【正文】 赤字予以提示 予以提示 GL_01301憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進(jìn)行提示 否GL_014錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目,且不控制修改 ,且審核后不可修改 否GL_015錄入憑證時(shí)必須錄入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目 否GL_0151憑證中相同科目的金額自動(dòng)匯總指定流量 是GL_0152根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量 通用模式GL_016檢測(cè)憑證重復(fù)引入 是GL_026存在尚未確認(rèn)的往來(lái)通知單允許結(jié)賬 是GL_028啟用總賬往來(lái)業(yè)務(wù)核銷 是GL_029預(yù)算控制 否GL_030每條憑證分錄必須有摘要 是GL_0301允許分錄金額為零的憑證保存提交 否GL_0302允許隨時(shí)修改憑證附件 是GL_031憑證處理使用手工編碼 否GL_032憑證處理使用工作流 否GL_043錄入核算項(xiàng)目啟用組織范圍權(quán)限隔離 否GL_044允許修改機(jī)制憑證的分錄金額　否GL_046憑證復(fù)核必須在憑證過(guò)賬之前 否GL_047憑證復(fù)核 不控制GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬 否GL_049審核人與反審核人必須相同 是GL_0491制單人與審核人不能相同 是GL_051期末結(jié)賬，憑證允許斷號(hào) 否GL_052核銷模式 過(guò)賬才允許核銷 GL_0521憑證核銷匯率 歷史匯率GL_053虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制 是GL_055科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入 是GL_056表外科目必須借貸平衡 是GL_060憑證與票據(jù)的支票號(hào)支票金額不一致時(shí)，不允許保存 否GL_061賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢 否GL_062T型時(shí)候顯示以前期間的憑證 否GL_063科目不帶輔助賬時(shí)，科目按默認(rèn)計(jì)量單位轉(zhuǎn)換 否GL_064自定義核算項(xiàng)目顯示完整編碼 否GL_066賬表的自定義核算項(xiàng)目顯示完整名稱 是GL_067憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系 相近原則GL_068指定報(bào)表上報(bào)后不能反結(jié)賬 是GL_069是否按公司選擇核算項(xiàng)目 是GL_070啟用現(xiàn)金流量通知單 否GL_071現(xiàn)金流量通知單勾稽與結(jié)賬關(guān)系,才允許結(jié)帳 ,才允許結(jié)帳 ,也允許結(jié)帳未勾稽, 也允許結(jié)賬備注：部分參數(shù)設(shè)置后不能進(jìn)行還原操作，請(qǐng)注意！ 憑證錄入系統(tǒng)流程流程目標(biāo)確保原始數(shù)據(jù)以憑證形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù)，并通過(guò)審核得以確認(rèn)。業(yè)務(wù)背景1. 已建立會(huì)計(jì)核算制度；2. 原始憑據(jù)真實(shí)、合法、完整；流程適用范圍1. 本流程適用于越秀城建集團(tuán)集團(tuán)及下屬所有的分公司及控股公司；2. 直接由普通原始憑據(jù)制作憑證；3. 由軟件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證或由手工錄入此類憑證。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1根據(jù)已審核過(guò)的原始憑據(jù)，在EAS總賬系統(tǒng)_憑證錄入中錄入憑證并自檢，或檢查由系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)a要求當(dāng)天的業(yè)務(wù)憑據(jù)，當(dāng)天生成或錄入總帳憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)b原始憑據(jù)真實(shí)、合法、有效財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)c會(huì)計(jì)記賬憑證的編制期不能早于實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生期財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2復(fù)核現(xiàn)金或銀行存款收付的一致性財(cái)務(wù)部出納a只對(duì)現(xiàn)金或銀行存款憑證進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核通過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)是憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實(shí)際收付金額一致。財(cái)務(wù)部出納b如果一致，則在通過(guò)EAS對(duì)已錄入憑證進(jìn)行復(fù)核，此工作要求在憑證檢查無(wú)誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部出納c如果不一致，則通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證，此工作要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部出納d復(fù)核通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)將現(xiàn)金或銀行存款金額登入相應(yīng)的日記賬財(cái)務(wù)部出納e對(duì)已復(fù)核但未審核的憑證可以進(jìn)行反復(fù)核并通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證，此工作要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成。