【正文】 護服所用屏蔽布料市場；以此戰(zhàn)略定位為基礎，企業(yè)根據市場導向來選擇產品品種、制定價格策略、進行產品質量控制，努力形成滿足各類需求、不同檔次、不同價位的多系列、多品種的產品供銷服務格局。 我們在近期通過市場和銷售進一步證實產品的領先性，并建立忠實用戶，培訓實施隊伍，擴大產品的知名度，基本在市場上形成產品和品牌的差異性。進行研發(fā)儲備，內部管理重點是質量控制和項目管理。爭取實現第一輪融資。近一年的工作重點工作內容 重點工作目標 其他工作34 / 49市場銷售配合銷售建立售前支持隊伍，完成銷售材料、公司的宣傳品準備，建立產品演示環(huán)境。規(guī)劃全年營銷售重點工作。啟動市場策略，建立各種聯盟。研發(fā)完善產品，參加客戶化調研，完成新的開發(fā)任務；制定系列企業(yè)產品標準并報技術監(jiān)督局審批備案；防護服申請醫(yī)療器械批準文號；主持、主辦申請審批產品行業(yè)標準；申報軍用產品鑒定。 研發(fā)項目的調研與立項，全公司的開發(fā)平臺設計和試驗。企業(yè)管理建立各種制度，設計公司的各種標志。產品注冊版權。解決合同范本等法律問題。制度重點是研發(fā)、工程、質控、績效、銷售、財務管理，其次行政制度。解決員工再培訓和優(yōu)秀員工保留問題。產品采用品牌營銷，通過行業(yè)媒體宣傳“康福瑞”產品。建立售前的知識庫并積累競爭情報；研發(fā)通過部級的產品評審。加大產品設計力度，增強服裝的時裝性。生產加強質量控制和項目管理。在工程中采用項目管理制度。企業(yè)通過 ISO9000 認證。加強環(huán)境建設，建立綠色工廠。融資財務方面重點規(guī)劃全年的現金流量。進行下一輪融資準備。請有關機構對技術和公司進行評估。目前銷售經營現狀 2022 年 15 月實際情況35 / 49（單位：萬元）項 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月銷售量（米） 3000 4500 6000 7500 10000屏蔽布收入 22 34 45 56 75銷售量（件） 800 1050 1260 1450 1820成衣收入 24 32 38 43 54總收入 46 66 83 99 129毛 利 潤 純 利 潤 增長率 % % % % %（2）中期目標在上一階段工作的基礎上，進入品牌和服務營銷階段?？焖偻卣故袌觯㈤_始進行渠道建設，力爭在二年內占有 30%以上的產品市場。研發(fā)部門擴展產品線，進一步提高產品的客戶化效率。同時探索新的營利模式。公司依靠已有的自主知識產權和技術，增強科技開發(fā)能力，不斷研發(fā)新技術、新產品，保持國際國內市場的競爭優(yōu)勢，使本公司開發(fā)、生產的各類電磁屏蔽材料進入并占領國內市場，逐步占領國外市場，爭取達到市場占有率和產品銷售率在前五年內平均年增長率 100%的速率。繼續(xù)擴大市場份額，保持產品的市場和技術領先地位。持續(xù)降低實施成本。產品 80%以上利用渠道銷售和實施。隨著企業(yè)若干年的發(fā)展和實力壯大，逐漸取得國內電磁屏蔽材料行業(yè)老大的地位。內部管理的重點是形成多種核心能力，保持項目持續(xù)發(fā)展的狀態(tài)。通過營銷方式的創(chuàng)新和組合成為市場的領導者，并在發(fā)展中建立進入壁壘，爭取在未來三年內在國內二板市場上市。（3）遠期目標發(fā)展方向：實現股東利益最大化是公司最根本的發(fā)展方向。通過以現代企業(yè)制度規(guī)范企業(yè)行為，運用現代高科技技術研制生產銷售金屬化電磁屏蔽織物新型材料，實現公司高速成長；通過產品經營與資本經營的緊密結合，早日進入資本市場。發(fā)展戰(zhàn)略：樹立“康福瑞”高科技品牌形象，開拓國際和國內兩個市場，以環(huán)保36 / 49型產品占領大市場。實現的目標：第三年，即 2022 年，產品的國內市場占有率繼續(xù)擴大；投資者已有大幅回報；公司的品牌形象繼續(xù)提升， “康福瑞”公司已成為高性能金屬化電磁屏蔽材料、防輻射服裝產品的代名詞；在國內紡織新材料領域，公司的龍頭地位已基本確立；在資本市場的幫助下，公司其它項目全面啟動；科研投入繼續(xù)加大，新型產品的深度開發(fā)取得重大進展，新的融資項目不斷孵化。