【正文】 集成生成〉一領(lǐng)料數(shù)量可在定額內(nèi)分批領(lǐng)用，不同的倉庫要分別開領(lǐng)料單—保存一審核4. 生產(chǎn)任務匯報步驟：生產(chǎn)管理一生產(chǎn)任務管理一任務單匯報一任務單匯報錄入〈關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務單，并如實錄入有關(guān)生產(chǎn)任務完成的數(shù)據(jù)〉一保存一審核。5. 產(chǎn)品檢驗對于抽檢或全檢的產(chǎn)品：步驟：供應鏈—質(zhì)量管理一產(chǎn)品檢驗一產(chǎn)品檢驗申請單步驟：供應鏈一質(zhì)量管理一產(chǎn)品檢驗一產(chǎn)品檢驗單〈由質(zhì)檢部門根據(jù)檢驗方案進行產(chǎn)品完工質(zhì)量檢驗〉本案例的產(chǎn)品A1為全檢，檢驗結(jié)果全部合格。6. 產(chǎn)品入庫步驟：供應倍倉存管理一驗收入庫一產(chǎn)品入庫一錄入在產(chǎn)品入庫單的錄入界面，原單據(jù)：關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務單，交貨單位：一車間，收貨倉庫：成品庫，注意核查應收數(shù)和實收數(shù)。實際上，可分批入庫。同時，案例中的產(chǎn)品A1要求進行序號管理。在入庫單界面，點擊工具條上的SN按鈕，出現(xiàn)的序列號管理對話框，用批量生成的方法，前綴為A1200906，起步為61，終止為入庫數(shù)量（），步長為1，碼位長度4。即可自動的為入庫的產(chǎn)品Al生成相應的序號（A12009060061A12009064150〉用同樣的過程和方法，本案例的生產(chǎn)任務管理，根據(jù)計劃計算結(jié)果的安排及產(chǎn)品生產(chǎn)過程的要求：首先要領(lǐng)出物料C1，C2，免檢入庫，下一步，領(lǐng)出物料Bl和B2，全檢并編序號入庫.本案例對領(lǐng)料一加工一檢驗一任務匯報一入庫要循環(huán)操作兩次，才能完成一批Al手機的生產(chǎn)任務管理。按業(yè)務流程操作，注意各張單據(jù)的時間進度。實驗7 車間作業(yè)管理車間管理系統(tǒng)是以生產(chǎn)任務為核心，圍繞生產(chǎn)任務的生命周期的各個階段：生產(chǎn)任務的建立、下達、執(zhí)行與業(yè)務關(guān)閉展開業(yè)務處理。包括：生產(chǎn)任務單建立、生產(chǎn)任務單下達、生產(chǎn)投料、領(lǐng)料與報廢、任務單匯報、完工入庫、任務關(guān)閉、結(jié)案。同時為產(chǎn)品制造成本核算提供材料消耗、工時統(tǒng)計、費用支出等方面的基礎信息。了解車間管理的日常業(yè)務處理過程，理解車間管理的作用，掌握車間管理的功能操作。本實驗要求：計算機系統(tǒng)時間設為20090401。實驗的基礎準備工作如下：（1）恢復實驗六的備份賬套（2）核查生產(chǎn)任務單據(jù)（3）了解車間作業(yè)管理的主要工作本實驗需要完成如下工作內(nèi)容：1 工序計劃2 派工以及工序匯報3 產(chǎn)品完工入庫4 生產(chǎn)任務結(jié)案 工序計劃1工序計劃單步驟：生產(chǎn)管理一車間作業(yè)管理一工序計劃←工序計劃單一查詢（工序跟蹤類生產(chǎn)任務單下達時自動生成工序計劃單）2第一道工序移轉(zhuǎn)單（工序跟蹤類生產(chǎn)任務單下達時自動生成第一道工序移轉(zhuǎn)單〉第一道工序，移轉(zhuǎn)類型為領(lǐng)料.