【正文】 濟(jì)效益，并向總經(jīng)理和人力資源部門(mén)提出生產(chǎn)方面的人事安排建議。生產(chǎn)副總經(jīng)理分管生產(chǎn)廠和原料生產(chǎn)基地。l 技術(shù)副總經(jīng)理：趙成珠女士曾任昆明鐵路局房產(chǎn)段任多經(jīng)公司元謀公司經(jīng)理；元謀楝樹(shù)綠色發(fā)展公司法人代表、總經(jīng)理；云南天興生物開(kāi)發(fā)有限公司任董事、副總經(jīng)理；現(xiàn)任云南建元生物開(kāi)發(fā)有限公司任董事、副總經(jīng)理。目前正負(fù)責(zé)公司元謀種植基地建設(shè)。她團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)，善于協(xié)調(diào)人際關(guān)系，具有很強(qiáng)的政府公關(guān)能力和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)。其主要職責(zé)為對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全面負(fù)責(zé)公司的技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)事務(wù)、管理中試車(chē)間。主持研究公司的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略并提交公司決定，負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)研發(fā)工作，并且咨詢(xún)公司技術(shù)顧問(wèn)以完成技術(shù)開(kāi)發(fā)工作，同時(shí)為公司的生產(chǎn)、產(chǎn)品和工藝改進(jìn)提供技術(shù)支持。l 行政及人力資源副總經(jīng)理：劉永勝先生從1995年至1999年，在云南鴻瑞裝飾工程 有限公司，任項(xiàng)目經(jīng)理；1999年6月至2002年7月，在云南天興生物開(kāi)發(fā)有限公司任董事、副總經(jīng)理。他善于工作協(xié)調(diào)和配合，具有豐富項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，善于發(fā)現(xiàn)和培訓(xùn)人才，處事靈活，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。其主要職能為：對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)行政和人力資源部。負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，協(xié)調(diào)各部門(mén)工作以及公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)事務(wù)，提供后勤保障；制定公司人力資源計(jì)劃，進(jìn)行人力資源管理，負(fù)責(zé)公司員工的招聘、培訓(xùn)、選拔等工作，制訂員工績(jī)效管理和激勵(lì)機(jī)制；2. 其他人員配置隨著公司由于業(yè)務(wù)的開(kāi)展及企業(yè)的壯大，在除有現(xiàn)有的一批中層管理人員在負(fù)責(zé)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售等工作，仍將面向社會(huì)招聘一批有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并有志和公司一起發(fā)展的人才來(lái)加強(qiáng)和充實(shí)公司的管理隊(duì)伍。我們計(jì)劃招聘以下主要部門(mén)人員：財(cái)務(wù)部人員、生產(chǎn)技術(shù)工程師、外地營(yíng)銷(xiāo)主管、廣告主管等人員。我們還將根據(jù)公司的發(fā)展，逐步招收一些生產(chǎn)人員和管理工作人員。這批人員除了要嚴(yán)格選拔外，還要進(jìn)行嚴(yán)格正軌的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做到科學(xué)培養(yǎng)、合理使用。我們還將通過(guò)弘揚(yáng)企業(yè)文化增強(qiáng)員工職業(yè)素養(yǎng)和凝聚力。 組織管理戰(zhàn)略1. 逐步建立從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的企業(yè)核心程序在過(guò)去的十幾年中，不少?lài)?guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)效益在經(jīng)歷了短暫的曇花一現(xiàn)后一蹶不振。其中很多公司都是沒(méi)能事先制定出企業(yè)強(qiáng)有力的核心運(yùn)作程序而失去了生命力。因此，我們公司將努力建立一套完善、貫穿于從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的企業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)的核心程序，通過(guò)不斷總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、分析市場(chǎng)變化，做出及時(shí)的決策，最大限度地增強(qiáng)我們產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力。這個(gè)核心程序包括生產(chǎn)程序、銷(xiāo)售程序和決策程序三個(gè)組成部分，他們是一個(gè)相輔相成地有機(jī)整體，相互影響，相互作用，以確保公司各項(xiàng)職能的有效運(yùn)作、實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展為最終目標(biāo)。其中，每一部分都包括明確的工作內(nèi)容。其基本結(jié)構(gòu)如下圖所示。決策程序u 信息反饋u 問(wèn)題分析u 決策u 執(zhí)行生產(chǎn)程序u 研究開(kāi)發(fā)u 購(gòu)買(mǎi)原料u 生產(chǎn)準(zhǔn)備u 產(chǎn)品生產(chǎn)u 質(zhì)量檢驗(yàn)u 包裝出廠銷(xiāo)售程序u 訂貨u 送貨u 付款u 守候服務(wù)u 市場(chǎng)分析 2. 不斷學(xué)習(xí)新的管理思想，減少錯(cuò)誤的管理理念面對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的激烈競(jìng)爭(zhēng)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)，惟有不斷學(xué)習(xí)新的管理思想、減少錯(cuò)誤的管理觀念才能把握企業(yè)發(fā)展的命脈。