【正文】 外籍人員工資。12． 月底，根據(jù)營業(yè)收入計算營業(yè)稅數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)報表，將稅金及時、足額上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。14． 按月打印總帳、明細(xì)帳，并保管。16． 完成總監(jiān)交辦的其他工作。 負(fù)責(zé)對應(yīng)付款、未付款項的核算和管理工作。月末與成本控制部進(jìn)行核對，保證一致、準(zhǔn)確，并做好與總帳的核對工作。 與供應(yīng)商核對應(yīng)付帳款，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。 銀行存款情況對外保密。 隨時接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付帳款的查詢工作。四、[崗位] 應(yīng)付帳款文員 收集采購部報來的物品類收貨單與發(fā)票。 檢查發(fā)票上的數(shù)量與單價金額確保正確無誤。 處理固定資產(chǎn)購進(jìn)帳務(wù)并編制固定資產(chǎn)卡片（審核購入手續(xù)是否齊全） 審核提成類憑單，計算計發(fā)提成。 清點(diǎn)、解繳營業(yè)款：每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜，取出投款袋。 付款業(yè)務(wù)：接到審核簽字的付款憑證，經(jīng)核對金額、發(fā)票、簽章無誤后以現(xiàn)金或支票付款，付款后加蓋“付訖”章，如付支票，須根據(jù)《支票領(lǐng)用申請單》，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上需填明日期、用途、收款方及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。 清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。 每月月初，進(jìn)行員工工資的計算、審核、申報。 根據(jù)人事部提供的獎金點(diǎn)點(diǎn)數(shù)和當(dāng)月符合條件的人員名單核算當(dāng)月獎金及時發(fā)放。 管理飯店的有價票券、并辦理領(lǐng)用、發(fā)出工作。 檢查壞帳、過期帳單等，寫出報告，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后再作處理，其要求是：1） 核查壞帳手續(xù)是否齊全；2） 提出處理意見，報請財務(wù)總監(jiān)審批； 主動與收款主管聯(lián)系，及時處理客戶欠款問題；根據(jù)客戶欠款情況，及時催收欠款。 簽收團(tuán)隊聯(lián)絡(luò)送來的團(tuán)隊接待通知單。 根據(jù)團(tuán)隊通知單、合同、臨時報價等審核帳單。 負(fù)責(zé)對外結(jié)算工作，其工作內(nèi)容是：1） 向海外旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)各旅行社；b. 將各旅行社寄來的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳；c. 及時催促付款不及時的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；d. 對于多次催款但無果的旅行社，必須寫出報告交財務(wù)總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款；2） 向外埠旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；b. 經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話催款、出差催款；3） 向市內(nèi)旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算匯總，寄給旅行社；b. 電話催促或上門催促付款不及時的旅行社付款；4） 向海外公司長包房結(jié)算；a. 每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；b. 催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費(fèi)用。