【正文】 責(zé)； 2) 為新開張的加盟店推出廣告，以增加其知名度； 563) 為加盟店的員工提供培訓(xùn)課程； 4) 提供專賣證明書予加盟店。 B）加盟店的初期責(zé)任 1) 負(fù)責(zé)申請(qǐng)及取得就經(jīng)營(yíng)加盟店所需之營(yíng)業(yè)執(zhí)照并合法地經(jīng)營(yíng)加盟店； 2) 應(yīng)在簽署加盟合約后盡快確定已租用作為加盟店所在地的店鋪； 3) 必須按總店之設(shè)計(jì)及規(guī)定裝修加盟店，并負(fù)責(zé)有關(guān)費(fèi)用； 4) 必須于指定日期令加盟店開業(yè)； 5) 在簽署本合約后立刻與各雇員簽訂勞動(dòng)合同，并向總店推薦合適的員工受訓(xùn)； 6) 支付加盟費(fèi)(及保證金)予總店。 公司中后期的運(yùn)營(yíng)模式：在公司之名的提高的前提下，在陜西省乃至全國(guó)各地增加加盟商的數(shù)量；開通網(wǎng)上購物模式，與物流公司合作提供貨物到家的方式，增加其快捷性。7 管理團(tuán)隊(duì) 管理團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)57 處于創(chuàng)業(yè)初期的公司,更加注重產(chǎn)品質(zhì)量問題及銷售,.本著以客人為本,重點(diǎn)突出的原則,我們?yōu)榇藢ｉT設(shè)計(jì)如下的組織結(jié)構(gòu): 以總經(jīng)理——生產(chǎn)部——營(yíng)銷部為核心，以綜合部為紐帶，借助先進(jìn)信息管理系統(tǒng)提高工作效率，形成一個(gè)堅(jiān)固的三角形支撐起整個(gè)公司。管理層次僅為兩層有利于整個(gè)公司緊密團(tuán)結(jié)與協(xié)作。創(chuàng)業(yè)初期為使權(quán)力集中，上下溝通方便 ,可由董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理一職。■ 董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，成員為 5 人，由股東會(huì)選舉。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生?！?監(jiān)事會(huì)：然而，沒有監(jiān)督的權(quán)力是危險(xiǎn)的，因此還有與之相對(duì)應(yīng)的監(jiān)事會(huì)成立，對(duì)董事長(zhǎng)實(shí)行監(jiān)督，這樣各股東的權(quán)益就有了一定的保障。監(jiān)事會(huì)成員由股東及公司員工代表組成。成員 5 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理營(yíng)銷部生產(chǎn)部 綜合部58人，并在其組成人員中推選一名召集人。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為3:2。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任?！?總經(jīng)理：公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),制定和實(shí)施公司總體戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；建立和健全公司的管理體系與組織結(jié)構(gòu)；主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)?！?生產(chǎn)部的職能是：科研開發(fā)；富硒產(chǎn)品采購；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；統(tǒng)一產(chǎn)品規(guī)格與包裝?！?營(yíng)銷部的主要職能是：物流；為各大專賣店提供產(chǎn)品；宣傳及促銷；網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷?！?綜合部的功能是：由于機(jī)構(gòu)的減少，其他一些輔助職能都由綜合部集中完成。包括會(huì)計(jì)、人事、信息管理、后勤等。 人員、薪酬、激勵(lì)以及考核 以下列出了五年內(nèi)的人員增長(zhǎng)情況：級(jí)別 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年高層管理 4 4 4 4 4中層人士 5 8 8 8 10一般人員 15 48 70 80 100合計(jì) 24 60 82 92 114隨著公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我們需要越來越精細(xì)的分工，使公司的生產(chǎn)率不斷提高，符合高速快效率的發(fā)展，使每位員工在符合自己59的崗位上發(fā)展，才能都被最大程度的利用；而且每個(gè)員工都有晉升機(jī)會(huì)，只要自己有才能； 薪酬模式為：薪酬=基本工資+績(jī)效工資+補(bǔ)貼+年利潤(rùn)分紅+福利 激勵(lì)方式有：我們公司除了按時(shí)定期的給相關(guān)人員免費(fèi)培訓(xùn)來鼓舞斗志外，還會(huì)依照工資來給員工做相應(yīng)的激勵(lì)，只要自己有才能為公司創(chuàng)造更多的價(jià)值，我們就欣賞你，給更多的報(bào)酬。