國(guó)內(nèi)許多企業(yè)陳舊的管理觀念，如：不講究企業(yè)發(fā)展規(guī)律，盲目追求企業(yè)高利潤(rùn)、不注重企業(yè)文化建設(shè)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)、缺少?lài)?yán)格的公司組織紀(jì)律和公司民主制度等都給我們敲醒了警鐘。管理不僅是一門(mén)科學(xué)，更是一門(mén)藝術(shù)。我們將以市場(chǎng)發(fā)展為準(zhǔn)繩，以先進(jìn)的管理思想為武器，努力創(chuàng)建一支高水平的管理團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)發(fā)展。第七部分 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 風(fēng)險(xiǎn)1. 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(1) 生物農(nóng)藥行業(yè)目前自身發(fā)展的局限盡管生物農(nóng)藥行業(yè)在我國(guó)已有很大發(fā)展，且發(fā)展前景良好，但生物農(nóng)藥也在某些方面存在一定局限。比如，生物農(nóng)藥生產(chǎn)成本較高，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，見(jiàn)效時(shí)間慢，因此人們的消費(fèi)觀念還未完全跟上，從而影響了生物農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而影響了對(duì)生物農(nóng)藥的需求。(2) 與農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)其他替代品的競(jìng)爭(zhēng)盡管生物農(nóng)藥有高效、低毒、無(wú)公害的優(yōu)勢(shì)，但與傳統(tǒng)的化學(xué)農(nóng)藥相比，其競(jìng)爭(zhēng)仍然較為激烈。畢竟對(duì)生物農(nóng)藥普遍的接受與采用是一個(gè)循序漸進(jìn)、較為漫長(zhǎng)的一個(gè)過(guò)程，在這個(gè)過(guò)程需要政府，生產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)藥使用群體的各方面努力。(3) 印楝生物農(nóng)藥行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)印楝生物農(nóng)藥屬于生物農(nóng)藥的一種，其發(fā)展時(shí)間在國(guó)內(nèi)并不長(zhǎng)，但與國(guó)際市場(chǎng)相比中國(guó)屬于較為落后的市場(chǎng)。應(yīng)該說(shuō)，中國(guó)是農(nóng)藥消費(fèi)的大國(guó)，在不久的將來(lái)，我們除了要面對(duì)目前幾家國(guó)內(nèi)印楝生物農(nóng)藥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)，更加緊迫的是應(yīng)對(duì)緬甸、印度等印楝產(chǎn)品較為成熟國(guó)家的產(chǎn)品的沖擊。2. 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)(1) 對(duì)主要客戶(hù)的依賴(lài)生物農(nóng)藥的主要客戶(hù)是農(nóng)作物產(chǎn)品的生產(chǎn)者，因此，他們對(duì)農(nóng)藥產(chǎn)品的選擇將直接影響我們公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售。(2) 客戶(hù)消費(fèi)觀念的影響目前，在我國(guó)生物農(nóng)藥占整個(gè)農(nóng)藥行業(yè)的比例是6%,當(dāng)然由于這個(gè)行業(yè)的良好的發(fā)展前景，這個(gè)比例在不久的將來(lái)能得到一定的提高。印楝生物農(nóng)藥更是屬于在生物農(nóng)藥里一個(gè)充滿(mǎn)發(fā)展前景的項(xiàng)目，但我們也應(yīng)該看到，普通消費(fèi)者對(duì)印楝生物農(nóng)藥的接受需要一個(gè)過(guò)程，需要一個(gè)消費(fèi)觀念上的改變。(3) 人力成本上升和高素質(zhì)人才不足目前公司的生產(chǎn)管理和技術(shù)人才還相對(duì)缺乏，需要從外部招聘。公司為穩(wěn)定科技人員和吸引外部人才，必將采取一些必要的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必將會(huì)增加。同時(shí)，由于公司仍然屬于創(chuàng)業(yè)初期，工作環(huán)境、福利待遇在開(kāi)始會(huì)存在一定差距，從而增加了引進(jìn)高素質(zhì)人才的難度。(4) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)鑒于現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在生物農(nóng)藥生產(chǎn)中所采用的生產(chǎn)技術(shù)，主要是乳化劑生產(chǎn)技術(shù)。而公司擬采用的微乳化生產(chǎn)技術(shù)，目前還不是太成熟，需要經(jīng)過(guò)中試后投入生產(chǎn)。盡管公司已經(jīng)掌握了該技術(shù)，但與實(shí)際生產(chǎn)還有差別，也得考慮可能出現(xiàn)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。(5) 重要原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)印楝生物農(nóng)藥的原材料是印楝樹(shù)的果實(shí)，目前印楝樹(shù)的種植僅在我國(guó)的云南、海南、四川、廣東的一些地方，且規(guī)模都比較有限。因此，若原材料市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求，或者原材料價(jià)格漲幅過(guò)高、過(guò)快、而產(chǎn)品價(jià)格又不能相應(yīng)調(diào)整時(shí)，將引起公司成本的大幅度提高，這將影響公司效益。(1) 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)由于其他廠家的產(chǎn)品及國(guó)際市場(chǎng)成熟商品的進(jìn)入，各廠家可能會(huì)采取打“價(jià)格戰(zhàn)”的策略來(lái)打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因而會(huì)引起本公司產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)，進(jìn)而影響公司的效益。(2) 產(chǎn)品銷(xiāo)售不足新型產(chǎn)品和新品牌往往在初期不被市場(chǎng)認(rèn)同，這可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品銷(xiāo)售不足。 