【正文】 年度預(yù)算得以完成，維持良好的財務(wù)狀況；、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，不斷提高酒店的服務(wù)質(zhì)量；，負(fù)責(zé)組織開發(fā)酒店的人力資源，科學(xué)配置、合理定編，加強對各級人員的業(yè)務(wù)知識、觀念、作風(fēng)的培訓(xùn)與教育，培養(yǎng)高素質(zhì)的管理者和員工隊伍；，對內(nèi)不斷提高員工的工作和生活條件，豐富員工的文化生活，增強員工的凝聚力和愛崗敬業(yè)意識；對外利用各種渠道和時機，提高酒店聲譽、擴大酒店影響，為經(jīng)營管理創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；，定期向職工代表大會做述職報告；、每日晨會、每周例會及每店務(wù)會，參加或列席有關(guān)業(yè)務(wù)工作會議；審核并簽訂酒店的重要合同，審核酒店日常各項開支；代表酒店參加重要的接待活動。 副總經(jīng)理；，確?？偨?jīng)理做出的經(jīng)營計劃得以完成；，及時把握市場動向和競爭發(fā)展趨勢，對總經(jīng)理提出有益的建議；，主持召開專項業(yè)務(wù)會議，并就業(yè)務(wù)工作進行布置、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和檢查；，代行總經(jīng)理職責(zé)。 總會計師，遵守相關(guān)法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律；，包括擬定總體經(jīng)濟規(guī)劃，參與酒店經(jīng)濟決策，審核經(jīng)營投資方案，監(jiān)督檢查經(jīng)濟規(guī)劃和經(jīng)營合同的執(zhí)行；、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；、計劃、控制、核算、分析和考核，督促各部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益；，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析；、會計人員的配備、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任方案；組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核；支持會計人員依法行使職權(quán)；；；。 審計師，遵守財經(jīng)紀(jì)律；，審查稽核酒店的財務(wù)收支和會計賬目，向總經(jīng)理并向董事會提出報告；、季、年度會計報表，審計年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計算書，并提交董事會審議通過；。對年、月財務(wù)預(yù)算，事前要審計，事后是檢查。對違反財政、稅務(wù)法規(guī)者，提出處理意見，對遵守和維護財政法規(guī)成績顯著者，提出表揚或嘉獎意見，并報請上級審批；，并及時請示匯報。 總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理辦公室是酒店的行政管理樞紐。負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店各項決議的落實和執(zhí)行情況，確保酒店領(lǐng)導(dǎo)管理思路得到切實、準(zhǔn)確地貫徹與執(zhí)行，負(fù)責(zé)向酒店領(lǐng)導(dǎo)班子提供及時、全面、詳盡的店內(nèi)外信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持和幫助；負(fù)責(zé)做好上下級之間、店內(nèi)外的信息傳遞與宣傳報道，做好上傳下達(dá)，與上級主管部門及各政府機關(guān)搞好外聯(lián)與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)處理；兼為酒店服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生、交通安全工作的組織實施機構(gòu)。 促銷與公關(guān)部：確定企業(yè)市場目標(biāo)，制定企業(yè)營銷方針與策略；實施并執(zhí)行企業(yè)既定方針，建立企業(yè)市場目標(biāo)。通過建立廣泛的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，為酒店招攬客源。