【正文】 核后的結算單匯總，寄發(fā)給各旅行社（掛帳用）；經常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書信催款、電話催款、出差催款；2）市內旅行社結算：電話催促或上門催促及及時的旅行社付款；3）寫字間結算：每月根據合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往長包房、寫字間客戶，進行結算；催促客戶按時結清由個人支付的費用；4）對其它單位結算：對于預留支票的結帳單位必須結完后及時開具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對于協議未付款的單位必須按協議規(guī)定時間將帳單登記后及時寄發(fā)、結算；1 將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；1 每日工作結束時，按規(guī)定程序將自己的密碼退出電腦系統；1 隨時向財務總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務協作單位的信用狀況，及時采取措施，避免造成經濟損失；1 每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施。第七部分 日審/夜審一、[崗位] 日審員1． 著裝整齊，準時到崗；2． 閱讀夜審員的交班記錄簿，處理未盡事項；3． 整理前一天總臺收款員所做的收入明細 及所有附件，進行抽查后按照日期順序放入木格中，便于調閱；4． 審核夜審員編制的營業(yè)收入明細試算表，并保證于上午時前送有關部門，其要求是：1） 內容完整，計算準確，不涂改；2） 保證NCR收款報告與餐娛夜間稽核試算平衡表的數據一致；3） 保證FIDELIO中TRIAL BALANCES REPORT與夜間稽核試算平衡表的數據一致；4） 夜審營業(yè)日報左右必須平衡；5） 明細試算表總臺數與電腦報告總計數必須一致；6） 明細試算表收回以前欠款數與電腦報告總數必須一致；審核前一天各營業(yè)員收入明細表，核心銷帳單領用數，其要求是：1） 帳單是否順號使用，不得缺號、跳號；2） 作廢帳單是否三聯齊全，手續(xù)完備；3） 發(fā)現問題及時交主管處理或記錄在交班本上，供營業(yè)點收款領班核查處理每周三、六發(fā)放帳單兩次，要求：1） 記錄數量；2） 請領用人簽字； 不定期地將使用過的帳單存放于指定地點； 協助應收主管調閱存檔帳單，答復客戶查詢； 每日重點檢查以下內容：1）核對每日宴請匯總表，每日高職用餐匯總表的完整性，檢查審批手續(xù)是否齊全，帳單后是否附有訂單，審核后轉交財務部成本組；2）房銷售情況：房租折扣是否符合規(guī)定的批準程序并附有關附件； 酒店內部用房是否經總經理批準； 每天財務部掌握的客房出租數是否與客房部的樓層客房狀況表及前廳部的客客銷售情況表數目一致； 各種壞帳、逃帳的原因及批準手續(xù)是否齊全； 核對每日鴻福會員用房：1） 福會員用房是否符合鴻福會卡使用程序及規(guī)定；2） 核查帳卡箱鴻福會免費房券數量是否與客人所住間夜數相符；3） 核查鴻福會優(yōu)惠房券回收數是否與發(fā)生房費相符；1 抽查夜間核數員核查過的餐廳收款帳單，確保：1） 帳單與所附訂單、帳單價格與菜單、酒單價格必須一致；2） 餐廳收款員錢帳必須保持一致；3） 更改帳單必須有廳面經理級以上的管理人員簽字；4） 各種宴會、團隊用餐標準與有關資料必須一致；1 不定期地協助收款主管檢查各收款員的備用金情況，并做記錄，必須將長款上交、短款自補；1 及時處理審計過程中發(fā)現的問題；1） 將收款員的工作差錯，書面通知應收主管查處，并檢查處理結果；2） 將審計員的工作差錯列入考核，如造成損失，則責成當事人賠償；3） 編制每日審計報告，呈交辦公室；1 檢查電腦流水帳報告，保證報告數與實際數一致；1 根據業(yè)務需要，妥善保管各種收入報告、電腦報告，并保持各種數據的連貫性；1 檢查夜間核數員所保管的帳單、報表、紙帶、計算機色帶的存貨情況不得脫貨；1 完成總監(jiān)安排的其他工作。二、[崗位] 夜間核數員 著裝整齊，準時簽到上崗； 主動與總臺收款領班交接工作，當面點清錢帳； 代替記帳員進行記帳工作，同時要負責總臺的結帳工作，凌晨到總臺負責收款和外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程： 好班前準備，打開終端機開關，輸入自己的密碼； 閱讀電腦機房白班工作記錄在案，了解系統狀況； 在前廳接待處輸守當日進店客人信息后，打印房價差異報告交前廳接待處，并參與監(jiān)督和檢查； 呼叫AM來電腦部協調處理客房狀況差異； 在接待處確定房價、房間狀況無誤后，輸入自動記錄房租指令； 將各收款員做的平數報告數據輸入系統，核對平衡后取出電腦平數總報告； 將系統內的有關數據錄入磁盤； 終止電腦系統全天工作； 根據白班技術人員的要求判定當日是否需做文件調整工作； 停機，將系統內所有數據錄入磁盤；1 啟動系統，使之進入第二天工作狀態(tài)；1 將夜審機房情況詳細記入機房記錄簿并簽字；1 下班前，按規(guī)定程序，將自己的密碼退出電腦系統；手工操作規(guī)程： 結出賓客分戶帳的余額并審核正確性；1）凌晨3點開始進行前一天客房的過帳；A． 