針對(duì)不同層次的員工，我們制定不同的激勵(lì)模式：高層人員：有年末分紅，股票期權(quán)等中層人員：與自己的工作性質(zhì)有關(guān)（若提供更多的技術(shù)，則會(huì)相應(yīng)提高；若是營(yíng)銷人員，則與自己營(yíng)銷相掛鉤）基層人員：基本按基本情況來算為上提出的激勵(lì)模式并不是一成不變的，我們更看中的是精神上的鼓勵(lì)，當(dāng)然我們也會(huì)盡最大努力的來考慮公司每個(gè)員工的切身利益，提供優(yōu)美的工作環(huán)境，溫馨的工作氛圍，讓他們快樂工作，發(fā)揮自己的長(zhǎng)處，每位員工都能發(fā)揮自己的才能。 人員考核考核方式并不是永遠(yuǎn)固定的，所有都會(huì)因情況而改變，目的是發(fā)掘每個(gè)員工的長(zhǎng)處，讓他們?cè)谶m合自己的崗位上撐起一片自己的60天空。我們公司也盡量提供讓員工滿意的環(huán)境，讓大家在和諧中競(jìng)爭(zhēng)，展現(xiàn)出自己獨(dú)特的活力。 中后期公司的組織結(jié)構(gòu)經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司不斷的成熟與壯大,創(chuàng)業(yè)初期的機(jī)構(gòu)也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)的做出一些調(diào)整，使它能適合公司的進(jìn)一步發(fā)展。公司名稱：佳硒富硒產(chǎn)品股份有限公司公司性質(zhì)：股份有限公司中后期的組織結(jié)構(gòu)如下圖：我們所建立的這一結(jié)構(gòu)與公司的發(fā)展息息相關(guān)：副總經(jīng)理 1 所管轄的是與產(chǎn)品有非常大的聯(lián)系，需要每個(gè)程序都不能馬虎，這與客戶的利益存在著直接的關(guān)系。采購部負(fù)責(zé)采購我們所需要的富硒產(chǎn)品，確保原材料的安全和高營(yíng)養(yǎng)；包裝部負(fù)責(zé) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理副總經(jīng)理 1 副總經(jīng)理 2營(yíng)銷部采購部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力部后勤部61包裝經(jīng)過處理的產(chǎn)品，這是公司形象的代表；營(yíng)銷部應(yīng)及時(shí)抓住市場(chǎng)信息，第一時(shí)間做出與市場(chǎng)相符合的策略。副總經(jīng)理 2 所管理的是與公司的運(yùn)行有很大的關(guān)系，公司日益發(fā)展，需要有套完整的管理方案。人力部不斷為公司選拔符合公司發(fā)展的人力資源，與公司的后續(xù)發(fā)展有莫大的關(guān)系；財(cái)務(wù)部抓住公司的經(jīng)濟(jì)命脈，盈虧的及時(shí)報(bào)告有利于做出更加正確的決策；后勤部是為所有公司人員服務(wù)的，解決公司的后顧之憂。 8 投資分析 融資方案安康富硒產(chǎn)業(yè)在當(dāng)?shù)厥艿礁叨鹊闹匾暎l(fā)展富硒產(chǎn)業(yè)為政府大力支持。我公司在安康設(shè)立公司，將會(huì)有融資、開業(yè)等諸多方面的優(yōu)惠政策。經(jīng)初步預(yù)算將公司注冊(cè)資本定為 700 萬元。股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下： 股本來源股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 管理層投資 企業(yè)融資金 額 420 萬 140 萬 140 萬比 例 60% 20% 20%62在股本結(jié)構(gòu)中，管理層投資 140 萬元，安康富硒產(chǎn)業(yè)小企業(yè)投資 140 萬元，風(fēng)險(xiǎn)投資方面，我們打算吸引 25 家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，籌資 420 萬元，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可能的上市做準(zhǔn)備。并向銀行貸長(zhǎng)期借款 50 萬元，用做流動(dòng)資產(chǎn)。 公司成立所需資金預(yù)算資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)(382 萬元)，以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（萬元）。 