【導(dǎo)讀】管12人；董事11人、副總經(jīng)理4人、監(jiān)事會(huì)主席1人；集團(tuán)機(jī)關(guān)69人。

　　

【正文】 建設(shè)單位要加強(qiáng)對(duì)水、電計(jì)量，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理。 ，減少不必要的流失。 室內(nèi)給水管材采用 PPR管材熱融連接的給水管及管件，無(wú)結(jié)垢和漏水之慮，室外給水管材選用 PE管材。室內(nèi)排水采用聚氯乙稀芯層發(fā)泡排水管以防漏水及噪音，室外排水管材選用高密度聚氯乙?。?HDPE）排水管。在時(shí)機(jī)成熟時(shí)，可考慮收集并儲(chǔ)存雨水用于綠化和道路澆灑，以節(jié)約水資源。 計(jì)量 儀表，定期校驗(yàn)，加強(qiáng)計(jì)量管理，以便進(jìn)一步制定和實(shí)施節(jié)能措施。 9 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施原則 項(xiàng)目為工業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目直接影響企業(yè)的切身利益。因此對(duì)項(xiàng)目的全部工作進(jìn)行慎重、周密、科學(xué)地計(jì)劃就顯得尤為重要，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃時(shí)遵循以下原則： 嚴(yán)格按建設(shè)程序，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)工作，避免返工浪費(fèi)時(shí)間。 認(rèn)真嚴(yán)格做好建設(shè)期的質(zhì)量控制工作，確保工程各階段工作的質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，實(shí)行項(xiàng)目管理責(zé)任制，重點(diǎn)跟蹤控制明顯影響投資的環(huán)節(jié)，保證投資總額不被突破。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目 計(jì)劃從 20xx年 4月初至 20xx年 3月末竣工，建設(shè)期 12個(gè)月。 具體內(nèi)容如下： 20xx年 4月 ～ 5月 完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制及報(bào)批工作。 20xx年 6月 完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)審查、招標(biāo)工作，項(xiàng)目施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 20xx年 7月～ 20xx年 9月 完成項(xiàng)目全部工程的土建工程施工和裝修工作。 20xx年 3月末 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，全面投入使用。 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 20 頁(yè) 共 41 頁(yè) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng)目工作 20xx年 4月初 —— 20xx年 3月末 完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制及報(bào)批工作 完成項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)審查、招標(biāo)工作，項(xiàng)目實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作 完成項(xiàng)目全部工程的土建工程施工和裝修工作 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，全面投入使用 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 21 頁(yè) 共 41 頁(yè) 10 工程招投標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù) 《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》； 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第 3號(hào)《工程建設(shè)項(xiàng)目招 標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》； 中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第 9號(hào)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》； 國(guó)家發(fā)改委等七部委第 30號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》。 招標(biāo)內(nèi)容及方式 項(xiàng)目的成敗與否將直接關(guān)系到未來(lái)長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司可持續(xù)發(fā)展。因此，必須按照《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和原國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和規(guī)定》的規(guī)定對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施各個(gè)階段進(jìn)行招標(biāo)。 項(xiàng)目涉及工程地質(zhì)勘測(cè)與設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工及主要材料、設(shè)備采購(gòu)等 相關(guān)工作，將按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。為保證招標(biāo)工作的規(guī)范性與公開(kāi)性，工程招標(biāo)工作應(yīng)按規(guī)定的管理程序，報(bào)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)。 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 22 頁(yè) 共 41 頁(yè) 表 101 招標(biāo)基本情況表 項(xiàng)目名稱：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)大陸電子一廠二期工程 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采 用 招標(biāo)方式 標(biāo)底估 算 金額 /萬(wàn)元 備注 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ √ √ 55 情況說(shuō)明： 項(xiàng)目建筑面積 。 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司 20xx年 1月 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 23 頁(yè) 共 41 頁(yè) 11 投資估算與資金籌措 編制依據(jù) 國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》（計(jì)辦投資[20xx]15號(hào)）； 中國(guó)建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》； 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 吉林省地方政府有關(guān)文件規(guī)定； 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)、資料。 