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某電腦科技有限公司商業(yè)計劃書-資料下載頁

2025-08-01 23:13本頁面
  

【正文】 ,000,000¥0期末未分配利潤¥11,010,000¥65,670,000¥179,770,000注:① 營業(yè)稅金及附加統(tǒng)統(tǒng)按當年銷售收入的5%計算。②在利潤分配表中暫不考慮盈余公積等項目的提取,這并不影響我們對商業(yè)計劃書的理解。③ 在盈利的2001年和2002年分別向股東支付800萬和1500萬的紅利是為了使投資者能夠滿意的收回投資,同時又不會對海利豐的成長產(chǎn)生顯著的影響。 現(xiàn)金流量表表 現(xiàn)金流量表2001年2002年2003年凈利潤¥19,560,000 ¥69,650,000¥114,110,000加:折 舊¥240,000 ¥250,000 ¥250,000當期借款(償還)¥0 ¥0 ¥0 增加(減少)其他負債¥0 ¥0 ¥0 長期借款(償還)¥13,640,000(¥14,920,000)(¥3,270,000)新增現(xiàn)金投資¥0 ¥0 ¥0 小 計¥33,450,000¥54,980,000 ¥111,090,000減:應(yīng)收帳款變動¥52,500,000 ¥30,050,000¥41,270,000 其他短期資產(chǎn)變動¥0 ¥0 ¥0 固定資產(chǎn)購置¥0 ¥0 ¥0 股息支出¥0 ¥8,000,000 ¥15,000,000 小 計¥52,500,000¥38,050,000 ¥56,270,000 凈現(xiàn)金流量(¥19,050,000) ¥16,940,000¥54,820,000現(xiàn)金余額¥950,000¥17,880,000¥72,700,000注:在2002002年分別向投資者分配800萬和1500萬紅利的舉動是使得股東能夠在較短的時間內(nèi)收回初始投資,且可獲得必要的投資回報率。 資產(chǎn)負債表表 資產(chǎn)負債表2001年2002年2003年流動資產(chǎn)銀行存款 ¥950,000 ¥17,880,000 ¥72,700,000 應(yīng)收帳款¥52,500,000 ¥82,550,000¥123,820,000其他流動資產(chǎn)¥4,000,000 ¥4,000,000¥4,000,000流動資產(chǎn)小計¥57,450,000 ¥104,430,000 ¥200,520,000 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)¥1,000,000 ¥1,000,000¥1,000,000 累計折舊¥240,000¥490,000¥740,000 固定資產(chǎn)凈值¥760,000 ¥510,000 ¥260,000 資產(chǎn)總計¥58,200,000¥104,940,000¥200,780,000 負債與所有者權(quán)益應(yīng)付帳款¥0 ¥0¥0 其他流動負債¥0 ¥0 ¥0 流動負債小計¥0¥0 ¥0長期負債¥18,190,000 ¥3,270,000¥0 負債小計¥18,190,000 ¥3,270,000¥0 實收資本¥21,000,000¥21,000,000¥21,000,000 期初未分配利潤(¥550,000) ¥11,010,000¥65,670,000 當期實現(xiàn)的凈利潤¥19,560,000 ¥69,650,000¥114,110,000所有者權(quán)益¥40,010,000 ¥104,940,000 ¥200,780,000負債與權(quán)益總計¥58,200,000¥104,940,000¥200,780,000 凈資產(chǎn)¥40,010,000 ¥104,940,000 ¥200,780,000 反映公司運營績效的比率表 一些反映運營績效的比率贏利能力比率2001年2002年2003年銷售毛利率%%%凈利潤/銷售比率%%%凈利潤/資產(chǎn)比率%%%權(quán)益回報率%%%營運能力比率2001年2002年2003年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率負債比率2001年2002年2003年負債/凈資產(chǎn)比率0短期債務(wù)/總負債比率000償債能力比率2001年2002年2003年流動比率速動比率凈營運資本¥57,450,000 ¥104,430,000¥200,250,000利息償付能力其他比率2001年2002年2003年資產(chǎn)/銷售額比率資產(chǎn)負債率31%3%0%流動負債/資產(chǎn)總額比率0%0%0%總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率銷售額/凈資產(chǎn)比率注:由于我們假設(shè)沒有應(yīng)付帳款和短期借款等流動負債,所以在本表中,流動比率和速動比率實際值為無窮大,故暫不能以實際值列示。18 / 19
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