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展業(yè)務(wù)工作，并保證各項業(yè)務(wù)計劃的正確貫徹與執(zhí)行；：在企業(yè)與政府部門、社會團體、企事業(yè)單位、重要人物、新聞媒體、上級機關(guān)、同業(yè)機構(gòu)的關(guān)系中架起一座相互信任的橋梁，為提高酒店的知名度和樹立良好的企業(yè)形象做好各種溝通工作、宣傳和解釋工作。 前廳部前廳部是由前臺接待處、問詢處、結(jié)帳處、行李房、商務(wù)樓層、電話總機、商務(wù)中心等部分組成的。它是全面體酒店接待服務(wù)水平的窗口，是開展多方面業(yè)務(wù)活動的中樞。它最先接觸客人，又最后送別客人，是酒店服務(wù)的起點和終點，是為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益和樹立服務(wù)形象的關(guān)鍵部門。 客房部客房部是為客人提供住宿服務(wù)的綜合部門，包括客房樓層、洗衣、康樂中心、美容美發(fā)中心和公共區(qū)等部門。其主要職責(zé)是為賓客提供典雅、舒適、清潔、安全、便利的房間和熱情周到的服務(wù)。 餐飲部餐飲部是酒店創(chuàng)收的主要部門之一，是體現(xiàn)酒店特色及管理模式的重要窗口。餐飲部設(shè)有咖啡廳、大堂酒吧、大小宴會廳和中、西廚房等。餐飲部不公生產(chǎn)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的飲食產(chǎn)品，而且還是客人提供熱情、周到、細(xì)致的服務(wù)，使客人獲得物有所值、賞心悅目的就餐享受，充分體現(xiàn)酒店的管理理念。 后勤服務(wù)部一是負(fù)責(zé)酒店和住店客人的生命與財產(chǎn)安全，維護酒店正常的經(jīng)營秩序。二是確保酒店設(shè)施和設(shè)備時刻處于良好的運行狀態(tài)，保證酒店日常經(jīng)營活動的正常進行。三是為酒店員工提供工作和工作服務(wù)，設(shè)員工餐廳、醫(yī)務(wù)室、員工俱樂部、員工宿舍等。 人力資源部人力資源部是酒店進行人事、勞動、工資管理的職能部門。負(fù)責(zé)企業(yè)的勞動組織、人事調(diào)配、合同執(zhí)行、工作考評、工資福利、紀(jì)律獎懲、勞動保護、檔案管理、勞動工資統(tǒng)計、人員培訓(xùn)等各項工作的組織和實施。 財務(wù)部財務(wù)部是酒店的核心部門之一，其主要任務(wù)是遵循酒店資金運動規(guī)律，遵照國家財經(jīng)政策，法令和會計制度，加強經(jīng)濟核算和財務(wù)管理，利用貨幣價值形式，對企業(yè)的經(jīng)營活動及其結(jié)果連續(xù)地、系統(tǒng)地進行記錄和運算，編制會計報表。財務(wù)部通過資金籌措、運用與支出，財務(wù)計劃的控制、核算、分析和考核，以資金形式監(jiān)督經(jīng)營過程，確保企業(yè)正常業(yè)務(wù)的連貫進行，為總經(jīng)理和管理層提供必要的信息和決策依據(jù)。 工程部主要負(fù)責(zé)項目建設(shè)期間對施工現(xiàn)場、施工人員、施工機械、施工材料的管理，以確保施工質(zhì)量達(dá)到如期要求。第十一章 經(jīng)營方式與營銷策略 經(jīng)營方式 整體經(jīng)營方式天福假日酒店將按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建。企業(yè)整體經(jīng)營方式，是在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下、監(jiān)事會的監(jiān)督下實行的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、企業(yè)整體將實行統(tǒng)一管理下的承包經(jīng)營與承租經(jīng)營方式。 分體經(jīng)營方式客房經(jīng)營：按照國際化的酒店管理集團經(jīng)營模式進行管理經(jīng)營；會議經(jīng)營：引進高水準(zhǔn)的國際會議經(jīng)營方式，在企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行分包式的一體化管理經(jīng)營；商業(yè)經(jīng)營：按照商業(yè)百貨零售的業(yè)態(tài)特點，在企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行承包式的管理經(jīng)營；餐飲經(jīng)營：主營餐飲在企業(yè)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行承包式的管理經(jīng)營；特色餐館在企業(yè)監(jiān)督管理下進行承租經(jīng)營；其他服務(wù)項目經(jīng)營：按照企業(yè)一體經(jīng)營理念，進行分包的管理經(jīng)營。 