公司成立初期，投資資金使用明細(xì)表如下：第一年預(yù)測(cè)投資費(fèi)用明細(xì)表 單位:元項(xiàng) 目 金額 項(xiàng) 目 金額固定資產(chǎn)租賃 工程建設(shè)費(fèi)用店鋪?zhàn)饨?90000 廠房建設(shè) 2500000小 計(jì)： 90000 產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè) 50000固定資產(chǎn)購買 店鋪裝修 202200產(chǎn)品生產(chǎn)加工檢驗(yàn)設(shè)備 1000000包裝流水線 100000 小 計(jì) 2750000貨車(一輛) 100000 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi)用 50000辦公設(shè)備 20220 小 計(jì)： 50000小 計(jì)： 1220220 合 計(jì)： 411000063 成本預(yù)計(jì)前五年主要成本預(yù)計(jì) 單位： 萬元項(xiàng)目名稱 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年租金 9 12 14 14 16專修費(fèi)用 20 15 30 15 15廣告費(fèi)用 240 240 250運(yùn)輸費(fèi)用 1 5 8 10 12差旅費(fèi) 2 1 1 1辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2 2 4 2 2研發(fā)費(fèi)用 20 50 50 50 50水電費(fèi) 3 折舊費(fèi) 其他費(fèi)用 2 2 2 2 2合計(jì) ? 應(yīng)交稅費(fèi)利率為：所得稅 25%，營(yíng)業(yè)稅 5%,城建稅和教育附加稅為營(yíng)業(yè)稅的 10%。? 第一年，連鎖店專修投入 5 萬元。以后每年都會(huì)進(jìn)行專修，處理等。? 由于公司處于公司起步階段,將進(jìn)行大力有效的宣傳。第二年將向全國(guó)市場(chǎng)進(jìn)軍，增加加盟商等，廣告費(fèi)用投入將增多。第二年后就平均投入的廣告費(fèi)用。? 在運(yùn)輸費(fèi)用中，第一、二年在西安的賣場(chǎng)并不多，運(yùn)輸費(fèi)用相對(duì)而言較少，隨著銷售量的增加以及全國(guó)市場(chǎng)的開拓，所需產(chǎn)品的運(yùn)輸量也相應(yīng)增加。其中固定資產(chǎn)折舊，采用雙倍余額遞減法進(jìn)行折舊。64 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表 單位：元年 份 折舊率 年折舊額 累計(jì)折舊 賬面凈值購置時(shí) 3,820,000第一年 20% 764,000 764,000 3,056,000第二年 20% 611,200 1,375,200 2,444,800第三年 20% 488,960 1,864,160 1,955,840第四年 20% 391,168 2,255,328 1,564,672第五年 20% 312,934 2,568,262 1,251,738合 計(jì) — 2,568,262 — —備注: 此類固定資產(chǎn)采用雙倍余額遞減法進(jìn)行折舊。 　 固定資產(chǎn)原值為 3820220 元 　 　 預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)殘值為 500000 元,折舊年限為 10 年 　 年折舊率=（2/折舊年限）*100% 　 　 年折舊額=年初固定資產(chǎn)賬面凈值*年折舊率 　 公司運(yùn)營(yíng)過程中主要費(fèi)用預(yù)計(jì)員工工資員工人數(shù)隨著公司的逐漸發(fā)展，人數(shù)將不斷的進(jìn)行增加。第一年預(yù)計(jì)招收人數(shù) 24 人，工資及福利費(fèi)用預(yù)計(jì)為 萬元。工資分配表 單位：萬元注：公司將會(huì)隨著每年的盈利狀況給在職人員獎(jiǎng)金，福利費(fèi)等。 風(fēng)險(xiǎn)資本的退出風(fēng)險(xiǎn)資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績(jī)和發(fā)展前景。職務(wù) 高層管理人員 中層及專業(yè)技術(shù)人員 普通人員 合計(jì)年份 人數(shù) 工資福利 人數(shù) 工資福利 人數(shù) 工資福利 人數(shù) 工資福利第一年 4 18 5 15 24 第二年 4 20 8 19 48 72 60 111第三年 4 30 8 29 70 168 82 227第四年 4 38 8 40 80 192 92 270第五年 4 40 10 52 100 270 114 36265 退出方案風(fēng)險(xiǎn)投資的退出方式一般有三種：首次公開上市（IPO）、收購和清算。其它國(guó)家的實(shí)踐表明，首次公開上市（IPO）收益最高。