。u 考核的標(biāo)準(zhǔn)：以生成并下發(fā)的工單和采購底稿為標(biāo)準(zhǔn)，特別關(guān)注數(shù)量、日期、供應(yīng)商等重要數(shù)據(jù)的正確性。u 應(yīng)付賬款：由于發(fā)生采購業(yè)務(wù)產(chǎn)生的送貨和付款在時間上產(chǎn)生的差異，導(dǎo)致的應(yīng)該支付卻未支付的貨款。二、實驗準(zhǔn)備（