公司完成上市輔導，在券商的指導下，原有產品市場份額繼續(xù)鞏固、新產品市場銷售初見成效；繼續(xù)加大技改力度和科研投入，開工興建國家高技術示范工程項目；保證實現預期銷售目標(銷售收入 6000 萬元、凈利潤 2800 萬元)；并做好上市前的準備工作。第四年，公司工作的重點是繼續(xù)把握國內市場，同時加大開拓國外市場；新產品大規(guī)模進入市場，開始成為公司新的利潤增長點；部分新投資項目已開始取得收益；公司銷售收入將達 9000 萬元，在確保公司繼續(xù)發(fā)展的情況下，逐步返回部分收益給投資者；自主開發(fā)的高性能產品已產業(yè)化，公司核心競爭力得到全面的提高；同時，作為完成上市輔導的企業(yè)已經形成較為規(guī)范的法人治理結構，已進入資本市場，為公司整體發(fā)展創(chuàng)造契機。第五年，公司的環(huán)保型產品在占領國內市場的前提下，大幅度提升國際市場占有率，國外市場開始成為公司的利潤增長點；公司開始醞釀新的投資項目，并著手進行分拆項目在國外股票市場上市的準備工作。公司繼續(xù)投資發(fā)展?jié)摿薮蟮捻椖?，力爭在海外上市；朝著跨國經營的企業(yè)集團方向前進。 運營措施（1）保障措施本企業(yè)生產的產品應用領域很廣，我們可以將公司的相關技術以及衍生技術申請專利，并且將這些技術在不同的地區(qū)、不同領域、不同的期限與相關企業(yè)通過授權或轉讓的方式，保護知識產權，尋求科技向生產力和經濟效益轉化的最佳途徑。（2）市場風險及防范措施：市場銷售啟動資金不足，防范措施：正在通過各種渠道融資；產品的更新換代，防范措施：公司有更新一代產品的技術儲備；市場對產品的認可，防范措施：配合國家的政策加大市場宣傳力度。37 / 49第 5 部分 財務預測一、融資需求為適應迅速增長的市場形勢，實現公司業(yè)務和規(guī)模的飛躍，公司將在現有投入的基礎上，計劃募集 600 萬元擴大公司規(guī)模，以滿足產品生產、研發(fā)及業(yè)務開拓的需要。新增投資估算本項目計劃總投資 600 萬元人民幣，根據項目產品市場推廣的需要，配備加工設備及其他輔助設備儀器等方面的固定資產和流動資金投資。其中，固定資產投資 200 萬元，流動資金投資 400 萬元，明細情況見表 5－1 和表 5－2：表 51 固定資產投資估算表單位：萬元名 稱 型號 數量 單 價 合 計 備 注去離子水車間 1 套 化學分析自控系統(tǒng) 1 套 上?；瘜W精密儀器廠報價工業(yè)洗滌脫水機 XGQ100F 1 臺 江蘇海獅報價38 / 49自動熨平機 YDI1680 1 輛 上同專用洗布車 ZYCA 3 臺 上同去離子水機 IT/H 1 套 北京福蘭達公司報價噴霧設備 2 套 北京噴霧系統(tǒng)公司報價微機 1 臺 網絡分析儀 1 臺 法蘭同軸傳輸線 1 套 電導率儀 1 臺 烘干箱 1 臺 電子枰 1 臺 PH 值分析儀 1 臺 預備費 固定資產合計 表 5－2 項目流動資金投資估算表 單位：萬元項 目 金額 備 注開發(fā)費用 30項目在研究、開發(fā)和中試中的材料費、動力費、調研費、檢測費以及研發(fā)人員工資等。營銷費用 100產品市場推廣，包括：銷售人員工資及福利費、差旅費、廣告費等。管理費用 150廠房租賃費、設備安裝、調試、生產人員工資及不可預見費用其他費用 120 補充流動資金及股東結構調整合 計 400主要生產設備及原、輔材料的來源及供應渠道本項目生產線系自行設計，主要設備采用外協加工及采購方式；生產設備中的敏活化槽、鍍槽、清洗槽等擬委托北京金朋電鍍器材公司根據我公司圖紙加工，工業(yè)洗滌機39 / 49等前處理設備擬向江蘇海獅公司購買，化學分析自控系統(tǒng)擬向上海精密化學儀器公司采購，其它輔助設施及實驗室所需儀器及檢測設備，在國內均可采購。生產原材料主要是化學鹽，國內各地均能采購，我公司為保證價格的合理及原料質量，選擇了固定的供應商，其它輔料及基布在國內市場均能買到?；窘ㄔO條件及新增內容基本建設條件及新增內容：目前我公司租賃廠房、場地共 1000 平米，生產廠位于海淀區(qū)半壁店雙槐樹村 276 號（見租賃協議） 。其中廠房 260 平米，自建廠房 320 平米，實驗室一間，工人宿舍及附屬設施 120 平米。擬擴大生產能力 30 萬平米/年，需租賃廠房及附屬房屋 1000 平米。成衣車間：現有廠房 120 平米，各種電動衣車共 9 套，公司不準備大規(guī)模擴大成衣車間生產規(guī)模，主要采用貼牌加工方式供應市場，現有車間的主要職能將是產品設計、樣衣制作車間，并擔負補充小額產品加工的任務。 