營銷策略酒店營銷中，市場營銷是酒店經(jīng)營活動的重要組成部分，它始于飯店提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，研究賓客的需要和促進酒店客源的增長，開發(fā)酒店市場的潛力，增進酒店的收益，市場營銷涉及到滿足賓客的需求產(chǎn)品從飯店流通到賓客的一切業(yè)務(wù)活動，最終使酒店實現(xiàn)其預(yù)設(shè)的經(jīng)營目標(biāo)。同時酒店也必須以最敏銳、最超前、最獨到的嗅覺感官去創(chuàng)造和設(shè)計適宜于酒店經(jīng)營發(fā)展的最佳經(jīng)營模式，使酒店經(jīng)營更趨完善，先進及獨特。酒店的營銷首先就要通過獨特的宣傳方式來吸引客源，可選擇的宣傳策略有：①可選擇電視、電臺、報刊等媒體，經(jīng)常性地報道酒店新近推出的特色菜肴、客房環(huán)境、活動項目等，提高賓客對酒店的感官印象。 ②運用行業(yè)性雜志、報紙、旅行線路小冊子、指南、廣告?zhèn)鲉?、直接信函等方式對酒店產(chǎn)品進行宣傳。 ③以邀請知名演出的方式壯大聲勢，增強影響面，營造酒店的消費熱點，如邀請舉辦省市模特大賽，時裝秀；大型歌舞器樂演奏等促銷方式。 ④設(shè)計推出例如咖啡文化、菜肴賞品、美食周的方式提高酒店消費，增加效益同時加強酒店在福山鎮(zhèn)以及周邊的影響力。 除了傳統(tǒng)的公關(guān)策略，酒店還可進行一系列的創(chuàng)意公關(guān)，即為通過一些有創(chuàng)意的主題活動以引起公眾的注意，使公眾通過口頭傳播的方式廣而告之，從而起到宣傳推廣的效果，使酒店提高公眾形象，增加市場影響力，使酒店的宣傳達(dá)到事半功倍的效果。酒店的創(chuàng)意營銷即為運用有別于習(xí)慣性的方法加大酒店品牌或產(chǎn)品與競爭對手的差異，而本酒店營銷可根據(jù)銷售要求，針對賓客的不同需要開發(fā)各種受賓客歡迎的組合產(chǎn)品，吸引客源，可開發(fā)的組合方式例如為：①公務(wù)客人組合產(chǎn)品。針對公務(wù)客人的特殊服務(wù)，為公務(wù)客人提供優(yōu)惠：如免費在客房供應(yīng)一籃水果，免費提供歡迎飲料，免費使用康樂中心的設(shè)施和器材，免費參加酒吧，歌舞娛樂活動。 ②會議組合產(chǎn)品。會議組合產(chǎn)品包括使用會議廳，會議休息時間供應(yīng)點心咖啡，會議期間工作餐。③家庭住宿組合產(chǎn)品。形式如雙人房供全家住宿，小孩與父母同住免費加床，提供看管小孩服務(wù)，小孩免費使用康樂設(shè)施，餐廳提供兒童菜單等。 ④蜜月度假產(chǎn)品。蜜月度假產(chǎn)品只向新婚夫婦提供，一般需要漂亮而寧靜的客房以及一些特殊的服務(wù)，如一間布置漂亮的洞房，免費床前美式早餐，免費奉贈香檳酒，客房里供應(yīng)鮮花、水果籃。⑤婚禮組合產(chǎn)品。本類產(chǎn)品主要針對福山鎮(zhèn)當(dāng)?shù)鼐用袷袌觯Y(jié)合婚禮消費的形式，適應(yīng)消費的心理，強調(diào)喜慶的氣氛，吸引消費：該產(chǎn)品組合內(nèi)容有符合福山鎮(zhèn)本地口味或新人親屬口味的筵席，免費提供全場軟飲料，四層精美婚禮蛋糕一座，以鮮花和雙喜橫幅隆重地布置婚宴廳，根據(jù)具體要求制造婚宴氣氛，播放婚禮進行曲，洞房花燭夜免費提供新婚套房、鮮花、水果和香檳酒，免費美式早餐送到客房。 ⑥周末組合產(chǎn)品。周末組合產(chǎn)品可吸引客人在一周工作之余，來休息和娛樂一下，因而需策劃組織一些娛樂體育活動：如舉辦周末晚會、周末雜技演出等等，將娛樂性活動加上飯店的食宿服務(wù)組合成價格實惠的產(chǎn)品。 ⑦淡季度假產(chǎn)品。在營業(yè)淡季時以一周、十天住宿加膳食以一個包價提供給客人。同時，為了吸引賓客，還要策劃組織賓客免費享受娛樂活動。 ⑧特殊活動組合產(chǎn)品。這類組合產(chǎn)品即為可利用酒店現(xiàn)有的設(shè)施和服務(wù)組織，如乒乓球、網(wǎng)球、保齡球賽等活動，提高酒店的聲譽及形象。第十二章 項目實施進度 項目工程實施計劃 2022 年 7 月：完成項目工程可行性研究編制及報批工作；2022 年 8 月～2022 年 9 月：完成項目工程的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、審查；2022 年 10 月：完成項目工程的施工前期的準(zhǔn)備工作；2022 年 11 月～2022 年 4 月：完成項目工程的全部土建工程施工；2022 年 5 月～2022 年 6 月：工程的全部裝飾裝修工程；2022 年 7 月：完成人員培訓(xùn)工作2022 年 8 月：完成工程竣工驗收，并全面投入使用。 