按樓層，依房號順序一間間地將客帳取出，登入房費；B． 將房費與當日借方發(fā)生額累加，得出本日借方發(fā)生額；C． 將本日借方發(fā)生額與上日期末余額相加，得出本日工資的余額2）與白天記帳的賓客分戶帳流水帳核對“本日小計”、“期末余額”，確保正確；3） 在全部賓客帳資料過入明細表之后，各行加總，交叉核對其正確性并與后臺的帳單留存聯核對正確；4） 將客房帳過完后，進行賓客分戶帳的匯總，匯總后得出的昨日余額需與昨日的期末余額核對，正確方可；房租總數與客戶報表核對；餐飲總數與餐飲部的收入平衡表（夜間稽核試算平衡表（附表））的賓客欠款欄核對；電話費與總機報表核對；汽車與車隊報表的賓客欠款數核對；電傳、傳真總數與商務中心的賓客欠款數核對；其他注意與相關部門核對，匯總得到的本日貸方發(fā)生數與總臺的結帳總數核對；將因種種原因，并經經理批示過的暫未收回的款項列入待處理一欄；將明細表上當日工發(fā)生的借方合計數加上昨日余額，減支貸方發(fā)生額，便可檢驗賓客分戶帳的余額是否正確；結出各餐廳收款點的收入總數，并核對飲食收入的正確性。將各餐廳的“營業(yè)點收入明細表”進行復核；各帳單的菜名與菜價是否相符，合計是否正確；菜肴的更改是否有領班的簽字，有簽字方可生效；對公關單，第一聯與第二聯是否都存在，并要有總經理的簽字；注意收款員加蓋章為人發(fā)幣付訖章，并與報表的人民幣、信用卡等收入總數核對；將帳單匯總核對收入總數；審核收款員的收入日報表，注意現金數的正確；將公關，外單位欠款取出，轉交給應收主管；審核后，根據收款員的報表做夜間稽核試算平衡表（附表）；A． 表中的客房小酒吧銷售收入金額從賓客分戶帳的餐飲總數中分解出來；B． 加上前臺收款員收到的酒吧單；C． 報表各欄、各行匯總平衡以后，其表中“賓客欠款總數”與“賓客分戶帳明細表匯總”的餐飲欄合計數核對； 核酒店當天的結帳數，并與審核前臺收款員的收款收入核對；將前臺的“前廳收款員收入明細表”的每間客房的結帳與客帳底聯核對；凡是外單位欠款的，要有客人的簽名。注意貸方的結帳數是否漏寫，并注意現金收入是否正確；凡有長、短款，要說明原因，壞帳要有經理批示，外單位欠款、公關帳單要單獨抽出交應收主管； 審核前臺收款員的代收款分類匯總； 做“夜間稽核試算平衡表”，反映酒店一天的營業(yè)收入及結算情況；根據核對正確的“賓客分戶帳明細匯總”、“夜間稽核試算平衡表（附表）”及各部門送來的報表，填制此表；1） 客房中的房租收入由匯總表中的房租數得到，其他指客房里的損壞賠償；2） 飲食收入由“附表”得到；3） 其他項下的各部門收入由各部門送來的報表得到；其中：商務中心的傳真、復印等要分開填列；傳真的收入指線路費；電傳的收入指電傳費；其余均為服務費；平衡后得到的銷售收入小計為當日的營業(yè)收入，其下面的結帳數為前臺結帳總數；根據每個收款員日報表，匯總現金、信用卡、支票、外單位欠款、賓客欠款、公關、壞帳數。并與“夜間稽核試算平衡表”及結帳數總數核對，確保正確。營業(yè)日報表及附表；根據“試算平衡報告”填寫附表三：A．“夜間稽核試算平衡表”，中的本日發(fā)生欠款指本日銷售收入的賓客欠款數；B．本日標準應收款指日賓客欠款期末余額；填寫營業(yè)日報表：A．其客房收入來源于客房收入報表的“內賓收入”；B．團隊收入來源于客房報表的“團隊收入”；C．散客收入為總客房收入減去團隊、內賓的收入數；D．賠款要單獨列入，作營業(yè)外收入處理；“客房出租狀況”一表中，可出租房間數為酒店總客房數，出租率為客房今日出租間數/可出租房間數，平均房價為本日客房收入/今日出租數；填寫營業(yè)日報表（附表），分服務費、押金填寫；填寫“營業(yè)日報表（附表一）”反映餐飲收入情況；填寫“營業(yè)日報表（附表二）”反映其他部門收入情況；核對：將“營業(yè)日報表”的本日收入合計與“夜間稽核試算平衡表”中的銷售收入小計數進行核對，二者應一致；根據晚班總臺收款員的“次日離店客人情況記錄”，完成客人離店程序：1）如果該客人帳單上有余額，必須主動與客人取得聯系，收回帳單，對于無法收回的帳單，必須取出客人的登記表，連同帳單一道交早班收款領班處理，同時完成離店程序；2）如無余額，可直接辦理離店手續(xù)；將發(fā)現的各種問題記入工作日記。