【正文】 濟效益，并向總經理和人力資源部門提出生產方面的人事安排建議。生產副總經理分管生產廠和原料生產基地。l 技術副總經理：趙成珠女士曾任昆明鐵路局房產段任多經公司元謀公司經理；元謀楝樹綠色發(fā)展公司法人代表、總經理；云南天興生物開發(fā)有限公司任董事、副總經理；現任云南建元生物開發(fā)有限公司任董事、副總經理。目前正負責公司元謀種植基地建設。她團隊意識強，善于協調人際關系，具有很強的政府公關能力和營銷經驗。其主要職責為對總經理負責，全面負責公司的技術研究和開發(fā)事務、管理中試車間。主持研究公司的技術發(fā)展戰(zhàn)略并提交公司決定，負責組織公司技術研發(fā)工作，并且咨詢公司技術顧問以完成技術開發(fā)工作，同時為公司的生產、產品和工藝改進提供技術支持。l 行政及人力資源副總經理：劉永勝先生從1995年至1999年，在云南鴻瑞裝飾工程 有限公司，任項目經理；1999年6月至2002年7月，在云南天興生物開發(fā)有限公司任董事、副總經理。他善于工作協調和配合，具有豐富項目管理經驗，善于發(fā)現和培訓人才，處事靈活，作風嚴謹。其主要職能為：對總經理負責，領導行政和人力資源部。負責公司日常經營活動的協調和監(jiān)督，協調各部門工作以及公司對外聯絡事務，提供后勤保障；制定公司人力資源計劃，進行人力資源管理，負責公司員工的招聘、培訓、選拔等工作，制訂員工績效管理和激勵機制；2. 其他人員配置隨著公司由于業(yè)務的開展及企業(yè)的壯大，在除有現有的一批中層管理人員在負責生產、財務、銷售等工作，仍將面向社會招聘一批有相關經驗和專業(yè)知識，并有志和公司一起發(fā)展的人才來加強和充實公司的管理隊伍。我們計劃招聘以下主要部門人員：財務部人員、生產技術工程師、外地營銷主管、廣告主管等人員。我們還將根據公司的發(fā)展，逐步招收一些生產人員和管理工作人員。這批人員除了要嚴格選拔外，還要進行嚴格正軌的業(yè)務培訓，做到科學培養(yǎng)、合理使用。我們還將通過弘揚企業(yè)文化增強員工職業(yè)素養(yǎng)和凝聚力。 組織管理戰(zhàn)略1. 逐步建立從生產到銷售的企業(yè)核心程序在過去的十幾年中，不少國內創(chuàng)業(yè)公司的經營效益在經歷了短暫的曇花一現后一蹶不振。其中很多公司都是沒能事先制定出企業(yè)強有力的核心運作程序而失去了生命力。因此，我們公司將努力建立一套完善、貫穿于從生產到銷售的企業(yè)每個環(huán)節(jié)的核心程序，通過不斷總結實踐經驗、分析市場變化，做出及時的決策，最大限度地增強我們產品的競爭力和應變能力。這個核心程序包括生產程序、銷售程序和決策程序三個組成部分，他們是一個相輔相成地有機整體，相互影響，相互作用，以確保公司各項職能的有效運作、實現公司的長遠發(fā)展為最終目標。其中，每一部分都包括明確的工作內容。其基本結構如下圖所示。決策程序u 信息反饋u 問題分析u 決策u 執(zhí)行生產程序u 研究開發(fā)u 購買原料u 生產準備u 產品生產u 質量檢驗u 包裝出廠銷售程序u 訂貨u 送貨u 付款u 守候服務u 市場分析 2. 不斷學習新的管理思想，減少錯誤的管理理念面對當前經濟發(fā)展中的激烈競爭和知識經濟的挑戰(zhàn)，惟有不斷學習新的管理思想、減少錯誤的管理觀念才能把握企業(yè)發(fā)展的命脈。國內許多企業(yè)陳舊的管理觀念，如：不講究企業(yè)發(fā)展規(guī)律，盲目追求企業(yè)高利潤、不注重企業(yè)文化建設和團隊建設、缺少嚴格的公司組織紀律和公司民主制度等都給我們敲醒了警鐘。管理不僅是一門科學，更是一門藝術。我們將以市場發(fā)展為準繩，以先進的管理思想為武器，努力創(chuàng)建一支高水平的管理團隊，實現公司的持續(xù)發(fā)展。第七部分 風險及對策 風險1. 行業(yè)風險(1) 生物農藥行業(yè)目前自身發(fā)展的局限盡管生物農藥行業(yè)在我國已有很大發(fā)展，且發(fā)展前景良好，但生物農藥也在某些方面存在一定局限。比如，生物農藥生產成本較高，生產周期較長，見效時間慢，因此人們的消費觀念還未完全跟上，從而影響了生物農藥行業(yè)的發(fā)展，進而影響了對生物農藥的需求。(2) 與農藥行業(yè)內其他替代品的競爭盡管生物農藥有高效、低毒、無公害的優(yōu)勢，但與傳統的化學農藥相比，其競爭仍然較為激烈。畢竟對生物農藥普遍的接受與采用是一個循序漸進、較為漫長的一個過程，在這個過程需要政府，生產企業(yè)，農藥使用群體的各方面努力。(3) 印楝生物農藥行業(yè)內部競爭印楝生物農藥屬于生物農藥的一種，其發(fā)展時間在國內并不長，但與國際市場相比中國屬于較為落后的市場。應該說，中國是農藥消費的大國，在不久的將來，我們除了要面對目前幾家國內印楝生物農藥競爭對手的挑戰(zhàn)，更加緊迫的是應對緬甸、印度等印楝產品較為成熟國家的產品的沖擊。2. 經營管理風險(1) 對主要客戶的依賴生物農藥的主要客戶是農作物產品的生產者，因此，他們對農藥產品的選擇將直接影響我們公司產品的銷售。(2) 客戶消費觀念的影響目前，在我國生物農藥占整個農藥行業(yè)的比例是6%,當然由于這個行業(yè)的良好的發(fā)展前景，這個比例在不久的將來能得到一定的提高。