只有接收工序，接收入，而沒有轉(zhuǎn)出。3第一道工序派工單步驟：生產(chǎn)管理一車間作業(yè)管理一工序派工一工序派工單一錄入一保存4第一道工序匯報步驟：生產(chǎn)管理一車間作業(yè)管理—工序匯報一工序匯報一錄入保存審核。錄入合格數(shù)量和完工工時等信息。：（本案例工序免檢〉步驟：供應鏈一質(zhì)量管理一工序檢驗一工序檢驗單一錄入一一保存審核步驟：生產(chǎn)管理—車間作業(yè)管理一工序移轉(zhuǎn)一工序移轉(zhuǎn)單一查詢。注意：從第二道開始的個中間工序，移轉(zhuǎn)類型為轉(zhuǎn)移。有轉(zhuǎn)入與接收。最后一道工序，移轉(zhuǎn)類型為報工。只有轉(zhuǎn)出，沒有接收。步驟：生產(chǎn)管理一車間作業(yè)管理一工序派工一工序派工單一查詢步驟：?！幢景咐ば蛎鈾z〉步驟：供應鏈一質(zhì)量管理一工序檢驗一工序檢驗單一錄入一保存一審核，從第二道工序直到最后一道工序。本案例，自制件B3，M200主板，有兩道工序。完工入庫。入庫單上輸入批號。領(lǐng)料B2，B3制造A2時，自制件A2，M200手機有三道工序。步驟：供應鏈一倉存管理一驗收入庫一產(chǎn)品入庫錄入〈根據(jù)生產(chǎn)任務單進行關(guān)聯(lián)〉一保存—審核本案例，首先領(lǐng)料C3，C4，按工藝路線RT1，經(jīng)過貼片，測試兩道工序，加工出B3M200主板。兩次工序匯報，免檢入庫。重復上述操作過程兩次。下一步，領(lǐng)料B2，B3，按工藝路線RT2，經(jīng)過壓制，成型，包裝三道工序，加工出A2手機，三次工序匯報，重復上述操作三次.B3入庫、出庫注意批次管理。步驟：生產(chǎn)管理一生產(chǎn)任務管理一生產(chǎn)任務單查詢〈選擇需要進行結(jié)案處理的任務單一點擊工具條上的結(jié)案按鈕即可〉注：當產(chǎn)品入庫數(shù)量等于任務單數(shù)量時，系統(tǒng)會自動將此生產(chǎn)任務單結(jié)案。（二）1. 產(chǎn)品入庫單查詢：步驟：供應鏈怠存管理一驗收入庫一產(chǎn)品入庫—查詢2. 銷售出庫單倉存部即開出銷售出庫單錄入：步驟：供應鏈→存管理一領(lǐng)料發(fā)貨一銷售出庫單一錄入〈關(guān)聯(lián)銷售訂單、或發(fā)貨通知單〉一保存一審核3. 庫存盤點處理流程：備份帳存數(shù)據(jù)—打印盤點表—現(xiàn)場實物盤點，記錄盤點結(jié)果—錄入盤點數(shù)據(jù)一編制盤點報告一自動生成盤盈盤虧單據(jù)一賬面數(shù)據(jù)調(diào)整處理流程：對自制件中需要以倒沖方式領(lǐng)料的物料，本案例的物料Cl：在BOM表中設定該物料為倒沖領(lǐng)料一核查投料單中該物料倒沖領(lǐng)料是一在倉存管理中辦理調(diào)撥單一車間按生產(chǎn)任務單組織生產(chǎn)，填報生產(chǎn)任務匯報單一辦理產(chǎn)品入庫單一在入庫單序時簿的編輯下點擊倒沖領(lǐng)料一系統(tǒng)自動生成倒沖物料的生產(chǎn)領(lǐng)料單，將發(fā)料倉庫改為調(diào)撥庫，即沖減調(diào)撥物料的數(shù)量。供應鏈→倉存管理→報表分析→采購明細表步驟：供應鏈一一倉存管理一→報表分析一一采購匯總表步驟：供應鏈—倉存管理一報表分析一物料批次跟蹤表步驟：供應鏈——倉存管理一報表分析一物料序列號跟蹤表等。 銷售管理（二）1. 發(fā)貨通知單銷售部銷售員王兵查詢庫存數(shù)量后，按6銷售訂單39。的要求，開出“銷售發(fā)貨通知”。