【正文】 責(zé)； 2) 為新開張的加盟店推出廣告，以增加其知名度； 563) 為加盟店的員工提供培訓(xùn)課程； 4) 提供專賣證明書予加盟店。 B）加盟店的初期責(zé)任 1) 負(fù)責(zé)申請及取得就經(jīng)營加盟店所需之營業(yè)執(zhí)照并合法地經(jīng)營加盟店； 2) 應(yīng)在簽署加盟合約后盡快確定已租用作為加盟店所在地的店鋪； 3) 必須按總店之設(shè)計及規(guī)定裝修加盟店，并負(fù)責(zé)有關(guān)費用； 4) 必須于指定日期令加盟店開業(yè)； 5) 在簽署本合約后立刻與各雇員簽訂勞動合同，并向總店推薦合適的員工受訓(xùn)； 6) 支付加盟費(及保證金)予總店。 公司中后期的運營模式：在公司之名的提高的前提下，在陜西省乃至全國各地增加加盟商的數(shù)量；開通網(wǎng)上購物模式，與物流公司合作提供貨物到家的方式，增加其快捷性。7 管理團(tuán)隊 管理團(tuán)隊組織結(jié)構(gòu)57 處于創(chuàng)業(yè)初期的公司,更加注重產(chǎn)品質(zhì)量問題及銷售,.本著以客人為本,重點突出的原則,我們?yōu)榇藢ｉT設(shè)計如下的組織結(jié)構(gòu): 以總經(jīng)理——生產(chǎn)部——營銷部為核心，以綜合部為紐帶，借助先進(jìn)信息管理系統(tǒng)提高工作效率，形成一個堅固的三角形支撐起整個公司。管理層次僅為兩層有利于整個公司緊密團(tuán)結(jié)與協(xié)作。創(chuàng)業(yè)初期為使權(quán)力集中，上下溝通方便 ,可由董事長兼任總經(jīng)理一職。■ 董事會：公司設(shè)董事會，成員為 5 人，由股東會選舉。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人，副董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生?！?監(jiān)事會：然而，沒有監(jiān)督的權(quán)力是危險的，因此還有與之相對應(yīng)的監(jiān)事會成立，對董事長實行監(jiān)督，這樣各股東的權(quán)益就有了一定的保障。監(jiān)事會成員由股東及公司員工代表組成。成員 5 董事會 監(jiān)事會總經(jīng)理營銷部生產(chǎn)部 綜合部58人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為3:2。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任?！?總經(jīng)理：公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),制定和實施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃；建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；主持公司的日常經(jīng)營管理工作，實現(xiàn)公司經(jīng)營管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)?！?生產(chǎn)部的職能是：科研開發(fā)；富硒產(chǎn)品采購；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格與包裝?！?營銷部的主要職能是：物流；為各大專賣店提供產(chǎn)品；宣傳及促銷；網(wǎng)絡(luò)營銷?！?綜合部的功能是：由于機(jī)構(gòu)的減少，其他一些輔助職能都由綜合部集中完成。包括會計、人事、信息管理、后勤等。 人員、薪酬、激勵以及考核 以下列出了五年內(nèi)的人員增長情況：級別 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年高層管理 4 4 4 4 4中層人士 5 8 8 8 10一般人員 15 48 70 80 100合計 24 60 82 92 114隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我們需要越來越精細(xì)的分工，使公司的生產(chǎn)率不斷提高，符合高速快效率的發(fā)展，使每位員工在符合自己59的崗位上發(fā)展，才能都被最大程度的利用；而且每個員工都有晉升機(jī)會，只要自己有才能； 薪酬模式為：薪酬=基本工資+績效工資+補(bǔ)貼+年利潤分紅+福利 激勵方式有：我們公司除了按時定期的給相關(guān)人員免費培訓(xùn)來鼓舞斗志外，還會依照工資來給員工做相應(yīng)的激勵，只要自己有才能為公司創(chuàng)造更多的價值，我們就欣賞你，給更多的報酬。針對不同層次的員工，我們制定不同的激勵模式：高層人員：有年末分紅，股票期權(quán)等中層人員：與自己的工作性質(zhì)有關(guān)（若提供更多的技術(shù)，則會相應(yīng)提高；若是營銷人員，則與自己營銷相掛鉤）基層人員：基本按基本情況來算為上提出的激勵模式并不是一成不變的，我們更看中的是精神上的鼓勵，當(dāng)然我們也會盡最大努力的來考慮公司每個員工的切身利益，提供優(yōu)美的工作環(huán)境，溫馨的工作氛圍，讓他們快樂工作，發(fā)揮自己的長處，每位員工都能發(fā)揮自己的才能。 人員考核考核方式并不是永遠(yuǎn)固定的，所有都會因情況而改變，目的是發(fā)掘每個員工的長處，讓他們在適合自己的崗位上撐起一片自己的60天空。我們公司也盡量提供讓員工滿意的環(huán)境，讓大家在和諧中競爭，展現(xiàn)出自己獨特的活力。 