【正文】 項目實施方案與招投標(biāo) 建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為12個月，從2013年1月到2013年12月（首批15座壓縮中轉(zhuǎn)站） 項目實施進度安排項目實施階段包括：項目前期準(zhǔn)備：2013年1月前；項目招標(biāo)：2013年2月；項目設(shè)計：2013年3月；設(shè)備安裝：2013年4月至2013年6月；設(shè)備調(diào)試：2013年6月項目驗收：2013年7月。項目實施進度安排見表 121.項目實施進度安排表表121序號工作內(nèi)容2012年2013年121234567891011121項目前期準(zhǔn)備2項目招標(biāo)3項目設(shè)計4設(shè)備安裝5設(shè)備調(diào)試6項目驗收61 項目招投標(biāo)根據(jù)省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《國務(wù)院辦公廳印發(fā)國務(wù)院有關(guān)部門實施招投標(biāo)活動行政監(jiān)督的職責(zé)分工意見的通知》的有關(guān)精神，省計委負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全省招標(biāo)投標(biāo)工作，省各有關(guān)行政主管部門具體負責(zé)對本行業(yè)領(lǐng)域的招投標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定，組織進行招標(biāo)投標(biāo)活動。根據(jù)上述文件精神及1999年9月24日廣東省第九屆人民代表大會常務(wù)委員會第十二次會議修訂的《廣東省建設(shè)工程招投標(biāo)管理條》，本項目的招標(biāo)范圍為，勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料的采購。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。通過公開招標(biāo)，可以在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及豐富經(jīng)驗的設(shè)計單位、監(jiān)理公司、施工企業(yè)和設(shè)備、材料供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。本項目建設(shè)招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)代理招標(biāo)。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》招標(biāo)人和投標(biāo)人均需遵循招標(biāo)投標(biāo)法律和法規(guī)的規(guī)定進行招標(biāo)投標(biāo)活動，招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)廣告、進行資格預(yù)審、確定投標(biāo)人名單、發(fā)售招標(biāo)文件，組織現(xiàn)場考察、召開標(biāo)前會議發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)、審查標(biāo)書、澄清問題、評標(biāo)比較、評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合同、通知未中標(biāo)人。 項目招標(biāo)的基本情況見表12—2。項目招標(biāo)的基本情況表122建設(shè)項目名稱：汕頭市澄海區(qū)垃圾運轉(zhuǎn)系統(tǒng)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)設(shè)備√√√2996情況說明 建設(shè)單位蓋章年 月 日第十三章 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算編制范圍投資估算范圍包括汕頭市澄海垃圾收運系統(tǒng)的土建工程、公用工程、設(shè)備購置及安裝工程等的建設(shè)和建設(shè)其他費用。 編制依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目經(jīng)評價方法與參數(shù)的通知》（發(fā)改投資【2006】1325號）國家發(fā)展改革委和建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。國家計委建設(shè)部《關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定）的通知)（計價格[2002]11號）。國家計委《國家計委關(guān)于印發(fā)（招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法）的通知》（計價格[2002]1980號）。國家計委《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“漲價預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知（計投資[1999]1340號）。本報告所確定的工程技術(shù)方案和工程量。中國國際工程咨詢公司《關(guān)于印發(fā)經(jīng)濟評估方法的通知》（咨經(jīng)【1998】11號）。中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢指南》。 其他費用標(biāo)準(zhǔn)其他費用按如下標(biāo)準(zhǔn)，其中總投資包括設(shè)備購置費、安裝費、其它費用%估算?；绢A(yù)備費：%估列。漲價預(yù)備費：依據(jù)國家計設(shè)計投資(1999)1340號文規(guī)定，漲價預(yù)備費按零計算。固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：免征。 總投資本項目總投資2973. 