屏蔽布生產車間：可擴大生產能力為 30 萬平米/年。 擬增設高性能導電屏蔽布車間，生產能力為 30 萬平米/ 年，產能 3000 萬元/ 年。 增設去離子水車間，后整理車間，新增設備投入 80 萬元。 基本技術方案預處理工藝：材料基體（布料）洗滌、熨平技術方案：購置工業(yè)洗滌機 1 臺，脫水機 1 臺，布料熨平機 1 臺及輔助設施。 化學反應液（鍍液）配制工藝：敏化液的配制、活化劑的配制、化學鍍銅液的配制、化學鍍鎳液的配制、化學鍍銀液的配制、防氧化保護劑的配制、穩(wěn)定劑的配制。技術方案：購置不銹鋼攪拌器 2 臺，臺秤 1 臺，過濾器 5 臺，PH 值檢測 2 臺及項目輔助設施若干。 凈水制備工藝：購置去離子制水設備 1 套，生產能力每小時 1 噸。 生產工藝：敏、活化工藝—清洗—自催化鍍—清洗—抗蝕劑保護—烘干。技術方案：設計、外協加工：織物化學鍍生產線 1 條，包括：敏化槽 1 個、活化噴霧設備 2 套清洗槽 6 個、清洗噴淋設備 6 套、鍍槽 2 個、烘干設備 1 套。購置：鍍液化學分析自控設備 2 套。10T/H 鍍液循環(huán)過濾機 2 臺、2T/H 鍍液循環(huán)過濾機 2 臺及其他輔助設施。 產品質量、性能、計量檢測技術方案：產品質量及性能的檢測：屏蔽織物在鍍槽出口傳動 PVC 滾筒上進行滾動式不間斷表40 / 49面電阻測試，織物表面電阻~ 為合格產品。電磁屏衰減值的檢測采用生產線抽樣檢測，衰減值 10kHz12GHz 頻率范圍，達到80dB，檢測設備購置網絡分析儀、法蘭同軸傳輸線，測試采用 QJ280996 平面屏蔽材料的屏蔽效能測量標準。布料計量在烘干后卷筒時計量，設備采用紡織布料自動計量儀。二、財務預測預測依據（1）預測年限預測年限為新股東加入公司后的未來五年。（2）生產能力A、 實現年產 30 萬平方米電磁屏蔽金屬化織物的生產能力。B、 實現年產值 3000 萬元/年服裝生產加工能力。（3）生產負荷根據市場需求及營銷能力確定 20222022 年規(guī)模分別為50%、80%、100%、100%、 120%。（4）產品的售價收入根據行業(yè)慣例和同類企業(yè)的經營記錄，預計產品平均銷售價格為 100 元/平方米。成衣平均銷售單價 300 元/件。（5）材料費包括產品生產過程中所需原、輔材料等，為 20 元/平方米產品。成衣平均材料成本按 100 元/件計算。（6）人工費包括項目開發(fā)人員和生產工人工資和福利費用，生產工資為 5 元/平方米產品。 （7）折舊與攤銷固定資產折舊采用平均年限法，按五年計提折舊，凈殘值率為 5%，年折舊費 38 萬元。（8）管理費用包括水、電、辦公地點租賃費 20220 元/月，其他管理費用取年銷售收入的 1%， 管理人員工資 36000 元/月。41 / 49（9）銷售費用銷售人員費用、廣告、公關費、合理的銷售折扣等折合為 20 元/平方米產品。（10）財務費用企業(yè)財務費用取年銷售收入的 2%。（11）企業(yè)所得稅按 15%計算。（12）增殖稅 按一般納稅人 17%計算。（13）基準收益率以 10%作為參考。投資收益預測未來五年公司的整體業(yè)務財務數據的預測總成本費用表 單位：萬元序號 項 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產負荷 50% 80% 100% 100% 120%2 外購原輔材料 800 1280 1600 1600 19203 工資及福利費 75 120 150 150 1804 折舊費與攤銷 38 38 38 38 385 銷售費用 300 480 600 600 7206 管理費用 75 85 95 95 1207 財務費用 2 4 6 6 88 總成本費用 1290 2022 2489 2489 29869 經營成本 1252 1969 2451 2451 2948項目收益估算表 單位：萬元42 / 49序號 項 目 2022 2022 2022 2022 20221 生產負荷 (%) 50% 80% 100% 100% 120%2 產品銷售收入 3000 4800 6000 6000 7200 電磁屏蔽金屬化織物 1500 2400 3000 3000 3600 成衣 1500 2400 3000 3000 36003 應交稅金 374 748 748 4 總成本費用 1290 2022 2489 2489 29865 利潤總額 ( 2