中后期公司的組織結(jié)構(gòu)經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司不斷的成熟與壯大,創(chuàng)業(yè)初期的機(jī)構(gòu)也應(yīng)與時俱進(jìn)的做出一些調(diào)整，使它能適合公司的進(jìn)一步發(fā)展。公司名稱：佳硒富硒產(chǎn)品股份有限公司公司性質(zhì)：股份有限公司中后期的組織結(jié)構(gòu)如下圖：我們所建立的這一結(jié)構(gòu)與公司的發(fā)展息息相關(guān)：副總經(jīng)理 1 所管轄的是與產(chǎn)品有非常大的聯(lián)系，需要每個程序都不能馬虎，這與客戶的利益存在著直接的關(guān)系。采購部負(fù)責(zé)采購我們所需要的富硒產(chǎn)品，確保原材料的安全和高營養(yǎng)；包裝部負(fù)責(zé) 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理副總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 2營銷部采購部生產(chǎn)部財務(wù)部人力部后勤部61包裝經(jīng)過處理的產(chǎn)品，這是公司形象的代表；營銷部應(yīng)及時抓住市場信息，第一時間做出與市場相符合的策略。副總經(jīng)理 2 所管理的是與公司的運行有很大的關(guān)系，公司日益發(fā)展，需要有套完整的管理方案。人力部不斷為公司選拔符合公司發(fā)展的人力資源，與公司的后續(xù)發(fā)展有莫大的關(guān)系；財務(wù)部抓住公司的經(jīng)濟(jì)命脈，盈虧的及時報告有利于做出更加正確的決策；后勤部是為所有公司人員服務(wù)的，解決公司的后顧之憂。 8 投資分析 融資方案安康富硒產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)厥艿礁叨鹊闹匾?，發(fā)展富硒產(chǎn)業(yè)為政府大力支持。我公司在安康設(shè)立公司，將會有融資、開業(yè)等諸多方面的優(yōu)惠政策。經(jīng)初步預(yù)算將公司注冊資本定為 700 萬元。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源股本規(guī)模 風(fēng)險投資 管理層投資 企業(yè)融資金 額 420 萬 140 萬 140 萬比 例 60% 20% 20%62在股本結(jié)構(gòu)中，管理層投資 140 萬元，安康富硒產(chǎn)業(yè)小企業(yè)投資 140 萬元，風(fēng)險投資方面，我們打算吸引 25 家風(fēng)險投資共同入股，籌資 420 萬元，以利于籌資，化解風(fēng)險，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。并向銀行貸長期借款 50 萬元，用做流動資產(chǎn)。 公司成立所需資金預(yù)算資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(382 萬元)，以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費用及其它各類期間費用等（萬元）。 公司成立初期，投資資金使用明細(xì)表如下：第一年預(yù)測投資費用明細(xì)表 單位:元項 目 金額 項 目 金額固定資產(chǎn)租賃 工程建設(shè)費用店鋪租金 90000 廠房建設(shè) 2500000小 計： 90000 產(chǎn)品檢測實驗室建設(shè) 50000固定資產(chǎn)購買 店鋪裝修 202200產(chǎn)品生產(chǎn)加工檢驗設(shè)備 1000000包裝流水線 100000 小 計 2750000貨車(一輛) 100000 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營設(shè)備費用 50000辦公設(shè)備 20220 小 計： 50000小 計： 1220220 合 計： 411000063 成本預(yù)計前五年主要成本預(yù)計 單位： 萬元項目名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年租金 9 12 14 14 16專修費用 20 15 30 15 15廣告費用 240 240 250運輸費用 1 5 8 10 12差旅費 2 1 1 1辦公費、業(yè)務(wù)招待費 2 2 4 2 2研發(fā)費用 20 50 50 50 50水電費 3 折舊費 其他費用 2 2 2 2 2合計 ? 應(yīng)交稅費利率為：所得稅 25%，營業(yè)稅 5%,城建稅和教育附加稅為營業(yè)稅的 10%。? 第一年，連鎖店專修投入 5 萬元。以后每年都會進(jìn)行專修，處理等。? 由于公司處于公司起步階段,將進(jìn)行大力有效的宣傳。第二年將向全國市場進(jìn)軍，增加加盟商等，廣告費用投入將增多。第二年后就平均投入的廣告費用。? 在運輸費用中，第一、二年在西安的賣場并不多，運輸費用相對而言較少，隨著銷售量的增加以及全國市場的開拓，所需產(chǎn)品的運輸量也相應(yīng)增加。其中固定資產(chǎn)折舊，采用雙倍余額遞減法進(jìn)行折舊。64 固定資產(chǎn)折舊計算表 單位：元年 份 折舊率 年折舊額 累計折舊 賬面凈值購置時 3,820,000第一年 20% 764,000 764,000 3,056,000第二年 20% 611,200 1,375,200 2,444,800第三年 20% 488,960 1,864,160 1,955,840第四年 20% 391,168 2,255,328 1,564,672第五年 20% 312,934 2,568,262 1,251,738合 計 — 2,568,262 — —備注: 此類固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法進(jìn)行折舊。 　 