八、[崗位]培訓(xùn) 應(yīng)收文員 每天在電腦上查詢各單位新增掛帳金額； 將日審轉(zhuǎn)來的帳單與以上報告核對要求必須相符，有問題的帳單當(dāng)日須落實(shí)清楚，盡快解決； 帳單核對無誤后進(jìn)行A/R轉(zhuǎn)帳； 審核團(tuán)隊結(jié)算單，外地旅行社除結(jié)算時間有規(guī)定的外，其他必須在核審帳單后的三日內(nèi)發(fā)出傳真，以便確認(rèn)； 負(fù)責(zé)保管寫字間的合同，根據(jù)合同計算寫字間的房租、房屋保證金、應(yīng)交電費(fèi)，并在每月底向?qū)懽珠g客戶收?。?每月根據(jù)長途計費(fèi)單，匯總應(yīng)收客房的電話費(fèi)，做出報告存檔，及時催收； 根據(jù)掛帳協(xié)議中簽定的結(jié)算日期，應(yīng)提前五天計算出其簽單掛帳余額，并填制催款通知書，寄給客戶； 在結(jié)算日期前一天應(yīng)向客戶電話催收，并約定結(jié)算時間； 按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算時間與客戶進(jìn)行結(jié)算，將所有簽單掛帳原始單據(jù)交客戶核對，在客戶開出支票或支付現(xiàn)金后其開具正式發(fā)票； 結(jié)算所收回的現(xiàn)金或支票及時交出納存入銀行；1 編制應(yīng)收明細(xì)表，加總各客戶檔案中簽單掛帳單據(jù)，與應(yīng)收帳余額明細(xì)表核對相符后，將應(yīng)收明細(xì)表報財務(wù)部經(jīng)理；1 所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)，報表均應(yīng)建立收發(fā)登記手續(xù)；1 外地結(jié)算：1） 外地旅行社結(jié)算：將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社（掛帳用）；經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書信催款、電話催款、出差催款；2）市內(nèi)旅行社結(jié)算：電話催促或上門催促及及時的旅行社付款；3）寫字間結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往長包房、寫字間客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費(fèi)用；4）對其它單位結(jié)算：對于預(yù)留支票的結(jié)帳單位必須結(jié)完后及時開具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對于協(xié)議未付款的單位必須按協(xié)議規(guī)定時間將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算；1 將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；1 每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；1 隨時向財務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用狀況，及時采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；1 每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施。二、[崗位] 夜間核數(shù)員 著裝整齊，準(zhǔn)時簽到上崗； 主動與總臺收款領(lǐng)班交接工作，當(dāng)面點(diǎn)清錢帳； 代替記帳員進(jìn)行記帳工作，同時要負(fù)責(zé)總臺的結(jié)帳工作，凌晨到總臺負(fù)責(zé)收款和外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程： 好班前準(zhǔn)備，打開終端機(jī)開關(guān)，輸入自己的密碼； 閱讀電腦機(jī)房白班工作記錄在案，了解系統(tǒng)狀況； 在前廳接待處輸守當(dāng)日進(jìn)店客人信息后，打印房價差異報告交前廳接待處，并參與監(jiān)督和檢查； 呼叫AM來電腦部協(xié)調(diào)處理客房狀況差異； 在接待處確定房價、房間狀況無誤后，輸入自動記錄房租指令； 將各收款員做的平數(shù)報告數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，核對平衡后取出電腦平數(shù)總報告； 將系統(tǒng)內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)錄入磁盤； 終止電腦系統(tǒng)全天工作； 根據(jù)白班技術(shù)人員的要求判定當(dāng)日是否需做文件調(diào)整工作； 停機(jī)，將系統(tǒng)內(nèi)所有數(shù)據(jù)錄入磁盤；1 啟動系統(tǒng)，使之進(jìn)入第二天工作狀態(tài)；1 將夜審機(jī)房情況詳細(xì)記入機(jī)房記錄簿并簽字；1 下班前，按規(guī)定程序，將自己的密碼退出電腦系統(tǒng)；手工操作規(guī)程： 結(jié)出賓客分戶帳的余額并審核正確性；1）凌晨3點(diǎn)開始進(jìn)行前一天客房的過帳；A． 