步驟：供應鏈——銷售管理一發(fā)貨通知一一發(fā)貨通知單一錄入客戶：選深圳天音，時間：，原單據(jù)：銷售訂單，選單號：選定兩條記錄，返回，發(fā)貨倉庫：選成品庫，檢查發(fā)貨數(shù)量，保管員，發(fā)貨員，主管簽字，保存，審核.2. 銷售出庫單錄入步驟：供應遠銷售管理一一出庫一一銷售出庫單一錄入客戶：選深圳天音，時間：，原單據(jù)：發(fā)貨通知單，選單號：選定兩條記錄，返回，發(fā)貨倉庫：選成品庫，檢查發(fā)貨數(shù)量，發(fā)貨序號管理：選定產(chǎn)品Al的記錄，點擊工具條中的SN，出現(xiàn)序列號管理對話框，點擊工具條中的選擇，在出現(xiàn)的序列好對話框中，用Shift鍵選定要發(fā)貨的100個序號，確定?；氐饺霂靻谓缑?。保管員，發(fā)貨員，主管簽字，保存，審核.3. 結(jié)算發(fā)票步驟：供應鏈一銷售管理一結(jié)算一銷售發(fā)票錄入一通過關(guān)聯(lián)銷售出庫單錄入一一保存一審核.（發(fā)票審核后，要與銷售出庫單進行勾稽，數(shù)量一致方可通過勾稽）4. 銷售報表分析步驟：供應鏈一一銷售管理一一報表分析一一產(chǎn)品銷售增長分析步驟：供應鏈一一銷售管理——報表分析——產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)分析實驗8 財務管理在K/3ERP系統(tǒng)中，主要通過以下四個渠道實現(xiàn)企業(yè)業(yè)務信息與財務信息的無縫集成、一體化管理：1. 通過采購、銷售等業(yè)務系統(tǒng)的發(fā)票傳到應付、應收系統(tǒng)制作記賬憑證，自動將記賬憑證傳遞到總賬系統(tǒng)：2. 存貨核算管理系統(tǒng)中，將采購、銷售等業(yè)務系統(tǒng)的物料出入庫的有關(guān)單據(jù)制作成記賬憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)：3. 在成本管理系統(tǒng)中，按產(chǎn)品成本計算的要求，從各有關(guān)業(yè)務系統(tǒng)中提取料、工、費的標準數(shù)據(jù)，計算出計劃成本。從產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，歸集料、工、費、投入、完工產(chǎn)出等實際發(fā)生的數(shù)據(jù)，并按一定的標準進行“費用對象化”的分配，完成實際成本的計算。通過成本分析，實現(xiàn)對業(yè)務系統(tǒng)運作的成本控制：4. 在財務報表中，通過不同的函數(shù)取數(shù)公式，從相關(guān)的業(yè)務、財務系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，并完成計算、顯示，實現(xiàn)財務報表與業(yè)務信息的集成。了解財務管理在ERP系統(tǒng)中的作用，以及財務系統(tǒng)與企業(yè)業(yè)務信息集成的途徑，掌握財務管理中的應收管理、應付管理以及總帳管理。本實驗要求：計算機系統(tǒng)時間設為20090401。實驗的基礎準備工作如下：（1）恢復實驗七的備份賬套（2）核查財務管理單據(jù)（3）了解財務管理主要內(nèi)容本實驗需要完成如下工作內(nèi)容：1 應收款管理2 應付款管理3 存貨核算4 成本核算5 總帳系統(tǒng)6 報表系統(tǒng)7 財務分析（1）基礎資料設置：默認步驟：系統(tǒng)設置一基礎資料一應收款管理一類型維護、憑證模板等（2）系統(tǒng)參數(shù)設置：步驟：系統(tǒng)設置一系統(tǒng)設置一應收款管理一系統(tǒng)參數(shù)基本信息：默認，本案例應收款管理系統(tǒng)啟用時間為2009年6月壞賬計提方法：選各抵法：科目代碼選5502，1141：備抵法選項，選應收賬款科目設置：1131，1131，2131，1131，1131。