反復(fù)核后，日記賬中相應(yīng)的記錄自動(dòng)被刪除掉財(cái)務(wù)部出納3審核錄入憑證是否信息完整準(zhǔn)確財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)a如憑證錄入有問(wèn)題，則視是否是現(xiàn)金或銀行存款憑證分別通知復(fù)核人進(jìn)行反復(fù)核（如果是），或者通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證（如果否），此工作要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)b如憑證錄入無(wú)問(wèn)題，則在通過(guò)EAS對(duì)已錄入憑證進(jìn)行審核，此工作要求在憑證檢查無(wú)誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 憑證反審核流程流程目標(biāo)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的已審核憑證進(jìn)行反審核，使之返回至未審核狀態(tài)以便于改正。業(yè)務(wù)背景已審核的憑證在賬簿生成或報(bào)表生成等后續(xù)處理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有誤；2. 問(wèn)題憑證為已審核憑證或已過(guò)帳憑證；流程適用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)集團(tuán)及下屬所有分公司及控股公司；審核與反審核必須為同一人；如果此憑證已過(guò)賬，則需先反過(guò)賬后再反審核；適用于本會(huì)計(jì)期間修改或跨會(huì)計(jì)期間修改。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題憑證后申請(qǐng)反審核憑證以便于修改財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)a由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)檢查問(wèn)題原因，并對(duì)是否反審核憑證做判斷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)2不同意反審核憑證，則通過(guò)紅字沖銷或藍(lán)字更正憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)3同意反審核憑證，則檢查此憑證是否在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，是否需要反過(guò)賬或反結(jié)賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)a需反過(guò)賬或反結(jié)賬時(shí)，則先進(jìn)行反過(guò)賬或反結(jié)賬后，再反審核憑證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)b如憑證為業(yè)務(wù)部分生成憑證，相關(guān)票據(jù)已核銷，則需進(jìn)對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行反核銷后再做反審核處理。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)4不需反過(guò)賬或反結(jié)賬時(shí)，則直接進(jìn)行反審核憑證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)a審核與反審核必須由同一人完成財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 期末處理流程流程目標(biāo)完成本期所有憑證處理，并結(jié)賬至下一個(gè)會(huì)計(jì)期間業(yè)務(wù)背景1. 所有會(huì)計(jì)事項(xiàng)均已生成憑證2. 所有憑證均已過(guò)賬流程適用范圍1. 本流程適用與越秀城建集團(tuán)下屬公司及控股子公司；2. 結(jié)賬轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門(mén)責(zé)任人1期末處理?xiàng)l件檢查財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)a基本業(yè)務(wù)憑證（除損益外）都已過(guò)賬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)b相關(guān)模塊（固定資產(chǎn)、出納等）均已結(jié)賬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)c應(yīng)收、應(yīng)付等模塊的往來(lái)單據(jù)均已生成憑證且過(guò)賬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置，處理自動(dòng)轉(zhuǎn)賬與期末調(diào)匯業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)a有外幣企業(yè)可使用期末調(diào)匯，期末調(diào)匯不是必須的財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)b相關(guān)處理包括