固定資產(chǎn)原值為 3820220 元 　 　 預(yù)計固定資產(chǎn)殘值為 500000 元,折舊年限為 10 年 　 年折舊率=（2/折舊年限）*100% 　 　 年折舊額=年初固定資產(chǎn)賬面凈值*年折舊率 　 公司運營過程中主要費用預(yù)計員工工資員工人數(shù)隨著公司的逐漸發(fā)展，人數(shù)將不斷的進(jìn)行增加。第一年預(yù)計招收人數(shù) 24 人，工資及福利費用預(yù)計為 萬元。工資分配表 單位：萬元注：公司將會隨著每年的盈利狀況給在職人員獎金，福利費等。 風(fēng)險資本的退出風(fēng)險資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。職務(wù) 高層管理人員 中層及專業(yè)技術(shù)人員 普通人員 合計年份 人數(shù) 工資福利 人數(shù) 工資福利 人數(shù) 工資福利 人數(shù) 工資福利第一年 4 18 5 15 24 第二年 4 20 8 19 48 72 60 111第三年 4 30 8 29 70 168 82 227第四年 4 38 8 40 80 192 92 270第五年 4 40 10 52 100 270 114 36265 退出方案風(fēng)險投資的退出方式一般有三種：首次公開上市（IPO）、收購和清算。其它國家的實踐表明，首次公開上市（IPO）收益最高。許多運作成功的風(fēng)險投資都追求以此種方式退出。我們設(shè)計了三種可能的方案：a) A 股市場上市在適當(dāng)?shù)臅r候，公司可以和產(chǎn)業(yè)方向相近的公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，達(dá)到在國內(nèi) A 股市場上市的條件。或者和上市公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，借殼上市。b) 國內(nèi)市場上市公司也可以爭取在國內(nèi)二板市場上市。就目前資本市場的現(xiàn)狀而言，收購（項目整體轉(zhuǎn)讓）方式比較適合本公司。收購方除繼續(xù)發(fā)展富硒高端產(chǎn)品之外，可拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足富硒系列衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)，形成以富硒為特色的多元化經(jīng)營模式。這些對有投資意向的投資家或企業(yè)很有吸引力。另外，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，若被有實力和管理經(jīng)驗的大公司收購，我們將能更好地完善管理體系，有助于推動公司的發(fā)展。c) 風(fēng)險投資方轉(zhuǎn)讓股份通過協(xié)議的方式，風(fēng)險投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也是一種可操作性較強(qiáng)的退出方案。d) 創(chuàng)始人回購公司發(fā)展渡過資金瓶頸之后，投資方可要求公司創(chuàng)始人回購公司股份。相應(yīng)條款可以在簽訂融資協(xié)議時寫明。 撤出時間如果在二板市場上市， 最好爭取在 2—3 年上市。因為二板市場一般對管理層拋售股票的時間、份額有嚴(yán)格的規(guī)定。其它幾種方式，風(fēng)險資金在第 3—5 年退出較合適。一般來說，公司未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場價值時，是風(fēng)險投資撤出的最佳時機(jī)。因此，從撤資的時間和公司發(fā)展的角度考慮，第 3—5 年時，公司經(jīng)過了導(dǎo)入期和成長期，已完成一部分市場的開拓，發(fā)展趨勢很好。 669 財務(wù)分析與預(yù)測 主要財務(wù)假設(shè) 公司預(yù)計銷售1) 第一年各季度預(yù)計銷售及分析，如表 1：表 1 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計預(yù)計銷售數(shù)量（盒）4000 6000 9000 13500 32500加：預(yù)計期末存貨量 1500 2022 2022 3500預(yù)計需求量合計 5500 8000 11000 17000減：預(yù)計期初存貨量 0 1500 2022 2022預(yù)計生產(chǎn)量 5500 6500 9000 15000 36000預(yù)計銷售單價 120 120 120 120產(chǎn)品原材料單價 35 35 35 35包裝物單價 7 7 7 7預(yù)計銷售成本 168000 252022 378000 567000 13650002) 五年銷售及銷售量明細(xì)分析 ，如表 2，表 3： 單位：萬元 表 2 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年預(yù)計銷售量（盒） 32500 45000 80000 54000 112022 64800 160000 77000 230000預(yù)計銷售單價元 120 120 90 120 90 120 90 120 90預(yù)計銷售收入 3900000 5400000 7202200 6480000 10080000 7776000 14400000 9240000 20700000合計 39000