【正文】 利開展，安保已經成為整個系統(tǒng)工程建設中的重要內容，安防監(jiān)控需求也越來越明顯。2022 年廣州亞運會及深圳大運會又將臨近，必然增加對光端機的需求。體育場館來是人員非常密集的場所，監(jiān)控點非常多，而為了保障每一個人的安全，對監(jiān)控的要求也相對非常高，因此要求圖像要非常清晰、實時。光端機用于視頻傳輸的最大優(yōu)點就是不存在帶寬的問題，正好滿足了上述的特殊需求，因此它在體育場館監(jiān)控方面也具有很大的增大空間。 光端機用于體育場館主要集中在比賽區(qū)以及各個賽區(qū)出入口的監(jiān)控。體育場館的監(jiān)控范圍相對來說比較小，所用的光端機可能比高速公路和城市道路上的量要少，但是因為人員密度新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告46比較大，監(jiān)控點比較密，因此要求配置多路數的產品。（6） 其他領域對光端機的需求 除了上述幾個比較明顯的增長區(qū)域，光端機在其他市場的應用也逐漸普及。很多的大型小區(qū)以及商貿大樓都已經開始使用光纖進行視頻傳輸了。在這些場所，具有百兆網和千兆網接口的光端機已經開始得到推廣使用?！?光端機在森林防火監(jiān)控系統(tǒng)中也發(fā)揮著越來越重要的作用。目前監(jiān)控工程涉及到了山東省、井岡山等全國范圍內的很多林業(yè)基地，今后東北地區(qū)的一些森林監(jiān)控工程中繼續(xù)使用光端機。 隨著光端機的業(yè)務越來越集成，光端機不僅擁有視頻接口，而且擁有以太網業(yè)務、音頻業(yè)務接口等等，其應用領域也將更加豐富。預計未來幾年內，光端機在政府部門、金融單位、油田、機場、港口等領域都將呈現不同幅度的增長。本項目達產年定員詳見表 52。表 52 項目定員表一 一 一 一 一 一 一 一1 一 一 一 一 132 一 一 一 一 153 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 80一 一 108（1）本項目由項目負責人和相關人員組成項目實施小組，新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告47負責項目策劃和實施。（2）制訂項目實施計劃進度日程表，按期實施，保證轉換條件的落實。（3）組織有關技術人員和財務等人員對項目所需購置設備進行選型、招標訂購。（4）財務部門落實資金籌措，按項目計劃進度要求，列出分期用款計劃，保證資金落實到位，以免影響項目的進展和項目的實施計劃落實。項目建設期為 ，即從 2022年 1月開始至 2022年 12月止。項目實施進度見表 53。（1）建設投資1）工程費用生產和檢測設備購及安裝費 1490萬元，公用工程設備購置及安裝費用 143萬元，服務性工程辦公設備購置費 15萬元。設備購置及安裝費用合計 1648萬元。利用原有生產場地建筑面積 2500平方米，裝修費用 50萬元。新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告482）工程建設其他費用工程建設其他費用按國家有關規(guī)定估算，并考慮了項目的具體情況。其中：咨詢設計費 ，建設單位管理費，聯合運轉費 。工程建設其他費用合計。3）預備費基本預備費約按工程費用及工程建設其他費用之和的 4％測算?；绢A備費 。本項目暫不考慮漲價預備費。4）新增建設投資新增建設投資總計 1810萬元。詳見附表 2：新增建設投資估算表。（2）建設期利息本項目建設投資全部自籌，無建設期利息。（3）利用原有固定資產本項目利用原有固定資產 640萬元，其中利用原有設備 490萬元，利用原有廠房 150萬元。（4）流動資金估算采用詳細估算法計算流動資金需要量。正常生產年約需流動資金 1000萬元。詳見附表 3：流動資金估算表。（5）項目總投資項目總投資 2810萬元。其中新增建設投資 1810萬元，流動資金 1000萬元。項目總資金 3450萬元，其中新增建設投資 1810萬元，流新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告49動資金 1000萬元,利用原有固定資產 640萬元。詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。新增建設投資分兩年投入，其中第一年投入 579萬元，第二年投入 1231萬元。流動資金在第 2年至第 3年投入。其中第二年投入 400萬元，第三年投入 600萬元。詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。（1）自有資金籌措項目總投資 2810萬元，由企業(yè)自有資金解決 2310萬元，申請政府補助 500萬元。詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。