印楝生物農藥更是屬于在生物農藥里一個充滿發(fā)展前景的項目，但我們也應該看到，普通消費者對印楝生物農藥的接受需要一個過程，需要一個消費觀念上的改變。(3) 人力成本上升和高素質人才不足目前公司的生產管理和技術人才還相對缺乏，需要從外部招聘。公司為穩(wěn)定科技人員和吸引外部人才，必將采取一些必要的獎勵措施，因此人力成本的投入必將會增加。同時，由于公司仍然屬于創(chuàng)業(yè)初期，工作環(huán)境、福利待遇在開始會存在一定差距，從而增加了引進高素質人才的難度。(4) 技術風險鑒于現在國內的競爭對手在生物農藥生產中所采用的生產技術，主要是乳化劑生產技術。而公司擬采用的微乳化生產技術，目前還不是太成熟，需要經過中試后投入生產。盡管公司已經掌握了該技術，但與實際生產還有差別，也得考慮可能出現的生產風險。(5) 重要原材料供應風險印楝生物農藥的原材料是印楝樹的果實，目前印楝樹的種植僅在我國的云南、海南、四川、廣東的一些地方，且規(guī)模都比較有限。因此，若原材料市場出現供不應求，或者原材料價格漲幅過高、過快、而產品價格又不能相應調整時，將引起公司成本的大幅度提高，這將影響公司效益。(1) 市場價格波動由于其他廠家的產品及國際市場成熟商品的進入，各廠家可能會采取打“價格戰(zhàn)”的策略來打擊競爭對手。因而會引起本公司產品價格的波動，進而影響公司的效益。(2) 產品銷售不足新型產品和新品牌往往在初期不被市場認同，這可能會導致產品銷售不足。 對策繼續(xù)保持并加強與政府及林業(yè)、農業(yè)相關部門的合作。充分發(fā)揮本公司在生產技術、產品質量、管理水平、科研水平的優(yōu)勢，加快新產品的研制、開發(fā)和生產，擴大生產規(guī)模。堅持優(yōu)質價廉和優(yōu)質服務方針。發(fā)揮系列產品的集約優(yōu)勢，增強產品的競爭力，提高產品市場占有率。2. 經營風險對策充分利用各廣告媒體，加強公司和產品宣傳, 使廣大的客戶了解和認識產品。強化銷售隊伍和售后隊伍，保持與政府相關部門及各方面的良好合作關系。快速推進其它印楝系列產品的開發(fā)和合作進程，從而減少對單一產品的依賴。對生產技術上的風險，公司將加快微乳化生產技術的中試，同時進行員工生產技術培訓，減少轉向實際生產的難度。積極營造良好的工作環(huán)境和科研環(huán)境，改善福利待遇。建立績效管理和激勵機制相結合的績效管理制度，更好得調動員工的積極性。對關鍵人才采用高薪和期權、干股分紅等相結合的分配機制，吸引更多科技人員和高素質經營管理人才來公司工作。公司將在繼續(xù)培育印楝種植林的同時，積極尋求國外原料進口。減少單一的依賴自己控制的印楝林得到生產所需要的原料。在加強產品銷售的同時，建立一套完整的市場信息反饋體系，制定合理的產品銷售價格，增強公司的盈利能力。加快新產品的開發(fā)速度，增加市場應變能力，適時調整產品結構，增加適銷對路產品的產量。實行創(chuàng)品牌戰(zhàn)略，以優(yōu)質的產品穩(wěn)定客戶，穩(wěn)定價格，以消除市場波動對本公司產品的價格的影響。進一步提高產品質量，降低產品成本，提高產品的綜合競爭能力，增強產品適應市場變化的能力。進一步轉變觀念，拓展思路，緊跟市場發(fā)展方向。第八部分 財務評價 融資說明印楝、久樹、仙人掌特色生物群落建造及產業(yè)化示范工程屬于新建項目。年產18328 噸印楝等系列產品。固定資產投資概算內容包括主要生產項目的車間及附屬工程、原料基地、苗圃等。還包括本項目需計取的無形資產，開辦費、預備費及鋪底流動資金等項目。建設投資概算總值按構成分列如下：，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，%；，按工程內容分列如下：，%；(其中：，)，%；(其中：，)，%；，%；，%；，%；詳見下圖：，由以下渠道籌措：，%，計入項目資本金；。%，計入項目資本金；3紅河州配套676萬元。%，計入項目資本金；。%，其中：；(含建設期利息)。%； 財務預測總費用表預測如下：總 成 本 費 用 估 算 表附表10單位：萬元序號項目/年份建設期經營期合計1……3456789111112131415……2010　生產負荷（%）　5070809095100100100100100100100　1原材料　 2燃料及動力　 3工資及福利費　 4維護費　 5折舊費　 6攤銷費　 7財務費用　 8管理費用(%)　 9銷售費用(%)　 10其他費用　 11總成本　 固定成本　 可變成本　 12經營成本　 資 產 負 債 表單位：萬元序號項目\年份建設期經營期1…345678910111213141516171819201資金 流動資產　 應收賬款　 存貨　 現金　 累計盈余資金　 在建工程 　　　　　　　　　　　　　　　　　固定資產凈值　 無形資產凈值　 2負債及所有者權益 流動負債總額　 應付賬款　 其它短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　流動資金借款　 長期借款 　　　　　　　　　　　　　　負債小計（+) 所有者權益 資本金