兗州市天齊水廠商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 09:39本頁面
【正文】 固定資產(chǎn)投資估算表 單位；萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用1水源地工程2凈水工程（1）清水池（2）吸水井（3）二級(jí)泵房（4）消毒間（5）變配電值室（6）倉庫機(jī)修間（7）綜合樓（8）食堂及餐廳（9）車庫（10）廠區(qū)總平面圖（11）車輛（12）廠外輸電線路（13）監(jiān)恐設(shè)備3輸配水管..355（1）DN500鑄鐵管（2）DN500鑄鐵管（3）DN400鑄鐵管108（4）DN300鑄鐵管（5）DN200鑄鐵管4其它工程152035二其它費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)2征地費(fèi)3辦公和生活用品購置4試運(yùn)行費(fèi)5勘察設(shè)計(jì)費(fèi)(30)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)6其它三預(yù)備費(fèi)用1基本預(yù)備金2差價(jià)預(yù)備金合計(jì)（31） 第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 本工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行，分布財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)兩個(gè)層次。鑒于本工程系城市公用設(shè)施，它為國民經(jīng)濟(jì)所作貢獻(xiàn)主要表現(xiàn)為對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的直接效益，其主要的經(jīng)濟(jì)效益與城市生產(chǎn)發(fā)展和居民生活密切相關(guān)，難以確切地定量計(jì)算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會(huì)效益只能進(jìn)行定性描述。 本工程財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要分析計(jì)算供水費(fèi)用和收入，從財(cái)務(wù)效益上考察項(xiàng)目的可行性。國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)著眼于工程的效益分析，對(duì)其社會(huì)效益主要進(jìn)行定性描述，不進(jìn)行各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的具體計(jì)算。第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的條件和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期 根據(jù)本工程特點(diǎn)，項(xiàng)目計(jì)算期按22年計(jì)算，其中建設(shè)期2年，營運(yùn)期20年。 工程總投資及資金籌措，擬引進(jìn)外資1000萬元。職工定員及工資 職工定員按35人，年平均工資按10000元/人計(jì)算（含14%的福利費(fèi)）。（32）固定資產(chǎn)折舊 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，凈殘值率取5% 修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的2%計(jì)算。 水資源費(fèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定。 動(dòng)力費(fèi)和藥劑費(fèi)動(dòng)力費(fèi)按設(shè)計(jì)指標(biāo)和目前電價(jià)計(jì)算，藥劑費(fèi)參照生產(chǎn)資料確定。 售水價(jià)格 鑒于目前售水價(jià)格偏底和本項(xiàng)目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當(dāng)提高售水價(jià)格。 稅金 增值稅按銷售收入的6%計(jì)算，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加分別按增值稅的5%和3%計(jì)算，所得稅按33%計(jì)算。 基準(zhǔn)收益率 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中，基準(zhǔn)收益率采用7%。二、總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括：水資源費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)、利息支出及其它費(fèi)用等。經(jīng)估算：水資源費(fèi)：657萬元。 動(dòng)力費(fèi)：（33） 藥劑費(fèi)： 工資及福利費(fèi)：35萬元 修理費(fèi)： 折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)： 其它費(fèi)用：27萬元 。三、單方制水成本 根據(jù)工程設(shè)計(jì)規(guī)模，年供水1100萬立方米。四、銷售收入估算 項(xiàng)目的銷售收入主要是水費(fèi)收入，根據(jù)目前城市供水水價(jià)偏底和本項(xiàng)目水資源偏高的實(shí)際情況，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)估算水費(fèi)收入中。年水費(fèi)收入共1650萬元。五、銷售稅金及附加 按規(guī)定納稅標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，年應(yīng)交納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加，合計(jì)共165萬元。六、利潤(rùn)總額 項(xiàng)目年銷售收入減年總成本費(fèi)用減銷售稅金及附加后，為年利潤(rùn)總額。七、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（34）根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)堵塞基本計(jì)算報(bào)表得出，反應(yīng)項(xiàng)目盈利能力和清償能力的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：投資利稅率：%投資利潤(rùn)率：%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=7%）：1403萬元投資回收期：（含建設(shè)期1年）第二節(jié) 敏感性分析為了分析、預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)諸因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上進(jìn)行敏感性分析。根據(jù)工程的特點(diǎn)，設(shè)定主要因素是工程投資、售水單價(jià)和經(jīng)營成本，分別對(duì)工程投資、售水價(jià)格和經(jīng)營成本作增加和減少5%的幅度進(jìn)行敏感性分析。結(jié)果如下表所示：敏感性分析表項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）投資回收率（年）基本方案1403固定資產(chǎn)投資+5%13425%1464售水價(jià)格+5%17425%1064經(jīng)營成本+5%11965%1610（35） 從上表中看出，售水價(jià)格及經(jīng)營成本變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價(jià)格、努力降低經(jīng)營成本，是項(xiàng)目營運(yùn)中要十分重視的問題。第三節(jié) 社會(huì)效益分析本工程項(xiàng)目系城市公用設(shè)施，其國民經(jīng)濟(jì)效益主要有以下方面：一、 促進(jìn)西城區(qū)的開發(fā)建設(shè) 作為基礎(chǔ)設(shè)施，如果城市供水跟不上，勢(shì)必制約城市的開發(fā)建設(shè)。天齊廟水廠建成后，將有力地促進(jìn)西城區(qū)的開發(fā)建設(shè)，為大都市的早日建成打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、促進(jìn)城區(qū)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，城區(qū)供水量跟不上發(fā)展的需要。建設(shè)本項(xiàng)目，可以提高城區(qū)供水能力，緩解供水矛盾，對(duì)工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展有重要促進(jìn)作用。三、改善水質(zhì)，提高城市居民健康水平建設(shè)本項(xiàng)目使城區(qū)供水質(zhì)量得到改善，居民生活用水更有保障，有益于居民的身體健康。四、促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放建設(shè)本項(xiàng)目可為城市的服務(wù)、餐飲、賓館、旅游等公益事業(yè)提供水源，有利于促進(jìn)城市第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外開放。根據(jù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)效益，而且國民經(jīng)濟(jì)效益顯著，所以，本工程在經(jīng)濟(jì)上是可行的。（36
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