自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證和匯兌損益憑證，并通過(guò)審核和過(guò)賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)3結(jié)轉(zhuǎn)損益，生成損益憑證財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)4損益憑證審核與過(guò)賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)5期末處理，進(jìn)行結(jié)賬，結(jié)賬結(jié)束后，系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科長(zhǎng)a結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可進(jìn)行反結(jié)賬，但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限使用財(cái)務(wù)部系統(tǒng)管理員 帳表查詢賬表的查詢主要包括賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表和往來(lái)管理三塊。賬薄包括：總分類賬、明細(xì)賬和多欄賬；財(cái)務(wù)報(bào)表包括：科目余額表、試算平衡表、日?qǐng)?bào)表、輔助核算匯總表、輔助核算明細(xì)表、調(diào)匯歷史信息表；往來(lái)管理報(bào)表包括：往來(lái)賬查詢、往來(lái)對(duì)帳單、賬齡分析表。所有的賬表查詢都支持實(shí)時(shí)查詢：即只要憑證保存，就可以在相關(guān)報(bào)表查詢，如果未過(guò)帳，需要選擇“包括未過(guò)帳憑證”條 總帳系統(tǒng)總結(jié)總賬系統(tǒng)提供包括憑證處理、賬簿報(bào)表查詢、期末結(jié)轉(zhuǎn)等企業(yè)日常全部財(cái)務(wù)核算功能，并與應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、現(xiàn)金管理系統(tǒng)等各業(yè)務(wù)系統(tǒng)一體化集成，保障財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的高度同步與一致性，為企業(yè)決策層提供實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)管理信息?？傎~系統(tǒng)通過(guò)憑證和賬簿實(shí)現(xiàn)內(nèi)置的集團(tuán)財(cái)務(wù)的功能。2. 固定資產(chǎn)部分. 固定資產(chǎn)總體流程. 系統(tǒng)狀態(tài)控制n 集團(tuán)統(tǒng)一的固定資產(chǎn)的啟用期間為“2009年03月”。（注意）. 系統(tǒng)平臺(tái)參數(shù)n 卡片編碼生成方式：系統(tǒng)自動(dòng)生成n 卡片編碼更改選項(xiàng)：生成后不可更改n 折舊率小數(shù)位數(shù)：4位n 資產(chǎn)數(shù)量小數(shù)位數(shù)：2位n 選擇與總帳對(duì)平后才能月結(jié)n 選擇當(dāng)期計(jì)提折舊后才能月結(jié)n 選擇當(dāng)期業(yè)務(wù)全部生成憑證后才能月結(jié)n 選擇允許反折舊. 固定資產(chǎn)初始化過(guò)程. 固定資產(chǎn)新增流程依據(jù)客戶情況的不同和管理模式的變化，固定資產(chǎn)的新增流程可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。固定資產(chǎn)新增的操作流程說(shuō)明如下：流程目標(biāo)通過(guò)新增卡片，用戶可以對(duì)增加的資產(chǎn)進(jìn)行登記處理。業(yè)務(wù)背景購(gòu)置了新的固定資產(chǎn)，需要登記卡片。使用范圍l 本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；l 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)角色操作說(shuō)明注意事項(xiàng)1錄入卡片相關(guān)信息固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)錄入卡片基本信息；錄入原值（評(píng)估價(jià)值）與折舊；錄入核算信息；錄入使用部門(mén)；錄入折舊費(fèi)用分?jǐn)?。在未完全錄入完畢，可以暫存，自?dòng)生成暫存卡片編碼，系統(tǒng)不作校驗(yàn)。2保存卡片固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)保存卡片。若必錄信息不滿足，則不允許保存。3審核卡片財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)卡片保存后自動(dòng)生成一項(xiàng)工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心”處理?？ㄆ瑢徍撕?，卡片的狀態(tài)由“未審核”變成“已審核”生成憑證總帳會(huì)計(jì)生成暫存狀態(tài)的憑證，后續(xù)遵循總帳處理流程在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺(tái)”中選擇參數(shù)“生成暫存憑證”，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成過(guò)賬狀態(tài)的憑證。. 固定資產(chǎn)變更流程進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)的變更操作，需要考慮固定資產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)變更的控制和相關(guān)變動(dòng)項(xiàng)目的管理。