投資估算說(shuō)明 項(xiàng)目建筑面積 ； 項(xiàng)目建設(shè)期為 1年。 編制基數(shù) 建筑工程費(fèi) ： 根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程》及吉林省地方政府有關(guān)文件規(guī)定計(jì)算。 安裝工程費(fèi) ： 設(shè)備安裝費(fèi)根據(jù)設(shè)備類別按一定比例計(jì)取。 其他費(fèi)用 ： 本項(xiàng)目屬于新建工程，按國(guó)家和吉林省有關(guān)規(guī)定，其他費(fèi)用可以降低的原則，計(jì)取費(fèi)用以以下文件作為參考： （ 1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建 [20xx]394號(hào)文件計(jì)算；（ 2） 工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于計(jì)價(jià)格 [20xx]10號(hào)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知計(jì)?。唬?3）招標(biāo)服務(wù)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格 [20xx]1980號(hào)文件《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)暫行辦法》計(jì)算 ； （ 4） 工程監(jiān)理費(fèi) :按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》發(fā)改價(jià)格 [20xx]670號(hào)文件計(jì)取 ； （ 5）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)：按國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》（計(jì)價(jià)格[20xx]125號(hào)）文件的規(guī)定計(jì)取。 預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)：按第一、二部分合計(jì)的 10%計(jì)算。 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 ，含其中：建設(shè)投資為 。建設(shè)投資構(gòu)成：建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) ，安裝工程費(fèi) ，工程建設(shè)其 他費(fèi)用 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 ，全部由企業(yè)自籌解決。 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 24 頁(yè) 共 41 頁(yè) 12 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目是長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)集團(tuán)大陸電子一廠二期工程，不涉及生產(chǎn)工藝流程。本項(xiàng)目建設(shè)通用標(biāo)準(zhǔn)廠房形式的為企業(yè)服務(wù)。 根據(jù)投資單位招商計(jì)劃，項(xiàng)目建成后，入住大陸電子一廠生產(chǎn)制造行業(yè)，按入住行業(yè)集中布局。通過(guò)改進(jìn) 、 引進(jìn)先進(jìn)工藝技術(shù)，規(guī)范企業(yè)管理，減少污染排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本項(xiàng)目從批準(zhǔn)用地并辦理好相關(guān)施工手續(xù)后開(kāi)始投資建設(shè)，預(yù)計(jì)在 1年內(nèi)將全部建成并可投入使用。出租費(fèi)為本 項(xiàng)目的主要收入來(lái)源。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)價(jià)格 本項(xiàng)目所需的原輔材料、動(dòng)力燃料等價(jià)格，?均根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行預(yù)測(cè)，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中采用含稅價(jià)格。 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期為 21 年，其中：建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)期為 20 年。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn) 100%計(jì)，第二年及以后各年按達(dá)產(chǎn)率 100%計(jì)。 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國(guó)家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為 8%。 其他計(jì)算參數(shù) 固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊，殘值率按 10%計(jì)列。折舊年限分別為：房屋及建筑20 年，機(jī)器設(shè)備 15年。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表。 管理人員工資按 。年工資及福利總額為 。 無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷年限分別按 5年，詳見(jiàn)無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表。 銷售收入估算 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場(chǎng)情況，各年平均年產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入為 。城市維護(hù)建設(shè)稅為 7%，教育附加費(fèi) 3%。營(yíng)業(yè)稅金及附加為 。詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表。 成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算，各年平均年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 經(jīng)測(cè)算，各年平均利潤(rùn)總額為 元，計(jì)算期各年平均凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。正常年盈余公積金按 10%計(jì)取，公益金按 5%計(jì)取。詳見(jiàn) 附 表。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %（稅前）、 %（稅后）。 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 25 頁(yè) 共 41 頁(yè) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=8%）： （稅前）、 萬(wàn)元（稅后）。 總投資收 益率： %。 全部投資回收期： (稅前，含建設(shè)期 1 年 )，詳見(jiàn)附表“項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表”。 