【正文】 V 1 基本管理費用 %IV 2 獎勵性費用 %XI 6 違約 2005年12月31日酒店落成的最后期限建筑期成本預(yù)算從所提供的資料，酒店的地基工程已峻工，而其他基本程序如申請審批用的建筑圖則等已辦妥，只需要籌集到足夠的資金，便可開始向各政府部門提出相關(guān)的申請。假設(shè)申請程序順利進(jìn)行，估計酒店應(yīng)在兩年內(nèi)建成，并能開始投入服務(wù)。資料中顯示整個酒店項目的總發(fā)展成本為人民幣六億兩千一百萬。（或美元＄7，500萬）。建筑成本包括地價，探土費用，工程管理及其他專業(yè)費用，建筑費及不能預(yù)見費等。發(fā)展成本明細(xì)如下：1 前期工程 US＄550,0002 建筑費 US＄27,750,0003 設(shè)備、裝配及有關(guān)機(jī)器 US＄7,780,0004 安 US＄3,210,0005 戶外工作 US＄850,0006 開幕前準(zhǔn)備費用 US＄20,190,0007 其他 US＄ 14,120,0008 不能預(yù)見費用 US＄ 550,000總數(shù) US＄75,000,000在成本估算內(nèi)已顯示出總成本的1，700萬美元已用于購?fù)恋?、地基工程及其他專業(yè)費用。而總未動用的發(fā)展成本約為5，800萬美元。 在此強(qiáng)調(diào)，此發(fā)展/建筑估算乃建筑概算，與最后實施時的建筑預(yù)算存在一定偏差。第七章 項目實施計劃一、項目建設(shè)規(guī)模依據(jù)初步設(shè)計方案和建筑施工圖顯示，地下三層，地上二十九層，總高度為 ，一樓至六樓為裙樓，設(shè)置餐飲、會議和娛樂，七樓為轉(zhuǎn)換層，八樓至二十九樓設(shè)置客房。主要設(shè)施1）、裙樓設(shè)施樓層 餐飲設(shè)施 面積（平方米）L1L2L3L3L4L4 夜總會咖啡廳中式餐廳西式餐廳西式餐廳宴會廳 小計 1，會議廳設(shè)施L2L5L 會議室會議室商務(wù)中心 小計 娛樂設(shè)施L6L6L6L6 桑拿健身房露天游泳池露天網(wǎng)球場 小計 其他設(shè)施L2L1L2L6 商場美容廳花店保健中心 小計 2）、客房設(shè)施：酒店設(shè)計7種不同類型客房，客房數(shù)和面積列表如下：客房類型 間數(shù) 面積（平方米）單人標(biāo)準(zhǔn)房標(biāo)準(zhǔn)房標(biāo)準(zhǔn)套房豪華套房高級豪華套房總統(tǒng)套房高級總統(tǒng)套房 66283661111 小計 419 17,主樓1319層為標(biāo)準(zhǔn)客房，標(biāo)準(zhǔn)間面積達(dá)36平方米，812層為服務(wù)性公寓套房，2027層為高級酒店客房。主樓樓頂作為觀海餐廳、茶座。二、項目現(xiàn)狀和建設(shè)期計劃項目的土方工程、樁基工程和基礎(chǔ)工程已完成施工。項目已完成投資1700萬美元（包括土地款和拆遷等相關(guān)前期費用）。待資金到位后，可開始地下室工程。資金到位后，從實施地下室、裙樓、主樓、內(nèi)外部裝修等施工、到水電系統(tǒng)、智能和弱電系統(tǒng)等設(shè)備安裝、酒店設(shè)施配套與調(diào)試，直至竣工驗收，開始試營業(yè)，項目建筑期為二年。第八章 項目投資分析一、投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內(nèi)裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環(huán)水、防排煙、通風(fēng)、空調(diào)、制冷、鍋爐、柴油發(fā)電、變配電、動力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。此外還包括開辦費、土地出讓金、勘查設(shè)計費、工程監(jiān)理費、消防配套費、規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、水增容費、預(yù)備費等工程建設(shè)費用。本估算投資 7500萬美元按各項目劃分如下： 單位：萬美元序號 費用名稱 投資額 占合計的比例%一 靜態(tài)投資 　1 建筑工程費 2275 372 設(shè)備購置費 778 3 安裝工程費 321 4 室外工程費 85 5 服務(wù)性設(shè)施及工家具器具購置費 2019 6 工程建設(shè)其它費用 1412 7 基本預(yù)備費 55 小計 7445 二 動態(tài)投資 　 　1 工程造價調(diào)整預(yù)備 55 小計 55 三 合計 7500 100編制方法⑴、建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r水平估算。⑵、設(shè)備購置費：A、 進(jìn)口設(shè)備按外商報價計算。B、 國內(nèi)設(shè)備價格按現(xiàn)行出廠價計算。⑶、設(shè)備安裝費依據(jù)各類設(shè)備安裝指標(biāo)計算。⑷、工程建設(shè)其它費用：A、 開辦費、土地出讓金、項目啟動前利息、水增容費按甲方提供數(shù)據(jù)計列。B、 規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、消防配套費、工程保險費、工程監(jiān)理費按國家及地方有關(guān)規(guī)定計取。C、 %計算。D、 %計算。二、參數(shù)預(yù)測 預(yù)估期2006年至2013年，共8年。 