（2）債務資金籌措項目無債務資金。詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。依據國家發(fā)展改革委、建設部聯合發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》第三版，并根據項目實際情況進行評價。項目評價僅對本項目的效益進行評價。項目生產規(guī)模為年產數字式 2路視頻+2 雙向數據光端機等三種型號的數據光端機 15000（套） 。項目第二年投產并達到設計能力的 41%，第三年及以后各年新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告50達產。項目計算期 11年。財務基準收益率按 12％設定。成本和銷售的各種價格均按不含稅價測算。（1）營業(yè)收入產品銷售價格按預測價估算。達產年營業(yè)收入 5446萬元。詳見附表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。（2）營業(yè)稅金及附加城市維護建設稅和教育費附加分別按 7%、3%計算。（3）增值稅產品銷售的增值稅稅率 17％。詳見附表 5：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。（1）原材料費用達產年材料費用合計 。詳見附表 6：外購原材料費估算表。（2）燃料動力費用按預測價計算燃料動力費用，達產年為 。詳見附表 7：外購燃料和動力費估算表。（3）工資及福利費項目定員 108人，其中工人 80人，管理人員 28人。人均年工資：工人 ，管理人員 。新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告51達產年工資總額 248萬元。福利費按工資總額的 40%估算。包括了由企業(yè)支付的養(yǎng)老、醫(yī)療保險等項費用。工資及福利費合計 。詳見附表 8：工資及福利費估算表。（4）修理費修理費按折舊費的 30％提取。年修理費 。（5）折舊、攤銷費固定資產折舊年限：房屋建筑 30年，機器設備 10年，殘值 5%。年折舊費 。詳見附表 9：固定資產折舊費估算表。（6）其他費用其他費用包括辦公旅差費、管理費、研發(fā)費等項費用。（7）產品成本產品總成本（以第 2年計） 萬元。其中固定成本，可變成本 ，經營成本 。詳見附表 10：總成本費用估算表。達產年利潤總額 1376萬元。所得稅稅率 25％, 達產年凈利潤 1032萬元。按凈利潤 10％提取盈余公積金。達產年未分配利潤 929萬元。達產年息稅前利潤 1376萬元，息稅折舊攤銷前利潤 1605新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告52萬元，詳見附表 11：利潤與利潤分配表。（1）靜態(tài)財務評價指標計算按第 4年計：總投資收益率 29％。項目自有資金凈利潤率 ％。（2）現金流量分析項目投資財務內部收益率（所得稅前）：％。項目投資財務內部收益率（所得稅后）：％。項目投資財務凈現值（所得稅前）：2652 萬元（ic=12%） 。項目投資財務凈現值（所得稅后）：1634 萬元（ic=12%） 。項目投資回收期（所得稅前）： 年。項目投資回收期（所得稅后）： 年。項目自有資金財務內部收益率：％。詳見附表 121: 項目投資現金流量表。122: 項目資本金現金流量表。項目各年資產負債率均小于 。詳見附表 13:資產負債表。新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告53項目在計算期內各年收支平衡，并逐年增加盈余資金。詳見附表 14：財務計劃現金流量表。（1）盈虧平衡分析BEP（第 2年）=％計算表明：在設定的各計算條件不變的情況下，當生產負荷達到設計產量的 ％以上時，項目可盈利。（2）敏感性分析產品產量、銷售價格、原材料成本、建設投資等因素變化時，對財務內部收益率的影響見附表 15：敏感性分析表。計算表明：各因素變化時對項目影響的敏感度較高，最敏感的因素為銷售價格，當銷售價格降低 10％時，內部收益率為％。財務評價計算結果見附表 16：財務評價主要數據及指標表。計算結果表明：項目的各項經濟指標合理，項目在經濟上可行。 （1） 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 ；新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告54 （2） 《節(jié)約用電管理辦法》 ； （3） 《中華人民共和國水法》 ； （4）國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資 [2022] 21號，關于印發(fā)固定資產投資項目節(jié)能評估和審查指南（2022）的通知；（5）有關節(jié)能設計規(guī)范。