按樓層，依房號順序一間間地將客帳取出，登入房費(fèi)；B． 將房費(fèi)與當(dāng)日借方發(fā)生額累加，得出本日借方發(fā)生額；C． 將本日借方發(fā)生額與上日期末余額相加，得出本日工資的余額2）與白天記帳的賓客分戶帳流水帳核對“本日小計”、“期末余額”，確保正確；3） 在全部賓客帳資料過入明細(xì)表之后，各行加總，交叉核對其正確性并與后臺的帳單留存聯(lián)核對正確；4） 將客房帳過完后，進(jìn)行賓客分戶帳的匯總，匯總后得出的昨日余額需與昨日的期末余額核對，正確方可；房租總數(shù)與客戶報表核對；餐飲總數(shù)與餐飲部的收入平衡表（夜間稽核試算平衡表（附表））的賓客欠款欄核對；電話費(fèi)與總機(jī)報表核對；汽車與車隊報表的賓客欠款數(shù)核對；電傳、傳真總數(shù)與商務(wù)中心的賓客欠款數(shù)核對；其他注意與相關(guān)部門核對，匯總得到的本日貸方發(fā)生數(shù)與總臺的結(jié)帳總數(shù)核對；將因種種原因，并經(jīng)經(jīng)理批示過的暫未收回的款項列入待處理一欄；將明細(xì)表上當(dāng)日工發(fā)生的借方合計數(shù)加上昨日余額，減支貸方發(fā)生額，便可檢驗賓客分戶帳的余額是否正確；結(jié)出各餐廳收款點(diǎn)的收入總數(shù)，并核對飲食收入的正確性。注意貸方的結(jié)帳數(shù)是否漏寫，并注意現(xiàn)金收入是否正確；凡有長、短款，要說明原因，壞帳要有經(jīng)理批示，外單位欠款、公關(guān)帳單要單獨(dú)抽出交應(yīng)收主管； 審核前臺收款員的代收款分類匯總； 做“夜間稽核試算平衡表”，反映酒店一天的營業(yè)收入及結(jié)算情況；根據(jù)核對正確的“賓客分戶帳明細(xì)匯總”、“夜間稽核試算平衡表（附表）”及各部門送來的報表，填制此表；1） 客房中的房租收入由匯總表中的房租數(shù)得到，其他指客房里的損壞賠償；2） 飲食收入由“附表”得到；3） 其他項下的各部門收入由各部門送來的報表得到；其中：商務(wù)中心的傳真、復(fù)印等要分開填列；傳真的收入指線路費(fèi)；電傳的收入指電傳費(fèi)；其余均為服務(wù)費(fèi)；平衡后得到的銷售收入小計為當(dāng)日的營業(yè)收入，其下面的結(jié)帳數(shù)為前臺結(jié)帳總數(shù)；根據(jù)每個收款員日報表，匯總現(xiàn)金、信用卡、支票、外單位欠款、賓客欠款、公關(guān)、壞帳數(shù)。營業(yè)日報表及附表；根據(jù)“試算平衡報告”填寫附表三：A．“夜間稽核試算平衡表”，中的本日發(fā)生欠款指本日銷售收入的賓客欠款數(shù)；B．本日標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收款指日賓客欠款期末余額；填寫營業(yè)日報表：A．其客房收入來源于客房收入報表的“內(nèi)賓收入”；B．團(tuán)隊收入來源于客房報表的“團(tuán)隊收入”；C．散客收入為總客房收入減去團(tuán)隊、內(nèi)賓的收入數(shù)；D．賠款要單獨(dú)列入，作營業(yè)外收入處理；“客房出租狀況”一表中，可出租房間數(shù)為酒店總客房數(shù)，出租率為客房今日出租間數(shù)/可出租房間數(shù)，平均房價為本日客房收入/今日出租數(shù)；填寫營業(yè)日報表（附表），分服務(wù)費(fèi)、押金填寫；填寫“營業(yè)日報表（附表一）”反映餐飲收入情況；填寫“營業(yè)日報表（附表二）”反映其他部門收入情況；核對：將“營業(yè)日報表”的本日收入合計與“夜間稽核試算平衡表”中的銷售收入小計數(shù)進(jìn)行核對，二者應(yīng)一致；根據(jù)晚班總臺收款員的“次日離店客人情況記錄”，完成客人離店程序：1）如果該客人帳單上有余額，必須主動與客人取得聯(lián)系，收回帳單，對于無法收回的帳單，必須取出客人的登記表，連同帳單一道交早班收款領(lǐng)班處理，同時完成離店程序；2）如無余額，可直接辦理離店手續(xù)；將發(fā)現(xiàn)的各種問題記入工作日記