神州數碼實施調研報告-資料下載頁
2025-08-04 04:49本頁面
【正文】 →一聯提供給庫房管理人員做為發(fā)貨依據→審核銷售出庫單→形成出庫憑證 一聯做為銷售部門開具發(fā)票的依據和附件→根據發(fā)貨單開具銷售發(fā)票 一聯由應收會計記應收帳→將銷售發(fā)票傳到財務部門填制表人： 銷售報表調研對象： 報表名稱數據來源報表內容填表說明：請?zhí)峁┰急順?，本表主要用于了解企業(yè)編制的有關銷售的報表及其主要內容，如果在所列報表之外企業(yè)還有其他報表，請在下面空格中填寫。舉例：報表名稱數據來源報表內容銷售收入明細賬銷售發(fā)票銷售數量、銷售單價、銷售收入、銷售稅額、價稅合計、銷售折扣發(fā)貨明細賬發(fā)貨單和退貨單、委托代銷結算單、發(fā)票。詳細記錄貨物的發(fā)出情況、開票情況及發(fā)貨未開票的余額 填表人： 企業(yè)的銷售及分銷結構體系調查1． 銷售組織結構及分布，銷售人員獎勵機制。2． 銷售訂單的處理流程？如何實現訂單狀態(tài)的跟蹤？3． 對客戶的信用控制原則？定價與折扣策略？銷售運費及稅務處理？ 財務及存貨核算調研（財務、倉庫）特殊業(yè)務調查表調查對象： 業(yè)務判斷（有/無）使用范圍（倉庫、存貨）保質期管理無批次管理無雙計量管理無固定換算率無散件入庫套件出庫業(yè)務無套件入庫散件出庫業(yè)務無形態(tài)轉換業(yè)務無說明：倉庫的存貨是否有保質期管理？批次管理？存貨是單一計量管理，還是有超過兩個計量單位的管理方式，是否固定換算率？并詳細說明具有這些管理方式存貨的范圍。庫房管理業(yè)務中是否有入出庫存貨不一致的情況，比如散件入庫套件出庫或套件入庫散件出庫的業(yè)務，以及產品形態(tài)有可能發(fā)生變化的業(yè)務，并填寫各業(yè)務適用的倉庫、存貨。如有其它特殊業(yè)務，請在空白欄內填寫。填表人：報表調查對象：材料會計 報表名稱 報表性質表樣說明：如附有原始報表請在‘表樣’欄目內打上勾 報表名稱 報表性質表樣材料收發(fā)存匯總表統計本期庫存的收發(fā)存情況√填表人：材料核算調查對象：材料會計 1. 存貨盤點的周期（月/季/年/不定期），使用的盤點方法，耗用的時間和人力，以及倉庫進行盤點的處理流程？2. 如果存貨的庫存量為零，是否允許發(fā)生出庫業(yè)務、登記臺帳？倉庫月末如何進行收發(fā)的核對，在結帳后發(fā)生的單據如何處理 ？3. 物料的計價方法？ 所有物料都是全月一次加權平均法4. 暫估入庫的處理方法？5. 有無物料編碼體系？如有，由哪個部門來負責維護？編碼規(guī)則是怎樣的？無6. 生產過程中按什么方式來發(fā)料？發(fā)料原則是什么？外協件和主要零部件限額投料；標準件等小額材料按手工領料單發(fā)料，不會限額控制；7. 半成品是否入庫？是否需要外協加工，處理流程如何？1）半成品不入庫2）自制零件需要發(fā)到工藝協作單位加工，流程是當加工到發(fā)外的工序時制造部將零件發(fā)出，加工完成運回制造部進行下一道工作8. 列舉企業(yè)物料業(yè)務種類(出入庫事務類型)并提供相應單據樣張？外購入庫、自制零件入庫、生產領料、其他領用、內部調撥、產品銷售出庫、配件銷售出庫
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