客房入住率廈門市高星級酒店客房入住率保持在70%至80%之間，參照中國其他地區(qū)希爾頓酒店(Hilton)的客房入住率，在營運穩(wěn)定期，客房入住率取76%。由于希爾頓酒店具品牌、管理和客戶資源優(yōu)勢，從營運第三年開始進(jìn)入穩(wěn)定期。 平均房價參照廈門市高星級酒店現(xiàn)有房價水平和中國其他地區(qū)希爾頓酒店房價水平，營運第1年取102美元、第2年取105美元、第3年取108美元、第4年取111美元、第5年取114美元、第10年取120美元。 年度經(jīng)營結(jié)余年度經(jīng)營結(jié)余指可用于固定費用（折舊等）、融資及利潤。根據(jù)希爾頓酒店管理協(xié)議和以上主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，經(jīng)測算，第1年經(jīng)營結(jié)余為1156萬美元、第2年為1172萬美元、第3年為1186萬美元、第4年為1197萬美元、第8年為1336萬美元，詳見營運收支預(yù)估表。營運收支預(yù)估表單位：千美元年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013客房數(shù) 420 420 420 420 420 420 420 420入住率（%） 68 72 76 76 76 76 76 76平均房價（美元） 102 105 108 111 114 116 117 118營業(yè)收入 23107 24191 25192 25846 26577 26911 27137 28427營業(yè)成本 7230 7595 7805 7908 8116 8196 8278 8354企業(yè)管理費 2955 3181 3473 3586 3725 3793 3838 3884營業(yè)毛利 12922 13415 13914 14352 14736 14922 15021 16189資產(chǎn)重置金 198 418 671 917 1181 1198 1210 1221管理獎金 957 1059 1145 1197 1240 1253 1265 1278其他費用 201 215 237 264 287 298 310 322余額可用于固定費用、融資及利潤 11566 11723 11861 11974 12028 12173 12236 13368三、融資計劃和還款方案概述項目投資概算為7500萬美元，包括土地款、拆遷費用、土方工程、基樁及相關(guān)前期費用等已完成的投資1700萬美元。融資額度依據(jù)投資概算，項目融資額度為7500萬美元。融資期限根據(jù)項目建設(shè)期計劃，建設(shè)期為2年；根據(jù)營運收支預(yù)估數(shù)據(jù)，預(yù)計項目營運8年，即可還清本息。融資期限為10年（含建筑期）。還款方案年度經(jīng)營結(jié)余可用于償還利息、本金。根據(jù)營運收支預(yù)估表，每年可用于償還本金、利息的資金來源均超過1100萬美元。在此基礎(chǔ)上，項目進(jìn)入營運期后，用8年還本付息。前四年每年還1100萬美元，后四年每年還1200萬美元?？紤]項目的營運預(yù)算及還本付息年期，建議項目建設(shè)期免息。 第八章 項目投資分析一、投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內(nèi)裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環(huán)水、防排煙、通風(fēng)、空調(diào)、制冷、鍋爐、柴油發(fā)電、變配電、動力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。此外還包括開辦費、土地出讓金、勘查設(shè)計費、工程監(jiān)理費、消防配套費、規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、水增容費、預(yù)備費等工程建設(shè)費用。本估算投資 7500萬美元按各項目劃分如下： 單位：萬美元序號 費用名稱 投資額 占合計的比例%一 靜態(tài)投資 　1 建筑工程費 2275 372 設(shè)備購置費 778 3 安裝工程費 321 4 室外工程費 85 5 服務(wù)性設(shè)施及工家具器具購置費 2019 6 工程建設(shè)其它費用 1412 7 基本預(yù)備費 55 小計 7445 二 動態(tài)投資 　 　1 工程造價調(diào)整預(yù)備 55 小計 55 三 合計 7500 100編制方法⑴、建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r水平估算。⑵、設(shè)備購置費：A、 進(jìn)口設(shè)備按外商報價計算。B、 國內(nèi)設(shè)備價格按現(xiàn)行出廠價計算。⑶、設(shè)備安裝費依據(jù)各類設(shè)備安裝指標(biāo)計算。⑷、工程建設(shè)其它費用：A、 開辦費、土地出讓金、項目啟動前利息、水增容費按甲方提供數(shù)據(jù)計列。B、 規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、消防配套費、工程保險費、工程監(jiān)理費按國家及地方有關(guān)規(guī)定計取。C、 %計算。D、 %計算。二、參數(shù)預(yù)測 預(yù)估期2006年至2013年，共8年。 