1111，客戶.其余各頁面的選項：.（3）初始化：步驟：系統(tǒng)設置一初始化一應收款管理一〈本案例應收款各項初始數(shù)據(jù)為零〉步驟：財務會計l一應收款管理一初始化一結(jié)束初始化。完成案例銷售收入的貨款回收。步驟：財務會計一應收款管理一（1）發(fā)票處理一銷售發(fā)票查詢正確設置過濾條件，可查詢到在銷售管理結(jié)算中已經(jīng)開好的銷售發(fā)票。核銷狀態(tài)為未核銷。（2）收款一收款單新增表頭必輸項：核算項目類別，客戶：核算項目，深圳天音：單據(jù)日期。財務日期，：收款類型，銷售回款：源單類型，銷售發(fā)票：原單編號，F(xiàn)7調(diào)出銷售發(fā)票序時簿，選定收款的發(fā)票，返回。表體各字段：關(guān)聯(lián)源單據(jù)銷售發(fā)票后，數(shù)量，單價，金額正確無誤。簽字，保存，審核，同時核銷。（3）憑證處理一憑證生成借方科目：工商銀行，按單生成收款單的憑證。（1）基礎資料設置：默認步驟：系統(tǒng)設置一基礎資料一應付款管理一類型維護、憑證模板等。默認（2）系統(tǒng)參數(shù)設置：步驟：系統(tǒng)設置一系統(tǒng)設置一應付款管理一系統(tǒng)參數(shù)基本信息：默認，本案例應收款管理系統(tǒng)啟用時間為2009年6月科目設置2121，2121，2131，21112181。2111，供應商.其余各頁面的選項：.（3）初始化：步驟：系統(tǒng)設置一初始化一應付款管理一〈本案例應付款各項初始數(shù)據(jù)為零〉步驟：財務會計一應付款管理一初始化一結(jié)束初始化。完成案例采購物料的貨款支付。步驟：財務會計一應付款管理一（1）發(fā)票處理——采購發(fā)票查詢正確設置過濾條件，可查詢到在采購管理結(jié)算中已經(jīng)開好的采購發(fā)票。核銷狀態(tài)為未核銷。（2）付款一付款單新增表頭必輸項：核算項目類別，供應商：核算項目，中山電機：單據(jù)日期，：財務日期，2009. ；付款類型，購貨款：源單類型，采購發(fā)票；原單編號，F(xiàn)7調(diào)出采購發(fā)票序時簿，選定付款的發(fā)票，返回。表體各字段：關(guān)聯(lián)源單據(jù)采購發(fā)票后，數(shù)量，單價，金額正確無誤。簽字，保存，審核，同時核銷。（3）憑證處理一憑證生成貸方科目：工商銀行，按單生成付款單的憑證。1. 系統(tǒng)初始化存貨核算系統(tǒng)的初始化與供應鏈其他系統(tǒng)的初始化同時完成。2. 日常業(yè)務處理完成案例出入庫物料的存貨核算。步驟：供應鏈一存貨核算一（1）入庫核算外購入庫核算：直接顯示出采購發(fā)票，點擊工具條上的核算，自動進行，核算完成。查看：采購成本明細表、匯總表及進項稅額匯總表。自制入庫核算：在成本計算系統(tǒng)中完成自制件的入庫核算。（2）出庫核算材料出庫核算：按核算對話框的導向提示一步下一步進行自動完成材料出庫核算；查看：材料發(fā)出匯總表，生產(chǎn)領(lǐng)料成本匯總表，明細表；產(chǎn)成品出庫核算：在成本計算系統(tǒng)中完成自制件成本核算。查看：銷售成本匯總表，明細表；銷售收入?yún)R總表，明細表；銷項稅額匯總表。