對(duì)策繼續(xù)保持并加強(qiáng)與政府及林業(yè)、農(nóng)業(yè)相關(guān)部門(mén)的合作。充分發(fā)揮本公司在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、科研水平的優(yōu)勢(shì)，加快新產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)價(jià)廉和優(yōu)質(zhì)服務(wù)方針。發(fā)揮系列產(chǎn)品的集約優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。2. 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策充分利用各廣告媒體，加強(qiáng)公司和產(chǎn)品宣傳, 使廣大的客戶(hù)了解和認(rèn)識(shí)產(chǎn)品。強(qiáng)化銷(xiāo)售隊(duì)伍和售后隊(duì)伍，保持與政府相關(guān)部門(mén)及各方面的良好合作關(guān)系?？焖偻七M(jìn)其它印楝系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和合作進(jìn)程，從而減少對(duì)單一產(chǎn)品的依賴(lài)。對(duì)生產(chǎn)技術(shù)上的風(fēng)險(xiǎn)，公司將加快微乳化生產(chǎn)技術(shù)的中試，同時(shí)進(jìn)行員工生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，減少轉(zhuǎn)向?qū)嶋H生產(chǎn)的難度。積極營(yíng)造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，改善福利待遇。建立績(jī)效管理和激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合的績(jī)效管理制度，更好得調(diào)動(dòng)員工的積極性。對(duì)關(guān)鍵人才采用高薪和期權(quán)、干股分紅等相結(jié)合的分配機(jī)制，吸引更多科技人員和高素質(zhì)經(jīng)營(yíng)管理人才來(lái)公司工作。公司將在繼續(xù)培育印楝種植林的同時(shí)，積極尋求國(guó)外原料進(jìn)口。減少單一的依賴(lài)自己控制的印楝林得到生產(chǎn)所需要的原料。在加強(qiáng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的同時(shí)，建立一套完整的市場(chǎng)信息反饋體系，制定合理的產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，增強(qiáng)公司的盈利能力。加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度，增加市場(chǎng)應(yīng)變能力，適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加適銷(xiāo)對(duì)路產(chǎn)品的產(chǎn)量。實(shí)行創(chuàng)品牌戰(zhàn)略，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品穩(wěn)定客戶(hù)，穩(wěn)定價(jià)格，以消除市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)本公司產(chǎn)品的價(jià)格的影響。進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，拓展思路，緊跟市場(chǎng)發(fā)展方向。第八部分 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 融資說(shuō)明印楝、久樹(shù)、仙人掌特色生物群落建造及產(chǎn)業(yè)化示范工程屬于新建項(xiàng)目。年產(chǎn)18328 噸印楝等系列產(chǎn)品。固定資產(chǎn)投資概算內(nèi)容包括主要生產(chǎn)項(xiàng)目的車(chē)間及附屬工程、原料基地、苗圃等。還包括本項(xiàng)目需計(jì)取的無(wú)形資產(chǎn)，開(kāi)辦費(fèi)、預(yù)備費(fèi)及鋪底流動(dòng)資金等項(xiàng)目。建設(shè)投資概算總值按構(gòu)成分列如下：，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，按工程內(nèi)容分列如下：，%；(其中：，)，%；(其中：，)，%；，%；，%；，%；詳見(jiàn)下圖：，由以下渠道籌措：，%，計(jì)入項(xiàng)目資本金；。%，計(jì)入項(xiàng)目資本金；3紅河州配套676萬(wàn)元。%，計(jì)入項(xiàng)目資本金；。%，其中：；(含建設(shè)期利息)。%； 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)總費(fèi)用表預(yù)測(cè)如下：總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表附表10單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目/年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期合計(jì)1……3456789111112131415……2010　生產(chǎn)負(fù)荷（%）　5070809095100100100100100100100　1原材料　 2燃料及動(dòng)力　 3工資及福利費(fèi)　 4維護(hù)費(fèi)　 5折舊費(fèi)　 6攤銷(xiāo)費(fèi)　 7財(cái)務(wù)費(fèi)用　 8管理費(fèi)用(%)　 9銷(xiāo)售費(fèi)用(%)　 10其他費(fèi)用　 11總成本　 固定成本　 可變成本　 12經(jīng)營(yíng)成本　 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目\年份建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期1…345678910111213141516171819201資金 流動(dòng)資產(chǎn)　 應(yīng)收賬款　 存貨　 現(xiàn)金　 累計(jì)盈余資金　 在建工程 　　　　　　　　　　　　　　　　　固定資產(chǎn)凈值　 無(wú)形資產(chǎn)凈值　 2負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債總額　 應(yīng)付賬款　 其它短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　流動(dòng)資金借款　 長(zhǎng)期借款 　　　　　　　　　　　　　　負(fù)債小計(jì)（+) 所有者權(quán)益 資本金