客房入住率廈門市高星級酒店客房入住率保持在70%至80%之間，參照中國其他地區(qū)希爾頓酒店(Hilton)的客房入住率，在營運穩(wěn)定期，客房入住率取76%。由于希爾頓酒店具品牌、管理和客戶資源優(yōu)勢，從營運第三年開始進(jìn)入穩(wěn)定期。 平均房價參照廈門市高星級酒店現(xiàn)有房價水平和中國其他地區(qū)希爾頓酒店房價水平，營運第1年取102美元、第2年取105美元、第3年取108美元、第4年取111美元、第5年取114美元、第10年取120美元。 年度經(jīng)營結(jié)余年度經(jīng)營結(jié)余指可用于固定費用（折舊等）、融資及利潤。根據(jù)希爾頓酒店管理協(xié)議和以上主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，經(jīng)測算，第1年經(jīng)營結(jié)余為1156萬美元、第2年為1172萬美元、第3年為1186萬美元、第4年為1197萬美元、第8年為1336萬美元，詳見營運收支預(yù)估表。營運收支預(yù)估表單位：千美元年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013客房數(shù) 420 420 420 420 420 420 420 420入住率（%） 68 72 76 76 76 76 76 76平均房價（美元） 102 105 108 111 114 116 117 118營業(yè)收入 23107 24191 25192 25846 26577 26911 27137 28427營業(yè)成本 7230 7595 7805 7908 8116 8196 8278 8354企業(yè)管理費 2955 3181 3473 3586 3725 3793 3838 3884營業(yè)毛利 12922 13415 13914 14352 14736 14922 15021 16189資產(chǎn)重置金 198 418 671 917 1181 1198 1210 1221管理獎金 957 1059 1145 1197 1240 1253 1265 1278其他費用 201 215 237 264 287 298 310 322余額可用于固定費用、融資及利潤 11566 11723 11861 11974 12028 12173 12236 13368三、融資計劃和還款方案概述項目投資概算為7500萬美元，包括土地款、拆遷費用、土方工程、基樁及相關(guān)前期費用等已完成的投資1700萬美元。融資額度依據(jù)投資概算，項目融資額度為7500萬美元。融資期限根據(jù)項目建設(shè)期計劃，建設(shè)期為2年；根據(jù)營運收支預(yù)估數(shù)據(jù)，預(yù)計項目營運8年，即可還清本息。融資期限為10年（含建筑期）。還款方案年度經(jīng)營結(jié)余可用于償還利息、本金。根據(jù)營運收支預(yù)估表，每年可用于償還本金、利息的資金來源均超過1100萬美元。在此基礎(chǔ)上，項目進(jìn)入營運期后，用8年還本付息。前四年每年還1100萬美元，后四年每年還1200萬美元。考慮項目的營運預(yù)算及還本付息年期，建議項目建設(shè)期免息。 第八章 項目投資分析一、投資估算本估算的編制范圍包括土建工程（包括外墻裝修及室內(nèi)裝修）、電梯工程、給排水、消防、循環(huán)水、防排煙、通風(fēng)、空調(diào)、制冷、鍋爐、柴油發(fā)電、變配電、動力配線、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具購置、室外工程等。此外還包括開辦費、土地出讓金、勘查設(shè)計費、工程監(jiān)理費、消防配套費、規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、水增容費、預(yù)備費等工程建設(shè)費用。本估算投資 7500萬美元按各項目劃分如下： 單位：萬美元序號 費用名稱 投資額 占合計的比例%一 靜態(tài)投資 　1 建筑工程費 2275 372 設(shè)備購置費 778 3 安裝工程費 321 4 室外工程費 85 5 服務(wù)性設(shè)施及工家具器具購置費 2019 6 工程建設(shè)其它費用 1412 7 基本預(yù)備費 55 小計 7445 二 動態(tài)投資 　 　1 工程造價調(diào)整預(yù)備 55 小計 55 三 合計 7500 100編制方法⑴、建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)卦靸r水平估算。⑵、設(shè)備購置費：A、 進(jìn)口設(shè)備按外商報價計算。B、 國內(nèi)設(shè)備價格按現(xiàn)行出廠價計算。⑶、設(shè)備安裝費依據(jù)各類設(shè)備安裝指標(biāo)計算。⑷、工程建設(shè)其它費用：A、 開辦費、土地出讓金、項目啟動前利息、水增容費按甲方提供數(shù)據(jù)計列。B、 規(guī)劃許可證費、工程質(zhì)量監(jiān)督費、消防配套費、工程保險費、工程監(jiān)理費按國家及地方有關(guān)規(guī)定計取。C、 %計算。D、 %計算。二、參數(shù)預(yù)測 預(yù)估期2006年至2013年，共8年。 客房入住率廈門市高星級酒店客房入住率保持在70%至80%之間，參照中國其他地區(qū)希爾頓酒店(Hilton)的客房入住率，在營運穩(wěn)定期，客房入住率取76%。由于希爾頓酒店具品牌、管理和客戶資源優(yōu)勢，從營運第三年開始進(jìn)入穩(wěn)定期。 平均房價參照