（3）憑證管理分別完成采購發(fā)票、銷售發(fā)票及出入庫單據(jù)的憑證制作。1. 系統(tǒng)初始化（1）基礎資料步驟：系統(tǒng)設置一基礎資料一成本管理→配標準維護，成本類型維護：默認（2）系統(tǒng)設置步驟：系統(tǒng)設置一系統(tǒng)設置一成本管理一系統(tǒng)參數(shù)設置：默認（3）初始化步驟：系統(tǒng)設置蹦跳一成本管理一結(jié)束初始化本案例設定初始成本數(shù)據(jù)為零，直接結(jié)束初始化。2. 成本管理日常業(yè)務步驟：成本管理一成本管理一〈各項日常業(yè)務〉1）費用分配標準的設置：本案例統(tǒng)一按實際完工產(chǎn)量為分配標準2）產(chǎn)量錄入：投入產(chǎn)量錄入從生產(chǎn)任務單調(diào)入數(shù)據(jù)；完工產(chǎn)量錄入從任務匯報單調(diào)入數(shù)據(jù)3）費用錄入：本案例主要錄入共耗費、材料費、人工費及折舊費。材料費可從領(lǐng)料單中提取相應數(shù)據(jù)，另三項錄入人為設定的數(shù)據(jù)。4）費用分配：系統(tǒng)自動按標準進行分配。5）成本計算：按導向式的界面，一步下一步進行，自動完成成本計算。查看計算報告，若有問題，系統(tǒng)回用紅字提示，修改后，繼續(xù)計算，最后可以得出成本計算結(jié)果?！春诵幕A系統(tǒng)〉1. 系統(tǒng)處始化（1）系統(tǒng)參數(shù)步驟：系統(tǒng)設置一系統(tǒng)設置一總帳系統(tǒng)一系統(tǒng)參數(shù)注意：需結(jié)合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況（2）初始余額錄入步驟：系統(tǒng)設置一初始化一總賬一初始數(shù)據(jù)錄入本案例設定總帳系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)全為零，直接結(jié)束初始化。2. 總帳日常處理完成本案例的憑證查詢，過賬等處理。（1）憑證查詢步驟：財務會計—總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢正確設置過濾條件，可查詢到在業(yè)務系統(tǒng)中已經(jīng)做好的，自動傳遞到總賬系統(tǒng)里來的憑證記錄。（2）憑證過帳步驟：財務會計—總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證過帳（3）帳簿的查詢步驟：財務會計—總賬系統(tǒng)一帳簿一選擇各類帳簿〈如：總分類帳〉可查詢到各類賬簿（4）總帳期末處理本案例不做期末處理。〈基礎系統(tǒng)〉1. 查看系統(tǒng)的報表模板（1）在“模板”中打開系統(tǒng)預設的報表（2）檢查系統(tǒng)預設的公式（FX——選擇函數(shù)類型ACCT等〉（3）切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖——顯示數(shù)據(jù)）（4）報表重算（數(shù)據(jù)——報表重算，F(xiàn)9〉2. 自定義報表（1）設置表格（2）設置頁眉頁腳（3）取數(shù)（4）選擇報表期間（CM+P）或者工具——公式取數(shù)參數(shù)（5）設置表頁（6）報表的引入、引出1. 系統(tǒng)設置內(nèi)容（1）數(shù)字格式（2）頁眉頁腳設置2. 報表分析（1）查看系統(tǒng)預設報表的公式（2）對系統(tǒng)預設報表進行各種分析3. 財務指標（1）指標公