不確定性分析 敏感性分析 根據(jù)本項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價(jià)格等因素的變化，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。分析情況見(jiàn)敏感性分析表。 從表分析來(lái)看，建設(shè)投資影響最敏感，經(jīng)營(yíng)成本、銷售收入次之。 盈虧平衡分析 由計(jì)算結(jié)果表明，盈虧平衡點(diǎn)比較低，主要是由于本項(xiàng)目產(chǎn)品為高技術(shù)產(chǎn)品，附加值高，營(yíng)業(yè)收入高的原因。 盈虧平衡 分析表明，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 %，企業(yè)可獲得盈虧平衡，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 26 頁(yè) 共 41 頁(yè) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，各年平均收入 800 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資回收期較短，投資回收較快。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 13 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括經(jīng)營(yíng)方面、融資方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 本項(xiàng)目市場(chǎng)方面 風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)供求總量的實(shí)際情況與預(yù)測(cè)有偏差，這可能是來(lái)自區(qū)域因素及經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)需求的影響；外部環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自自然環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境的影響，還可能涉及政策因素的影響。從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險(xiǎn)，不影響項(xiàng)目的可行性。通過(guò)分析，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)的主要因素是市場(chǎng)因素和資金因素及政策變化因素等構(gòu)成。 項(xiàng) 目 評(píng) 估 課 程 設(shè) 計(jì) 第 27 頁(yè) 共 41 頁(yè) 風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)程度分析表 風(fēng)險(xiǎn)因素名稱 風(fēng)險(xiǎn)程度 說(shuō)明 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 較大 市場(chǎng)變化較大，不確定因素影響 資源風(fēng)險(xiǎn) 一般 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)資源豐富 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 一般 技術(shù) 人員素質(zhì)高，經(jīng)驗(yàn)豐富 資金風(fēng)險(xiǎn) 一般 資金充足 政策風(fēng)險(xiǎn) 一般 具有政策優(yōu)勢(shì) 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn) 一般 社會(huì)需求量大 其他風(fēng)險(xiǎn) 一般 受其他因素影響不大 注：（上表把風(fēng)險(xiǎn)程度分為四個(gè)檔次：災(zāi)難性、嚴(yán)重、較大、一般） 加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，采取必要的宣傳措施，盡快建立有效的招商服務(wù)，完善服務(wù)，使入住的企業(yè)生產(chǎn)有序化。努力降低建設(shè)投資成本，加強(qiáng)建設(shè)資金的監(jiān)督與管理，同時(shí)確保工程質(zhì)量。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)（集團(tuán)）股份有限公司建標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房對(duì)外租賃給大陸電子一廠，為大陸電子一廠創(chuàng)造較好的生產(chǎn)和科 研條件，為加快長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)建設(shè)和外招商引資提供有利的保障設(shè)施。同時(shí)，自己也參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中， 使 本項(xiàng)目的實(shí)施給公司創(chuàng)造了機(jī)遇，也帶來(lái)了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來(lái)狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。 建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制 在分析外部環(huán)境和內(nèi)部條件的基礎(chǔ)上，通過(guò)提高信息獲取能力、改善組織結(jié)構(gòu)體系、建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，采用及時(shí)有效的方法進(jìn)行防范和控制，用經(jīng)濟(jì)合理可行的辦法進(jìn)行處理，以降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)的有效措施 對(duì)于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項(xiàng)目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失；對(duì)于可能發(fā)生的融資問(wèn)題，應(yīng)加大協(xié)調(diào)力度，盡力爭(zhēng)取投資及時(shí)足額到位，確保本項(xiàng)目能按計(jì)劃如期完成；在市場(chǎng)招商方面需加大市場(chǎng)宣傳力度，提高市場(chǎng)的知名度 。 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)中將向保險(xiǎn)公司投保，將項(xiàng)目的部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司承擔(dān)。另外，在購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和工程施工中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，可以采取非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式，即在簽訂合同時(shí)將部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔(dān)。從我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 形勢(shì)看，上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大