根據(jù)變更的要素是否是屬于生成憑證的要素，決定＂生成憑證＂，則完成變更卡片的所有流程。（變更的要素不屬于生成憑證的要素則不需要生成憑證。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行判斷。）。對(duì)一張卡片，一個(gè)期間提供多次變更。固定資產(chǎn)變更的操作流程說(shuō)明如下:流程目標(biāo)集中了變更記錄處理的所有業(yè)務(wù)類型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)變更記錄查詢，增加，修改，查看，刪除，審核等日常業(yè)務(wù)操作。業(yè)務(wù)背景因管理需要，需變更固定資產(chǎn)屬性。使用范圍l 本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；l 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)角色操作說(shuō)明注意事項(xiàng)1查詢出需要變更的資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)新增變更單，選擇需要變更的資產(chǎn)卡片可以同時(shí)選擇多張卡片進(jìn)行變更2填寫(xiě)變更信息固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)可以變更資產(chǎn)卡片的類別、名稱、原值、折舊金額、年限、成本中心、使用地點(diǎn)、使用部門(mén)等信息；不允許變更資產(chǎn)編碼3保存變更單固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)保存變更單。4審核變更單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)變更單保存后自動(dòng)生成一項(xiàng)工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心”處理。變更單審核后，變更單的狀態(tài)由“未審核”變成“已審核”生成憑證總帳會(huì)計(jì)生成暫存狀態(tài)的憑證，后續(xù)遵循總帳處理流程在“單據(jù)轉(zhuǎn)換平臺(tái)”中選擇參數(shù)“生成暫存憑證”，如果不選擇此參數(shù)，系統(tǒng)將自動(dòng)生成過(guò)賬狀態(tài)的憑證。. 固定資產(chǎn)組合拆分流程固固定資產(chǎn)組合和拆分都提供“按金額”和“按數(shù)量”兩種方式。注意：當(dāng)源卡片資產(chǎn)數(shù)量大于“1”時(shí)，才允許選擇“按數(shù)量”進(jìn)行拆分。固定資產(chǎn)組合和拆分不需生成憑證。固定資產(chǎn)（組合）拆分的操作流程說(shuō)明如下：流程目標(biāo)使資產(chǎn)得到更合理管理業(yè)務(wù)背景因管理需要，需（組合）拆分固定資產(chǎn)卡片。使用范圍l 本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；l 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)角色操作說(shuō)明注意事項(xiàng)1查詢出需要拆分的資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)新增拆分單，選擇需要拆分的資產(chǎn)卡片。2進(jìn)行拆分固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)可選擇“按金額”和“按數(shù)量”兩種方式拆分，并填寫(xiě)拆分類型，清理方式3保存拆分單固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)保存拆分單。4審核拆分單財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)變更單保存后自動(dòng)生成一項(xiàng)工作流任務(wù)，由相關(guān)有權(quán)限用戶在“消息中心”處理。拆分單審核后，對(duì)“源卡片”系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)記錄的“審核狀態(tài)”的清理單；拆分產(chǎn)生的“目標(biāo)卡片”系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生對(duì)應(yīng)數(shù)量“審核狀態(tài)”的新增資產(chǎn)卡片。變更單審核后，變更單的狀態(tài)由“未審核”變成“已審核”. 固定資產(chǎn)清理流程固定資產(chǎn)清理的操作流程說(shuō)明如下：流程目標(biāo)企業(yè)報(bào)廢、變賣(mài)固定資產(chǎn)，需進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)背景因管理需要，需清理固定資產(chǎn)。使用范圍l 本流程適用于越秀城建集團(tuán)下屬所有的控股子公司、孫公司；l 固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳系統(tǒng)聯(lián)用，總帳系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證序號(hào)流程節(jié)點(diǎn)角色操作說(shuō)明注意事項(xiàng)1查詢出需要清理的資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)新增清理單，選擇需要清理的資產(chǎn)卡片可按資產(chǎn)數(shù)量全部或部分清理2填寫(xiě)清理信息固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)選擇報(bào)廢方式，修改清理的數(shù)量，并錄入殘料的收入、成本，選擇殘料處理方式3保存清理單固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)保存清理單。4審核清理單