項目實施橫道圖項目實施計劃表2022 年 2022 年序號 計劃內(nèi)容 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 81 可研編制與審批2初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、審查3 施工前期準(zhǔn)備工作4 工程的全部土建工程施工5 工程的全部裝飾裝修工程6 人員培訓(xùn)7 工程竣工驗收并投入使用第十三章 投資估算 估算編制依據(jù)本估算依據(jù)本項目提出的各項技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)澄邁縣類似工程近期造價水平估算。并參照：1.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）2.《海南省建設(shè)工程單位估算表》3.《全國統(tǒng)一安裝工程概算定額海南省單位估價表》 8%估算。 8 個月. 估算編制范圍本項目估算范圍為建設(shè)投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資和運營費用，包括土建工程、道路、綠化、亮化、給排水、供氣、供電及其他費用等。 估算編制方法參照海南省概算定額，根據(jù)類似工程造價水平估算。其他費用按以下標(biāo)準(zhǔn)： 3200 元/平方米計； ％計； ％計； %計； %計；、質(zhì)量監(jiān)督費、開業(yè)宣傳費等，按工程費用的 3％計； 1 個月培訓(xùn)期計，培訓(xùn)費按工程費用的%計。 投資估算本項目全額流動資金為 167 萬元，根據(jù)項目的實際情況及天創(chuàng)實業(yè)公司目前的經(jīng)營特點，本項目鋪底流動按全額流動資金的 30％左右估算，為 50 萬元。項目建設(shè)投資＝建設(shè)投資+固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅+鋪底流動資金＝2500+50 ＝3000 萬元第十四章 經(jīng)濟效益評價 成本核算 成本核算依據(jù)情況確定。動力及水電單價根據(jù)目前市場價格確定； 30000 元/年計； 345 萬元，分年攤銷，年攤銷為 27 萬元。其余形成固定資產(chǎn)，以殘值率 5%，土建工程按平均年限法 20 年折舊，設(shè)備按平均年限法 15 年折舊，年均折舊合計 萬元；修理費按國內(nèi)同類企業(yè)情況計??；。 成本核算正常年份，年總成本費用 500 萬元。 投資經(jīng)營進度本項目建設(shè)期一年，經(jīng)營期 10 年，計算期 11 年。其中達(dá)到設(shè)計能力時間為二年，第一年達(dá)到 50%，第二年 60%（因本項目為酒店服務(wù)性行業(yè)，正常年份入住率按 60%計算） 。 利潤估算 收入估算根據(jù)企業(yè)提供的價格，并參考目前國內(nèi)外同類企業(yè)的價格趨勢，項目建成后的收入分為四部分：：項目建成后按同類星級酒店和當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，按 60%的入住率，住宿每年營業(yè)收入 萬元；：商務(wù)會議按每周接待 1 次計，暫定每次會議消費 2022 元，商務(wù)會議每年營業(yè)收入 萬元；：其中包括 KTV，游泳館、男女 SPA 會所、棋牌室等收入，按每天接待 100 人次計算，暫定每人平均消費 100 元，休閑娛樂每年營業(yè)收入 365 萬元； ：其中包括自動餐廳、風(fēng)味餐廳等，參照澄邁縣餐飲行業(yè)的收費標(biāo)準(zhǔn)和福山鎮(zhèn)當(dāng)?shù)鼐用竦南M情況，按每天接待 200人次計算，暫定每人平均消費 100 元，餐飲每年營業(yè)收入 584 萬元； 利潤估算稅金及附加按國家規(guī)定計取，營業(yè)稅按 5%，城建稅和教育費附加分別為營業(yè)稅的 7%和 3%，所得稅按 25%計取。項目正常年收入總額為 萬元。 項目在正常年的投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。 財務(wù)評價結(jié)論經(jīng)財務(wù)測算和經(jīng)濟效益分析，財務(wù)評價全部增量投資內(nèi)部收益率（FIRR） %（稅后） 。因此，本項目的各項經(jīng)濟指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟效益比較理想。 經(jīng)濟風(fēng)險分析盈虧平衡點分析： 固定總成本BEP = 100% 銷售收入 可變總成本 銷售稅金及附加 = %以上說明，正常年份當(dāng)實際運營能力達(dá)到設(shè)計運營能力的 %，企業(yè)即可保本，因此項目抗風(fēng)險能力較強。該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析?；痉桨肛攧?wù)內(nèi)部收益率（稅前）為 %，考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、