人力資源管理公司創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2024-08-12 08:43本頁面
【正文】 冊資本，30萬為凡獻公司自籌，10萬為銀行貸款。 第二年追加40萬，注冊資本變?yōu)?0萬。 二、資金來源與應用 公司成立初期需資金40萬，全部凡獻公司自籌。 資金主要用于營銷和公共事業(yè)以及員工的工資，達15，4萬。（第二年追加30萬為固定資產(chǎn)投資，作為公司擴張費用）三、投資收益與風險分析投資現(xiàn)金流量表如下： s單位：萬元 初期第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)投資40 4080 無形資產(chǎn)投資 流動資金40 銷售收入 0 變動成本 25408090200固定成本 60202020稅前利潤0 稅收 0 稅后利潤020 +折舊 凈現(xiàn)金流量20 表11投資現(xiàn)金流量表第一年；358400元第二年；+200000元 主要假設：第一年本公司主要是又許多硬件投資，和宣傳費用占多數(shù)，且剛開始由于聲譽的問題，我們的學員不會太多，但在后面幾年我們將會有大量的人員加入，以及獲取公司的信賴，我們將會獲得公司給與的一些收入，導致我們的收入明顯提高。1）投資回收期 從第二年中旬起，我們將開始盈利2）投資回報根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此，公司第一年第二年不分紅，第三年按凈利潤的20%，第四年按凈利潤的30%，第四年以后均按凈利潤35%分紅，五年后根據(jù)股東大會決議進行分紅，分紅比例不超過凈利潤50%。（我公司將不斷進行擴充發(fā)展）四、退出機制如果公司盈利狀況不佳，甚至巨額虧本，投資方可以選擇轉(zhuǎn)讓股份、繼續(xù)融資以爭取擴大盈利或者公司申請破產(chǎn)清盤等。如果公司盈利狀況與我們的預期相吻合，則公司將在第五年開始準備在全國各省市進行分公司建設。第六章 財務分析一、 主要財務假設根據(jù)市場現(xiàn)有行情假設機器設備估計使用壽命5年，期末無殘值，按年限法對固定資產(chǎn)進行折舊。第一年和第二年均不分紅，第三年按凈利潤的20%分紅，第四年按凈利潤的30%分紅，第五年以后按凈利潤40%分紅，五年后根據(jù)股東大會決議進行分紅，分紅比例不超過凈利潤60%。 二、 現(xiàn)金流量表（表13） 單位：萬元 第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工的現(xiàn)金 支付的所得稅 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額()() 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 構(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 ()()()四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 第七章 風險分析一、風險 （一）客觀風險■ 未來現(xiàn)金流不足情況下，貸款使公司償還債務的風險加大；■ 海南市場較?。ǜ咝W生總?cè)藬?shù)約15萬），進入其他省市的難度較大；■ 公司初期，由于知名度不高，會導致客戶的不信任；■ 競爭對手的市場占有率較高，在同類服務領域的市場競爭力較??；（二）內(nèi)部風險■ 公司人員的宣傳不到位，導致客戶源不多?！? 公司對兩年內(nèi)盈利的不確定性；■ 在公司發(fā)展呈現(xiàn)上升趨勢急需資金擴大用戶規(guī)模的時候，不能及時籌到資金使公司陷入發(fā)展困境；■ 創(chuàng)業(yè)團隊缺乏管理經(jīng)驗，給公司的前期管理帶來了一定的風險；二、應對之策 （一）客觀風險規(guī)避■ 做好精確的資金計算和資金鏈不暢通時的應對政策；■ 做大力的宣傳，以保證前期以信譽第一的標準；■ 建立及時有效的信息反饋推廣策略，做好市場研究，了解市場動態(tài)；■ 在同行業(yè)中取長補短，符合市場要求，以保證市場競爭力。（二）主觀風險規(guī)避■ 進行全方位宣傳，加強宣傳力度，以保證前期宣傳是首要任務； ■ 多元化經(jīng)營，化解對傳統(tǒng)盈利模式的依賴性風險； ■ 注意公司職員的能力培養(yǎng)和素質(zhì)提升，提高公司運營效率；■ 聘請職業(yè)經(jīng)理加入團隊，提升團隊管理能力；■ 公司組織高效的調(diào)研團隊，為研發(fā)提供科學有效的市場信息；■ 對于一些企業(yè)惡意欠款的情況，公司可以采取聘請專業(yè)的公司來處理的方式。34 / 34
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