0萬元，安裝費用150萬元。見表131 投資計劃與資金籌措；其中建設(shè)投資2973萬元，建設(shè)期利息0萬元。其中建設(shè)資金從市級專項補助經(jīng)費中支付，設(shè)施投資資金由區(qū)政府承擔(dān)， 附表131建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算表132投資計劃與資金等措表。 建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算表表131 單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價（元）總價其他投資合計比例(%)1設(shè)備采購費PELA1010雙量式垃圾壓縮脫水系統(tǒng)（）垃圾壓縮機構(gòu)套630液壓動力系統(tǒng)套612電氣控制系統(tǒng)套61060PELA1015雙量式垃圾壓縮脫水系統(tǒng)(11kw)垃圾壓縮機構(gòu)套15 液壓動力系統(tǒng)套1512 電氣控制系統(tǒng)套1510 CT12截污雙控垃圾壓縮箱個3010 配套車廂可卸式垃圾車輛2335 關(guān)鍵臭源阻斷隔離系統(tǒng)（?。┨?22154關(guān)鍵臭源阻斷隔離系統(tǒng)（中）套1512 負壓式生物納米催化氧化除塵除臭系統(tǒng)臭氣旋流收集系統(tǒng)套24 納米生物旋流濾塔、等離子活性氧淋洗塔套1 天然臭味中和液霧化凈化系統(tǒng)套16 污水單向阻斷機構(gòu)套110 遠程監(jiān)控數(shù)字化動漫管理系統(tǒng)套120 高壓沖洗設(shè)備套151 其他輔助設(shè)備套1510 設(shè)備安裝調(diào)試費用（%）項1/1502建設(shè)期利息0003合計（1+2+3）2973100投資計劃與資金籌措表表132 單位：萬元序號項 目建設(shè)期經(jīng)營期合計1234總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息2資金籌措2973第十四章 國民經(jīng)濟評價根據(jù)國家計委和建設(shè)部發(fā)布的Ⅸ建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》、中國國際工程咨詢公司《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》對本項目進行國民經(jīng)濟評價。項目計算期取15年，其中建設(shè)期12個月。 費用和效益的調(diào)整 固定資產(chǎn)投資調(diào)整本項目固定資產(chǎn)投資中設(shè)備扣除增值稅17%。影子工資。由于本項目是垃圾收運系統(tǒng)建設(shè)，使用員工只需經(jīng)過普通培訓(xùn)即可。對項目用燃料動力按17%剔除所含增值稅，采用不含稅價進行計算。國民經(jīng)濟評價經(jīng)營費用調(diào)整計算見表142。l、直接效益。 本項目是垃圾收運系統(tǒng)的建設(shè)，無直接效益，直接效益為0。 間接效益。 本項目的建設(shè)是垃圾焚燒發(fā)電廠的輔助配套系統(tǒng)，間接效益為垃圾焚燒發(fā)電效益。 新增效益。 本項目建設(shè)完成后，將解決汕頭市澄海區(qū)城區(qū)和潔源垃圾發(fā)電廠周邊5個鎮(zhèn)的垃圾收運問題，減少環(huán)境污染，具體效益難以估算。本報告按間接效益的2%進行估算。根據(jù)以上調(diào)整后的費用和效益編制國民經(jīng)濟效益費用流量表（國內(nèi)投資），見表14—3。%，大干社會折現(xiàn)率lO%，經(jīng)濟凈現(xiàn)值為754萬元O，表明項目從國民經(jīng)濟的角度衡量其經(jīng)濟效益較好，附表14l 國民經(jīng)濟評價投資調(diào)整計算表；142 國民經(jīng)濟評價投資計劃與資金使用計劃；143 國民經(jīng)濟評價經(jīng)營費用調(diào)整計算表；144 國民經(jīng)濟效益費用流量表；145 經(jīng)營費用估算表，146 固定資產(chǎn)折舊費估算表：147 無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷費估算表國民經(jīng)濟評價投資調(diào)整計算表表141 單位：萬元序號項目財務(wù)評價國民經(jīng)濟評價國名經(jīng)濟評價比財務(wù)評價增減（+ ）估算價值建筑面積估算價值合計調(diào)整系數(shù)合計1固定資產(chǎn)投資29730設(shè)備及安裝2823設(shè)備調(diào)試費1501150漲價預(yù)備費用2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅3建設(shè)期利息1合計（1+2+3）國民經(jīng)濟評價投資計劃與資金使用計劃表142 單位：萬元序號項目建設(shè)期經(jīng)營期合計1231投資比例50%50%100%2總投資2973國民經(jīng)濟評價經(jīng)營費用調(diào)整計算表表143 單位：萬元序號項目財務(wù)評價國民經(jīng)濟評價年經(jīng)營成本調(diào)整系數(shù)年經(jīng)營費用23231外購原材料2外購燃料及動力1501501201203工資及福利4管理費折舊費攤銷費維護費5其他費用6財務(wù)費用流動資金借款利息長期借款利息7總成本費用國民經(jīng)濟效益費用流量表表144 單位：萬元 序號項目建設(shè)期計算期合計12345678910111213141516生產(chǎn)負荷（%）1效益流程項目直接效益回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金項目間接效益項目的新增效益2費用流量固定資產(chǎn)投資流動資金中國內(nèi)資金部分經(jīng)營費用流至國外的資金國外借款本金償還國外借款利息支付其他項目間接費用3凈效益流量（12）計算指標(biāo)經(jīng)濟內(nèi)部收效率EIRR=%Is=10%經(jīng)濟凈現(xiàn)值ENPV=754經(jīng)營費用估算表表145