本項目主要能耗是電能和自來水，平均年耗電量為 320萬kw/h，平均年耗水量為 50000噸，其它能源為壓縮空氣。電能主要用于生產設備運轉、空調和照明。自來水主要用于生產、空調機的冷卻、環(huán)境清掃、綠化和生活用水。壓縮空氣用于生產線、工夾具及吹掃氣槍等。本項目能源年耗量見表 61。 表 61 能源年耗量估算表序號 名稱 單位 耗量 折標煤（噸） 備注1 電 萬千瓦時 92 3722 水 立方米 7143 綜合能耗 噸標煤 新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告5節(jié)水措施 節(jié)能措施（1）保證產品的合格率和高質量、杜絕廢品和減少返工率就是節(jié)能的最好措施。本項目主要生產設備絕大多數為國外先進設備，可保證產品的質量和性能，減少在線工時和返修率，可節(jié)約電能。（2）盡量考慮產品的合理加工工藝，盡量減少和控制好原材料的使用量，采用大拼板方式生產,不但可減少加工工時，還可節(jié)能，并降低生產成本，降低原材料損耗。（3）選用高效節(jié)能設備，在電網上配置無功補償裝置，提高用電設備功率因數。（4）空調的溫度應設定在合適的范圍內。（5）一般辦公地方實行春、冬季停止使用空調（12 月～4月） 。（6）合理調整車間照明，設備采用單機照明，人離機關，人走燈滅等。（7）倉庫、辦公室采用高效節(jié)能燈和電子鎮(zhèn)流器。（8）各車間、部門要設立相應的節(jié)能小組，制訂出切實可行的節(jié)能措施、嚴格考核，避免浪費。（9）企業(yè)需要建立能源利用評估小組，采用電表計量，實行能源考核制度,推行有效的節(jié)能措施。 節(jié)水措施全社會節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關系到我國實現水資源永續(xù)利用、經濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務。新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告56我國早在 1988年就頒布了《中華人民共和國水法》 ，制定了“國家實行計劃用水、厲行節(jié)約” ，加強節(jié)水的工作要求。本項目用水量較多,節(jié)水措施尤為重要,措施如下：（1）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗。（2）推廣一水多用、循環(huán)利用、逆流回用、中水回用等節(jié)約用水措施。（3）建立健全節(jié)水責任制，嚴格節(jié)約各種辦公和生活用水。（4）嚴格禁止一切浪費水的現象。、對勞動就業(yè)的帶動等社會公共效益分析在國家“十一五”計劃綱要和信息化帶動產業(yè)化的方針指引下，我國信息化建設掀起了又一輪新高潮，從而使光端機市場有了新的發(fā)展機遇；在“金稅工程” 、 “金衛(wèi)工程” 、 “數字奧運” 、 “校校通工程”等國家基礎設施建設，以及在現代高速公路、城市智能交通、平安城市、平安社區(qū)、現代化體育場館安防、現代化工礦企業(yè)、辦公自動化和互聯網等與人們生活息息相關的領域里，這些都離不開光端機，可以說光端機是社會信息化建設所必需的重要信息產品之一，光端機市場必然會持續(xù)繁榮。本項目的實施將對區(qū)域和山區(qū)經濟的帶動起到積極的作用；對相關行業(yè)的發(fā)展也起到促進作用。新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告57隨著國民經濟的快速發(fā)展，山區(qū)許多企業(yè)改革深化、脫困工作進展順利，技術改造力度逐步加大，本項目的實施增加了山區(qū)的財稅收入和 80人的勞動就業(yè)機會，綜效互益、促成良性循環(huán)。 項目的風險因素存在于行業(yè)、市場、資金、技術等方面。通常主要風險表現在技術和市場兩方面。技術風險為新產品開發(fā)及技術更新的風險；而市場風險將來自三個方面：一是產品市場供需實際情況與預測值發(fā)生偏離；二是項目產品市場競爭力或競爭對手情況發(fā)生重大變化；三是項目產品的主要原材料實際價格或產品實際售價與預測價格發(fā)生較大偏離。采用專家評估法幫助識別風險因素和估計風險程度，就項目可能涉及的風險因素及其風險程度進行判斷，對分析結果整理并結合本報告各部分的研究成果進行匯總，見表 81。表 81 風險因素及其風險程度分析表新増年產 15000 套數字式視頻和數據光端機系列產品技術改造項目資金申請報告58一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一1 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一