許多運(yùn)作成功的風(fēng)險(xiǎn)投資都追求以此種方式退出。我們?cè)O(shè)計(jì)了三種可能的方案：a) A 股市場(chǎng)上市在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，公司可以和產(chǎn)業(yè)方向相近的公司進(jìn)行資產(chǎn)重組，達(dá)到在國(guó)內(nèi) A 股市場(chǎng)上市的條件?；蛘吆蜕鲜泄具M(jìn)行資產(chǎn)重組，借殼上市。b) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上市公司也可以爭(zhēng)取在國(guó)內(nèi)二板市場(chǎng)上市。就目前資本市場(chǎng)的現(xiàn)狀而言，收購（項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)讓）方式比較適合本公司。收購方除繼續(xù)發(fā)展富硒高端產(chǎn)品之外，可拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足富硒系列衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)，形成以富硒為特色的多元化經(jīng)營(yíng)模式。這些對(duì)有投資意向的投資家或企業(yè)很有吸引力。另外，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，若被有實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)的大公司收購，我們將能更好地完善管理體系，有助于推動(dòng)公司的發(fā)展。c) 風(fēng)險(xiǎn)投資方轉(zhuǎn)讓股份通過協(xié)議的方式，風(fēng)險(xiǎn)投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也是一種可操作性較強(qiáng)的退出方案。d) 創(chuàng)始人回購公司發(fā)展渡過資金瓶頸之后，投資方可要求公司創(chuàng)始人回購公司股份。相應(yīng)條款可以在簽訂融資協(xié)議時(shí)寫明。 撤出時(shí)間如果在二板市場(chǎng)上市， 最好爭(zhēng)取在 2—3 年上市。因?yàn)槎迨袌?chǎng)一般對(duì)管理層拋售股票的時(shí)間、份額有嚴(yán)格的規(guī)定。其它幾種方式，風(fēng)險(xiǎn)資金在第 3—5 年退出較合適。一般來說，公司未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場(chǎng)價(jià)值時(shí)，是風(fēng)險(xiǎn)投資撤出的最佳時(shí)機(jī)。因此，從撤資的時(shí)間和公司發(fā)展的角度考慮，第 3—5 年時(shí)，公司經(jīng)過了導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期，已完成一部分市場(chǎng)的開拓，發(fā)展趨勢(shì)很好。 669 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè) 主要財(cái)務(wù)假設(shè) 公司預(yù)計(jì)銷售1) 第一年各季度預(yù)計(jì)銷售及分析，如表 1：表 1 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì)預(yù)計(jì)銷售數(shù)量（盒）4000 6000 9000 13500 32500加：預(yù)計(jì)期末存貨量 1500 2022 2022 3500預(yù)計(jì)需求量合計(jì) 5500 8000 11000 17000減：預(yù)計(jì)期初存貨量 0 1500 2022 2022預(yù)計(jì)生產(chǎn)量 5500 6500 9000 15000 36000預(yù)計(jì)銷售單價(jià) 120 120 120 120產(chǎn)品原材料單價(jià) 35 35 35 35包裝物單價(jià) 7 7 7 7預(yù)計(jì)銷售成本 168000 252022 378000 567000 13650002) 五年銷售及銷售量明細(xì)分析 ，如表 2，表 3： 單位：萬元 表 2 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年預(yù)計(jì)銷售量（盒） 32500 45000 80000 54000 112022 64800 160000 77000 230000預(yù)計(jì)銷售單價(jià)元 120 120 90 120 90 120 90 120 90預(yù)計(jì)銷售收入 3900000 5400000 7202200 6480000 10080000 7776000 14400000 9240000 20700000合計(jì) 39000