人力資源服務(wù)公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-03 08:46本頁面
【正文】 年以40萬為注冊資本，30萬為凡獻(xiàn)公司自籌，10萬為銀行貸款。 第二年追加40萬，注冊資本變?yōu)?0萬。 二、資金來源與應(yīng)用 公司成立初期需資金40萬，全部凡獻(xiàn)公司自籌。 資金主要用于營銷和公共事業(yè)以及員工的工資，達(dá)15，4萬。（第二年追加30萬為固定資產(chǎn)投資，作為公司擴(kuò)張費(fèi)用）三、投資收益與風(fēng)險(xiǎn)分析投資現(xiàn)金流量表如下： s單位：萬元 初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資40 4080 無形資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金40 銷售收入 0 變動(dòng)成本 25408090200固定成本 60202020稅前利潤0 稅收 0 稅后利潤020 +折舊 凈現(xiàn)金流量20 表11投資現(xiàn)金流量表第一年；358400元第二年；+200000元 主要假設(shè)：第一年本公司主要是又許多硬件投資，和宣傳費(fèi)用占多數(shù)，且剛開始由于聲譽(yù)的問題，我們的學(xué)員不會(huì)太多，但在后面幾年我們將會(huì)有大量的人員加入，以及獲取公司的信賴，我們將會(huì)獲得公司給與的一些收入，導(dǎo)致我們的收入明顯提高。1）投資回收期 從第二年中旬起，我們將開始盈利2）投資回報(bào)根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報(bào)。為此，公司第一年第二年不分紅，第三年按凈利潤的20%，第四年按凈利潤的30%，第四年以后均按凈利潤35%分紅，五年后根據(jù)股東大會(huì)決議進(jìn)行分紅，分紅比例不超過凈利潤50%。（我公司將不斷進(jìn)行擴(kuò)充發(fā)展）四、退出機(jī)制如果公司盈利狀況不佳，甚至巨額虧本，投資方可以選擇轉(zhuǎn)讓股份、繼續(xù)融資以爭取擴(kuò)大盈利或者公司申請破產(chǎn)清盤等。如果公司盈利狀況與我們的預(yù)期相吻合，則公司將在第五年開始準(zhǔn)備在全國各省市進(jìn)行分公司建設(shè)。第六章 財(cái)務(wù)分析一、 主要財(cái)務(wù)假設(shè)根據(jù)市場現(xiàn)有行情假設(shè)機(jī)器設(shè)備估計(jì)使用壽命5年，期末無殘值，按年限法對固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊。第一年和第二年均不分紅，第三年按凈利潤的20%分紅，第四年按凈利潤的30%分紅，第五年以后按凈利潤40%分紅，五年后根據(jù)股東大會(huì)決議進(jìn)行分紅，分紅比例不超過凈利潤60%。 二、 現(xiàn)金流量表（表13） 單位：萬元 第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 支付的所得稅 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額()() 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 ()()()四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 第七章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn) （一）客觀風(fēng)險(xiǎn)■ 未來現(xiàn)金流不足情況下，貸款使公司償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)加大；■ 海南市場較小（高校學(xué)生總?cè)藬?shù)約15萬），進(jìn)入其他省市的難度較大；■ 公司初期，由于知名度不高，會(huì)導(dǎo)致客戶的不信任；■ 競爭對手的市場占有率較高，在同類服務(wù)領(lǐng)域的市場競爭力較小；（二）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)■ 公司人員的宣傳不到位，導(dǎo)致客戶源不多。■ 公司對兩年內(nèi)盈利的不確定性；■ 在公司發(fā)展呈現(xiàn)上升趨勢急需資金擴(kuò)大用戶規(guī)模的時(shí)候，不能及時(shí)籌到資金使公司陷入發(fā)展困境；■ 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)缺乏管理經(jīng)驗(yàn)，給公司的前期管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)；二、應(yīng)對之策 （一）客觀風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避■ 做好精確的資金計(jì)算和資金鏈不暢通時(shí)的應(yīng)對政策；■ 做大力的宣傳，以保證前期以信譽(yù)第一的標(biāo)準(zhǔn)；■ 建立及時(shí)有效的信息反饋推廣策略，做好市場研究，了解市場動(dòng)態(tài)；■ 在同行業(yè)中取長補(bǔ)短，符合市場要求，以保證市場競爭力。（二）主觀風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避■ 進(jìn)行全方位宣傳，加強(qiáng)宣傳力度，以保證前期宣傳是首要任務(wù)； ■ 多元化經(jīng)營，化解對傳統(tǒng)盈利模式的依賴性風(fēng)險(xiǎn)； ■ 注意公司職員的能力培養(yǎng)和素質(zhì)提升，提高公司運(yùn)營效率；■ 聘請職業(yè)經(jīng)理加入團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)管理能力；■ 公司組織高效的調(diào)研團(tuán)隊(duì)，為研發(fā)提供科學(xué)有效的市場信息；■ 對于一些企業(yè)惡意欠款的情況，公司可以采取聘請專業(yè)的公司來處理的方式。34
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1